Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

FPSTb4

купондық облигациялар KZ2P00011141 (KZ2P00011141)
"BASS Gold" ЖШС
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 12,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 324
Айналыста болу кезеңі: 25.04.24 – 25.04.26
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
30.05.25 101,0000 100,0000 – – 100,1000 100,0000 3 200 10,3 20,2
29.05.25 100,0000 102,4000 – – – – – 0 0,0 0,0
From 29.04.24 – – 100,0000 100,9717 109,9000 95,6000 973 109 890 5 480,5 11 218,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
30.05.25 102,1667 101,1667 – – 101,2667 101,1667 3 200 10,3 20,2
29.05.25 101,1333 103,5333 – – – – – 0 0,0 0,0
From 29.04.24 – – 101,1667 102,0875 111,7000 97,7667 973 109 890 5 480,5 11 218,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
30.05.25 10,78 11,97 – – 11,85 11,97 3 200 10,3 20,2
29.05.25 11,97 9,15 – – – – – 0 0,0 0,0
From 29.04.24 – – 11,97 11,23 12,23 7,98 973 109 890 5 480,5 11 218,4

FPSTb4 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
30.05.25 15:17:33 100,0000 0 189 9,7 19,1
30.05.25 14:58:43 100,0000 -0,10 10 0,515 1,0
30.05.25 14:58:02 100,1000 +0,10 1 0,052 0,101
28.05.25 16:58:18 100,0000 0 95 4,9 9,6
28.05.25 15:00:32 100,0000 0 5 0,259 0,506
28.05.25 12:28:50 100,0000 0 5 0,259 0,506
27.05.25 13:40:08 100,0000 -2,34 5 0,258 0,505
27.05.25 12:59:29 102,4000 0 2 0,106 0,207
27.05.25 12:49:30 102,4000 +1,39 1 0,053 0,103
23.05.25 16:55:22 101,0000 0 8 0,414 0,815
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
30.05.25 15:17:33 101,1667 0 189 9,7 19,1
30.05.25 14:58:43 101,1670 -0,10 10 0,515 1,0
30.05.25 14:58:02 101,2700 +0,10 1 0,052 0,101
28.05.25 16:58:18 7 196,5776 0 95 4,9 9,6
28.05.25 15:00:32 7 196,5776 0 5 0,259 0,506
28.05.25 12:28:50 7 196,5776 0 5 0,259 0,506
27.05.25 13:40:08 101,0660 -2,34 5 0,258 0,505
27.05.25 12:59:29 103,4650 0 2 0,106 0,207
27.05.25 12:49:30 103,4700 +1,39 1 0,053 0,103
23.05.25 16:55:22 101,9337 0 8 0,414 0,815
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
30.05.25 15:17:33 11,97 0 189 9,7 19,1
30.05.25 14:58:43 11,97 +12 10 0,515 1,0
30.05.25 14:58:02 11,85 -12 1 0,052 0,101
28.05.25 16:58:18 11,97 0 95 4,9 9,6
28.05.25 15:00:32 11,97 0 5 0,259 0,506
28.05.25 12:28:50 11,97 0 5 0,259 0,506
27.05.25 13:40:08 11,97 +280 5 0,258 0,505
27.05.25 12:59:29 9,17 0 2 0,106 0,207
27.05.25 12:49:30 9,17 -164 1 0,053 0,103
23.05.25 16:55:22 10,81 0 8 0,414 0,815

Басқа бағалы қағаздар "BASS Gold" ЖШС

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
FPSTb4 KZ2P00011141 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 29.04.24 –
FPSTb5 KZ2P00011778 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 10.09.24 –
FPSTb6 KZ2P00013592 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 19.03.25 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
FPSTb4
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
23.04.24
Сауда-саттық ашылған күні:
29.04.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00011141
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
12,000
ISIN:
KZ2P00011141
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
100 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
25.04.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
25.04.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
144
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
24.10.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
25.10.25 – 03.11.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
24.04.26
Өтеу кезеңі:
25.04.26–04.05.26
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Фридом Финанс" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
"BASS Gold" ЖШС
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
02.05.25 17:25 "BASS Gold" ЖШС KZ2P00011141 (FPSTb4) облигациялары бойынша, екiншi купонның төледi
28.03.25 11:01 "BASS Gold" ЖШС KZ2P00011778 (FPSTb5) халықаралық облигациялары бойынша, бiрiншi купонның төледi
26.03.25 17:20 "BASS Gold" ЖШС Шынасыл-Сай кен орнын барлауға алған лицензиясының мерзімін 2030 жылға дейін ұзартқанын хабарлады
26.03.25 17:12 27 наурыздан бастап "BASS Gold” ЖШС-ның KZ2P00013592 (FPSTb6) облигациялары "таза" бағасымен сауда-саттық жасау режіміне көшіріледі
18.03.25 16:44 19 наурыздан бастап Қазақстан қор биржасында "BASS Gold" ЖШС KZ2P00013592 (FPSTb6) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
17.03.25 14:48 17 наурыздан бастап "BASS Gold" ЖШС KZ2P00013592 (FPSTb6) облигациялары баламалы алаңның "коммерциялық облигациялар" санаты бойынша KASE ресми тізіміне енгізілді
14.03.25 09:58 "BASS Gold" ЖШС KZ2P00013592 (FPSTb6) облигациялары балама алаңның "коммерциялық облигациялар" санаты бойынша KASE листинг процедурасынан өтті
20.01.25 10:32 "Bass Gold" ЖШС "Тау-Кен Алтын" ЖШС-мен тауарды жеткізуге жаңа келісім-шарт жасасты
15.01.25 12:28 Е.Х. Ильясов "BASS Gold" ЖШС Бас директоры болып тағайындалды
04.11.24 14:57 "BASS Gold" ЖШС 04 қарашадағы жағдай бойынша KZ2P00011778 (FPSTb5) облигацияларының 92 090 орналастырылғаны туралы хабарлады
Эмитенттің барлық жаңалықтар