Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

FPSTb4

купондық облигациялар KZ2P00011141 (KZ2P00011141)
"BASS Gold" ЖШС
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 12,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 250
Айналыста болу кезеңі: 25.04.24 – 25.04.26
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
15.08.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
14.08.25 101,5000 102,9999 – – – – – 0 0,0 0,0
From 29.04.24 – – 96,0000 100,9440 109,9000 75,0000 1 104 110 788 5 526,8 11 307,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
15.08.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
14.08.25 105,1333 106,6332 – – – – – 0 0,0 0,0
From 29.04.24 – – 99,5333 102,0668 111,7000 76,5333 1 104 110 788 5 526,8 11 307,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
15.08.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
14.08.25 9,67 7,47 – – – – – 0 0,0 0,0
From 29.04.24 – – 18,20 11,26 13,21 7,98 1 104 110 788 5 526,8 11 307,8

FPSTb4 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
11.08.25 12:00:06 96,0000 -4,00 2 0,107 0,199
11.08.25 12:00:06 98,0000 -2,00 3 0,164 0,305
11.08.25 12:00:06 99,9000 -0,10 4 0,223 0,414
11.08.25 12:00:06 100,0000 0 9 0,503 0,932
07.08.25 11:29:33 100,0000 -0,30 1 0,055 0,103
05.08.25 16:55:09 100,3000 -0,69 17 0,955 1,8
05.08.25 13:40:20 101,0000 +0,70 20 1,1 2,1
05.08.25 12:12:20 100,3000 -2,62 1 0,056 0,104
29.07.25 12:37:18 102,9999 0 1 0,057 0,106
29.07.25 12:35:58 102,9999 0 1 0,057 0,106
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
11.08.25 12:00:06 99,5350 -4,00 2 0,107 0,199
11.08.25 12:00:06 101,5333 -2,00 3 0,164 0,305
11.08.25 12:00:06 103,4325 -0,10 4 0,223 0,414
11.08.25 12:00:06 103,5333 0 9 0,503 0,932
07.08.25 11:29:33 103,4000 -0,30 1 0,055 0,103
05.08.25 16:55:09 103,6335 -0,69 17 0,955 1,8
05.08.25 13:40:20 104,3335 +0,70 20 1,1 2,1
05.08.25 12:12:20 103,6300 -2,62 1 0,056 0,104
29.07.25 12:37:18 106,1300 0 1 0,057 0,106
29.07.25 12:35:58 106,1300 0 1 0,057 0,106
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
11.08.25 12:00:06 18,20 0 2 0,107 0,199
11.08.25 12:00:06 15,01 -319 3 0,164 0,305
11.08.25 12:00:06 12,09 -611 4 0,223 0,414
11.08.25 12:00:06 11,94 0 9 0,503 0,932
07.08.25 11:29:33 11,94 +45 1 0,055 0,103
05.08.25 16:55:09 11,49 +102 17 0,955 1,8
05.08.25 13:40:20 10,47 -102 20 1,1 2,1
05.08.25 12:12:20 11,49 +378 1 0,056 0,104
29.07.25 12:37:18 7,71 0 1 0,057 0,106
29.07.25 12:35:58 7,71 0 1 0,057 0,106

Басқа бағалы қағаздар "BASS Gold" ЖШС

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
FPSTb4 KZ2P00011141 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 29.04.24 –
FPSTb5 KZ2P00011778 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 10.09.24 –
FPSTb6 KZ2P00013592 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 19.03.25 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
FPSTb4
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
23.04.24
Сауда-саттық ашылған күні:
29.04.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00011141
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
12,000
ISIN:
KZ2P00011141
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
100 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
25.04.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
25.04.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
70
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
24.10.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
25.10.25 – 03.11.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
24.04.26
Өтеу кезеңі:
25.04.26–04.05.26
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Фридом Финанс" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
"BASS Gold" ЖШС
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
25.07.25 16:17 "BASS Gold" ЖШС үш геологиялық блок бойынша пайдалы қатты қазбаларды барлауға лицензия алғаны туралы хабарлайды
23.07.25 10:51 "BASS Gold" ЖШС KASE-де өз облигацияларын орналастыру арқылы инвестициялар тарту туралы хабарлайды
22.07.25 10:28 "BASS Gold" ЖШС ағымдағы өндірістік қызмет және жаңа перспективалық жоспарлар туралы хабарлайды
19.06.25 15:38 "BASS Gold" ЖШС 2024 жылға шоғырландырылған қаржылық есептілігі және аудиторлық есебі жарияланды
02.05.25 17:25 "BASS Gold" ЖШС KZ2P00011141 (FPSTb4) облигациялары бойынша, екiншi купонның төледi
28.03.25 11:01 "BASS Gold" ЖШС KZ2P00011778 (FPSTb5) халықаралық облигациялары бойынша, бiрiншi купонның төледi
26.03.25 17:20 "BASS Gold" ЖШС Шынасыл-Сай кен орнын барлауға алған лицензиясының мерзімін 2030 жылға дейін ұзартқанын хабарлады
26.03.25 17:12 27 наурыздан бастап "BASS Gold” ЖШС-ның KZ2P00013592 (FPSTb6) облигациялары "таза" бағасымен сауда-саттық жасау режіміне көшіріледі
18.03.25 16:44 19 наурыздан бастап Қазақстан қор биржасында "BASS Gold" ЖШС KZ2P00013592 (FPSTb6) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
17.03.25 14:48 17 наурыздан бастап "BASS Gold" ЖШС KZ2P00013592 (FPSTb6) облигациялары баламалы алаңның "коммерциялық облигациялар" санаты бойынша KASE ресми тізіміне енгізілді
Эмитенттің барлық жаңалықтар