KZGB_CPm1m | Есептелген күні | Соңғы мәні | Алдыңғы мәміне қатынасты құбылуы, % | Айдың басынан бастап өзгеруі, % | Жыл басынан бастап өзгеру, % |
---|---|---|---|---|---|
KZGB_CPm1m | 30.06.25 | 910,00 | +0,01 | -0,26 | -11,19 |
KZGB_Ym1m | 30.06.25 | 15,61 | 0 | +1,50 | +34,80 |
Duration | 30.06.25 | 3,78 | -0,26 | -0,26 | -2,07 |
ModDuration | 30.06.25 | 3,29 | -0,30 | -0,60 | -5,19 |
№ | Коды | Компания | ISIN | Номиналы, KZT | Купон | Таза, % | Кірістлік, % | НКД, % | Саны, дана | Өтеу датасы | DTM | Дюрация, жылдармен | Түрлендірілген дюрация | Капитализациясы, KZT | Үлес салмағы, % | Купондық төлемдер, KZT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOM048_0052 | ҚаржыМин | KZK200000687 | 1000 | 10.67 | 96.9245 | 16.62 | 4.7126 | 382 910 420,00 | 21.01.2026 | 200 | 0.53 | 0.49 | 389 179 046 486 | 2,17 | 0 |
2 | MOM048_0053 | ҚаржыМин | KZK200000711 | 1000 | 13.75 | 97.236 | 16.91 | 7.1042 | 148 751 855,00 | 24.06.2026 | 353 | 0.95 | 0.88 | 144 981 292 979 | 0,81 | 10 226 690 031 |
3 | MOM048_0054 | ҚаржыМин | KZK200000729 | 1000 | 13.9 | 96.687 | 16.97 | 4.0156 | 430 036 011,00 | 16.09.2026 | 435 | 1.11 | 1.02 | 433 057 444 013 | 2,42 | 0 |
4 | MOM060_0052 | ҚаржыМин | KZK200000679 | 1000 | 10.5 | 93.749 | 16.96 | 4.2583 | 382 943 315,00 | 04.08.2026 | 393 | 1.02 | 0.94 | 375 312 403 562 | 2,09 | 0 |
5 | MOM060_0054 | ҚаржыМин | KZK200000737 | 1000 | 15.35 | 97.8716 | 16.44 | 1.7908 | 225 407 125,00 | 18.11.2027 | 857 | 2.04 | 1.89 | 224 646 150 546 | 1,25 | 0 |
6 | MUM072_0013 | ҚаржыМин | KZKD00001145 | 1000 | 10.4 | 89.3984 | 17.41 | 1.1844 | 439 908 910,00 | 19.05.2027 | 678 | 1.79 | 1.52 | 398 481 808 127 | 2,22 | 0 |
7 | MUM072_0014 | ҚаржыМин | KZKD00001210 | 1000 | 15.3 | 97.4307 | 16.19 | 4.9725 | 577 161 179,00 | 03.03.2029 | 1322 | 2.94 | 2.53 | 591 031 516 454 | 3,30 | 0 |
8 | MUM072_0015 | ҚаржыМин | KZKD00001251 | 1000 | 12 | 88.5262 | 15.57 | 3.7667 | 509 575 291,00 | 07.03.2030 | 1686 | 3.66 | 3.17 | 470 301 813 747 | 2,62 | 0 |
9 | MUM084_0018 | ҚаржыМин | KZKD00001137 | 1000 | 10.4 | 86.526 | 16.78 | 2.2533 | 520 040 321,00 | 12.04.2028 | 1001 | 2.49 | 2.13 | 461 688 156 702 | 2,58 | 0 |
10 | MUM084_0019 | ҚаржыМин | KZKD00001244 | 1000 | 12 | 88.3128 | 15.17 | 4.2667 | 513 691 492,00 | 22.02.2031 | 2031 | 4.15 | 3.6 | 475 573 014 836 | 2,65 | 0 |
11 | MUM084_0020 | ҚаржыМин | KZKD00001285 | 1000 | 14.6 | 98.6429 | 14.88 | 4.6233 | 223 969 494,00 | 06.03.2032 | 2405 | 4.5 | 3.92 | 231 284 785 613 | 1,29 | 0 |
12 | MUM096_0011 | ҚаржыМин | KZKD00001095 | 1000 | 10.47 | 85.5339 | 16.38 | 7.0673 | 289 700 424,00 | 27.10.2028 | 1196 | 2.74 | 2.35 | 268 266 069 029 | 1,50 | 0 |
