Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

FPSTb2

купондық облигациялар KZ2P00010135 (KZ2P00010135)
"BASS Gold" ЖШС
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,750
Өтелуіне дейін күндер саны: 148
Айналыста болу кезеңі: 12.10.23 – 12.10.24
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.05.24 99,9920 99,9918 – – 99,9918 99,9918 18 2 459 109,4 248,2
13.05.24 100,0000 99,9900 – – 99,9920 99,9900 13 1 357 60,2 136,9
From 12.10.23 – – 99,9918 99,7450 100,5000 55,0101 603 158 826 7 233,5 16 035,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.05.24 100,9476 100,9474 – – 100,9474 100,9474 18 2 459 109,4 248,2
13.05.24 100,9257 100,9157 – – 100,9177 100,9157 13 1 357 60,2 136,9
From 12.10.23 – – 100,9474 100,9646 102,6270 56,0254 603 158 826 7 233,5 16 035,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.05.24 10,75 10,75 – – 10,75 10,75 18 2 459 109,4 248,2
13.05.24 10,73 10,75 – – 10,75 10,75 13 1 357 60,2 136,9
From 12.10.23 – – 10,75 11,11 14,20 10,74 603 158 826 7 233,5 16 035,8

FPSTb2 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
14.05.24 16:55:26 99,9918 0 203 9,0 20,5
14.05.24 16:55:26 99,9918 0 59 2,6 6,0
14.05.24 15:48:22 99,9918 0 5 0,223 0,505
14.05.24 15:48:06 99,9918 0 99 4,4 10,0
14.05.24 15:24:19 99,9918 0 2 0,089 0,202
14.05.24 15:16:54 99,9918 0 830 36,9 83,8
14.05.24 15:05:39 99,9918 0 2 0,089 0,202
14.05.24 14:54:05 99,9918 0 457 20,3 46,1
14.05.24 14:51:28 99,9918 0 5 0,223 0,505
14.05.24 14:36:01 99,9918 0 10 0,445 1,0
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
14.05.24 16:55:26 100,9474 0 203 9,0 20,5
14.05.24 16:55:26 100,9475 0 59 2,6 6,0
14.05.24 15:48:22 100,9480 0 5 0,223 0,505
14.05.24 15:48:06 100,9474 0 99 4,4 10,0
14.05.24 15:24:19 100,9450 0 2 0,089 0,202
14.05.24 15:16:54 100,9473 0 830 36,9 83,8
14.05.24 15:05:39 100,9450 0 2 0,089 0,202
14.05.24 14:54:05 100,9474 0 457 20,3 46,1
14.05.24 14:51:28 100,9480 0 5 0,223 0,505
14.05.24 14:36:01 100,9480 0 10 0,445 1,0
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
14.05.24 16:55:26 10,75 0 203 9,0 20,5
14.05.24 16:55:26 10,75 0 59 2,6 6,0
14.05.24 15:48:22 10,75 0 5 0,223 0,505
14.05.24 15:48:06 10,75 0 99 4,4 10,0
14.05.24 15:24:19 10,75 0 2 0,089 0,202
14.05.24 15:16:54 10,75 0 830 36,9 83,8
14.05.24 15:05:39 10,75 0 2 0,089 0,202
14.05.24 14:54:05 10,75 0 457 20,3 46,1
14.05.24 14:51:28 10,75 0 5 0,223 0,505
14.05.24 14:36:01 10,75 0 10 0,445 1,0

Басқа бағалы қағаздар "BASS Gold" ЖШС

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
FPSTb2 KZ2P00010135 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 12.10.23 –
FPSTb4 KZ2P00011141 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 29.04.24 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
FPSTb2
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "коммерциялық облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
26.09.23
Сауда-саттық ашылған күні:
12.10.23
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00010135
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,750
ISIN:
KZ2P00010135
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
26 038
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
12.10.23
Айналыста болу мерзімі, к?н:
360
Алдыңғы купондық төлем күні:
12.04.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
58
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
11.07.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
12.07.24 – 26.07.24
Купонды? т?лемдер кестесі:
график қарау
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
11.10.24
Өтеу кезеңі:
12.10.24–26.10.24
Р??саттама бастамашысы:
"Форпост" ЖШС
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
09.10.23 16:23 "Bass Gold" ЖШС "Шынасыл-сай" кен орнын сатып алу туралы хабарлайды
05.10.23 14:15 "BASS Gold" ЖШС уәкілетті органның жер қойнауын пайдалану құқығының "Blok One Company" ЖШС-нен "Форпост" ЖШС-не тапсырылуына рұқсат бергенін хабарлайды
05.10.23 11:14 "Форпост" ЖШС атауы өзгертілді
26.09.23 12:37 26 қыркүйектен бастап "Форпост" ЖШС KZ2P00010135 (FPSTb2) облигациялары баламалы алаңның "коммерциялық облигациялар" санаты бойынша KASE ресми тізіміне енгізілді
25.09.23 11:03 "Форпост" ЖШС қатысушылары серіктестіктің жарғылық капиталын ұлғайту туралы шешім қабылдады
22.09.23 17:23 KASE Басқармасы "Форпост" ЖШС KZ2P00010135 (FPSTb2) облигацияларын баламалы алаңның "коммерциялық облигациялар" санаты бойынша KASE ресми тізіміне енгізу туралы шешім қабылдады
20.09.23 16:40 "Форпост" ЖШС уәкілетті орган компанияның жарғылық капиталындағы 100 % қатысу үлесінің "BASS Holding" ЖШС пайдасына өтуін келісуі туралы хабарлайды
12.09.23 17:56 "Форпост" ЖШС "Шинасыл-сай" кен орнын жоспарлы сатып алу туралы хабарлайды
07.09.23 11:42 "Форпост" ЖШС қатысушылары серіктестіктің жарғылық капиталын ұлғайту туралы шешім қабылдады
31.08.23 11:54 "Форпост" ЖШС KZ2P00009707 (FPSTb1) облигацияларының барлық көлемін орналастыру туралы хабарлайды
Эмитенттің барлық жаңалықтар