Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

FPSTb5

купондық облигациялар KZ2P00011778 (KZ2P00011778)
"BASS Gold" ЖШС
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 11,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 498
Айналыста болу кезеңі: 04.09.24 – 04.09.26
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.04.25 99,0000 99,0000 – – 99,0000 99,0000 1 300 15,6 30,1
15.04.25 99,9742 99,0000 – – 99,9742 98,0100 3 14 0,728 1,4
From 10.09.24 – – 99,0000 100,0713 109,0000 90,0000 513 192 820 9 528,9 19 545,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.04.25 100,2833 100,2833 – – 100,2833 100,2833 1 300 15,6 30,1
15.04.25 101,2270 100,2528 – – 101,2270 99,2628 3 14 0,728 1,4
From 10.09.24 – – 100,2833 101,3687 114,0722 91,2833 513 192 820 9 528,9 19 545,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.04.25 – – – – – – 1 300 15,6 30,1
15.04.25 11,00 11,78 – – 11,00 12,59 3 14 0,728 1,4
From 10.09.24 – – 11,78 10,93 14,10 10,28 513 192 820 9 528,9 19 545,9

FPSTb5 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
16.04.25 12:04:01 99,0000 -0,35 300 15,6 30,1
15.04.25 15:58:52 99,3489 -0,63 4 0,209 0,402
15.04.25 13:47:45 99,9742 +2,00 5 0,262 0,506
15.04.25 12:15:24 98,0100 -0,70 5 0,257 0,496
14.04.25 15:57:48 98,7050 -0,27 19 0,978 1,9
14.04.25 14:12:36 98,9749 -0,03 2 500 129,0 250,5
14.04.25 13:40:05 99,0000 0 4 0,206 0,401
10.04.25 14:13:12 99,0000 -0,98 11 0,573 1,1
10.04.25 14:08:57 99,9766 0 2 0,105 0,202
10.04.25 13:46:25 99,9766 0 1 0,053 0,101
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
16.04.25 12:04:01 100,2833 -0,35 300 15,6 30,1
15.04.25 15:58:52 100,6025 -0,63 4 0,209 0,402
15.04.25 13:47:45 101,2260 +2,00 5 0,262 0,506
15.04.25 12:15:24 99,2620 -0,70 5 0,257 0,496
14.04.25 15:57:48 99,9274 -0,27 19 0,978 1,9
14.04.25 14:12:36 100,1971 -0,03 2 500 129,0 250,5
14.04.25 13:40:05 100,2225 0 4 0,206 0,401
10.04.25 14:13:12 100,1000 -0,98 11 0,573 1,1
10.04.25 14:08:57 101,0750 0 2 0,105 0,202
10.04.25 13:46:25 101,0800 0 1 0,053 0,101
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
16.04.25 12:04:01 11,78 +28 300 15,6 30,1
15.04.25 15:58:52 11,50 +50 4 0,209 0,402
15.04.25 13:47:45 11,00 -159 5 0,262 0,506
15.04.25 12:15:24 12,59 +57 5 0,257 0,496
14.04.25 15:57:48 12,02 +22 19 0,978 1,9
14.04.25 14:12:36 11,80 +2 2 500 129,0 250,5
14.04.25 13:40:05 11,78 0 4 0,206 0,401
10.04.25 14:13:12 11,78 +78 11 0,573 1,1
10.04.25 14:08:57 11,00 0 2 0,105 0,202
10.04.25 13:46:25 11,00 0 1 0,053 0,101

Басқа бағалы қағаздар "BASS Gold" ЖШС

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
FPSTb4 KZ2P00011141 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 29.04.24 –
FPSTb5 KZ2P00011778 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 10.09.24 –
FPSTb6 KZ2P00013592 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 19.03.25 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
FPSTb5
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
19.08.24
Сауда-саттық ашылған күні:
10.09.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00011778
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
11,000
ISIN:
KZ2P00011778
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
95 415
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
04.09.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
04.03.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
138
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
03.09.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
04.09.25 – 24.09.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
03.09.26
Өтеу кезеңі:
04.09.26–24.09.26
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"First Heartland Jusan Invest" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
"BASS Gold" ЖШС
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
28.03.25 11:01 "BASS Gold" ЖШС KZ2P00011778 (FPSTb5) халықаралық облигациялары бойынша, бiрiншi купонның төледi
26.03.25 17:20 "BASS Gold" ЖШС Шынасыл-Сай кен орнын барлауға алған лицензиясының мерзімін 2030 жылға дейін ұзартқанын хабарлады
26.03.25 17:12 27 наурыздан бастап "BASS Gold” ЖШС-ның KZ2P00013592 (FPSTb6) облигациялары "таза" бағасымен сауда-саттық жасау режіміне көшіріледі
18.03.25 16:44 19 наурыздан бастап Қазақстан қор биржасында "BASS Gold" ЖШС KZ2P00013592 (FPSTb6) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
17.03.25 14:48 17 наурыздан бастап "BASS Gold" ЖШС KZ2P00013592 (FPSTb6) облигациялары баламалы алаңның "коммерциялық облигациялар" санаты бойынша KASE ресми тізіміне енгізілді
14.03.25 09:58 "BASS Gold" ЖШС KZ2P00013592 (FPSTb6) облигациялары балама алаңның "коммерциялық облигациялар" санаты бойынша KASE листинг процедурасынан өтті
20.01.25 10:32 "Bass Gold" ЖШС "Тау-Кен Алтын" ЖШС-мен тауарды жеткізуге жаңа келісім-шарт жасасты
15.01.25 12:28 Е.Х. Ильясов "BASS Gold" ЖШС Бас директоры болып тағайындалды
04.11.24 14:57 "BASS Gold" ЖШС 04 қарашадағы жағдай бойынша KZ2P00011778 (FPSTb5) облигацияларының 92 090 орналастырылғаны туралы хабарлады
01.11.24 15:11 "BASS Gold" ЖШС KZ2P00011141 (FPSTb4) өзінің облигациялары бойынша бірiнші купонын төлегені туралы хабарлады
Эмитенттің барлық жаңалықтар