Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

FPSTb4

купондық облигациялар KZ2P00011141 (KZ2P00011141)
"BASS Gold" ЖШС
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 12,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 207
Айналыста болу кезеңі: 25.04.24 – 25.04.26
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.09.25 100,0000 103,0000 – – – – – 0 0,0 0,0
25.09.25 96,0000 – – – – – – 0 0,0 0,0
From 29.04.24 – – 96,0000 100,9440 109,9000 75,0000 1 120 110 886 5 532,4 11 318,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.09.25 105,0333 108,0333 – – – – – 0 0,0 0,0
25.09.25 101,0000 – – – – – – 0 0,0 0,0
From 29.04.24 – – 100,9667 102,0696 111,7000 76,5333 1 120 110 886 5 532,4 11 318,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.09.25 11,96 6,62 – – – – – 0 0,0 0,0
25.09.25 19,51 – – – – – – 0 0,0 0,0
From 29.04.24 – – 19,47 11,26 19,47 6,58 1 120 110 886 5 532,4 11 318,1

FPSTb4 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
24.09.25 15:09:57 96,0000 -5,88 6 0,330 0,606
18.09.25 13:41:01 102,0000 +2,00 25 1,4 2,7
03.09.25 14:44:16 100,0000 0 35 2,0 3,6
02.09.25 12:39:47 100,0000 0 4 0,225 0,417
29.08.25 13:08:31 100,0000 -3,38 2 0,112 0,208
22.08.25 14:19:00 103,5000 +3,50 4 0,231 0,430
21.08.25 15:57:10 100,0000 -3,85 1 0,056 0,104
21.08.25 12:15:44 104,0000 +0,68 4 0,232 0,431
20.08.25 16:35:24 103,3000 0 3 0,173 0,321
20.08.25 16:14:04 103,3000 +3,30 6 0,346 0,643
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
24.09.25 15:09:57 100,9667 -5,88 6 0,330 0,606
18.09.25 13:41:01 106,7668 +2,00 25 1,4 2,7
03.09.25 14:44:16 7 873,6219 0 35 2,0 3,6
02.09.25 12:39:47 104,2325 0 4 0,225 0,417
29.08.25 13:08:31 104,1350 -3,38 2 0,112 0,208
22.08.25 14:19:00 107,4000 +3,50 4 0,231 0,430
21.08.25 15:57:10 103,8700 -3,85 1 0,056 0,104
21.08.25 12:15:44 107,8675 +0,68 4 0,232 0,431
20.08.25 16:35:24 107,1333 0 3 0,173 0,321
20.08.25 16:14:04 107,1333 +3,30 6 0,346 0,643
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
24.09.25 15:09:57 19,47 +1 098 6 0,330 0,606
18.09.25 13:41:01 8,49 -345 25 1,4 2,7
03.09.25 14:44:16 11,94 0 35 2,0 3,6
02.09.25 12:39:47 11,94 0 4 0,225 0,417
29.08.25 13:08:31 11,94 +536 2 0,112 0,208
22.08.25 14:19:00 6,58 -536 4 0,231 0,430
21.08.25 15:57:10 11,94 +608 1 0,056 0,104
21.08.25 12:15:44 5,86 -106 4 0,232 0,431
20.08.25 16:35:24 6,92 0 3 0,173 0,321
20.08.25 16:14:04 6,92 -502 6 0,346 0,643

Басқа бағалы қағаздар "BASS Gold" ЖШС

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
FPSTb4 KZ2P00011141 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 29.04.24 –
FPSTb5 KZ2P00011778 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 10.09.24 –
FPSTb6 KZ2P00013592 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 19.03.25 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
FPSTb4
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
23.04.24
Сауда-саттық ашылған күні:
29.04.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00011141
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
12,000
ISIN:
KZ2P00011141
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
100 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
25.04.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
25.04.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
27
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
24.10.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
25.10.25 – 03.11.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
24.04.26
Өтеу кезеңі:
25.04.26–04.05.26
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Фридом Финанс" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
"BASS Gold" ЖШС
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
24.09.25 09:56 "BASS Gold" ЖШС-ның KZ2P00013592 (FPSTb6) облигациялары бойынша, бiрiншi купонның төледi
18.09.25 09:33 "BASS Gold" ЖШС KZ2P00011778 (FPSTb5) халықаралық облигациялары бойынша, екiншi купонның төледi
09.09.25 10:06 АНОНС: 04 қазанда "BASS Gold" ЖШС Үшшоқы кен орнында Ашық есік күнін өткізеді
25.07.25 16:17 "BASS Gold" ЖШС үш геологиялық блок бойынша пайдалы қатты қазбаларды барлауға лицензия алғаны туралы хабарлайды
23.07.25 10:51 "BASS Gold" ЖШС KASE-де өз облигацияларын орналастыру арқылы инвестициялар тарту туралы хабарлайды
22.07.25 10:28 "BASS Gold" ЖШС ағымдағы өндірістік қызмет және жаңа перспективалық жоспарлар туралы хабарлайды
19.06.25 15:38 "BASS Gold" ЖШС 2024 жылға шоғырландырылған қаржылық есептілігі және аудиторлық есебі жарияланды
02.05.25 17:25 "BASS Gold" ЖШС KZ2P00011141 (FPSTb4) облигациялары бойынша, екiншi купонның төледi
28.03.25 11:01 "BASS Gold" ЖШС KZ2P00011778 (FPSTb5) халықаралық облигациялары бойынша, бiрiншi купонның төледi
26.03.25 17:20 "BASS Gold" ЖШС Шынасыл-Сай кен орнын барлауға алған лицензиясының мерзімін 2030 жылға дейін ұзартқанын хабарлады
Эмитенттің барлық жаңалықтар