Торговая информация

Торги

Список инструментов

FPSTb4

купонные облигации KZ2P00011141 (KZ2P00011141)
ТОО "BASS Gold"
Последняя купонная ставка, % годовых : 12,000
Количество дней до погашения: 324
Период обращения: 25.04.24 – 25.04.26
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
30.05.25 101,0000 100,0000 – – 100,1000 100,0000 3 200 10,3 20,2
29.05.25 100,0000 102,4000 – – – – – 0 0,0 0,0
From 29.04.24 – – 100,0000 100,9717 109,9000 95,6000 973 109 890 5 480,5 11 218,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
30.05.25 102,1667 101,1667 – – 101,2667 101,1667 3 200 10,3 20,2
29.05.25 101,1333 103,5333 – – – – – 0 0,0 0,0
From 29.04.24 – – 101,1667 102,0875 111,7000 97,7667 973 109 890 5 480,5 11 218,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
30.05.25 10,78 11,97 – – 11,85 11,97 3 200 10,3 20,2
29.05.25 11,97 9,15 – – – – – 0 0,0 0,0
From 29.04.24 – – 11,97 11,23 12,23 7,98 973 109 890 5 480,5 11 218,4

Последние 10 сделок за последние 52 недели по FPSTb4
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
30.05.25 15:17:33 100,0000 0 189 9,7 19,1
30.05.25 14:58:43 100,0000 -0,10 10 0,515 1,0
30.05.25 14:58:02 100,1000 +0,10 1 0,052 0,101
28.05.25 16:58:18 100,0000 0 95 4,9 9,6
28.05.25 15:00:32 100,0000 0 5 0,259 0,506
28.05.25 12:28:50 100,0000 0 5 0,259 0,506
27.05.25 13:40:08 100,0000 -2,34 5 0,258 0,505
27.05.25 12:59:29 102,4000 0 2 0,106 0,207
27.05.25 12:49:30 102,4000 +1,39 1 0,053 0,103
23.05.25 16:55:22 101,0000 0 8 0,414 0,815
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
30.05.25 15:17:33 101,1667 0 189 9,7 19,1
30.05.25 14:58:43 101,1670 -0,10 10 0,515 1,0
30.05.25 14:58:02 101,2700 +0,10 1 0,052 0,101
28.05.25 16:58:18 7 196,5776 0 95 4,9 9,6
28.05.25 15:00:32 7 196,5776 0 5 0,259 0,506
28.05.25 12:28:50 7 196,5776 0 5 0,259 0,506
27.05.25 13:40:08 101,0660 -2,34 5 0,258 0,505
27.05.25 12:59:29 103,4650 0 2 0,106 0,207
27.05.25 12:49:30 103,4700 +1,39 1 0,053 0,103
23.05.25 16:55:22 101,9337 0 8 0,414 0,815
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
30.05.25 15:17:33 11,97 0 189 9,7 19,1
30.05.25 14:58:43 11,97 +12 10 0,515 1,0
30.05.25 14:58:02 11,85 -12 1 0,052 0,101
28.05.25 16:58:18 11,97 0 95 4,9 9,6
28.05.25 15:00:32 11,97 0 5 0,259 0,506
28.05.25 12:28:50 11,97 0 5 0,259 0,506
27.05.25 13:40:08 11,97 +280 5 0,258 0,505
27.05.25 12:59:29 9,17 0 2 0,106 0,207
27.05.25 12:49:30 9,17 -164 1 0,053 0,103
23.05.25 16:55:22 10,81 0 8 0,414 0,815

Другие ценные бумаги ТОО "BASS Gold"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
FPSTb4 KZ2P00011141 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 29.04.24 –
FPSTb5 KZ2P00011778 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 10.09.24 –
FPSTb6 KZ2P00013592 альтернативная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 19.03.25 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
FPSTb4
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
23.04.24
Дата открытия торгов:
29.04.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00011141
Текущая купонная ставка, % годовых:
12,000
ISIN:
KZ2P00011141
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Число облигаций в обращении:
100 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
25.04.24
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Дата предыдущей купонной выплаты:
25.04.25
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
144
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
24.10.25
Период ближайшей купонной выплаты:
25.10.25 – 03.11.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
24.04.26
Период погашения:
25.04.26–04.05.26
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Фридом Финанс"
Инициатор допуска:
ТОО "BASS Gold"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
02.05.25 17:25 ТОО "BASS Gold" выплатило второй купон по облигациям KZ2P00011141 (FPSTb4)
28.03.25 11:01 ТОО "BASS Gold" выплатило первый купон по облигациям KZ2P00011778 (FPSTb5)
26.03.25 17:20 ТОО "BASS Gold" сообщило о продлении лицензии на разведку месторождения Чинасыл-Сай до 2030 года
26.03.25 17:12 С 27 марта облигации KZ2P00013592 (FPSTb6) ТОО "BASS Gold" будут переведены в режим торговли в "чистых" ценах
18.03.25 16:44 С 19 марта на KASE открываются торги облигациями KZ2P00013592 (FPSTb6) ТОО "BASS Gold"
17.03.25 14:48 С 17 марта облигации KZ2P00013592 (FPSTb6) ТОО "BASS Gold" включены в официальный список KASE по категории "коммерческие облигации" альтернативной площадки
14.03.25 09:58 Облигации KZ2P00013592 (FPSTb6) ТОО "BASS Gold" прошли процедуру листинга на KASE по категории "коммерческие облигации" альтернативной площадки
20.01.25 10:32 ТОО "BASS Gold" заключило новый договор на поставку товара с ТОО "Тау-Кен Алтын"
15.01.25 12:28 Ильясов Е.Х. назначен генеральным директором ТОО "BASS Gold"
04.11.24 14:57 ТОО "BASS Gold" сообщило о размещении 92 090 облигаций KZ2P00011778 (FPSTb5) по состоянию на 04 ноября
Все новости эмитента