Торговая информация

Торги

Список инструментов

MFSCb3

купонные облигации KZ2P00009947 (KZ2P00009947)
ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,500
Количество дней до погашения: 139
Период обращения: 04.08.23 – 04.08.25
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.03.25 100,0000 99,9999 – – 100,0000 99,9999 2 16 0,795 1,6
13.03.25 100,0000 99,9999 – – 100,0000 99,9999 6 593 29,1 59,5
From 08.08.23 – – 99,9999 99,9839 106,7490 55,0000 815 51 194 2 389,0 5 134,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.03.25 100,2917 100,2916 – – 100,2917 100,2916 2 16 0,795 1,6
13.03.25 100,2625 100,2624 – – 100,2625 100,2624 6 593 29,1 59,5
From 08.08.23 – – 100,2916 100,2950 106,9823 55,0000 815 51 194 2 389,0 5 134,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.03.25 10,50 10,50 – – 10,50 10,50 2 16 0,795 1,6
13.03.25 10,50 10,50 – – 10,50 10,50 6 593 29,1 59,5
From 08.08.23 – – 10,50 10,51 13,84 5,16 815 51 194 2 389,0 5 134,5

Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFSCb3
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
14.03.25 12:30:13 99,9999 -0,00 15 0,745 1,5
14.03.25 11:42:55 100,0000 0 1 0,050 0,100
13.03.25 16:55:24 100,0000 0 303 14,9 30,4
13.03.25 16:55:24 100,0000 0 194 9,5 19,5
13.03.25 16:55:24 100,0000 +0,00 65 3,2 6,5
13.03.25 15:49:44 99,9999 0 1 0,049 0,100
13.03.25 15:37:52 99,9999 0 24 1,2 2,4
13.03.25 11:44:31 99,9999 0 6 0,294 0,602
12.03.25 16:55:23 99,9999 -0,00 4 0,196 0,401
11.03.25 15:13:10 100,0000 0 10 0,496 1,0
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
14.03.25 12:30:13 100,2920 -0,00 15 0,745 1,5
14.03.25 11:42:55 100,2900 0 1 0,050 0,100
13.03.25 16:55:24 100,2625 0 303 14,9 30,4
13.03.25 16:55:24 100,2625 0 194 9,5 19,5
13.03.25 16:55:24 100,2625 +0,00 65 3,2 6,5
13.03.25 15:49:44 100,2600 0 1 0,049 0,100
13.03.25 15:37:52 100,2625 0 24 1,2 2,4
13.03.25 11:44:31 100,2633 0 6 0,294 0,602
12.03.25 16:55:23 100,2325 -0,00 4 0,196 0,401
11.03.25 15:13:10 100,2040 0 10 0,496 1,0
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
14.03.25 12:30:13 10,50 0 15 0,745 1,5
14.03.25 11:42:55 10,50 0 1 0,050 0,100
13.03.25 16:55:24 10,50 0 303 14,9 30,4
13.03.25 16:55:24 10,50 0 194 9,5 19,5
13.03.25 16:55:24 10,50 0 65 3,2 6,5
13.03.25 15:49:44 10,50 0 1 0,049 0,100
13.03.25 15:37:52 10,50 0 24 1,2 2,4
13.03.25 11:44:31 10,50 0 6 0,294 0,602
12.03.25 16:55:23 10,50 0 4 0,196 0,401
11.03.25 15:13:10 10,50 0 10 0,496 1,0

Другие ценные бумаги ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
MFSCb3 KZ2P00009947 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 08.08.23 –
MFSCb4 KZ2P00011497 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 28.06.24 –
MFSCb5 KZ2P00011638 альтернативная долговые ценные бумаги облигации – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
MFSCb3
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
03.08.23
Дата открытия торгов:
08.08.23
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00009947
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,500
ISIN:
KZ2P00009947
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Число облигаций в обращении:
75 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
04.08.23
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Дата предыдущей купонной выплаты:
04.03.25
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
19
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
03.04.25
Период ближайшей купонной выплаты:
04.04.25 – 10.04.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
03.08.25
Период погашения:
04.08.25–11.08.25
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Фридом Финанс"
Инициатор допуска:
ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
05.03.25 10:28 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило 19-й купон по облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
26.02.25 10:33 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило восьмой купон по облигациям KZ2P00011497 (MFSCb4)
05.02.25 11:58 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило 18-й купон по облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
28.01.25 16:38 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило седьмой купон по облигациям KZ2P00011497 (MFSCb4)
08.01.25 12:21 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило 17-й купон по облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
26.12.24 15:23 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило шестой купон по облигациям KZ2P00011497 (MFSCb4)
05.12.24 14:18 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило 16-й купон по облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
26.11.24 15:02 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате пятого купона по своим облигациям KZ2P00011497 (MFSCb4)
18.11.24 14:17 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о погашении своих облигаций KZ2P00007818 (MFSCb1)
05.11.24 16:06 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате 15-го купона по своим облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
Все новости эмитента