Торговая информация

Торги

Список инструментов

FPSTb4

купонные облигации KZ2P00011141 (KZ2P00011141)
ТОО "BASS Gold"
Последняя купонная ставка, % годовых : 12,000
Количество дней до погашения: 369
Период обращения: 25.04.24 – 25.04.26
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.04.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
15.04.25 99,7500 103,5000 – – – – – 0 0,0 0,0
From 29.04.24 – – 103,5000 100,9742 109,9000 95,6000 908 109 425 5 456,4 11 171,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.04.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
15.04.25 105,4167 109,1667 – – – – – 0 0,0 0,0
From 29.04.24 – – 109,1333 102,0907 111,7000 97,7667 908 109 425 5 456,4 11 171,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.04.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
15.04.25 12,26 8,37 – – – – – 0 0,0 0,0
From 29.04.24 – – 8,38 11,23 12,23 7,98 908 109 425 5 456,4 11 171,3

Последние 10 сделок за последние 52 недели по FPSTb4
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
14.04.25 13:18:51 103,5000 0 1 0,056 0,109
11.04.25 12:13:35 103,5000 0 30 1,7 3,3
10.04.25 16:08:02 103,5000 -0,47 1 0,057 0,109
10.04.25 13:40:16 103,9900 0 10 0,570 1,1
10.04.25 12:17:01 103,9900 -0,01 3 0,171 0,328
09.04.25 13:43:28 103,9990 +0,10 4 0,227 0,438
09.04.25 13:20:57 103,9000 +3,80 1 0,057 0,109
08.04.25 14:15:33 100,1000 -3,70 1 0,055 0,106
07.04.25 14:01:25 103,9500 -0,05 1 0,055 0,109
03.04.25 12:06:49 103,9990 +0,05 2 0,110 0,219
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
14.04.25 13:18:51 109,1300 0 1 0,056 0,109
11.04.25 12:13:35 109,0333 0 30 1,7 3,3
10.04.25 16:08:02 109,0000 -0,47 1 0,057 0,109
10.04.25 13:40:16 109,4900 0 10 0,570 1,1
10.04.25 12:17:01 109,4900 -0,01 3 0,171 0,328
09.04.25 13:43:28 109,4675 +0,10 4 0,227 0,438
09.04.25 13:20:57 109,3700 +3,80 1 0,057 0,109
08.04.25 14:15:33 105,5300 -3,70 1 0,055 0,106
07.04.25 14:01:25 109,3500 -0,05 1 0,055 0,109
03.04.25 12:06:49 109,2650 +0,05 2 0,110 0,219
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
14.04.25 13:18:51 8,38 -2 1 0,056 0,109
11.04.25 12:13:35 8,40 -1 30 1,7 3,3
10.04.25 16:08:02 8,41 +49 1 0,057 0,109
10.04.25 13:40:16 7,92 0 10 0,570 1,1
10.04.25 12:17:01 7,92 -1 3 0,171 0,328
09.04.25 13:43:28 7,93 -9 4 0,227 0,438
09.04.25 13:20:57 8,02 -386 1 0,057 0,109
08.04.25 14:15:33 11,88 +389 1 0,055 0,106
07.04.25 14:01:25 7,99 +1 1 0,055 0,109
03.04.25 12:06:49 7,98 -6 2 0,110 0,219

Другие ценные бумаги ТОО "BASS Gold"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
FPSTb4 KZ2P00011141 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 29.04.24 –
FPSTb5 KZ2P00011778 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 10.09.24 –
FPSTb6 KZ2P00013592 альтернативная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 19.03.25 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
FPSTb4
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
23.04.24
Дата открытия торгов:
29.04.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00011141
Текущая купонная ставка, % годовых:
12,000
ISIN:
KZ2P00011141
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Число облигаций в обращении:
100 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
25.04.24
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Дата предыдущей купонной выплаты:
25.10.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
9
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
24.04.25
Период ближайшей купонной выплаты:
25.04.25 – 05.05.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
24.04.26
Период погашения:
25.04.26–04.05.26
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Фридом Финанс"
Инициатор допуска:
ТОО "BASS Gold"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
28.03.25 11:01 ТОО "BASS Gold" выплатило первый купон по облигациям KZ2P00011778 (FPSTb5)
26.03.25 17:20 ТОО "BASS Gold" сообщило о продлении лицензии на разведку месторождения Чинасыл-Сай до 2030 года
26.03.25 17:12 С 27 марта облигации KZ2P00013592 (FPSTb6) ТОО "BASS Gold" будут переведены в режим торговли в "чистых" ценах
18.03.25 16:44 С 19 марта на KASE открываются торги облигациями KZ2P00013592 (FPSTb6) ТОО "BASS Gold"
17.03.25 14:48 С 17 марта облигации KZ2P00013592 (FPSTb6) ТОО "BASS Gold" включены в официальный список KASE по категории "коммерческие облигации" альтернативной площадки
14.03.25 09:58 Облигации KZ2P00013592 (FPSTb6) ТОО "BASS Gold" прошли процедуру листинга на KASE по категории "коммерческие облигации" альтернативной площадки
20.01.25 10:32 ТОО "BASS Gold" заключило новый договор на поставку товара с ТОО "Тау-Кен Алтын"
15.01.25 12:28 Ильясов Е.Х. назначен генеральным директором ТОО "BASS Gold"
04.11.24 14:57 ТОО "BASS Gold" сообщило о размещении 92 090 облигаций KZ2P00011778 (FPSTb5) по состоянию на 04 ноября
01.11.24 15:11 ТОО "BASS Gold" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2P00011141 (FPSTb4)
Все новости эмитента