13 | MUM096_0012 | ҚаржыМин | KZKD00001160 | 1000 | 10.55 | 84.7961 | 15.87 | 9.7294 | 514 191 581,00 | 28.07.2029 | 1467 | 3.12 | 2.69 | 486 042 162 898 | 2,71 | 0 |
14 | MUM096_0013 | ҚаржыМин | KZKD00001202 | 1000 | 11 | 85.4016 | 15.62 | 4.4611 | 580 213 339,00 | 04.02.2030 | 1653 | 3.61 | 3.12 | 521 395 372 186 | 2,91 | 0 |
15 | MUM096_0014 | ҚаржыМин | KZKD00001228 | 1000 | 14 | 95.7427 | 15.11 | 1.8667 | 359 050 771,00 | 12.05.2031 | 2111 | 4.26 | 3.7 | 350 467 303 268 | 1,96 | 0 |
16 | MUM108_0012 | ҚаржыМин | KZKD00000915 | 1000 | 9.1 | 92.6779 | 17.64 | 9.0242 | 506 968 467,00 | 03.07.2026 | 362 | 0.92 | 0.78 | 515 597 577 277 | 2,88 | 0 |
17 | MUM108_0013 | ҚаржыМин | KZKD00001087 | 1000 | 11 | 86.2731 | 16.1 | 2.75 | 575 154 457,00 | 31.03.2029 | 1350 | 3.15 | 2.71 | 512 020 327 410 | 2,86 | 0 |
18 | MUM108_0014 | ҚаржыМин | KZKD00001236 | 1000 | 14 | 96.5434 | 14.81 | 1.5944 | 475 666 812,00 | 19.05.2032 | 2478 | 4.74 | 4.13 | 466 808 944 627 | 2,60 | 0 |
19 | MUM108_0015 | ҚаржыМин | KZKD00001277 | 1000 | 14.5 | 100.0062 | 14.45 | 4.5917 | 123 318 235,00 | 06.03.2034 | 3125 | 5.25 | 4.59 | 128 988 284 127 | 0,72 | 0 |
20 | MUM120_0017 | ҚаржыМин | KZKD00000899 | 1000 | 9 | 88.2718 | 17.52 | 2.85 | 528 795 637,00 | 06.03.2027 | 605 | 1.59 | 1.35 | 481 848 102 756 | 2,69 | 0 |
21 | MUM120_0018 | ҚаржыМин | KZKD00000907 | 1000 | 9 | 86.7799 | 17.34 | 8.925 | 466 637 087,00 | 03.07.2027 | 722 | 1.74 | 1.48 | 446 594 557 476 | 2,49 | 0 |
22 | MUM120_0019 | ҚаржыМин | KZKD00001129 | 1000 | 10.3 | 82.3398 | 15.09 | 2.9469 | 546 197 621,00 | 17.03.2031 | 2056 | 4.33 | 3.76 | 465 833 926 429 | 2,60 | 0 |
23 | MUM120_0020 | ҚаржыМин | KZKD00001269 | 1000 | 14 | 98.1543 | 14.32 | 5.3278 | 289 966 958,00 | 13.02.2035 | 3462 | 5.53 | 4.84 | 300 063 897 445 | 1,67 | 0 |
24 | MUM132_0006 | ҚаржыМин | KZKD00000873 | 1000 | 7.25 | 99.6388 | 15.47 | 6.9278 | 23 500 000,00 | 16.07.2025 | 15 | 0.04 | 0.03 | 25 043 151 000 | 0,14 | 0 |
25 | MUM132_0007 | ҚаржыМин | KZKD00001152 | 1000 | 10.65 | 82.9283 | 14.68 | 9.8808 | 517 297 024,00 | 26.07.2032 | 2545 | 4.59 | 4.0 | 480 098 712 301 | 2,68 | 0 |
26 | MUM144_0006 | ҚаржыМин | KZKD00000709 | 1000 | 6.4 | 98.8237 | 16.18 | 5.6 | 11 500 000,00 | 15.08.2025 | 44 | 0.12 | 0.1 | 12 008 725 500 | 0,07 | 0 |
27 | MUM144_0009 | ҚаржыМин | KZKD00001178 | 1000 | 10.69 | 82.5583 | 14.45 | 9.1162 | 254 265 582,00 | 23.08.2033 | 2932 | 5.04 | 4.4 | 233 096 700 971 | 1,30 | 0 |
28 | MUM156_0005 | ҚаржыМин | KZKD00000758 | 1000 | 7.47 | 84.548 | 17.37 | 7.6775 | 521 076 067,00 | 20.06.2027 | 709 | 1.9 | 1.62 | 441 640 625 966 | 2,46 | 38 924 382 205 |
