Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

MFSCb3

купондық облигациялар KZ2P00009947 (KZ2P00009947)
ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 440
Айналыста болу кезеңі: 04.08.23 – 04.08.25
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.05.24 100,0002 102,0000 – – – – – 0 0,0 0,0
13.05.24 100,0100 102,0000 – – 100,0100 100,0003 2 20 0,881 2,0
From 08.08.23 – – 100,0003 99,9677 106,7490 55,0000 290 31 300 1 407,6 3 136,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.05.24 100,2335 102,2333 – – – – – 0 0,0 0,0
13.05.24 100,2142 102,2042 – – 100,2142 100,2045 2 20 0,881 2,0
From 08.08.23 – – 100,2045 100,2210 106,9823 55,0000 290 31 300 1 407,6 3 136,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.05.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
13.05.24 10,49 8,77 – – 10,49 10,50 2 20 0,881 2,0
From 08.08.23 – – 10,50 10,52 11,27 5,16 290 31 300 1 407,6 3 136,9

MFSCb3 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
13.05.24 13:20:20 100,0003 -0,01 15 0,660 1,5
13.05.24 13:20:20 100,0100 -4,66 5 0,220 0,501
10.05.24 14:29:54 104,8990 +3,35 2 0,092 0,210
10.05.24 12:51:42 101,5000 +1,50 34 1,5 3,5
06.05.24 12:36:34 100,0001 0 4 0,177 0,400
06.05.24 12:10:32 100,0001 -1,48 79 3,5 7,9
06.05.24 11:41:38 101,5000 +1,50 100 4,5 10,2
02.05.24 12:38:07 100,0000 0 4 0,178 0,403
02.05.24 11:47:46 100,0000 0 21 0,936 2,1
29.04.24 14:25:26 100,0000 -1,48 25 1,1 2,5
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
13.05.24 13:20:20 100,2040 -0,01 15 0,660 1,5
13.05.24 13:20:20 100,2140 -4,66 5 0,220 0,501
10.05.24 14:29:54 105,0150 +3,35 2 0,092 0,210
10.05.24 12:51:42 101,6168 +1,50 34 1,5 3,5
06.05.24 12:36:34 100,0000 0 4 0,177 0,400
06.05.24 12:10:32 100,0001 -1,48 79 3,5 7,9
06.05.24 11:41:38 101,5000 +1,50 100 4,5 10,2
02.05.24 12:38:07 100,8175 0 4 0,178 0,403
02.05.24 11:47:46 100,8167 0 21 0,936 2,1
29.04.24 14:25:26 6 154,4163 -1,48 25 1,1 2,5
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
13.05.24 13:20:20 10,50 0 15 0,660 1,5
13.05.24 13:20:20 10,49 +413 5 0,220 0,501
10.05.24 14:29:54 6,36 -285 2 0,092 0,210
10.05.24 12:51:42 9,21 -129 34 1,5 3,5
06.05.24 12:36:34 10,50 0 4 0,177 0,400
06.05.24 12:10:32 10,50 +128 79 3,5 7,9
06.05.24 11:41:38 9,22 -128 100 4,5 10,2
02.05.24 12:38:07 10,50 0 4 0,178 0,403
02.05.24 11:47:46 10,50 0 21 0,936 2,1
29.04.24 14:25:26 10,50 +126 25 1,1 2,5

Басқа бағалы қағаздар ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFSCb1 KZ2P00007818 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 11.11.21 –
MFSCb3 KZ2P00009947 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 08.08.23 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
MFSCb3
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
03.08.23
Сауда-саттық ашылған күні:
08.08.23
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00009947
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,500
ISIN:
KZ2P00009947
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
54 664
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
04.08.23
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
06.05.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
20
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
03.06.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
04.06.24 – 10.06.24
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
03.08.25
Өтеу кезеңі:
04.08.25–11.08.25
?аржылы? ке?есшіні? атауы:
"Фридом Финанс" АҚ
Р??саттама бастамашысы:
ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ"
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
18.04.24 16:21 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" ЖШС 2023 жылға қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есеп жарияланды
10.04.24 16:25 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша сегiзiншi купонның төленгені туралы хабарлады
06.03.24 15:20 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша жетiншi купонның төленгені туралы хабарлады
07.02.24 15:30 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша алтыншы купонның төленгені туралы хабарлады
07.02.24 15:26 "Swiss Capital (Свисс Капитал) "МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00007818 (MFSCb1) облигациялары бойынша тоғызыншы купонның төленгені туралы хабарлады
05.01.24 17:59 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша бесiнші купонның төленгені туралы хабарлады
06.12.23 09:45 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша төртiнші купонның төленгені туралы хабарлады
16.11.23 16:03 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00007826 (MFSCb2) облигацияларының өтелгені туралы хабарлады
15.11.23 10:15 "Swiss Capital (Свисс Капитал) "МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00007818 (MFSCb1) облигациялары бойынша сегiзiншi купонның төленгені туралы хабарлады
09.11.23 09:14 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00007826 (MFSCb2) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
Эмитенттің барлық жаңалықтар