Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

FPSTb4

купондық облигациялар KZ2P00011141 (KZ2P00011141)
"BASS Gold" ЖШС
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 12,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 369
Айналыста болу кезеңі: 25.04.24 – 25.04.26
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.04.25 99,7200 103,5000 – – – – – 0 0,0 0,0
15.04.25 99,7500 103,5000 – – – – – 0 0,0 0,0
From 29.04.24 – – 103,5000 100,9742 109,9000 95,6000 908 109 425 5 456,4 11 171,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.04.25 105,4200 109,2000 – – – – – 0 0,0 0,0
15.04.25 105,4167 109,1667 – – – – – 0 0,0 0,0
From 29.04.24 – – 109,1333 102,0907 111,7000 97,7667 908 109 425 5 456,4 11 171,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.04.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
15.04.25 12,26 8,37 – – – – – 0 0,0 0,0
From 29.04.24 – – 8,38 11,23 12,23 7,98 908 109 425 5 456,4 11 171,3

FPSTb4 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
14.04.25 13:18:51 103,5000 0 1 0,056 0,109
11.04.25 12:13:35 103,5000 0 30 1,7 3,3
10.04.25 16:08:02 103,5000 -0,47 1 0,057 0,109
10.04.25 13:40:16 103,9900 0 10 0,570 1,1
10.04.25 12:17:01 103,9900 -0,01 3 0,171 0,328
09.04.25 13:43:28 103,9990 +0,10 4 0,227 0,438
09.04.25 13:20:57 103,9000 +3,80 1 0,057 0,109
08.04.25 14:15:33 100,1000 -3,70 1 0,055 0,106
07.04.25 14:01:25 103,9500 -0,05 1 0,055 0,109
03.04.25 12:06:49 103,9990 +0,05 2 0,110 0,219
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
14.04.25 13:18:51 109,1300 0 1 0,056 0,109
11.04.25 12:13:35 109,0333 0 30 1,7 3,3
10.04.25 16:08:02 109,0000 -0,47 1 0,057 0,109
10.04.25 13:40:16 109,4900 0 10 0,570 1,1
10.04.25 12:17:01 109,4900 -0,01 3 0,171 0,328
09.04.25 13:43:28 109,4675 +0,10 4 0,227 0,438
09.04.25 13:20:57 109,3700 +3,80 1 0,057 0,109
08.04.25 14:15:33 105,5300 -3,70 1 0,055 0,106
07.04.25 14:01:25 109,3500 -0,05 1 0,055 0,109
03.04.25 12:06:49 109,2650 +0,05 2 0,110 0,219
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
14.04.25 13:18:51 8,38 -2 1 0,056 0,109
11.04.25 12:13:35 8,40 -1 30 1,7 3,3
10.04.25 16:08:02 8,41 +49 1 0,057 0,109
10.04.25 13:40:16 7,92 0 10 0,570 1,1
10.04.25 12:17:01 7,92 -1 3 0,171 0,328
09.04.25 13:43:28 7,93 -9 4 0,227 0,438
09.04.25 13:20:57 8,02 -386 1 0,057 0,109
08.04.25 14:15:33 11,88 +389 1 0,055 0,106
07.04.25 14:01:25 7,99 +1 1 0,055 0,109
03.04.25 12:06:49 7,98 -6 2 0,110 0,219

Басқа бағалы қағаздар "BASS Gold" ЖШС

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
FPSTb4 KZ2P00011141 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 29.04.24 –
FPSTb5 KZ2P00011778 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 10.09.24 –
FPSTb6 KZ2P00013592 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 19.03.25 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
FPSTb4
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
23.04.24
Сауда-саттық ашылған күні:
29.04.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00011141
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
12,000
ISIN:
KZ2P00011141
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
100 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
25.04.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
25.10.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
9
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
24.04.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
25.04.25 – 05.05.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
24.04.26
Өтеу кезеңі:
25.04.26–04.05.26
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Фридом Финанс" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
"BASS Gold" ЖШС
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
28.03.25 11:01 "BASS Gold" ЖШС KZ2P00011778 (FPSTb5) халықаралық облигациялары бойынша, бiрiншi купонның төледi
26.03.25 17:20 "BASS Gold" ЖШС Шынасыл-Сай кен орнын барлауға алған лицензиясының мерзімін 2030 жылға дейін ұзартқанын хабарлады
26.03.25 17:12 27 наурыздан бастап "BASS Gold” ЖШС-ның KZ2P00013592 (FPSTb6) облигациялары "таза" бағасымен сауда-саттық жасау режіміне көшіріледі
18.03.25 16:44 19 наурыздан бастап Қазақстан қор биржасында "BASS Gold" ЖШС KZ2P00013592 (FPSTb6) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
17.03.25 14:48 17 наурыздан бастап "BASS Gold" ЖШС KZ2P00013592 (FPSTb6) облигациялары баламалы алаңның "коммерциялық облигациялар" санаты бойынша KASE ресми тізіміне енгізілді
14.03.25 09:58 "BASS Gold" ЖШС KZ2P00013592 (FPSTb6) облигациялары балама алаңның "коммерциялық облигациялар" санаты бойынша KASE листинг процедурасынан өтті
20.01.25 10:32 "Bass Gold" ЖШС "Тау-Кен Алтын" ЖШС-мен тауарды жеткізуге жаңа келісім-шарт жасасты
15.01.25 12:28 Е.Х. Ильясов "BASS Gold" ЖШС Бас директоры болып тағайындалды
04.11.24 14:57 "BASS Gold" ЖШС 04 қарашадағы жағдай бойынша KZ2P00011778 (FPSTb5) облигацияларының 92 090 орналастырылғаны туралы хабарлады
01.11.24 15:11 "BASS Gold" ЖШС KZ2P00011141 (FPSTb4) өзінің облигациялары бойынша бірiнші купонын төлегені туралы хабарлады
Эмитенттің барлық жаңалықтар