29 | MUM156_0006 | ҚаржыМин | KZKD00000964 | 1000 | 8.44 | 75.5206 | 14.99 | 1.1722 | 396 918 118,00 | 10.05.2031 | 2109 | 4.63 | 4.03 | 304 407 618 402 | 1,70 | 0 |
30 | MUM156_0007 | ҚаржыМин | KZKD00001103 | 1000 | 10.12 | 79.5921 | 14.36 | 3.7388 | 611 032 450,00 | 17.02.2034 | 3106 | 5.59 | 4.89 | 509 178 839 877 | 2,84 | 0 |
31 | MUM156_0008 | ҚаржыМин | KZKD00001293 | 1000 | 14.1 | 100.5344 | 13.99 | 1.4883 | 59 930 000,00 | 22.05.2038 | 4641 | 6.55 | 5.75 | 61 142 204 110 | 0,34 | 0 |
32 | MUM168_0001 | ҚаржыМин | KZKD00000469 | 1000 | 5.15 | 97.2315 | 16.64 | 3.8196 | 14 666 666,00 | 03.10.2025 | 92 | 0.26 | 0.22 | 14 820 827 326 | 0,08 | 0 |
33 | MUM168_0002 | ҚаржыМин | KZKD00000485 | 1000 | 5 | 95.847 | 16.98 | 3.1111 | 17 000 000,00 | 16.11.2025 | 135 | 0.38 | 0.32 | 16 822 877 000 | 0,09 | 0 |
34 | MUM168_0003 | ҚаржыМин | KZKD00000949 | 1000 | 8.45 | 74.1569 | 14.69 | 1.7369 | 500 319 081,00 | 16.04.2032 | 2445 | 5.09 | 4.44 | 379 711 162 696 | 2,12 | 0 |
35 | MUM168_0005 | ҚаржыМин | KZKD00001111 | 1000 | 10.25 | 79.7573 | 14.19 | 3.1319 | 461 465 023,00 | 10.03.2035 | 3489 | 5.99 | 5.25 | 382 504 665 845 | 2,13 | 0 |
36 | MUM180_0003 | ҚаржыМин | KZKD00000337 | 1000 | 5.6 | 95.8066 | 17.02 | 3.36 | 20 049 999,00 | 24.11.2025 | 143 | 0.4 | 0.34 | 19 882 902 308 | 0,11 | 0 |
37 | MUM180_0004 | ҚаржыМин | KZKD00000444 | 1000 | 5.5 | 88.3386 | 17.68 | 4.7667 | 171 771 119,00 | 18.08.2026 | 407 | 1.08 | 0.92 | 159 928 015 658 | 0,89 | 0 |
38 | MUM180_0005 | ҚаржыМин | KZKD00000493 | 1000 | 5 | 85.3068 | 17.68 | 3.0139 | 118 593 867,00 | 23.11.2026 | 502 | 1.34 | 1.14 | 104 742 933 491 | 0,58 | 0 |
39 | MUM180_0006 | ҚаржыМин | KZKD00000535 | 1000 | 5.49 | 83.1296 | 17.48 | 1.4183 | 501 894 299,00 | 27.03.2027 | 626 | 1.68 | 1.43 | 424 341 090 024 | 2,37 | 0 |
40 | MUM180_0007 | ҚаржыМин | KZKD00000618 | 1000 | 5.49 | 79.7312 | 17.2 | 4.3005 | 55 635 051,00 | 18.09.2027 | 797 | 2.04 | 1.74 | 46 751 079 151 | 0,26 | 0 |
41 | MUM180_0008 | ҚаржыМин | KZKD00000659 | 1000 | 6.5 | 80.8781 | 17.12 | 4.4417 | 69 960 696,00 | 24.10.2027 | 833 | 2.11 | 1.8 | 59 690 325 906 | 0,33 | 0 |
42 | MUM180_0009 | ҚаржыМин | KZKD00000717 | 1000 | 7.22 | 77.3463 | 16.27 | 4.0111 | 84 345 970,00 | 10.12.2028 | 1239 | 2.99 | 2.57 | 68 621 688 197 | 0,38 | 0 |
43 | MUM180_0011 | ҚаржыМин | KZKD00000790 | 1000 | 7.68 | 76.6011 | 15.81 | 6.7627 | 318 084 071,00 | 13.08.2029 | 1482 | 3.33 | 2.88 | 265 166 968 780 | 1,48 | 0 |
44 | MUM180_0012 | ҚаржыМин | KZKD00000840 | 1000 | 7.68 | 75.2872 | 15.56 | 3.1147 | 640 286 901,00 | 04.02.2030 | 1653 | 3.81 | 3.3 | 501 997 095 835 | 2,80 | 0 |
