Торговая информация

Торги

Список инструментов

MFSCb3

купонные облигации KZ2P00009947 (KZ2P00009947)
ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,500
Количество дней до погашения: 13
Период обращения: 04.08.23 – 04.08.25
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.07.25 100,0000 100,5000 – – – – – 0 0,0 0,0
18.07.25 102,0000 101,9990 – – 102,0000 102,0000 1 4 0,218 0,410
From 08.08.23 – – 102,0000 99,9807 106,7490 55,0000 978 63 260 3 011,5 6 348,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.07.25 100,4958 100,9958 – – – – – 0 0,0 0,0
18.07.25 102,4083 102,4073 – – 102,4083 102,4083 1 4 0,218 0,410
From 08.08.23 – – 102,4083 100,3608 106,9823 55,0000 978 63 260 3 011,5 6 348,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.07.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
18.07.25 -33,47 -33,45 – – – – 1 4 0,218 0,410
From 08.08.23 – – -33,47 10,50 28,07 – 978 63 260 3 011,5 6 348,8

Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFSCb3
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
18.07.25 15:09:39 102,0000 0 4 0,218 0,410
16.07.25 16:55:12 102,0000 0 4 0,215 0,409
16.07.25 16:55:12 102,0000 +2,00 6 0,323 0,614
11.07.25 16:30:33 100,0000 0 8 0,416 0,802
11.07.25 14:29:31 100,0000 0 4 0,208 0,401
11.07.25 12:53:47 100,0000 -2,72 9 0,467 0,902
10.07.25 14:28:52 102,7990 0 90 4,8 9,3
10.07.25 14:28:52 101,8890 -0,89 8 0,424 0,817
10.07.25 14:28:52 100,9850 0 2 0,105 0,202
09.07.25 13:49:39 100,9850 0 2 0,105 0,202
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
18.07.25 15:09:39 102,4075 0 4 0,218 0,410
16.07.25 16:55:12 102,3500 0 4 0,215 0,409
16.07.25 16:55:12 102,3500 +2,00 6 0,323 0,614
11.07.25 16:30:33 100,2037 0 8 0,416 0,802
11.07.25 14:29:31 100,2050 0 4 0,208 0,401
11.07.25 12:53:47 100,2044 -2,72 9 0,467 0,902
10.07.25 14:28:52 102,9740 0 90 4,8 9,3
10.07.25 14:28:52 102,0637 -0,89 8 0,424 0,817
10.07.25 14:28:52 101,1600 0 2 0,105 0,202
09.07.25 13:49:39 101,1300 0 2 0,105 0,202
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
18.07.25 15:09:39 -33,47 -479 4 0,218 0,410
16.07.25 16:55:12 -28,68 0 4 0,215 0,409
16.07.25 16:55:12 -28,68 -3 917 6 0,323 0,614
11.07.25 16:30:33 10,49 0 8 0,416 0,802
11.07.25 14:29:31 10,49 0 4 0,208 0,401
11.07.25 12:53:47 10,49 +1 471 9 0,467 0,902
10.07.25 14:28:52 -30,50 -2 628 90 4,8 9,3
10.07.25 14:28:52 -17,45 -1 323 8 0,424 0,817
10.07.25 14:28:52 -4,22 -58 2 0,105 0,202
09.07.25 13:49:39 -3,64 0 2 0,105 0,202

Другие ценные бумаги ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
MFSCb3 KZ2P00009947 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 08.08.23 –
MFSCb4 KZ2P00011497 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 28.06.24 –
MFSCb5 KZ2P00011638 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 25.04.25 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
MFSCb3
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
03.08.23
Дата открытия торгов:
08.08.23
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00009947
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,500
ISIN:
KZ2P00009947
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Число облигаций в обращении:
75 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
04.08.23
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Дата предыдущей купонной выплаты:
04.07.25
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
13
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
03.08.25
Период ближайшей купонной выплаты:
04.08.25 – 13.08.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
03.08.25
Период погашения:
04.08.25–11.08.25
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Фридом Финанс"
Инициатор допуска:
ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
08.07.25 15:15 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило 23-й купон по облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
26.06.25 09:32 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило второй купон по облигациям KZ2P00011638 (MFSCb5)
26.06.25 09:27 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило 12-й купон по облигациям KZ2P00011497 (MFSCb4)
05.06.25 14:28 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило 22-й купон по облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
28.05.25 14:04 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило первый купон по облигациям KZ2P00011638 (MFSCb5)
26.05.25 14:32 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило 11-й купон по облигациям KZ2P00011497 (MFSCb4)
06.05.25 10:27 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило 21-й купон по облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
29.04.25 15:07 С 30 апреля облигации KZ2P00011638 (MFSCb5) ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" будут переведены в режим торговли в "чистых" ценах
25.04.25 16:41 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило 10-й купон по облигациям KZ2P00011497 (MFSCb4)
25.04.25 16:21 Опубликована финансовая отчетность ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" за 2024 год и аудиторский отчет
Все новости эмитента