Сауда-саттық ақпарат

US_85_2606

купондық халықаралық облигациялар US91282CCJ80
Америка Құрама Штаттары қаржы министрлігі
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 0,875
Өтелуіне дейін күндер саны: 359
Айналыста болу кезеңі: 30.06.21 – 30.06.26
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
04.07.25 0 0,0 0,0
03.07.25 97,1300 0 0,0 0,0
From 12.10.23 97,1200 96,8624 97,1200 96,6600 28 105 000 52,7 102,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
04.07.25 0 0,0 0,0
03.07.25 0,9714 0 0,0 0,0
From 12.10.23 0,9725 0,9743 0,9700 28 105 000 52,7 102,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
04.07.25 0 0,0 0,0
03.07.25 3,85 0 0,0 0,0
From 12.10.23 3,86 3,98 4,03 3,86 28 105 000 52,7 102,1

US_85_2606 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
02.07.25 12:45:28 97,1200 +0,02 1 000 0,504 0,971
01.07.25 11:46:21 97,1000 +0,09 1 000 0,505 0,971
25.06.25 16:05:01 97,0100 0 1 000 0,506 0,974
25.06.25 15:48:56 97,0100 +0,05 1 000 0,506 0,974
24.06.25 16:58:33 96,9600 0 5 000 2,5 4,9
24.06.25 16:58:33 96,9600 -0,02 21 000 10,7 20,4
23.06.25 15:44:48 96,9800 0 1 000 0,508 0,974
23.06.25 14:30:14 96,9800 0 1 000 0,508 0,974
23.06.25 13:22:18 96,9800 +0,09 1 000 0,508 0,974
20.06.25 15:55:34 96,8900 0 3 000 1,5 2,9
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
02.07.25 12:45:28 0,9712 +0,02 1 000 0,504 0,971
01.07.25 11:46:21 0,9710 +0,09 1 000 0,505 0,971
25.06.25 16:05:01 0,9743 0 1 000 0,506 0,974
25.06.25 15:48:56 0,9743 +0,05 1 000 0,506 0,974
24.06.25 16:58:33 0,9738 0 5 000 2,5 4,9
24.06.25 16:58:33 0,9738 -0,02 21 000 10,7 20,4
23.06.25 15:44:48 0,9740 0 1 000 0,508 0,974
23.06.25 14:30:14 0,9740 0 1 000 0,508 0,974
23.06.25 13:22:18 0,9740 +0,09 1 000 0,508 0,974
20.06.25 15:55:34 0,9730 0 3 000 1,5 2,9
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
02.07.25 12:45:28 3,86 -1 1 000 0,504 0,971
01.07.25 11:46:21 3,87 -4 1 000 0,505 0,971
25.06.25 16:05:01 3,91 0 1 000 0,506 0,974
25.06.25 15:48:56 3,91 -5 1 000 0,506 0,974
24.06.25 16:58:33 3,96 0 5 000 2,5 4,9
24.06.25 16:58:33 3,96 +3 21 000 10,7 20,4
23.06.25 15:44:48 3,93 0 1 000 0,508 0,974
23.06.25 14:30:14 3,93 0 1 000 0,508 0,974
23.06.25 13:22:18 3,93 -6 1 000 0,508 0,974
20.06.25 15:55:34 3,99 0 3 000 1,5 2,9

