Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

FPSTb4

купондық облигациялар KZ2P00011141 (KZ2P00011141)
"BASS Gold" ЖШС
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 12,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 400
Айналыста болу кезеңі: 25.04.24 – 25.04.26
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.03.25 99,6000 103,9000 – – 103,9000 103,9000 1 1 0,054 0,109
13.03.25 99,6000 103,5000 – – 104,0000 104,0000 1 1 0,053 0,109
From 29.04.24 – – 103,9000 100,9721 109,9000 95,6000 880 109 264 5 447,7 11 154,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.03.25 104,2333 108,5333 – – 108,5333 108,5333 1 1 0,054 0,109
13.03.25 104,2000 108,1000 – – 108,6000 108,6000 1 1 0,053 0,109
From 29.04.24 – – 108,5333 102,0827 111,7000 97,7667 880 109 264 5 447,7 11 154,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.03.25 12,36 8,24 – – 8,24 8,24 1 1 0,054 0,109
13.03.25 12,36 8,62 – – 8,16 8,16 1 1 0,053 0,109
From 29.04.24 – – 8,24 11,23 12,23 8,16 880 109 264 5 447,7 11 154,0

FPSTb4 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
14.03.25 13:34:15 103,9000 -0,10 1 0,054 0,109
13.03.25 11:42:59 104,0000 +3,48 1 0,053 0,109
12.03.25 16:24:32 100,5000 0 1 0,051 0,105
12.03.25 13:26:04 100,5000 0 2 0,103 0,210
12.03.25 13:10:27 100,5000 +0,00 12 0,616 1,3
12.03.25 13:06:47 100,4999 -0,00 8 0,411 0,841
12.03.25 12:31:20 100,5000 0 1 0,051 0,105
12.03.25 11:29:51 100,5000 0 10 0,513 1,1
11.03.25 13:02:12 100,5000 0 1 0,052 0,105
11.03.25 12:52:34 100,5000 -3,36 36 1,9 3,8
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
14.03.25 13:34:15 108,5300 -0,10 1 0,054 0,109
13.03.25 11:42:59 108,6000 +3,48 1 0,053 0,109
12.03.25 16:24:32 105,0700 0 1 0,051 0,105
12.03.25 13:26:04 105,0650 0 2 0,103 0,210
12.03.25 13:10:27 105,0667 +0,00 12 0,616 1,3
12.03.25 13:06:47 105,0662 -0,00 8 0,411 0,841
12.03.25 12:31:20 105,0700 0 1 0,051 0,105
12.03.25 11:29:51 105,0670 0 10 0,513 1,1
11.03.25 13:02:12 105,0300 0 1 0,052 0,105
11.03.25 12:52:34 105,0333 -3,36 36 1,9 3,8
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
14.03.25 13:34:15 8,24 +8 1 0,054 0,109
13.03.25 11:42:59 8,16 -332 1 0,053 0,109
12.03.25 16:24:32 11,48 0 1 0,051 0,105
12.03.25 13:26:04 11,48 0 2 0,103 0,210
12.03.25 13:10:27 11,48 0 12 0,616 1,3
12.03.25 13:06:47 11,48 0 8 0,411 0,841
12.03.25 12:31:20 11,48 0 1 0,051 0,105
12.03.25 11:29:51 11,48 0 10 0,513 1,1
11.03.25 13:02:12 11,48 0 1 0,052 0,105
11.03.25 12:52:34 11,48 +330 36 1,9 3,8

Басқа бағалы қағаздар "BASS Gold" ЖШС

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
FPSTb4 KZ2P00011141 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 29.04.24 –
FPSTb5 KZ2P00011778 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 10.09.24 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
FPSTb4
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
23.04.24
Сауда-саттық ашылған күні:
29.04.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00011141
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
12,000
ISIN:
KZ2P00011141
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
100 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
25.04.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
25.10.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
40
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
24.04.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
25.04.25 – 05.05.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
24.04.26
Өтеу кезеңі:
25.04.26–04.05.26
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Фридом Финанс" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
"BASS Gold" ЖШС
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
14.03.25 09:58 "BASS Gold" ЖШС KZ2P00013592 (FPSTb6) облигациялары балама алаңның "коммерциялық облигациялар" санаты бойынша KASE листинг процедурасынан өтті
20.01.25 10:32 "Bass Gold" ЖШС "Тау-Кен Алтын" ЖШС-мен тауарды жеткізуге жаңа келісім-шарт жасасты
15.01.25 12:28 Е.Х. Ильясов "BASS Gold" ЖШС Бас директоры болып тағайындалды
04.11.24 14:57 "BASS Gold" ЖШС 04 қарашадағы жағдай бойынша KZ2P00011778 (FPSTb5) облигацияларының 92 090 орналастырылғаны туралы хабарлады
01.11.24 15:11 "BASS Gold" ЖШС KZ2P00011141 (FPSTb4) өзінің облигациялары бойынша бірiнші купонын төлегені туралы хабарлады
31.10.24 10:23 "BASS Gold" ЖШС 2024 жылдың қаңтар–қыркүйек айларындағы өндірістік қызметтің қорытындылары және компанияның алдағы жоспарлары туралы хабарлады
30.10.24 18:12 "BASS Gold" ЖШС өзінің KZ2P00010135 (FPSTb2) облигацияларының өтелгені туралы хабарлады
17.10.24 15:56 "BASS Gold" ЖШС өзінің KZ2P00010135 (FPSTb2) облигациялары бойынша төртінші купонның төленгені туралы хабарлады
14.10.24 09:44 "BASS Gold" ЖШС KZ2P00010135 (FPSTb2) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
09.09.24 16:44 10 қыркүйектен бастап Қазақстан қор биржасында "BASS Gold" ЖШС KZ2P00011778 (FPSTb5) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
Эмитенттің барлық жаңалықтар