Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

FPSTb5

купондық облигациялар KZ2P00011778 (KZ2P00011778)
"BASS Gold" ЖШС
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 11,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 433
Айналыста болу кезеңі: 04.09.24 – 04.09.26
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.06.25 98,8100 100,8300 – – – – – 0 0,0 0,0
19.06.25 100,8551 100,8551 – – 100,8551 100,8551 3 1 742 94,0 181,3
From 10.09.24 – – 100,8551 100,1117 109,0000 90,0000 617 212 248 10 558,5 21 554,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.06.25 102,0489 104,0689 – – – – – 0 0,0 0,0
19.06.25 104,0634 104,0634 – – 104,0634 104,0634 3 1 742 94,0 181,3
From 10.09.24 – – 104,0634 101,5531 114,0722 91,2833 617 212 248 10 558,5 21 554,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.06.25 12,05 10,22 – – – – – 0 0,0 0,0
19.06.25 10,20 10,20 – – 10,20 10,20 3 1 742 94,0 181,3
From 10.09.24 – – 10,20 10,90 14,10 10,14 617 212 248 10 558,5 21 554,4

FPSTb5 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
19.06.25 15:11:28 100,8551 0 555 30,0 57,8
19.06.25 15:11:28 100,8551 0 637 34,4 66,3
19.06.25 15:11:28 100,8551 +0,85 550 29,7 57,2
18.06.25 16:44:01 100,0100 -0,87 100 5,3 10,3
18.06.25 15:58:14 100,8900 +0,37 1 0,054 0,104
18.06.25 15:10:47 100,5207 0 559 30,0 58,0
18.06.25 13:30:56 100,5207 0 559 30,0 58,0
18.06.25 13:02:42 100,5207 0 559 30,0 58,0
18.06.25 13:01:18 100,5207 -0,34 559 30,0 58,0
17.06.25 11:59:09 100,8600 -0,00 1 0,053 0,104
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
19.06.25 15:11:28 104,0634 0 555 30,0 57,8
19.06.25 15:11:28 104,0634 0 637 34,4 66,3
19.06.25 15:11:28 104,0634 +0,85 550 29,7 57,2
18.06.25 16:44:01 103,1878 -0,87 100 5,3 10,3
18.06.25 15:58:14 104,0700 +0,37 1 0,054 0,104
18.06.25 15:10:47 103,6985 0 559 30,0 58,0
18.06.25 13:30:56 103,6985 0 559 30,0 58,0
18.06.25 13:02:42 103,6985 0 559 30,0 58,0
18.06.25 13:01:18 103,6985 -0,34 559 30,0 58,0
17.06.25 11:59:09 104,0100 -0,00 1 0,053 0,104
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
19.06.25 15:11:28 10,20 0 555 30,0 57,8
19.06.25 15:11:28 10,20 0 637 34,4 66,3
19.06.25 15:11:28 10,20 -76 550 29,7 57,2
18.06.25 16:44:01 10,96 +79 100 5,3 10,3
18.06.25 15:58:14 10,17 -33 1 0,054 0,104
18.06.25 15:10:47 10,50 0 559 30,0 58,0
18.06.25 13:30:56 10,50 0 559 30,0 58,0
18.06.25 13:02:42 10,50 0 559 30,0 58,0
18.06.25 13:01:18 10,50 +30 559 30,0 58,0
17.06.25 11:59:09 10,20 0 1 0,053 0,104

Басқа бағалы қағаздар "BASS Gold" ЖШС

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
FPSTb4 KZ2P00011141 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 29.04.24 –
FPSTb5 KZ2P00011778 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 10.09.24 –
FPSTb6 KZ2P00013592 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 19.03.25 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
FPSTb5
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
19.08.24
Сауда-саттық ашылған күні:
10.09.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00011778
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
11,000
ISIN:
KZ2P00011778
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
95 649
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
04.09.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
04.03.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
73
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
03.09.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
04.09.25 – 24.09.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
03.09.26
Өтеу кезеңі:
04.09.26–24.09.26
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"First Heartland Jusan Invest" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
"BASS Gold" ЖШС
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
19.06.25 15:38 "BASS Gold" ЖШС 2024 жылға шоғырландырылған қаржылық есептілігі және аудиторлық есебі жарияланды
02.05.25 17:25 "BASS Gold" ЖШС KZ2P00011141 (FPSTb4) облигациялары бойынша, екiншi купонның төледi
28.03.25 11:01 "BASS Gold" ЖШС KZ2P00011778 (FPSTb5) халықаралық облигациялары бойынша, бiрiншi купонның төледi
26.03.25 17:20 "BASS Gold" ЖШС Шынасыл-Сай кен орнын барлауға алған лицензиясының мерзімін 2030 жылға дейін ұзартқанын хабарлады
26.03.25 17:12 27 наурыздан бастап "BASS Gold” ЖШС-ның KZ2P00013592 (FPSTb6) облигациялары "таза" бағасымен сауда-саттық жасау режіміне көшіріледі
18.03.25 16:44 19 наурыздан бастап Қазақстан қор биржасында "BASS Gold" ЖШС KZ2P00013592 (FPSTb6) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
17.03.25 14:48 17 наурыздан бастап "BASS Gold" ЖШС KZ2P00013592 (FPSTb6) облигациялары баламалы алаңның "коммерциялық облигациялар" санаты бойынша KASE ресми тізіміне енгізілді
14.03.25 09:58 "BASS Gold" ЖШС KZ2P00013592 (FPSTb6) облигациялары балама алаңның "коммерциялық облигациялар" санаты бойынша KASE листинг процедурасынан өтті
20.01.25 10:32 "Bass Gold" ЖШС "Тау-Кен Алтын" ЖШС-мен тауарды жеткізуге жаңа келісім-шарт жасасты
15.01.25 12:28 Е.Х. Ильясов "BASS Gold" ЖШС Бас директоры болып тағайындалды
Эмитенттің барлық жаңалықтар