Торговая информация

Торги

Список инструментов

MFSCb3

купонные облигации KZ2P00009947 (KZ2P00009947)
ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,500
Количество дней до погашения: 63
Период обращения: 04.08.23 – 04.08.25
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
30.05.25 97,7250 95,9999 – – 97,1250 97,1250 1 4 0,199 0,391
29.05.25 99,2100 99,2100 – – 99,2100 99,2100 1 5 0,256 0,500
From 08.08.23 – – 97,1250 99,9830 106,7490 55,0000 934 55 187 2 595,9 5 535,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
30.05.25 98,4542 96,7291 – – 97,8542 97,8542 1 4 0,199 0,391
29.05.25 99,9100 99,9100 – – 99,9100 99,9100 1 5 0,256 0,500
From 08.08.23 – – 97,8542 100,3102 106,9823 55,0000 934 55 187 2 595,9 5 535,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
30.05.25 23,69 34,00 – – 27,24 27,24 1 4 0,199 0,391
29.05.25 14,96 14,96 – – 14,96 14,96 1 5 0,256 0,500
From 08.08.23 – – 27,24 10,52 27,24 2,20 934 55 187 2 595,9 5 535,8

Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFSCb3
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
30.05.25 14:38:49 97,1250 -2,10 4 0,199 0,391
29.05.25 15:29:49 99,2100 -0,02 5 0,256 0,500
28.05.25 12:19:05 99,2300 -0,77 2 0,102 0,200
23.05.25 13:40:15 100,0000 0 1 0,051 0,101
21.05.25 16:58:49 100,0000 0 4 0,206 0,402
21.05.25 16:29:22 100,0000 0 4 0,206 0,402
21.05.25 11:46:54 100,0000 0 26 1,3 2,6
21.05.25 11:46:54 100,0000 -1,67 4 0,206 0,402
20.05.25 16:00:04 101,7000 +0,69 34 1,8 3,5
19.05.25 14:03:17 101,0000 0 24 1,2 2,4
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
30.05.25 14:38:49 97,8550 -2,10 4 0,199 0,391
29.05.25 15:29:49 99,9100 -0,02 5 0,256 0,500
28.05.25 12:19:05 7 111,1584 -0,77 2 0,102 0,200
23.05.25 13:40:15 100,5300 0 1 0,051 0,101
21.05.25 16:58:49 100,4675 0 4 0,206 0,402
21.05.25 16:29:22 100,4675 0 4 0,206 0,402
21.05.25 11:46:54 100,4665 0 26 1,3 2,6
21.05.25 11:46:54 100,4675 -1,67 4 0,206 0,402
20.05.25 16:00:04 102,1376 +0,69 34 1,8 3,5
19.05.25 14:03:17 101,4083 0 24 1,2 2,4
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
30.05.25 14:38:49 27,24 +1 228 4 0,199 0,391
29.05.25 15:29:49 14,96 +18 5 0,256 0,500
28.05.25 12:19:05 14,78 +428 2 0,102 0,200
23.05.25 13:40:15 10,50 0 1 0,051 0,101
21.05.25 16:58:49 10,50 0 4 0,206 0,402
21.05.25 16:29:22 10,50 0 4 0,206 0,402
21.05.25 11:46:54 10,50 0 26 1,3 2,6
21.05.25 11:46:54 10,50 +830 4 0,206 0,402
20.05.25 16:00:04 2,20 -351 34 1,8 3,5
19.05.25 14:03:17 5,66 -5 24 1,2 2,4

Другие ценные бумаги ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
MFSCb3 KZ2P00009947 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 08.08.23 –
MFSCb4 KZ2P00011497 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 28.06.24 –
MFSCb5 KZ2P00011638 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 25.04.25 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
MFSCb3
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
03.08.23
Дата открытия торгов:
08.08.23
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00009947
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,500
ISIN:
KZ2P00009947
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Число облигаций в обращении:
75 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
04.08.23
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Дата предыдущей купонной выплаты:
05.05.25
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
3
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
03.06.25
Период ближайшей купонной выплаты:
04.06.25 – 10.06.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
03.08.25
Период погашения:
04.08.25–11.08.25
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Фридом Финанс"
Инициатор допуска:
ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
28.05.25 14:04 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило первый купон по облигациям KZ2P00011638 (MFSCb5)
26.05.25 14:32 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило 11-й купон по облигациям KZ2P00011497 (MFSCb4)
06.05.25 10:27 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило 21-й купон по облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
29.04.25 15:07 С 30 апреля облигации KZ2P00011638 (MFSCb5) ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" будут переведены в режим торговли в "чистых" ценах
25.04.25 16:41 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило 10-й купон по облигациям KZ2P00011497 (MFSCb4)
25.04.25 16:21 Опубликована финансовая отчетность ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" за 2024 год и аудиторский отчет
24.04.25 14:23 С 25 апреля на KASE открываются торги облигациями KZ2P00011638 (MFSCb5) ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"
08.04.25 15:43 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило 20-й купон по облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
02.04.25 14:07 Максимова А.А. назначена директором ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"
27.03.25 17:49 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило девятый купон по облигациям KZ2P00011497 (MFSCb4)
Все новости эмитента