Торговая информация

Торги

Список инструментов

FPSTb4

купонные облигации KZ2P00011141 (KZ2P00011141)
ТОО "BASS Gold"
Последняя купонная ставка, % годовых : 12,000
Количество дней до погашения: 400
Период обращения: 25.04.24 – 25.04.26
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.03.25 99,6000 103,9000 – – 103,9000 103,9000 1 1 0,054 0,109
13.03.25 99,6000 103,5000 – – 104,0000 104,0000 1 1 0,053 0,109
From 29.04.24 – – 103,9000 100,9721 109,9000 95,6000 880 109 264 5 447,7 11 154,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.03.25 104,2333 108,5333 – – 108,5333 108,5333 1 1 0,054 0,109
13.03.25 104,2000 108,1000 – – 108,6000 108,6000 1 1 0,053 0,109
From 29.04.24 – – 108,5333 102,0827 111,7000 97,7667 880 109 264 5 447,7 11 154,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.03.25 12,36 8,24 – – 8,24 8,24 1 1 0,054 0,109
13.03.25 12,36 8,62 – – 8,16 8,16 1 1 0,053 0,109
From 29.04.24 – – 8,24 11,23 12,23 8,16 880 109 264 5 447,7 11 154,0

Последние 10 сделок за последние 52 недели по FPSTb4
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
14.03.25 13:34:15 103,9000 -0,10 1 0,054 0,109
13.03.25 11:42:59 104,0000 +3,48 1 0,053 0,109
12.03.25 16:24:32 100,5000 0 1 0,051 0,105
12.03.25 13:26:04 100,5000 0 2 0,103 0,210
12.03.25 13:10:27 100,5000 +0,00 12 0,616 1,3
12.03.25 13:06:47 100,4999 -0,00 8 0,411 0,841
12.03.25 12:31:20 100,5000 0 1 0,051 0,105
12.03.25 11:29:51 100,5000 0 10 0,513 1,1
11.03.25 13:02:12 100,5000 0 1 0,052 0,105
11.03.25 12:52:34 100,5000 -3,36 36 1,9 3,8
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
14.03.25 13:34:15 108,5300 -0,10 1 0,054 0,109
13.03.25 11:42:59 108,6000 +3,48 1 0,053 0,109
12.03.25 16:24:32 105,0700 0 1 0,051 0,105
12.03.25 13:26:04 105,0650 0 2 0,103 0,210
12.03.25 13:10:27 105,0667 +0,00 12 0,616 1,3
12.03.25 13:06:47 105,0662 -0,00 8 0,411 0,841
12.03.25 12:31:20 105,0700 0 1 0,051 0,105
12.03.25 11:29:51 105,0670 0 10 0,513 1,1
11.03.25 13:02:12 105,0300 0 1 0,052 0,105
11.03.25 12:52:34 105,0333 -3,36 36 1,9 3,8
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
14.03.25 13:34:15 8,24 +8 1 0,054 0,109
13.03.25 11:42:59 8,16 -332 1 0,053 0,109
12.03.25 16:24:32 11,48 0 1 0,051 0,105
12.03.25 13:26:04 11,48 0 2 0,103 0,210
12.03.25 13:10:27 11,48 0 12 0,616 1,3
12.03.25 13:06:47 11,48 0 8 0,411 0,841
12.03.25 12:31:20 11,48 0 1 0,051 0,105
12.03.25 11:29:51 11,48 0 10 0,513 1,1
11.03.25 13:02:12 11,48 0 1 0,052 0,105
11.03.25 12:52:34 11,48 +330 36 1,9 3,8

Другие ценные бумаги ТОО "BASS Gold"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
FPSTb4 KZ2P00011141 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 29.04.24 –
FPSTb5 KZ2P00011778 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 10.09.24 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
FPSTb4
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
23.04.24
Дата открытия торгов:
29.04.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00011141
Текущая купонная ставка, % годовых:
12,000
ISIN:
KZ2P00011141
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Число облигаций в обращении:
100 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
25.04.24
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Дата предыдущей купонной выплаты:
25.10.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
40
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
24.04.25
Период ближайшей купонной выплаты:
25.04.25 – 05.05.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
24.04.26
Период погашения:
25.04.26–04.05.26
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Фридом Финанс"
Инициатор допуска:
ТОО "BASS Gold"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
14.03.25 09:58 Облигации KZ2P00013592 (FPSTb6) ТОО "BASS Gold" прошли процедуру листинга на KASE по категории "коммерческие облигации" альтернативной площадки
20.01.25 10:32 ТОО "BASS Gold" заключило новый договор на поставку товара с ТОО "Тау-Кен Алтын"
15.01.25 12:28 Ильясов Е.Х. назначен генеральным директором ТОО "BASS Gold"
04.11.24 14:57 ТОО "BASS Gold" сообщило о размещении 92 090 облигаций KZ2P00011778 (FPSTb5) по состоянию на 04 ноября
01.11.24 15:11 ТОО "BASS Gold" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2P00011141 (FPSTb4)
31.10.24 10:23 ТОО "BASS Gold" сообщило об итогах производственной деятельности за январь–сентябрь 2024 года и о предстоящих планах компании
30.10.24 18:12 ТОО "BASS Gold" сообщило о погашении своих облигаций KZ2P00010135 (FPSTb2)
17.10.24 15:56 ТОО "BASS Gold" сообщило о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2P00010135 (FPSTb2)
14.10.24 09:44 Облигации KZ2P00010135 (FPSTb2) ТОО "BASS Gold" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
09.09.24 16:44 С 10 сентября на KASE открываются торги облигациями KZ2P00011778 (FPSTb5) ТОО "BASS Gold"
Все новости эмитента