Торговая информация

Торги

Список инструментов

MFSCb3

купонные облигации KZ2P00009947 (KZ2P00009947)
ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,500
Количество дней до погашения: 83
Период обращения: 04.08.23 – 04.08.25
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.05.25 100,0000 100,0000 – – 100,0000 100,0000 3 10 0,515 1,0
06.05.25 99,0900 100,0000 – – – – – 0 0,0 0,0
From 08.08.23 – – 100,0000 99,9816 106,7490 55,0000 907 54 967 2 584,6 5 513,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.05.25 100,0875 100,0875 – – 100,0875 100,0875 3 10 0,515 1,0
06.05.25 99,1192 100,0292 – – – – – 0 0,0 0,0
From 08.08.23 – – 100,0875 100,3086 106,9823 55,0000 907 54 967 2 584,6 5 513,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.05.25 10,50 10,50 – – 10,50 10,50 3 10 0,515 1,0
06.05.25 14,31 10,50 – – – – – 0 0,0 0,0
From 08.08.23 – – 10,50 10,52 13,84 5,16 907 54 967 2 584,6 5 513,7

Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFSCb3
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
08.05.25 16:16:55 100,0000 0 3 0,154 0,300
08.05.25 14:45:31 100,0000 0 3 0,154 0,300
08.05.25 14:43:47 100,0000 -0,98 4 0,206 0,400
05.05.25 16:15:27 100,9900 0 10 0,521 1,0
05.05.25 16:13:43 100,9900 0 5 0,261 0,505
02.05.25 12:49:52 100,9900 0 3 0,156 0,305
02.05.25 11:31:29 100,9900 +0,99 1 0,052 0,102
25.04.25 16:41:35 100,0000 0 190 9,9 19,1
25.04.25 16:41:35 100,0000 0 2 041 106,2 205,4
25.04.25 16:37:46 100,0000 +0,10 43 2,2 4,3
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
08.05.25 16:16:55 100,0867 0 3 0,154 0,300
08.05.25 14:45:31 100,0867 0 3 0,154 0,300
08.05.25 14:43:47 100,0875 -0,98 4 0,206 0,400
05.05.25 16:15:27 100,9900 0 10 0,521 1,0
05.05.25 16:13:43 100,9900 0 5 0,261 0,505
02.05.25 12:49:52 101,8067 0 3 0,156 0,305
02.05.25 11:31:29 101,8100 +0,99 1 0,052 0,102
25.04.25 16:41:35 100,6125 0 190 9,9 19,1
25.04.25 16:41:35 100,6125 0 2 041 106,2 205,4
25.04.25 16:37:46 100,6126 +0,10 43 2,2 4,3
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
08.05.25 16:16:55 10,50 0 3 0,154 0,300
08.05.25 14:45:31 10,50 0 3 0,154 0,300
08.05.25 14:43:47 10,50 +405 4 0,206 0,400
05.05.25 16:15:27 6,45 0 10 0,521 1,0
05.05.25 16:13:43 6,45 -13 5 0,261 0,505
02.05.25 12:49:52 6,58 0 3 0,156 0,305
02.05.25 11:31:29 6,58 -392 1 0,052 0,102
25.04.25 16:41:35 10,50 0 190 9,9 19,1
25.04.25 16:41:35 10,50 0 2 041 106,2 205,4
25.04.25 16:37:46 10,50 -37 43 2,2 4,3

Другие ценные бумаги ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
MFSCb3 KZ2P00009947 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 08.08.23 –
MFSCb4 KZ2P00011497 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 28.06.24 –
MFSCb5 KZ2P00011638 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 25.04.25 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
MFSCb3
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
03.08.23
Дата открытия торгов:
08.08.23
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00009947
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,500
ISIN:
KZ2P00009947
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Число облигаций в обращении:
75 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
04.08.23
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Дата предыдущей купонной выплаты:
05.05.25
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
23
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
03.06.25
Период ближайшей купонной выплаты:
04.06.25 – 10.06.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
03.08.25
Период погашения:
04.08.25–11.08.25
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Фридом Финанс"
Инициатор допуска:
ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
06.05.25 10:27 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило 21-й купон по облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
29.04.25 15:07 С 30 апреля облигации KZ2P00011638 (MFSCb5) ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" будут переведены в режим торговли в "чистых" ценах
25.04.25 16:41 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило 10-й купон по облигациям KZ2P00011497 (MFSCb4)
25.04.25 16:21 Опубликована финансовая отчетность ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" за 2024 год и аудиторский отчет
24.04.25 14:23 С 25 апреля на KASE открываются торги облигациями KZ2P00011638 (MFSCb5) ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"
08.04.25 15:43 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило 20-й купон по облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
02.04.25 14:07 Максимова А.А. назначена директором ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"
27.03.25 17:49 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило девятый купон по облигациям KZ2P00011497 (MFSCb4)
05.03.25 10:28 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило 19-й купон по облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
26.02.25 10:33 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило восьмой купон по облигациям KZ2P00011497 (MFSCb4)
Все новости эмитента