Сауда-саттық ақпарат

US_75_2505

Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 02.06.25
купондық халықаралық облигациялар US91282CHD65
Америка Құрама Штаттары қаржы министрлігі
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 4,250
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 31.05.23 – 31.05.25

US_75_2505 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Басқа бағалы қағаздар Америка Құрама Штаттары қаржы министрлігі

Сауда-саттық коды ISIN Сектор Сауда-саттық
US_04_2908 US912810FJ26
мемлекеттік бағалы қағаздар 23.10.20
US_06_3011 US91282CAV37
мемлекеттік бағалы қағаздар 08.02.21
US_07_4411 US912810RJ97
мемлекеттік бағалы қағаздар 08.02.21
US_08_4105 US912810SY55
мемлекеттік бағалы қағаздар 09.11.21
US_62_2601 US91282CBH34
мемлекеттік бағалы қағаздар 19.07.23
US_64_2510 US9128285J52
мемлекеттік бағалы қағаздар 19.07.23
US_72_5211 US912810TL26
мемлекеттік бағалы қағаздар 19.07.23
US_82_2603 US91282CBT71
мемлекеттік бағалы қағаздар 12.10.23
US_85_2606 US91282CCJ80
мемлекеттік бағалы қағаздар 12.10.23
US_86_2512 US91282CGA36
мемлекеттік бағалы қағаздар 13.10.23
US_87_2509 US9128285C00
мемлекеттік бағалы қағаздар 13.10.23
US_88_2508 US9128284Z04
мемлекеттік бағалы қағаздар 27.10.23
US_97_3205 US91282CEP23
мемлекеттік бағалы қағаздар 23.11.23
US101_3302 US91282CGM73
мемлекеттік бағалы қағаздар 28.05.24
US102_3308 US91282CHT18
мемлекеттік бағалы қағаздар 05.12.23
US103_3102 US912810FP85
мемлекеттік бағалы қағаздар 05.12.23
US105_2612 US912828YX25
мемлекеттік бағалы қағаздар 14.12.23
US106_2812 US91282CDP32
мемлекеттік бағалы қағаздар 14.12.23
US107_3102 US91282CBL46
мемлекеттік бағалы қағаздар 14.12.23
US108_2701 US912828V491
мемлекеттік бағалы қағаздар 19.09.24
US133_2508 US91282CHV63
мемлекеттік бағалы қағаздар 26.06.24
US134_2509 US91282CJB81
мемлекеттік бағалы қағаздар 26.06.24
US135_2511 US91282CJL63
мемлекеттік бағалы қағаздар 26.06.24
US141_2611 US91282CJK80
мемлекеттік бағалы қағаздар 20.12.24
US142_3105 US91282CKU44
мемлекеттік бағалы қағаздар 08.11.24
US143_3405 US91282CKQ32
мемлекеттік бағалы қағаздар 08.11.24
US145_2507 US912797LW51
мемлекеттік бағалы қағаздар 06.02.25
US146_2508 US912797MG92
мемлекеттік бағалы қағаздар 06.02.25
US147_2509 US912797MH75
мемлекеттік бағалы қағаздар 06.02.25
US148_2510 US912797MS31
мемлекеттік бағалы қағаздар 05.02.25
US149_2602 US91282CKB62
мемлекеттік бағалы қағаздар 20.12.24
US150_2601 US91282CJV46
мемлекеттік бағалы қағаздар 20.12.24
US158_2610 US912828YQ73
мемлекеттік бағалы қағаздар 31.01.25
US159_4311 US912810TW80
мемлекеттік бағалы қағаздар 31.01.25
US160_2510 US912797NA14
мемлекеттік бағалы қағаздар 19.05.25
US161_2511 US912797NL78
мемлекеттік бағалы қағаздар 19.05.25
US162_2512 US912797NU77
мемлекеттік бағалы қағаздар 19.05.25
US163_2601 US912797PD35
мемлекеттік бағалы қағаздар 19.05.25
US164_2602 US912797PM34
мемлекеттік бағалы қағаздар 20.05.25
US165_2603 US912797PV33
мемлекеттік бағалы қағаздар 20.05.25
US166_2507 US912797PG65
мемлекеттік бағалы қағаздар 20.05.25
US167_2508 US912797QK68
мемлекеттік бағалы қағаздар 20.06.25
US168_2701 US91282CMH15
мемлекеттік бағалы қағаздар ашылмаған
