Торговая информация

Торги

Список инструментов

FPSTb4

купонные облигации KZ2P00011141 (KZ2P00011141)
ТОО "BASS Gold"
Последняя купонная ставка, % годовых : 12,000
Количество дней до погашения: 254
Период обращения: 25.04.24 – 25.04.26
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
11.08.25 100,0000 102,9999 – – – – – 0 0,0 0,0
08.08.25 99,9000 102,9999 – – – – – 0 0,0 0,0
From 29.04.24 – – 100,0000 100,9443 109,9000 75,0000 1 100 110 770 5 525,8 11 305,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
11.08.25 103,5333 106,5332 – – – – – 0 0,0 0,0
08.08.25 103,3333 106,4332 – – – – – 0 0,0 0,0
From 29.04.24 – – 103,4000 102,0667 111,7000 76,5333 1 100 110 770 5 525,8 11 305,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
11.08.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
08.08.25 12,09 7,56 – – – – – 0 0,0 0,0
From 29.04.24 – – 11,94 11,26 13,21 7,98 1 100 110 770 5 525,8 11 305,9

Последние 10 сделок за последние 52 недели по FPSTb4
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
07.08.25 11:29:33 100,0000 -0,30 1 0,055 0,103
05.08.25 16:55:09 100,3000 -0,69 17 0,955 1,8
05.08.25 13:40:20 101,0000 +0,70 20 1,1 2,1
05.08.25 12:12:20 100,3000 -2,62 1 0,056 0,104
29.07.25 12:37:18 102,9999 0 1 0,057 0,106
29.07.25 12:35:58 102,9999 0 1 0,057 0,106
29.07.25 12:32:17 102,9999 0 1 0,057 0,106
29.07.25 12:31:47 102,9999 0 1 0,057 0,106
29.07.25 12:31:25 102,9999 0 1 0,057 0,106
29.07.25 12:28:19 102,9999 0 9 0,517 0,955
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
07.08.25 11:29:33 103,4000 -0,30 1 0,055 0,103
05.08.25 16:55:09 103,6335 -0,69 17 0,955 1,8
05.08.25 13:40:20 104,3335 +0,70 20 1,1 2,1
05.08.25 12:12:20 103,6300 -2,62 1 0,056 0,104
29.07.25 12:37:18 106,1300 0 1 0,057 0,106
29.07.25 12:35:58 106,1300 0 1 0,057 0,106
29.07.25 12:32:17 106,1300 0 1 0,057 0,106
29.07.25 12:31:47 106,1300 0 1 0,057 0,106
29.07.25 12:31:25 106,1300 0 1 0,057 0,106
29.07.25 12:28:19 106,1333 0 9 0,517 0,955
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
07.08.25 11:29:33 11,94 +45 1 0,055 0,103
05.08.25 16:55:09 11,49 +102 17 0,955 1,8
05.08.25 13:40:20 10,47 -102 20 1,1 2,1
05.08.25 12:12:20 11,49 +378 1 0,056 0,104
29.07.25 12:37:18 7,71 0 1 0,057 0,106
29.07.25 12:35:58 7,71 0 1 0,057 0,106
29.07.25 12:32:17 7,71 0 1 0,057 0,106
29.07.25 12:31:47 7,71 0 1 0,057 0,106
29.07.25 12:31:25 7,71 0 1 0,057 0,106
29.07.25 12:28:19 7,71 0 9 0,517 0,955

Другие ценные бумаги ТОО "BASS Gold"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
FPSTb4 KZ2P00011141 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 29.04.24 –
FPSTb5 KZ2P00011778 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 10.09.24 –
FPSTb6 KZ2P00013592 альтернативная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 19.03.25 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
FPSTb4
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
23.04.24
Дата открытия торгов:
29.04.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00011141
Текущая купонная ставка, % годовых:
12,000
ISIN:
KZ2P00011141
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Число облигаций в обращении:
100 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
25.04.24
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Дата предыдущей купонной выплаты:
25.04.25
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
74
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
24.10.25
Период ближайшей купонной выплаты:
25.10.25 – 03.11.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
24.04.26
Период погашения:
25.04.26–04.05.26
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Фридом Финанс"
Инициатор допуска:
ТОО "BASS Gold"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
25.07.25 16:17 ТОО "BASS Gold" сообщает о получении лицензии на разведку твердых полезных ископаемых по трем геологическим блокам
23.07.25 10:51 ТОО "BASS Gold" сообщает о привлечении инвестиций через размещение своих облигаций на KASE
22.07.25 10:28 ТОО "BASS Gold" сообщает о текущей производственной деятельности и новых перспективных планах
19.06.25 15:38 Опубликована консолидированная финансовая отчетность ТОО "BASS Gold" за 2024 год и аудиторский отчет
02.05.25 17:25 ТОО "BASS Gold" выплатило второй купон по облигациям KZ2P00011141 (FPSTb4)
28.03.25 11:01 ТОО "BASS Gold" выплатило первый купон по облигациям KZ2P00011778 (FPSTb5)
26.03.25 17:20 ТОО "BASS Gold" сообщило о продлении лицензии на разведку месторождения Чинасыл-Сай до 2030 года
26.03.25 17:12 С 27 марта облигации KZ2P00013592 (FPSTb6) ТОО "BASS Gold" будут переведены в режим торговли в "чистых" ценах
18.03.25 16:44 С 19 марта на KASE открываются торги облигациями KZ2P00013592 (FPSTb6) ТОО "BASS Gold"
17.03.25 14:48 С 17 марта облигации KZ2P00013592 (FPSTb6) ТОО "BASS Gold" включены в официальный список KASE по категории "коммерческие облигации" альтернативной площадки
Все новости эмитента