Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

FPSTb4

купондық облигациялар KZ2P00011141 (KZ2P00011141)
"BASS Gold" ЖШС
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 12,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 304
Айналыста болу кезеңі: 25.04.24 – 25.04.26
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.06.25 101,0000 100,0000 – – 100,0000 100,0000 8 18 0,952 1,8
19.06.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 29.04.24 – – 100,0000 100,9502 109,9000 75,0000 1 029 110 394 5 505,7 11 267,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.06.25 102,8333 101,8333 – – 101,8333 101,8333 8 18 0,952 1,8
19.06.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 29.04.24 – – 101,8333 102,0674 111,7000 76,5333 1 029 110 394 5 505,7 11 267,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.06.25 10,69 11,95 – – 11,95 11,95 8 18 0,952 1,8
19.06.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 29.04.24 – – 11,95 11,25 13,21 7,98 1 029 110 394 5 505,7 11 267,6

FPSTb4 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
20.06.25 16:35:07 100,0000 0 2 0,106 0,204
20.06.25 16:15:31 100,0000 0 1 0,053 0,102
20.06.25 16:05:20 100,0000 0 5 0,265 0,509
20.06.25 15:27:28 100,0000 0 2 0,106 0,204
20.06.25 15:04:21 100,0000 0 2 0,106 0,204
20.06.25 14:22:28 100,0000 0 2 0,106 0,204
20.06.25 13:25:20 100,0000 0 1 0,053 0,102
20.06.25 13:05:48 100,0000 0 3 0,159 0,306
18.06.25 12:44:34 100,0000 +1,01 2 0,105 0,204
17.06.25 16:15:52 99,0000 -1,00 1 0,052 0,101
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
20.06.25 16:35:07 101,8350 0 2 0,106 0,204
20.06.25 16:15:31 101,8300 0 1 0,053 0,102
20.06.25 16:05:20 101,8340 0 5 0,265 0,509
20.06.25 15:27:28 101,8350 0 2 0,106 0,204
20.06.25 15:04:21 101,8350 0 2 0,106 0,204
20.06.25 14:22:28 101,8350 0 2 0,106 0,204
20.06.25 13:25:20 101,8300 0 1 0,053 0,102
20.06.25 13:05:48 101,8333 0 3 0,159 0,306
18.06.25 12:44:34 101,7650 +1,01 2 0,105 0,204
17.06.25 16:15:52 100,7300 -1,00 1 0,052 0,101
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
20.06.25 16:35:07 11,95 0 2 0,106 0,204
20.06.25 16:15:31 11,95 0 1 0,053 0,102
20.06.25 16:05:20 11,95 0 5 0,265 0,509
20.06.25 15:27:28 11,95 0 2 0,106 0,204
20.06.25 15:04:21 11,95 0 2 0,106 0,204
20.06.25 14:22:28 11,95 0 2 0,106 0,204
20.06.25 13:25:20 11,95 0 1 0,053 0,102
20.06.25 13:05:48 11,95 0 3 0,159 0,306
18.06.25 12:44:34 11,95 -127 2 0,105 0,204
17.06.25 16:15:52 13,22 +127 1 0,052 0,101

Басқа бағалы қағаздар "BASS Gold" ЖШС

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
FPSTb4 KZ2P00011141 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 29.04.24 –
FPSTb5 KZ2P00011778 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 10.09.24 –
FPSTb6 KZ2P00013592 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 19.03.25 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
FPSTb4
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
23.04.24
Сауда-саттық ашылған күні:
29.04.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00011141
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
12,000
ISIN:
KZ2P00011141
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
100 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
25.04.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
25.04.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
124
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
24.10.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
25.10.25 – 03.11.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
24.04.26
Өтеу кезеңі:
25.04.26–04.05.26
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Фридом Финанс" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
"BASS Gold" ЖШС
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
19.06.25 15:38 "BASS Gold" ЖШС 2024 жылға шоғырландырылған қаржылық есептілігі және аудиторлық есебі жарияланды
02.05.25 17:25 "BASS Gold" ЖШС KZ2P00011141 (FPSTb4) облигациялары бойынша, екiншi купонның төледi
28.03.25 11:01 "BASS Gold" ЖШС KZ2P00011778 (FPSTb5) халықаралық облигациялары бойынша, бiрiншi купонның төледi
26.03.25 17:20 "BASS Gold" ЖШС Шынасыл-Сай кен орнын барлауға алған лицензиясының мерзімін 2030 жылға дейін ұзартқанын хабарлады
26.03.25 17:12 27 наурыздан бастап "BASS Gold” ЖШС-ның KZ2P00013592 (FPSTb6) облигациялары "таза" бағасымен сауда-саттық жасау режіміне көшіріледі
18.03.25 16:44 19 наурыздан бастап Қазақстан қор биржасында "BASS Gold" ЖШС KZ2P00013592 (FPSTb6) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
17.03.25 14:48 17 наурыздан бастап "BASS Gold" ЖШС KZ2P00013592 (FPSTb6) облигациялары баламалы алаңның "коммерциялық облигациялар" санаты бойынша KASE ресми тізіміне енгізілді
14.03.25 09:58 "BASS Gold" ЖШС KZ2P00013592 (FPSTb6) облигациялары балама алаңның "коммерциялық облигациялар" санаты бойынша KASE листинг процедурасынан өтті
20.01.25 10:32 "Bass Gold" ЖШС "Тау-Кен Алтын" ЖШС-мен тауарды жеткізуге жаңа келісім-шарт жасасты
15.01.25 12:28 Е.Х. Ильясов "BASS Gold" ЖШС Бас директоры болып тағайындалды
Эмитенттің барлық жаңалықтар