Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

FPSTb5

купондық облигациялар KZ2P00011778 (KZ2P00011778)
"BASS Gold" ЖШС
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 11,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 453
Айналыста болу кезеңі: 04.09.24 – 04.09.26
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
30.05.25 100,0000 99,5000 – – 100,0000 99,5000 4 88 4,6 9,0
29.05.25 100,0000 100,0000 – – 100,0000 100,0000 2 10 0,526 1,0
From 10.09.24 – – 99,5000 100,0663 109,0000 90,0000 579 194 788 9 632,0 19 745,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
30.05.25 102,6278 102,1278 – – 102,6278 102,1278 4 88 4,6 9,0
29.05.25 102,5972 102,5972 – – 102,5972 102,5972 2 10 0,526 1,0
From 10.09.24 – – 102,1278 101,3684 114,0722 91,2833 579 194 788 9 632,0 19 745,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
30.05.25 10,97 11,40 – – 10,97 11,40 4 88 4,6 9,0
29.05.25 10,97 10,97 – – 10,97 10,97 2 10 0,526 1,0
From 10.09.24 – – 11,40 10,95 14,10 10,14 579 194 788 9 632,0 19 745,4

FPSTb5 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
30.05.25 15:07:47 99,5000 -0,50 23 1,2 2,3
30.05.25 15:07:47 100,0000 0 1 0,052 0,103
30.05.25 15:00:38 100,0000 0 61 3,2 6,3
30.05.25 12:55:26 100,0000 0 3 0,157 0,308
29.05.25 15:29:49 100,0000 0 5 0,263 0,513
29.05.25 13:52:04 100,0000 +0,81 5 0,263 0,513
28.05.25 11:59:18 99,2000 -0,80 2 0,104 0,204
28.05.25 11:58:51 100,0000 -0,76 3 0,158 0,308
27.05.25 14:28:46 100,7700 0 10 0,528 1,0
27.05.25 14:18:25 100,7700 +0,00 4 0,211 0,413
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
30.05.25 15:07:47 102,1278 -0,50 23 1,2 2,3
30.05.25 15:07:47 102,6300 0 1 0,052 0,103
30.05.25 15:00:38 102,6277 0 61 3,2 6,3
30.05.25 12:55:26 102,6267 0 3 0,157 0,308
29.05.25 15:29:49 102,5980 0 5 0,263 0,513
29.05.25 13:52:04 102,5980 +0,81 5 0,263 0,513
28.05.25 11:59:18 7 243,9138 -0,80 2 0,104 0,204
28.05.25 11:58:51 7 300,9789 -0,76 3 0,158 0,308
27.05.25 14:28:46 103,3060 0 10 0,528 1,0
27.05.25 14:18:25 103,3050 +0,00 4 0,211 0,413
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
30.05.25 15:07:47 11,40 0 23 1,2 2,3
30.05.25 15:07:47 10,97 0 1 0,052 0,103
30.05.25 15:00:38 10,97 0 61 3,2 6,3
30.05.25 12:55:26 10,97 0 3 0,157 0,308
29.05.25 15:29:49 10,97 0 5 0,263 0,513
29.05.25 13:52:04 10,97 -69 5 0,263 0,513
28.05.25 11:59:18 11,66 +69 2 0,104 0,204
28.05.25 11:58:51 10,97 +66 3 0,158 0,308
27.05.25 14:28:46 10,31 0 10 0,528 1,0
27.05.25 14:18:25 10,31 0 4 0,211 0,413

Басқа бағалы қағаздар "BASS Gold" ЖШС

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
FPSTb4 KZ2P00011141 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 29.04.24 –
FPSTb5 KZ2P00011778 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 10.09.24 –
FPSTb6 KZ2P00013592 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 19.03.25 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
FPSTb5
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
19.08.24
Сауда-саттық ашылған күні:
10.09.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00011778
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
11,000
ISIN:
KZ2P00011778
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
95 649
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
04.09.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
04.03.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
93
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
03.09.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
04.09.25 – 24.09.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
03.09.26
Өтеу кезеңі:
04.09.26–24.09.26
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"First Heartland Jusan Invest" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
"BASS Gold" ЖШС
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
02.05.25 17:25 "BASS Gold" ЖШС KZ2P00011141 (FPSTb4) облигациялары бойынша, екiншi купонның төледi
28.03.25 11:01 "BASS Gold" ЖШС KZ2P00011778 (FPSTb5) халықаралық облигациялары бойынша, бiрiншi купонның төледi
26.03.25 17:20 "BASS Gold" ЖШС Шынасыл-Сай кен орнын барлауға алған лицензиясының мерзімін 2030 жылға дейін ұзартқанын хабарлады
26.03.25 17:12 27 наурыздан бастап "BASS Gold” ЖШС-ның KZ2P00013592 (FPSTb6) облигациялары "таза" бағасымен сауда-саттық жасау режіміне көшіріледі
18.03.25 16:44 19 наурыздан бастап Қазақстан қор биржасында "BASS Gold" ЖШС KZ2P00013592 (FPSTb6) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
17.03.25 14:48 17 наурыздан бастап "BASS Gold" ЖШС KZ2P00013592 (FPSTb6) облигациялары баламалы алаңның "коммерциялық облигациялар" санаты бойынша KASE ресми тізіміне енгізілді
14.03.25 09:58 "BASS Gold" ЖШС KZ2P00013592 (FPSTb6) облигациялары балама алаңның "коммерциялық облигациялар" санаты бойынша KASE листинг процедурасынан өтті
20.01.25 10:32 "Bass Gold" ЖШС "Тау-Кен Алтын" ЖШС-мен тауарды жеткізуге жаңа келісім-шарт жасасты
15.01.25 12:28 Е.Х. Ильясов "BASS Gold" ЖШС Бас директоры болып тағайындалды
04.11.24 14:57 "BASS Gold" ЖШС 04 қарашадағы жағдай бойынша KZ2P00011778 (FPSTb5) облигацияларының 92 090 орналастырылғаны туралы хабарлады
Эмитенттің барлық жаңалықтар