Торговая информация

Торги

Список инструментов

FPSTb4

купонные облигации KZ2P00011141 (KZ2P00011141)
ТОО "BASS Gold"
Последняя купонная ставка, % годовых : 12,000
Количество дней до погашения: 274
Период обращения: 25.04.24 – 25.04.26
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.07.25 100,0000 102,0000 – – – – – 0 0,0 0,0
18.07.25 101,0000 101,0000 – – 101,0000 101,0000 1 12 0,663 1,2
From 29.04.24 – – 101,0000 100,9440 109,9000 75,0000 1 078 110 667 5 520,0 11 295,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.07.25 102,8667 104,8667 – – – – – 0 0,0 0,0
18.07.25 103,7667 103,7667 – – 103,7667 103,7667 1 12 0,663 1,2
From 29.04.24 – – 103,7667 102,0645 111,7000 76,5333 1 078 110 667 5 520,0 11 295,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.07.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
18.07.25 10,56 10,56 – – 10,56 10,56 1 12 0,663 1,2
From 29.04.24 – – 10,56 11,26 13,21 7,98 1 078 110 667 5 520,0 11 295,2

Последние 10 сделок за последние 52 недели по FPSTb4
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
18.07.25 14:07:00 101,0000 0 12 0,663 1,2
15.07.25 15:35:55 101,0000 0 3 0,163 0,311
15.07.25 15:26:21 101,0000 +1,00 1 0,054 0,104
15.07.25 14:41:48 100,0000 0 3 0,161 0,308
14.07.25 16:40:53 100,0000 +0,01 2 0,107 0,205
14.07.25 15:25:32 99,9900 0 2 0,107 0,205
14.07.25 14:26:04 99,9900 +5,25 1 0,053 0,103
14.07.25 13:55:32 95,0000 -4,99 3 0,153 0,293
14.07.25 13:32:06 99,9900 0 2 0,107 0,205
14.07.25 11:30:47 99,9900 -0,01 1 0,053 0,103
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
18.07.25 14:07:00 103,7667 0 12 0,663 1,2
15.07.25 15:35:55 103,6667 0 3 0,163 0,311
15.07.25 15:26:21 103,6700 +1,00 1 0,054 0,104
15.07.25 14:41:48 102,6667 0 3 0,161 0,308
14.07.25 16:40:53 102,6350 +0,01 2 0,107 0,205
14.07.25 15:25:32 102,6250 0 2 0,107 0,205
14.07.25 14:26:04 102,6200 +5,25 1 0,053 0,103
14.07.25 13:55:32 97,6333 -4,99 3 0,153 0,293
14.07.25 13:32:06 102,6250 0 2 0,107 0,205
14.07.25 11:30:47 102,6200 -0,01 1 0,053 0,103
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
18.07.25 14:07:00 10,56 -1 12 0,663 1,2
15.07.25 15:35:55 10,57 0 3 0,163 0,311
15.07.25 15:26:21 10,57 -137 1 0,054 0,104
15.07.25 14:41:48 11,94 0 3 0,161 0,308
14.07.25 16:40:53 11,94 -1 2 0,107 0,205
14.07.25 15:25:32 11,95 0 2 0,107 0,205
14.07.25 14:26:04 11,95 -715 1 0,053 0,103
14.07.25 13:55:32 19,10 +715 3 0,153 0,293
14.07.25 13:32:06 11,95 0 2 0,107 0,205
14.07.25 11:30:47 11,95 +1 1 0,053 0,103

Другие ценные бумаги ТОО "BASS Gold"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
FPSTb4 KZ2P00011141 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 29.04.24 –
FPSTb5 KZ2P00011778 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 10.09.24 –
FPSTb6 KZ2P00013592 альтернативная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 19.03.25 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
FPSTb4
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
23.04.24
Дата открытия торгов:
29.04.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00011141
Текущая купонная ставка, % годовых:
12,000
ISIN:
KZ2P00011141
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Число облигаций в обращении:
100 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
25.04.24
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Дата предыдущей купонной выплаты:
25.04.25
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
94
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
24.10.25
Период ближайшей купонной выплаты:
25.10.25 – 03.11.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
24.04.26
Период погашения:
25.04.26–04.05.26
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Фридом Финанс"
Инициатор допуска:
ТОО "BASS Gold"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
19.06.25 15:38 Опубликована консолидированная финансовая отчетность ТОО "BASS Gold" за 2024 год и аудиторский отчет
02.05.25 17:25 ТОО "BASS Gold" выплатило второй купон по облигациям KZ2P00011141 (FPSTb4)
28.03.25 11:01 ТОО "BASS Gold" выплатило первый купон по облигациям KZ2P00011778 (FPSTb5)
26.03.25 17:20 ТОО "BASS Gold" сообщило о продлении лицензии на разведку месторождения Чинасыл-Сай до 2030 года
26.03.25 17:12 С 27 марта облигации KZ2P00013592 (FPSTb6) ТОО "BASS Gold" будут переведены в режим торговли в "чистых" ценах
18.03.25 16:44 С 19 марта на KASE открываются торги облигациями KZ2P00013592 (FPSTb6) ТОО "BASS Gold"
17.03.25 14:48 С 17 марта облигации KZ2P00013592 (FPSTb6) ТОО "BASS Gold" включены в официальный список KASE по категории "коммерческие облигации" альтернативной площадки
14.03.25 09:58 Облигации KZ2P00013592 (FPSTb6) ТОО "BASS Gold" прошли процедуру листинга на KASE по категории "коммерческие облигации" альтернативной площадки
20.01.25 10:32 ТОО "BASS Gold" заключило новый договор на поставку товара с ТОО "Тау-Кен Алтын"
15.01.25 12:28 Ильясов Е.Х. назначен генеральным директором ТОО "BASS Gold"
Все новости эмитента