Сауда-саттық ақпарат
FPSTb4
купондық облигациялар KZ2P00011141 (KZ2P00011141)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 12,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 701
Айналыста болу кезеңі: 25.04.24 – 25.04.26
Өтелуіне дейін күндер саны: 701
Айналыста болу кезеңі: 25.04.24 – 25.04.26
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 13.05.24 | 99,9844 | 99,9844 | – | – | 99,9844 | 99,9844 | 32 | 246 | 10,9 | 24,7 |
| From 29.04.24 | – | – | 99,9844 | 99,9934 | 100,0000 | 99,9844 | 128 | 8 344 | 369,4 | 837,1 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 13.05.24 | 100,5844 | 100,5844 | – | – | 100,5844 | 100,5844 | 32 | 246 | 10,9 | 24,7 |
| From 29.04.24 | – | – | 100,5844 | 100,3260 | 100,5844 | 100,1333 | 128 | 8 344 | 369,4 | 837,1 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 13.05.24 | 12,00 | 12,00 | – | – | 12,00 | 12,00 | 32 | 246 | 10,9 | 24,7 |
| From 29.04.24 | – | – | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 128 | 8 344 | 369,4 | 837,1 |
FPSTb4 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.24 | 16:59:14 | 99,9844 | 0 | 5 | 0,221 | 0,503 |
| 13.05.24 | 16:19:28 | 99,9844 | 0 | 4 | 0,177 | 0,402 |
| 13.05.24 | 16:13:31 | 99,9844 | 0 | 26 | 1,1 | 2,6 |
| 13.05.24 | 15:51:33 | 99,9844 | 0 | 12 | 0,530 | 1,2 |
| 13.05.24 | 15:16:57 | 99,9844 | 0 | 6 | 0,265 | 0,604 |
| 13.05.24 | 15:04:25 | 99,9844 | 0 | 30 | 1,3 | 3,0 |
| 13.05.24 | 14:17:03 | 99,9844 | 0 | 2 | 0,088 | 0,201 |
| 13.05.24 | 13:42:55 | 99,9844 | 0 | 26 | 1,1 | 2,6 |
| 13.05.24 | 13:39:10 | 99,9844 | 0 | 4 | 0,177 | 0,402 |
| 13.05.24 | 13:35:29 | 99,9844 | 0 | 3 | 0,133 | 0,302 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.24 | 16:59:14 | 100,5840 | 0 | 5 | 0,221 | 0,503 |
| 13.05.24 | 16:19:28 | 100,5850 | 0 | 4 | 0,177 | 0,402 |
| 13.05.24 | 16:13:31 | 100,5842 | 0 | 26 | 1,1 | 2,6 |
| 13.05.24 | 15:51:33 | 100,5842 | 0 | 12 | 0,530 | 1,2 |
| 13.05.24 | 15:16:57 | 100,5850 | 0 | 6 | 0,265 | 0,604 |
| 13.05.24 | 15:04:25 | 100,5843 | 0 | 30 | 1,3 | 3,0 |
| 13.05.24 | 14:17:03 | 100,5850 | 0 | 2 | 0,088 | 0,201 |
| 13.05.24 | 13:42:55 | 100,5842 | 0 | 26 | 1,1 | 2,6 |
| 13.05.24 | 13:39:10 | 100,5850 | 0 | 4 | 0,177 | 0,402 |
| 13.05.24 | 13:35:29 | 100,5833 | 0 | 3 | 0,133 | 0,302 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.24 | 16:59:14 | 12,00 | 0 | 5 | 0,221 | 0,503 |
| 13.05.24 | 16:19:28 | 12,00 | 0 | 4 | 0,177 | 0,402 |
| 13.05.24 | 16:13:31 | 12,00 | 0 | 26 | 1,1 | 2,6 |
| 13.05.24 | 15:51:33 | 12,00 | 0 | 12 | 0,530 | 1,2 |
| 13.05.24 | 15:16:57 | 12,00 | 0 | 6 | 0,265 | 0,604 |
| 13.05.24 | 15:04:25 | 12,00 | 0 | 30 | 1,3 | 3,0 |
| 13.05.24 | 14:17:03 | 12,00 | 0 | 2 | 0,088 | 0,201 |
| 13.05.24 | 13:42:55 | 12,00 | 0 | 26 | 1,1 | 2,6 |
| 13.05.24 | 13:39:10 | 12,00 | 0 | 4 | 0,177 | 0,402 |
| 13.05.24 | 13:35:29 | 12,00 | 0 | 3 | 0,133 | 0,302 |
Басқа бағалы қағаздар "BASS Gold" ЖШС
Сауда коды:
FPSTb4
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
23.04.24
Сауда-саттық ашылған күні:
29.04.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00011141
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
12,000
ISIN:
KZ2P00011141
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
85 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
25.04.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
720
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
161
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
24.10.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
25.10.24 – 01.11.24
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
24.04.26
Өтеу кезеңі:
25.04.26–04.05.26
?аржылы? ке?есшіні? атауы:
"Фридом Финанс" АҚ
Р??саттама бастамашысы:
"BASS Gold" ЖШС
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар