Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

MFSCb1

купондық облигациялар KZ2P00007818
ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 20,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 171
Айналыста болу кезеңі: 05.11.21 – 05.11.24
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.05.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
13.05.24 100,5000 100,5000 100,5000 99,2430 100,5000 99,0000 6 358 0,357 0,812
From 11.11.21 – – 100,5000 99,5389 110,0000 52,0004 2 426 3 116 866 3 169,9 6 919,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.05.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
13.05.24 1 009,4444 1 009,4444 1 009,4444 996,8744 1 009,4444 994,4444 6 358 0,357 0,812
From 11.11.21 – – 1 009,4444 1 016,9994 1 130,5556 541,1151 2 426 3 116 866 3 169,9 6 919,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.05.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
13.05.24 18,86 18,86 18,86 21,69 18,86 22,24 6 358 0,357 0,812
From 11.11.21 – – 18,86 20,47 28,66 16,53 2 426 3 116 866 3 169,9 6 919,9

MFSCb1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
13.05.24 16:21:44 100,5000 0 10 0,010 0,023
13.05.24 14:42:15 100,5000 0 2 0,002 0,005
13.05.24 13:53:26 100,5000 0 36 0,036 0,083
13.05.24 11:30:01 100,5000 0 10 0,010 0,023
13.05.24 11:30:01 99,0000 -1,49 290 0,288 0,656
13.05.24 11:30:01 99,0001 -1,49 10 0,010 0,023
10.05.24 16:43:15 100,5000 0 1 0,001 0,002
10.05.24 13:39:03 100,5000 0 19 0,019 0,044
10.05.24 13:22:47 100,5000 0 10 0,010 0,023
06.05.24 16:55:22 100,5000 0 189 0,190 0,430
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
13.05.24 16:21:44 1 009,4440 0 10 0,010 0,023
13.05.24 14:42:15 1 009,4450 0 2 0,002 0,005
13.05.24 13:53:26 1 009,4444 0 36 0,036 0,083
13.05.24 11:30:01 1 009,4440 0 10 0,010 0,023
13.05.24 11:30:01 994,4444 -1,49 290 0,288 0,656
13.05.24 11:30:01 994,4450 -1,49 10 0,010 0,023
10.05.24 16:43:15 1 007,7800 0 1 0,001 0,002
10.05.24 13:39:03 1 007,7779 0 19 0,019 0,044
10.05.24 13:22:47 1 007,7780 0 10 0,010 0,023
06.05.24 16:55:22 1 005,5556 0 189 0,190 0,430
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
13.05.24 16:21:44 18,86 0 10 0,010 0,023
13.05.24 14:42:15 18,86 0 2 0,002 0,005
13.05.24 13:53:26 18,86 -338 36 0,036 0,083
13.05.24 11:30:01 18,86 -338 10 0,010 0,023
13.05.24 11:30:01 22,24 0 290 0,288 0,656
13.05.24 11:30:01 22,24 +335 10 0,010 0,023
10.05.24 16:43:15 18,89 0 1 0,001 0,002
10.05.24 13:39:03 18,89 0 19 0,019 0,044
10.05.24 13:22:47 18,89 -3 10 0,010 0,023
06.05.24 16:55:22 18,92 0 189 0,190 0,430

Басқа бағалы қағаздар ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFSCb1 KZ2P00007818 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 11.11.21 –
MFSCb3 KZ2P00009947 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 08.08.23 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
MFSCb1
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
28.09.21
Сауда-саттық ашылған күні:
11.11.21
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2P00007818
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
20,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
4 000 000
Issue volume, KZT:
4 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
1 626 428
Шығарылымның тіркелген күні:
03.08.21
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
05.11.21
Айналыста болу мерзімі, жыл:
3,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
1 080
Алдыңғы купондық төлем күні:
05.05.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
81
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
04.08.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
05.08.24 – 19.08.24
Купонды? т?лемдер кестесі:
график қарау
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
04.11.24
Өтеу кезеңі:
05.11.24–19.11.24
?аржылы? ке?есшіні? атауы:
"Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚ
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
18.04.24 16:21 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" ЖШС 2023 жылға қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есеп жарияланды
10.04.24 16:25 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша сегiзiншi купонның төленгені туралы хабарлады
06.03.24 15:20 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша жетiншi купонның төленгені туралы хабарлады
07.02.24 15:30 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша алтыншы купонның төленгені туралы хабарлады
07.02.24 15:26 "Swiss Capital (Свисс Капитал) "МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00007818 (MFSCb1) облигациялары бойынша тоғызыншы купонның төленгені туралы хабарлады
05.01.24 17:59 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша бесiнші купонның төленгені туралы хабарлады
06.12.23 09:45 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша төртiнші купонның төленгені туралы хабарлады
16.11.23 16:03 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00007826 (MFSCb2) облигацияларының өтелгені туралы хабарлады
15.11.23 10:15 "Swiss Capital (Свисс Капитал) "МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00007818 (MFSCb1) облигациялары бойынша сегiзiншi купонның төленгені туралы хабарлады
09.11.23 09:14 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00007826 (MFSCb2) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
Эмитенттің барлық жаңалықтар