US169_2604 US912797QD26
мемлекеттік бағалы қағаздар ашылмаған
US170_2605 US912797QN08
мемлекеттік бағалы қағаздар ашылмаған
US171_2509 US912797QV24
мемлекеттік бағалы қағаздар ашылмаған
Сауда коды:
US_75_2505
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "мемлекеттік бағалы қағаздар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1 000,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
27.07.23
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Сауда-саттық тізімдерінен шығарылған күні:
02.06.25
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
4,250
ISIN:
US91282CHD65
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00
Тіркелген облигациялардың саны:
49 881 000 000
Issue volume, USD:
49 881 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
49 881 000 000
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
actual/actual
Айналысқа шыға бастаған күні:
31.05.23
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
731
Алдыңғы купондық төлем күні:
31.05.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
30.05.25
Өтеу датасы:
31.05.25
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
01.07.25 18:16 Қазақстан Қаржы министрлігі 01 шілде күні Қазақстан қор биржасында 35,2 млн МЕУКАМ KZKD00000550 (MUM240_0001) өтеуге орташа сараланған кірістілігі жылдық 16,67 %-бен орналастырды
01.07.25 18:08 Қазақстан Қаржы министрлігі 01 шілде күні Қазақстан қор биржасында 67,2 млн МЕУКАМ KZKD00000717 (MUM180_0009) өтеуге орташа сараланған кірістілігі жылдық 16,88 %-бен орналастырды
01.07.25 17:38 Қазақстан Қаржы министрлігі 01 шілде күні Қазақстан қор биржасында 388,5 млн МЕККАМ KZKD00000423 (MKM012_0161) өтеуге орташа сараланған кірістілігі жылдық 16,88 %-бен орналастырды
01.07.25 15:30 01 шілде күні Қазақстан қор биржасында есептесуі 26 маусымда болатын МЕККАМ KZK100000423 (MKM012_0161) орналастыру бойынша қайталама мамандандырылған сауда-саттық өтті
01.07.25 15:28 01 шілде күні Қазақстан қор биржасында есептесуі 26 маусымда болатын МЕУКАМ KZKD00000717 (MUM180_0009) орналастыру бойынша қайталама мамандандырылған сауда-саттық өтті
01.07.25 15:26 01 шілде күні Қазақстан қор биржасында есептесуі 26 маусымда болатын МЕУКАМ KZKD00000550 (MUM240_0001) орналастыру бойынша қайталама мамандандырылған сауда-саттық өтті
01.07.25 15:24 Бүгін сағат 15:30-дан 16:00-ге дейін Қазақстан қор биржасында есептесуі 03 шілдеде болатын, өтеуге дейін мерзімі 318 күн МЕККАМ KZK100000423 (MKM012_0161) қосымша орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі
01.07.25 12:48 Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 2025 жылдың шілдесіндегі бағалы қағаздар шығару кестесі
01.07.25 12:39 01 шілдеден бастап Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің XS3093655341 (KZ_24_3207) және XS3093658014 (KZ_25_3707) халықаралық облигациялары KASE ресми тізімінің "Мемлекеттік бағалы қағаздар" секторына енгізілді
01.07.25 08:51 Бүгін күні Қазақстан қор биржасында есептесуі 03 шілдеде болатын, өтеуге дейін мерзімі 318 күн МЕККАМ KZK100000423 (MKM012_0161) орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған қайталама сауда-саттық өтеді
Эмитенттің барлық жаңалықтар