Торговая информация

Торги

Список инструментов

FPSTb4

купонные облигации KZ2P00011141 (KZ2P00011141)
ТОО "BASS Gold"
Последняя купонная ставка, % годовых : 12,000
Количество дней до погашения: 304
Период обращения: 25.04.24 – 25.04.26
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.06.25 101,0000 100,0000 – – 100,0000 100,0000 8 18 0,952 1,8
19.06.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 29.04.24 – – 100,0000 100,9502 109,9000 75,0000 1 029 110 394 5 505,7 11 267,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.06.25 102,8333 101,8333 – – 101,8333 101,8333 8 18 0,952 1,8
19.06.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 29.04.24 – – 101,8333 102,0674 111,7000 76,5333 1 029 110 394 5 505,7 11 267,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.06.25 10,69 11,95 – – 11,95 11,95 8 18 0,952 1,8
19.06.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 29.04.24 – – 11,95 11,25 13,21 7,98 1 029 110 394 5 505,7 11 267,6

Последние 10 сделок за последние 52 недели по FPSTb4
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
20.06.25 16:35:07 100,0000 0 2 0,106 0,204
20.06.25 16:15:31 100,0000 0 1 0,053 0,102
20.06.25 16:05:20 100,0000 0 5 0,265 0,509
20.06.25 15:27:28 100,0000 0 2 0,106 0,204
20.06.25 15:04:21 100,0000 0 2 0,106 0,204
20.06.25 14:22:28 100,0000 0 2 0,106 0,204
20.06.25 13:25:20 100,0000 0 1 0,053 0,102
20.06.25 13:05:48 100,0000 0 3 0,159 0,306
18.06.25 12:44:34 100,0000 +1,01 2 0,105 0,204
17.06.25 16:15:52 99,0000 -1,00 1 0,052 0,101
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
20.06.25 16:35:07 101,8350 0 2 0,106 0,204
20.06.25 16:15:31 101,8300 0 1 0,053 0,102
20.06.25 16:05:20 101,8340 0 5 0,265 0,509
20.06.25 15:27:28 101,8350 0 2 0,106 0,204
20.06.25 15:04:21 101,8350 0 2 0,106 0,204
20.06.25 14:22:28 101,8350 0 2 0,106 0,204
20.06.25 13:25:20 101,8300 0 1 0,053 0,102
20.06.25 13:05:48 101,8333 0 3 0,159 0,306
18.06.25 12:44:34 101,7650 +1,01 2 0,105 0,204
17.06.25 16:15:52 100,7300 -1,00 1 0,052 0,101
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
20.06.25 16:35:07 11,95 0 2 0,106 0,204
20.06.25 16:15:31 11,95 0 1 0,053 0,102
20.06.25 16:05:20 11,95 0 5 0,265 0,509
20.06.25 15:27:28 11,95 0 2 0,106 0,204
20.06.25 15:04:21 11,95 0 2 0,106 0,204
20.06.25 14:22:28 11,95 0 2 0,106 0,204
20.06.25 13:25:20 11,95 0 1 0,053 0,102
20.06.25 13:05:48 11,95 0 3 0,159 0,306
18.06.25 12:44:34 11,95 -127 2 0,105 0,204
17.06.25 16:15:52 13,22 +127 1 0,052 0,101

Другие ценные бумаги ТОО "BASS Gold"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
FPSTb4 KZ2P00011141 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 29.04.24 –
FPSTb5 KZ2P00011778 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 10.09.24 –
FPSTb6 KZ2P00013592 альтернативная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 19.03.25 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
FPSTb4
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
23.04.24
Дата открытия торгов:
29.04.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00011141
Текущая купонная ставка, % годовых:
12,000
ISIN:
KZ2P00011141
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Число облигаций в обращении:
100 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
25.04.24
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Дата предыдущей купонной выплаты:
25.04.25
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
124
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
24.10.25
Период ближайшей купонной выплаты:
25.10.25 – 03.11.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
24.04.26
Период погашения:
25.04.26–04.05.26
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Фридом Финанс"
Инициатор допуска:
ТОО "BASS Gold"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
19.06.25 15:38 Опубликована консолидированная финансовая отчетность ТОО "BASS Gold" за 2024 год и аудиторский отчет
02.05.25 17:25 ТОО "BASS Gold" выплатило второй купон по облигациям KZ2P00011141 (FPSTb4)
28.03.25 11:01 ТОО "BASS Gold" выплатило первый купон по облигациям KZ2P00011778 (FPSTb5)
26.03.25 17:20 ТОО "BASS Gold" сообщило о продлении лицензии на разведку месторождения Чинасыл-Сай до 2030 года
26.03.25 17:12 С 27 марта облигации KZ2P00013592 (FPSTb6) ТОО "BASS Gold" будут переведены в режим торговли в "чистых" ценах
18.03.25 16:44 С 19 марта на KASE открываются торги облигациями KZ2P00013592 (FPSTb6) ТОО "BASS Gold"
17.03.25 14:48 С 17 марта облигации KZ2P00013592 (FPSTb6) ТОО "BASS Gold" включены в официальный список KASE по категории "коммерческие облигации" альтернативной площадки
14.03.25 09:58 Облигации KZ2P00013592 (FPSTb6) ТОО "BASS Gold" прошли процедуру листинга на KASE по категории "коммерческие облигации" альтернативной площадки
20.01.25 10:32 ТОО "BASS Gold" заключило новый договор на поставку товара с ТОО "Тау-Кен Алтын"
15.01.25 12:28 Ильясов Е.Х. назначен генеральным директором ТОО "BASS Gold"
Все новости эмитента