Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

FPSTb4

купондық облигациялар KZ2P00011141 (KZ2P00011141)
"BASS Gold" ЖШС
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 12,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 272
Айналыста болу кезеңі: 25.04.24 – 25.04.26
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.07.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
22.07.25 102,0000 102,0000 – – 102,0000 102,0000 1 1 0,056 0,105
From 29.04.24 – – 102,0000 100,9440 109,9000 75,0000 1 079 110 668 5 520,1 11 295,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.07.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
22.07.25 104,9000 104,9000 – – 104,9000 104,9000 1 1 0,056 0,105
From 29.04.24 – – 104,9000 102,0645 111,7000 76,5333 1 079 110 668 5 520,1 11 295,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.07.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
22.07.25 9,16 9,16 – – 9,16 9,16 1 1 0,056 0,105
From 29.04.24 – – 9,16 11,26 13,21 7,98 1 079 110 668 5 520,1 11 295,3

FPSTb4 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
22.07.25 11:35:18 102,0000 +0,99 1 0,056 0,105
18.07.25 14:07:00 101,0000 0 12 0,663 1,2
15.07.25 15:35:55 101,0000 0 3 0,163 0,311
15.07.25 15:26:21 101,0000 +1,00 1 0,054 0,104
15.07.25 14:41:48 100,0000 0 3 0,161 0,308
14.07.25 16:40:53 100,0000 +0,01 2 0,107 0,205
14.07.25 15:25:32 99,9900 0 2 0,107 0,205
14.07.25 14:26:04 99,9900 +5,25 1 0,053 0,103
14.07.25 13:55:32 95,0000 -4,99 3 0,153 0,293
14.07.25 13:32:06 99,9900 0 2 0,107 0,205
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
22.07.25 11:35:18 104,9000 +0,99 1 0,056 0,105
18.07.25 14:07:00 103,7667 0 12 0,663 1,2
15.07.25 15:35:55 103,6667 0 3 0,163 0,311
15.07.25 15:26:21 103,6700 +1,00 1 0,054 0,104
15.07.25 14:41:48 102,6667 0 3 0,161 0,308
14.07.25 16:40:53 102,6350 +0,01 2 0,107 0,205
14.07.25 15:25:32 102,6250 0 2 0,107 0,205
14.07.25 14:26:04 102,6200 +5,25 1 0,053 0,103
14.07.25 13:55:32 97,6333 -4,99 3 0,153 0,293
14.07.25 13:32:06 102,6250 0 2 0,107 0,205
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
22.07.25 11:35:18 9,16 -140 1 0,056 0,105
18.07.25 14:07:00 10,56 -1 12 0,663 1,2
15.07.25 15:35:55 10,57 0 3 0,163 0,311
15.07.25 15:26:21 10,57 -137 1 0,054 0,104
15.07.25 14:41:48 11,94 0 3 0,161 0,308
14.07.25 16:40:53 11,94 -1 2 0,107 0,205
14.07.25 15:25:32 11,95 0 2 0,107 0,205
14.07.25 14:26:04 11,95 -715 1 0,053 0,103
14.07.25 13:55:32 19,10 +715 3 0,153 0,293
14.07.25 13:32:06 11,95 0 2 0,107 0,205

Басқа бағалы қағаздар "BASS Gold" ЖШС

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
FPSTb4 KZ2P00011141 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 29.04.24 –
FPSTb5 KZ2P00011778 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 10.09.24 –
FPSTb6 KZ2P00013592 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 19.03.25 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
FPSTb4
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
23.04.24
Сауда-саттық ашылған күні:
29.04.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00011141
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
12,000
ISIN:
KZ2P00011141
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
100 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
25.04.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
25.04.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
92
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
24.10.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
25.10.25 – 03.11.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
24.04.26
Өтеу кезеңі:
25.04.26–04.05.26
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Фридом Финанс" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
"BASS Gold" ЖШС
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
22.07.25 10:28 "BASS Gold" ЖШС ағымдағы өндірістік қызмет және жаңа перспективалық жоспарлар туралы хабарлайды
19.06.25 15:38 "BASS Gold" ЖШС 2024 жылға шоғырландырылған қаржылық есептілігі және аудиторлық есебі жарияланды
02.05.25 17:25 "BASS Gold" ЖШС KZ2P00011141 (FPSTb4) облигациялары бойынша, екiншi купонның төледi
28.03.25 11:01 "BASS Gold" ЖШС KZ2P00011778 (FPSTb5) халықаралық облигациялары бойынша, бiрiншi купонның төледi
26.03.25 17:20 "BASS Gold" ЖШС Шынасыл-Сай кен орнын барлауға алған лицензиясының мерзімін 2030 жылға дейін ұзартқанын хабарлады
26.03.25 17:12 27 наурыздан бастап "BASS Gold” ЖШС-ның KZ2P00013592 (FPSTb6) облигациялары "таза" бағасымен сауда-саттық жасау режіміне көшіріледі
18.03.25 16:44 19 наурыздан бастап Қазақстан қор биржасында "BASS Gold" ЖШС KZ2P00013592 (FPSTb6) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
17.03.25 14:48 17 наурыздан бастап "BASS Gold" ЖШС KZ2P00013592 (FPSTb6) облигациялары баламалы алаңның "коммерциялық облигациялар" санаты бойынша KASE ресми тізіміне енгізілді
14.03.25 09:58 "BASS Gold" ЖШС KZ2P00013592 (FPSTb6) облигациялары балама алаңның "коммерциялық облигациялар" санаты бойынша KASE листинг процедурасынан өтті
20.01.25 10:32 "Bass Gold" ЖШС "Тау-Кен Алтын" ЖШС-мен тауарды жеткізуге жаңа келісім-шарт жасасты
Эмитенттің барлық жаңалықтар