Басқа бағалы қағаздар Америка Құрама Штаттары қаржы министрлігі

Сауда-саттық коды ISIN Сектор Сауда-саттық
US_04_2908 US912810FJ26
мемлекеттік бағалы қағаздар 23.10.20
US_06_3011 US91282CAV37
мемлекеттік бағалы қағаздар 08.02.21
US_07_4411 US912810RJ97
мемлекеттік бағалы қағаздар 08.02.21
US_08_4105 US912810SY55
мемлекеттік бағалы қағаздар 09.11.21
US_62_2601 US91282CBH34
мемлекеттік бағалы қағаздар 19.07.23
US_64_2510 US9128285J52
мемлекеттік бағалы қағаздар 19.07.23
US_72_5211 US912810TL26
мемлекеттік бағалы қағаздар 19.07.23
US_82_2603 US91282CBT71
мемлекеттік бағалы қағаздар 12.10.23
US_85_2606 US91282CCJ80
мемлекеттік бағалы қағаздар 12.10.23
US_86_2512 US91282CGA36
мемлекеттік бағалы қағаздар 13.10.23
US_87_2509 US9128285C00
мемлекеттік бағалы қағаздар 13.10.23
US_88_2508 US9128284Z04
мемлекеттік бағалы қағаздар 27.10.23
US_97_3205 US91282CEP23
мемлекеттік бағалы қағаздар 23.11.23
US101_3302 US91282CGM73
мемлекеттік бағалы қағаздар 28.05.24
US102_3308 US91282CHT18
мемлекеттік бағалы қағаздар 05.12.23
US103_3102 US912810FP85
мемлекеттік бағалы қағаздар 05.12.23
US105_2612 US912828YX25
мемлекеттік бағалы қағаздар 14.12.23
US106_2812 US91282CDP32
мемлекеттік бағалы қағаздар 14.12.23
US107_3102 US91282CBL46
мемлекеттік бағалы қағаздар 14.12.23
US108_2701 US912828V491
мемлекеттік бағалы қағаздар 19.09.24
US133_2508 US91282CHV63
мемлекеттік бағалы қағаздар 26.06.24
US134_2509 US91282CJB81
мемлекеттік бағалы қағаздар 26.06.24
US135_2511 US91282CJL63
мемлекеттік бағалы қағаздар 26.06.24
US141_2611 US91282CJK80
мемлекеттік бағалы қағаздар 20.12.24
US142_3105 US91282CKU44
мемлекеттік бағалы қағаздар 08.11.24
US143_3405 US91282CKQ32
мемлекеттік бағалы қағаздар 08.11.24
US145_2507 US912797LW51
мемлекеттік бағалы қағаздар 06.02.25
US146_2508 US912797MG92
мемлекеттік бағалы қағаздар 06.02.25
US147_2509 US912797MH75
мемлекеттік бағалы қағаздар 06.02.25
US148_2510 US912797MS31
мемлекеттік бағалы қағаздар 05.02.25
US149_2602 US91282CKB62
мемлекеттік бағалы қағаздар 20.12.24
US150_2601 US91282CJV46
мемлекеттік бағалы қағаздар 20.12.24
US158_2610 US912828YQ73
мемлекеттік бағалы қағаздар 31.01.25
US159_4311 US912810TW80
мемлекеттік бағалы қағаздар 31.01.25
US160_2510 US912797NA14
мемлекеттік бағалы қағаздар 19.05.25
US161_2511 US912797NL78
мемлекеттік бағалы қағаздар 19.05.25
US162_2512 US912797NU77
мемлекеттік бағалы қағаздар 19.05.25
US163_2601 US912797PD35
мемлекеттік бағалы қағаздар 19.05.25
US164_2602 US912797PM34
мемлекеттік бағалы қағаздар 20.05.25
US165_2603 US912797PV33
мемлекеттік бағалы қағаздар 20.05.25
US166_2507 US912797PG65
мемлекеттік бағалы қағаздар 20.05.25
US167_2508 US912797QK68
мемлекеттік бағалы қағаздар 20.06.25
US168_2701 US91282CMH15
мемлекеттік бағалы қағаздар 08.07.25
US169_2604 US912797QD26
мемлекеттік бағалы қағаздар 08.07.25
US170_2605 US912797QN08
мемлекеттік бағалы қағаздар 08.07.25
US171_2509 US912797QV24
мемлекеттік бағалы қағаздар 08.07.25
Сауда коды:
US_85_2606
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "мемлекеттік бағалы қағаздар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1 000,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
06.10.23
Сауда-саттық ашылған күні:
12.10.23
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
0,875
ISIN:
US91282CCJ80
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00
Тіркелген облигациялардың саны:
70 259 000 000
Issue volume, USD:
70 259 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
70 259 000 000
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
actual/actual
Айналысқа шыға бастаған күні:
30.06.21
Айналыста болу мерзімі, жыл:
5,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
1 826
Алдыңғы купондық төлем күні:
30.06.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
178
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
30.12.25
Жуырдағы купонды төлеу күні:
31.12.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
29.06.26
Өтеу датасы:
30.06.26
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
04.07.25 15:49 08 шілдеден бастап KASE-де АҚШ қазынашылығының үш шығарылымының халықаралық облигацияларымен сауда-саттық ашылады
04.07.25 10:53 2025 жылғы маусым айындағы KASE МБҚ нарығына жасалған шолу
03.07.25 17:50 Қазақстан Қаржы министрлігі 01 шілдеде Қазақстан қор биржасында өтеуге орташа сараланған жылдық 16,67% кірістілікпен KZKD00000550 (MUM240_0001) МЕУКАМ орналастырып, 20,2 млрд теңге алды
03.07.25 17:46 Қазақстан Қаржы министрлігі 01 шілдеде Қазақстан қор биржасында өтеуге орташа сараланған жылдық 16,88% кірістілікпен KZKD00000717 (MUM180_0009) МЕУКАМ орналастырып, 53,9 млрд теңге алды
03.07.25 17:42 Қазақстан Қаржы министрлігі 01 шілдеде Қазақстан қор биржасында өтеуге орташа сараланған жылдық 16,88% кірістілікпен KZK100000423 (MKM012_0161) МЕККАМ орналастырып, 33,9 млрд теңге алды
03.07.25 16:36 08 шілде күні Қазақстан қор биржасында есептесуі 10 шілдеде болатын, өтеуге дейін мерзімі 4,1 жыл МЕУКАМ KZKD00000790 (MUM180_0011) орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған қайталама сауда-саттық өтеді
03.07.25 16:33 08 шілде күні Қазақстан қор биржасында есептесуі 10 шілдеде болатын, өтеуге дейін мерзімі 7,9 жыл МЕУКАМ KZKD00001301 (MUM096_0015) орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған қайталама сауда-саттық өтеді
03.07.25 16:30 08 шілде күні Қазақстан қор биржасында есептесуі 10 шілдеде болатын, өтеуге дейін мерзімі 12,9 жыл МЕУКАМ KZKD00001293 (MUM156_0008) орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған қайталама сауда-саттық өтеді
01.07.25 19:58 Қазақстанның Қаржы министрлігі жылдық 5,50% мөлшерлемемен XS3093658014, US486661BP50 (KZ_25_3707) 12-жылдық халықаралық облигацияларын орналастыру арқылы KASE-де жазылым арқылы $35,2 млн тартты
01.07.25 19:48 Қазақстанның Қаржы министрлігі жылдық 5,00% мөлшерлемемен XS3093655341, US486661BN03 (KZ_24_3207) жетіжылдық халықаралық облигацияларын орналастыру арқылы KASE-де жазылым арқылы $171,5 млн тартты
Эмитенттің барлық жаңалықтар