Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

FPSTb4

купондық облигациялар KZ2P00011141 (KZ2P00011141)
"BASS Gold" ЖШС
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 12,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 344
Айналыста болу кезеңі: 25.04.24 – 25.04.26
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.05.25 103,5000 101,0000 – – 103,5000 101,0000 6 13 0,683 1,3
06.05.25 101,0000 100,9800 – – 101,0000 100,9800 8 24 1,3 2,4
From 29.04.24 – – 101,0000 100,9741 109,9000 95,6000 943 109 506 5 460,7 11 179,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.05.25 103,9333 101,4333 – – 103,9333 101,4333 6 13 0,683 1,3
06.05.25 101,3667 101,3467 – – 101,3667 101,3467 8 24 1,3 2,4
From 29.04.24 – – 101,4333 102,0901 111,7000 97,7667 943 109 506 5 460,7 11 179,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.05.25 8,14 10,87 – – 8,14 10,87 6 13 0,683 1,3
06.05.25 10,88 10,90 – – 10,88 10,90 8 24 1,3 2,4
From 29.04.24 – – 10,87 11,23 12,23 7,98 943 109 506 5 460,7 11 179,5

FPSTb4 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
08.05.25 15:57:48 101,0000 -1,46 5 0,261 0,507
08.05.25 15:13:39 102,5000 0 1 0,053 0,103
08.05.25 14:18:57 102,5000 +1,49 2 0,106 0,206
08.05.25 14:11:30 101,0000 -0,98 2 0,104 0,203
08.05.25 14:09:15 102,0000 -1,45 2 0,105 0,205
08.05.25 11:40:59 103,5000 +2,48 1 0,053 0,104
06.05.25 16:05:38 101,0000 0 1 0,053 0,101
06.05.25 16:05:38 100,9800 -0,02 1 0,053 0,101
06.05.25 12:32:08 101,0000 0 2 0,105 0,203
06.05.25 12:24:25 101,0000 0 3 0,158 0,304
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
08.05.25 15:57:48 101,4340 -1,46 5 0,261 0,507
08.05.25 15:13:39 102,9300 0 1 0,053 0,103
08.05.25 14:18:57 102,9350 +1,49 2 0,106 0,206
08.05.25 14:11:30 101,4350 -0,98 2 0,104 0,203
08.05.25 14:09:15 102,4350 -1,45 2 0,105 0,205
08.05.25 11:40:59 103,9300 +2,48 1 0,053 0,104
06.05.25 16:05:38 101,3700 0 1 0,053 0,101
06.05.25 16:05:38 101,3500 -0,02 1 0,053 0,101
06.05.25 12:32:08 101,3650 0 2 0,105 0,203
06.05.25 12:24:25 101,3667 0 3 0,158 0,304
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
08.05.25 15:57:48 10,87 +165 5 0,261 0,507
08.05.25 15:13:39 9,22 0 1 0,053 0,103
08.05.25 14:18:57 9,22 -165 2 0,106 0,206
08.05.25 14:11:30 10,87 +110 2 0,104 0,203
08.05.25 14:09:15 9,77 +163 2 0,105 0,205
08.05.25 11:40:59 8,14 -276 1 0,053 0,104
06.05.25 16:05:38 10,88 -2 1 0,053 0,101
06.05.25 16:05:38 10,90 +2 1 0,053 0,101
06.05.25 12:32:08 10,88 0 2 0,105 0,203
06.05.25 12:24:25 10,88 0 3 0,158 0,304

Басқа бағалы қағаздар "BASS Gold" ЖШС

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
FPSTb4 KZ2P00011141 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 29.04.24 –
FPSTb5 KZ2P00011778 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 10.09.24 –
FPSTb6 KZ2P00013592 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 19.03.25 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
FPSTb4
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
23.04.24
Сауда-саттық ашылған күні:
29.04.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00011141
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
12,000
ISIN:
KZ2P00011141
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
100 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
25.04.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
25.04.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
164
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
24.10.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
25.10.25 – 03.11.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
24.04.26
Өтеу кезеңі:
25.04.26–04.05.26
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Фридом Финанс" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
"BASS Gold" ЖШС
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
02.05.25 17:25 "BASS Gold" ЖШС KZ2P00011141 (FPSTb4) облигациялары бойынша, екiншi купонның төледi
28.03.25 11:01 "BASS Gold" ЖШС KZ2P00011778 (FPSTb5) халықаралық облигациялары бойынша, бiрiншi купонның төледi
26.03.25 17:20 "BASS Gold" ЖШС Шынасыл-Сай кен орнын барлауға алған лицензиясының мерзімін 2030 жылға дейін ұзартқанын хабарлады
26.03.25 17:12 27 наурыздан бастап "BASS Gold” ЖШС-ның KZ2P00013592 (FPSTb6) облигациялары "таза" бағасымен сауда-саттық жасау режіміне көшіріледі
18.03.25 16:44 19 наурыздан бастап Қазақстан қор биржасында "BASS Gold" ЖШС KZ2P00013592 (FPSTb6) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
17.03.25 14:48 17 наурыздан бастап "BASS Gold" ЖШС KZ2P00013592 (FPSTb6) облигациялары баламалы алаңның "коммерциялық облигациялар" санаты бойынша KASE ресми тізіміне енгізілді
14.03.25 09:58 "BASS Gold" ЖШС KZ2P00013592 (FPSTb6) облигациялары балама алаңның "коммерциялық облигациялар" санаты бойынша KASE листинг процедурасынан өтті
20.01.25 10:32 "Bass Gold" ЖШС "Тау-Кен Алтын" ЖШС-мен тауарды жеткізуге жаңа келісім-шарт жасасты
15.01.25 12:28 Е.Х. Ильясов "BASS Gold" ЖШС Бас директоры болып тағайындалды
04.11.24 14:57 "BASS Gold" ЖШС 04 қарашадағы жағдай бойынша KZ2P00011778 (FPSTb5) облигацияларының 92 090 орналастырылғаны туралы хабарлады
Эмитенттің барлық жаңалықтар