Торговая информация

Торги

Список инструментов

FPSTb4

купонные облигации KZ2P00011141 (KZ2P00011141)
ТОО "BASS Gold"
Последняя купонная ставка, % годовых : 12,000
Количество дней до погашения: 207
Период обращения: 25.04.24 – 25.04.26
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.09.25 100,0000 103,0000 – – – – – 0 0,0 0,0
25.09.25 96,0000 – – – – – – 0 0,0 0,0
From 29.04.24 – – 96,0000 100,9440 109,9000 75,0000 1 120 110 886 5 532,4 11 318,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.09.25 105,0333 108,0333 – – – – – 0 0,0 0,0
25.09.25 101,0000 – – – – – – 0 0,0 0,0
From 29.04.24 – – 100,9667 102,0696 111,7000 76,5333 1 120 110 886 5 532,4 11 318,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.09.25 11,96 6,62 – – – – – 0 0,0 0,0
25.09.25 19,51 – – – – – – 0 0,0 0,0
From 29.04.24 – – 19,47 11,26 19,47 6,58 1 120 110 886 5 532,4 11 318,1

Последние 10 сделок за последние 52 недели по FPSTb4
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
24.09.25 15:09:57 96,0000 -5,88 6 0,330 0,606
18.09.25 13:41:01 102,0000 +2,00 25 1,4 2,7
03.09.25 14:44:16 100,0000 0 35 2,0 3,6
02.09.25 12:39:47 100,0000 0 4 0,225 0,417
29.08.25 13:08:31 100,0000 -3,38 2 0,112 0,208
22.08.25 14:19:00 103,5000 +3,50 4 0,231 0,430
21.08.25 15:57:10 100,0000 -3,85 1 0,056 0,104
21.08.25 12:15:44 104,0000 +0,68 4 0,232 0,431
20.08.25 16:35:24 103,3000 0 3 0,173 0,321
20.08.25 16:14:04 103,3000 +3,30 6 0,346 0,643
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
24.09.25 15:09:57 100,9667 -5,88 6 0,330 0,606
18.09.25 13:41:01 106,7668 +2,00 25 1,4 2,7
03.09.25 14:44:16 7 873,6219 0 35 2,0 3,6
02.09.25 12:39:47 104,2325 0 4 0,225 0,417
29.08.25 13:08:31 104,1350 -3,38 2 0,112 0,208
22.08.25 14:19:00 107,4000 +3,50 4 0,231 0,430
21.08.25 15:57:10 103,8700 -3,85 1 0,056 0,104
21.08.25 12:15:44 107,8675 +0,68 4 0,232 0,431
20.08.25 16:35:24 107,1333 0 3 0,173 0,321
20.08.25 16:14:04 107,1333 +3,30 6 0,346 0,643
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
24.09.25 15:09:57 19,47 +1 098 6 0,330 0,606
18.09.25 13:41:01 8,49 -345 25 1,4 2,7
03.09.25 14:44:16 11,94 0 35 2,0 3,6
02.09.25 12:39:47 11,94 0 4 0,225 0,417
29.08.25 13:08:31 11,94 +536 2 0,112 0,208
22.08.25 14:19:00 6,58 -536 4 0,231 0,430
21.08.25 15:57:10 11,94 +608 1 0,056 0,104
21.08.25 12:15:44 5,86 -106 4 0,232 0,431
20.08.25 16:35:24 6,92 0 3 0,173 0,321
20.08.25 16:14:04 6,92 -502 6 0,346 0,643

Другие ценные бумаги ТОО "BASS Gold"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
FPSTb4 KZ2P00011141 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 29.04.24 –
FPSTb5 KZ2P00011778 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 10.09.24 –
FPSTb6 KZ2P00013592 альтернативная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 19.03.25 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
FPSTb4
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
23.04.24
Дата открытия торгов:
29.04.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00011141
Текущая купонная ставка, % годовых:
12,000
ISIN:
KZ2P00011141
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Число облигаций в обращении:
100 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
25.04.24
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Дата предыдущей купонной выплаты:
25.04.25
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
27
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
24.10.25
Период ближайшей купонной выплаты:
25.10.25 – 03.11.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
24.04.26
Период погашения:
25.04.26–04.05.26
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Фридом Финанс"
Инициатор допуска:
ТОО "BASS Gold"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
24.09.25 09:56 ТОО "BASS Gold" выплатило первый купон по облигациям KZ2P00013592 (FPSTb6)
18.09.25 09:33 ТОО "BASS Gold" выплатило второй купон по облигациям KZ2P00011778 (FPSTb5)
09.09.25 10:06 АНОНС: 04 октября ТОО "BASS Gold" проводит День открытых дверей на месторождении Ушшокы
25.07.25 16:17 ТОО "BASS Gold" сообщает о получении лицензии на разведку твердых полезных ископаемых по трем геологическим блокам
23.07.25 10:51 ТОО "BASS Gold" сообщает о привлечении инвестиций через размещение своих облигаций на KASE
22.07.25 10:28 ТОО "BASS Gold" сообщает о текущей производственной деятельности и новых перспективных планах
19.06.25 15:38 Опубликована консолидированная финансовая отчетность ТОО "BASS Gold" за 2024 год и аудиторский отчет
02.05.25 17:25 ТОО "BASS Gold" выплатило второй купон по облигациям KZ2P00011141 (FPSTb4)
28.03.25 11:01 ТОО "BASS Gold" выплатило первый купон по облигациям KZ2P00011778 (FPSTb5)
26.03.25 17:20 ТОО "BASS Gold" сообщило о продлении лицензии на разведку месторождения Чинасыл-Сай до 2030 года
Все новости эмитента