45 | MUM180_0013 | ҚаржыМин | KZKD00000931 | 1000 | 8.66 | 73.8295 | 14.46 | 2.0688 | 494 650 776,00 | 04.04.2033 | 2793 | 5.5 | 4.81 | 375 431 529 921 | 2,09 | 0 |
46 | MUM180_0014 | ҚаржыМин | KZKD00000956 | 1000 | 8.46 | 72.9225 | 14.44 | 1.5745 | 503 925 577,00 | 23.04.2033 | 2812 | 5.58 | 4.88 | 375 409 437 098 | 2,09 | 0 |
47 | MUM180_0015 | ҚаржыМин | KZKD00001186 | 1000 | 10.78 | 82.0108 | 14.05 | 9.1331 | 258 661 650,00 | 25.08.2036 | 4014 | 5.92 | 5.19 | 235 754 315 614 | 1,32 | 0 |
48 | MUM180_0016 | ҚаржыМин | KZKD00001194 | 1000 | 11.05 | 83.2396 | 14.03 | 4.6656 | 382 365 042,00 | 28.01.2037 | 4167 | 6.32 | 5.54 | 336 118 754 900 | 1,88 | 0 |
49 | MUM192_0001 | ҚаржыМин | KZKD00000477 | 1000 | 5.3 | 78.8435 | 17.12 | 3.6953 | 119 245 493,00 | 19.10.2027 | 828 | 2.13 | 1.82 | 98 423 798 976 | 0,55 | 0 |
50 | MUM192_0002 | ҚаржыМин | KZKD00000543 | 1000 | 5 | 75.2849 | 16.73 | 1.0 | 456 503 512,00 | 18.04.2028 | 1007 | 2.63 | 2.25 | 348 243 247 626 | 1,94 | 0 |
51 | MUM192_0003 | ҚаржыМин | KZKD00000626 | 1000 | 5.5 | 74.1829 | 16.41 | 4.2778 | 184 373 090,00 | 20.09.2028 | 1159 | 2.85 | 2.45 | 144 660 417 026 | 0,81 | 0 |
52 | MUM216_0001 | ҚаржыМин | KZKD00000972 | 1000 | 8.48 | 69.8795 | 13.97 | 7.7733 | 318 540 419,00 | 30.07.2036 | 3989 | 6.2 | 5.44 | 247 355 554 485 | 1,38 | 0 |
53 | MUM216_0002 | ҚаржыМин | KZKD00001079 | 1000 | 8.7 | 70.4932 | 13.95 | 3.3592 | 525 611 822,00 | 11.02.2037 | 4180 | 6.7 | 5.88 | 388 176 945 231 | 2,17 | 0 |
54 | MUM240_0001 | ҚаржыМин | KZKD00000550 | 1000 | 5.5 | 62.2916 | 14.58 | 1.0083 | 242 344 243,00 | 24.04.2032 | 2453 | 5.49 | 4.79 | 153 403 663 475 | 0,86 | 0 |
55 | MUM240_0002 | ҚаржыМин | KZKD00000741 | 1000 | 8.07 | 69.9466 | 14.23 | 1.076 | 552 048 314,00 | 12.05.2034 | 3191 | 6.11 | 5.35 | 392 079 065 859 | 2,19 | 0 |
56 | MUM240_0004 | ҚаржыМин | KZKD00000832 | 1000 | 8.07 | 69.0436 | 14.14 | 3.3849 | 570 958 873,00 | 29.01.2035 | 3448 | 6.18 | 5.41 | 413 536 947 331 | 2,31 | 0 |
57 | MUM300_0001 | ҚаржыМин | KZKD00000725 | 1000 | 7.9 | 64.7045 | 13.78 | 4.1694 | 263 509 437,00 | 20.12.2038 | 4849 | 7.15 | 6.28 | 181 489 226 130 | 1,01 | 0 |
58 | MUM300_0002 | ҚаржыМин | KZKD00000774 | 1000 | 8.35 | 67.0805 | 13.75 | 7.7701 | 383 893 625,00 | 25.07.2039 | 5064 | 6.82 | 6.0 | 287 346 681 674 | 1,60 | 0 |
59 | MUM300_0003 | ҚаржыМин | KZKD00000857 | 1000 | 8.37 | 66.7094 | 13.74 | 2.883 | 342 851 374,00 | 26.02.2040 | 5275 | 7.41 | 6.51 | 238 598 499 600 | 1,33 | 0 |
60 | MUM360_0001 | ҚаржыМин | KZKD00000824 | 1000 | 8.65 | 66.6038 | 13.61 | 6.5836 | 80 100 000,00 | 26.09.2044 | 6925 | 7.46 | 6.57 | 58 623 107 400 | 0,33 | 0 |