Сауда-саттық ақпарат
Жексенбі, 24 Тамыз 2025 17:18
+7 (727) 237 53 00
US_07_4411
купондық халықаралық облигациялар
US912810RJ97
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 3,000Өтелуіне дейін күндер саны: 7 023
Айналыста болу кезеңі: 17.11.14 – 15.11.44
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 21.08.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 08.02.21 | – | – | 75,3952 | 100,9448 | 125,0000 | 75,3952 | 11 | 3 860 000 | 1 835,3 | 3 943,4 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 21.08.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 08.02.21 | – | – | 0,7591 | 1,0216 | 1,2627 | 0,7591 | 11 | 3 860 000 | 1 835,3 | 3 943,4 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 21.08.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 08.02.21 | – | – | 5,00 | 3,12 | 5,00 | 1,67 | 11 | 3 860 000 | 1 835,3 | 3 943,4 |
US_07_4411 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.25 | 12:09:13 | 75,3952 | -1,83 | 500 000 | 199,0 | 379,6 |
| 28.04.25 | 12:19:38 | 76,8000 | -22,19 | 500 000 | 201,3 | 390,8 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.25 | 12:09:13 | 0,7591 | -1,83 | 500 000 | 199,0 | 379,6 |
| 28.04.25 | 12:19:38 | 0,7816 | -22,19 | 500 000 | 201,3 | 390,8 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.25 | 12:09:13 | 5,00 | +15 | 500 000 | 199,0 | 379,6 |
| 28.04.25 | 12:19:38 | 4,85 | +177 | 500 000 | 201,3 | 390,8 |
Басқа бағалы қағаздар Америка Құрама Штаттары қаржы министрлігі
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сектор | Сауда-саттық |
|---|---|---|---|
| US_04_2908 |
US912810FJ26 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 23.10.20 |
| US_06_3011 |
US91282CAV37 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 08.02.21 |
| US_07_4411 |
US912810RJ97 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 08.02.21 |
| US_08_4105 |
US912810SY55 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 09.11.21 |
| US_62_2601 |
US91282CBH34 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 19.07.23 |
| US_64_2510 |
US9128285J52 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 19.07.23 |
| US_72_5211 |
US912810TL26 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 19.07.23 |
| US_82_2603 |
US91282CBT71 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 12.10.23 |
| US_85_2606 |
US91282CCJ80 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 12.10.23 |
| US_86_2512 |
US91282CGA36 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 13.10.23 |
| US_87_2509 |
US9128285C00 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 13.10.23 |
| US_88_2508 |
US9128284Z04 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 27.10.23 |
| US_97_3205 |
US91282CEP23 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 23.11.23 |
| US101_3302 |
US91282CGM73 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 28.05.24 |
| US102_3308 |
US91282CHT18 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 05.12.23 |
| US103_3102 |
US912810FP85 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 05.12.23 |
| US105_2612 |
US912828YX25 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 14.12.23 |
| US106_2812 |
US91282CDP32 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 14.12.23 |
| US107_3102 |
US91282CBL46 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 14.12.23 |
| US108_2701 |
US912828V491 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 19.09.24 |
| US133_2508 |
US91282CHV63 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 26.06.24 |
| US134_2509 |
US91282CJB81 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 26.06.24 |
| US135_2511 |
US91282CJL63 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 26.06.24 |
| US141_2611 |
US91282CJK80 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 20.12.24 |
| US142_3105 |
US91282CKU44 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 08.11.24 |
| US143_3405 |
US91282CKQ32 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 08.11.24 |
| US147_2509 |
US912797MH75 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 06.02.25 |
| US148_2510 |
US912797MS31 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 05.02.25 |
| US149_2602 |
US91282CKB62 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 20.12.24 |
| US150_2601 |
US91282CJV46 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 20.12.24 |
| US158_2610 |
US912828YQ73 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 31.01.25 |
| US159_4311 |
US912810TW80 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 31.01.25 |
| US160_2510 |
US912797NA14 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 19.05.25 |
| US161_2511 |
US912797NL78 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 19.05.25 |
| US162_2512 |
US912797NU77 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 19.05.25 |
| US163_2601 |
US912797PD35 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 19.05.25 |
| US164_2602 |
US912797PM34 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 20.05.25 |
| US165_2603 |
US912797PV33 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 20.05.25 |
| US168_2701 |
US91282CMH15 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 08.07.25 |
| US169_2604 |
US912797QD26 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 08.07.25 |
| US170_2605 |
US912797QN08 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 08.07.25 |
| US171_2509 |
US912797QV24 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 08.07.25 |
| US172_2702 |
US912828V988 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | ашылмаған |
Сауда коды:
US_07_4411
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "мемлекеттік бағалы қағаздар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1 000,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
03.02.21
Сауда-саттық ашылған күні:
08.02.21
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
3,000
CFI:
DBFTFR
ISIN:
US912810RJ97
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00
Тіркелген облигациялардың саны:
42 020 892 000
Issue volume, USD:
42 020 892 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
42 020 892 000
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
actual/actual
Айналысқа шыға бастаған күні:
17.11.14
Айналыста болу мерзімі, жыл:
30,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
10 956
Алдыңғы купондық төлем күні:
15.05.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
83
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
14.11.25
Жуырдағы купонды төлеу күні:
15.11.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
14.11.44
Өтеу датасы:
15.11.44
Тіркеуші:
Euroclear Bank (Брюссель)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар