Торговая информация

Торги

Список инструментов

FPSTb4

купонные облигации KZ2P00011141 (KZ2P00011141)
ТОО "BASS Gold"
Последняя купонная ставка, % годовых : 12,000
Количество дней до погашения: 343
Период обращения: 25.04.24 – 25.04.26
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
12.05.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
08.05.25 103,5000 101,0000 – – 103,5000 101,0000 6 13 0,683 1,3
From 29.04.24 – – 101,0000 100,9741 109,9000 95,6000 943 109 506 5 460,7 11 179,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
12.05.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
08.05.25 103,9333 101,4333 – – 103,9333 101,4333 6 13 0,683 1,3
From 29.04.24 – – 101,4333 102,0901 111,7000 97,7667 943 109 506 5 460,7 11 179,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
12.05.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
08.05.25 8,14 10,87 – – 8,14 10,87 6 13 0,683 1,3
From 29.04.24 – – 10,87 11,23 12,23 7,98 943 109 506 5 460,7 11 179,5

Последние 10 сделок за последние 52 недели по FPSTb4
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
08.05.25 15:57:48 101,0000 -1,46 5 0,261 0,507
08.05.25 15:13:39 102,5000 0 1 0,053 0,103
08.05.25 14:18:57 102,5000 +1,49 2 0,106 0,206
08.05.25 14:11:30 101,0000 -0,98 2 0,104 0,203
08.05.25 14:09:15 102,0000 -1,45 2 0,105 0,205
08.05.25 11:40:59 103,5000 +2,48 1 0,053 0,104
06.05.25 16:05:38 101,0000 0 1 0,053 0,101
06.05.25 16:05:38 100,9800 -0,02 1 0,053 0,101
06.05.25 12:32:08 101,0000 0 2 0,105 0,203
06.05.25 12:24:25 101,0000 0 3 0,158 0,304
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
08.05.25 15:57:48 101,4340 -1,46 5 0,261 0,507
08.05.25 15:13:39 102,9300 0 1 0,053 0,103
08.05.25 14:18:57 102,9350 +1,49 2 0,106 0,206
08.05.25 14:11:30 101,4350 -0,98 2 0,104 0,203
08.05.25 14:09:15 102,4350 -1,45 2 0,105 0,205
08.05.25 11:40:59 103,9300 +2,48 1 0,053 0,104
06.05.25 16:05:38 101,3700 0 1 0,053 0,101
06.05.25 16:05:38 101,3500 -0,02 1 0,053 0,101
06.05.25 12:32:08 101,3650 0 2 0,105 0,203
06.05.25 12:24:25 101,3667 0 3 0,158 0,304
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
08.05.25 15:57:48 10,87 +165 5 0,261 0,507
08.05.25 15:13:39 9,22 0 1 0,053 0,103
08.05.25 14:18:57 9,22 -165 2 0,106 0,206
08.05.25 14:11:30 10,87 +110 2 0,104 0,203
08.05.25 14:09:15 9,77 +163 2 0,105 0,205
08.05.25 11:40:59 8,14 -276 1 0,053 0,104
06.05.25 16:05:38 10,88 -2 1 0,053 0,101
06.05.25 16:05:38 10,90 +2 1 0,053 0,101
06.05.25 12:32:08 10,88 0 2 0,105 0,203
06.05.25 12:24:25 10,88 0 3 0,158 0,304

Другие ценные бумаги ТОО "BASS Gold"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
FPSTb4 KZ2P00011141 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 29.04.24 –
FPSTb5 KZ2P00011778 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 10.09.24 –
FPSTb6 KZ2P00013592 альтернативная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 19.03.25 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
FPSTb4
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
23.04.24
Дата открытия торгов:
29.04.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00011141
Текущая купонная ставка, % годовых:
12,000
ISIN:
KZ2P00011141
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Число облигаций в обращении:
100 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
25.04.24
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Дата предыдущей купонной выплаты:
25.04.25
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
163
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
24.10.25
Период ближайшей купонной выплаты:
25.10.25 – 03.11.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
24.04.26
Период погашения:
25.04.26–04.05.26
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Фридом Финанс"
Инициатор допуска:
ТОО "BASS Gold"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
02.05.25 17:25 ТОО "BASS Gold" выплатило второй купон по облигациям KZ2P00011141 (FPSTb4)
28.03.25 11:01 ТОО "BASS Gold" выплатило первый купон по облигациям KZ2P00011778 (FPSTb5)
26.03.25 17:20 ТОО "BASS Gold" сообщило о продлении лицензии на разведку месторождения Чинасыл-Сай до 2030 года
26.03.25 17:12 С 27 марта облигации KZ2P00013592 (FPSTb6) ТОО "BASS Gold" будут переведены в режим торговли в "чистых" ценах
18.03.25 16:44 С 19 марта на KASE открываются торги облигациями KZ2P00013592 (FPSTb6) ТОО "BASS Gold"
17.03.25 14:48 С 17 марта облигации KZ2P00013592 (FPSTb6) ТОО "BASS Gold" включены в официальный список KASE по категории "коммерческие облигации" альтернативной площадки
14.03.25 09:58 Облигации KZ2P00013592 (FPSTb6) ТОО "BASS Gold" прошли процедуру листинга на KASE по категории "коммерческие облигации" альтернативной площадки
20.01.25 10:32 ТОО "BASS Gold" заключило новый договор на поставку товара с ТОО "Тау-Кен Алтын"
15.01.25 12:28 Ильясов Е.Х. назначен генеральным директором ТОО "BASS Gold"
04.11.24 14:57 ТОО "BASS Gold" сообщило о размещении 92 090 облигаций KZ2P00011778 (FPSTb5) по состоянию на 04 ноября
Все новости эмитента