Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

FPSTb5

купондық облигациялар KZ2P00011778 (KZ2P00011778)
"BASS Gold" ЖШС
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 11,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 529
Айналыста болу кезеңі: 04.09.24 – 04.09.26
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.03.25 (17:00) 100,0000 98,5000 99,9923 99,9923 100,0000 98,5000 9 1 330 66,1 133,4
13.03.25 100,0000 99,9931 99,9931 99,9931 100,0000 99,9931 4 514 25,2 51,5
From 10.09.24 – – 100,0000 100,0909 109,0000 90,0000 430 186 793 9 221,6 18 940,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.03.25 (17:00) 100,3056 98,8056 100,2979 100,2979 100,3056 98,8056 9 1 330 66,1 133,4
13.03.25 100,2750 100,2681 100,2681 100,2681 100,2750 100,2681 4 514 25,2 51,5
From 10.09.24 – – 100,3056 101,3983 114,0722 91,2833 430 186 793 9 221,6 18 940,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.03.25 (17:00) 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 9 1 330 66,1 133,4
13.03.25 11,00 10,99 11,00 11,00 11,00 10,99 4 514 25,2 51,5
From 10.09.24 – – 11,00 10,93 14,10 10,28 430 186 793 9 221,6 18 940,5

FPSTb5 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
14.03.25 15:42:53 99,9923 -0,01 60 3,0 6,0
14.03.25 15:13:48 100,0000 0 667 33,1 66,9
14.03.25 15:13:48 100,0000 0 596 29,6 59,8
14.03.25 15:13:48 100,0000 0 1 0,050 0,100
14.03.25 14:35:31 100,0000 0 2 0,099 0,201
14.03.25 14:34:16 100,0000 0 1 0,050 0,100
14.03.25 13:10:07 100,0000 0 1 0,050 0,100
14.03.25 12:26:23 100,0000 +1,52 1 0,050 0,100
14.03.25 12:16:43 98,5000 -1,49 1 0,049 0,099
13.03.25 16:58:23 99,9931 0 71 3,5 7,1
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
14.03.25 15:42:53 100,2979 -0,01 60 3,0 6,0
14.03.25 15:13:48 100,3056 0 667 33,1 66,9
14.03.25 15:13:48 100,3056 0 596 29,6 59,8
14.03.25 15:13:48 100,3100 0 1 0,050 0,100
14.03.25 14:35:31 100,3050 0 2 0,099 0,201
14.03.25 14:34:16 100,3100 0 1 0,050 0,100
14.03.25 13:10:07 100,3100 0 1 0,050 0,100
14.03.25 12:26:23 100,3100 +1,52 1 0,050 0,100
14.03.25 12:16:43 98,8100 -1,49 1 0,049 0,099
13.03.25 16:58:23 100,2681 0 71 3,5 7,1
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
14.03.25 15:42:53 11,00 +1 60 3,0 6,0
14.03.25 15:13:48 10,99 0 667 33,1 66,9
14.03.25 15:13:48 10,99 0 596 29,6 59,8
14.03.25 15:13:48 10,99 0 1 0,050 0,100
14.03.25 14:35:31 10,99 0 2 0,099 0,201
14.03.25 14:34:16 10,99 0 1 0,050 0,100
14.03.25 13:10:07 10,99 0 1 0,050 0,100
14.03.25 12:26:23 10,99 -115 1 0,050 0,100
14.03.25 12:16:43 12,14 +114 1 0,049 0,099
13.03.25 16:58:23 11,00 0 71 3,5 7,1

Басқа бағалы қағаздар "BASS Gold" ЖШС

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
FPSTb4 KZ2P00011141 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 29.04.24 –
FPSTb5 KZ2P00011778 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 10.09.24 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
FPSTb5
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
19.08.24
Сауда-саттық ашылған күні:
10.09.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00011778
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
11,000
ISIN:
KZ2P00011778
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
95 415
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
04.09.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
04.03.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
169
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
03.09.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
04.09.25 – 24.09.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
03.09.26
Өтеу кезеңі:
04.09.26–24.09.26
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"First Heartland Jusan Invest" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
"BASS Gold" ЖШС
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
14.03.25 09:58 "BASS Gold" ЖШС KZ2P00013592 (FPSTb6) облигациялары балама алаңның "коммерциялық облигациялар" санаты бойынша KASE листинг процедурасынан өтті
20.01.25 10:32 "Bass Gold" ЖШС "Тау-Кен Алтын" ЖШС-мен тауарды жеткізуге жаңа келісім-шарт жасасты
15.01.25 12:28 Е.Х. Ильясов "BASS Gold" ЖШС Бас директоры болып тағайындалды
04.11.24 14:57 "BASS Gold" ЖШС 04 қарашадағы жағдай бойынша KZ2P00011778 (FPSTb5) облигацияларының 92 090 орналастырылғаны туралы хабарлады
01.11.24 15:11 "BASS Gold" ЖШС KZ2P00011141 (FPSTb4) өзінің облигациялары бойынша бірiнші купонын төлегені туралы хабарлады
31.10.24 10:23 "BASS Gold" ЖШС 2024 жылдың қаңтар–қыркүйек айларындағы өндірістік қызметтің қорытындылары және компанияның алдағы жоспарлары туралы хабарлады
30.10.24 18:12 "BASS Gold" ЖШС өзінің KZ2P00010135 (FPSTb2) облигацияларының өтелгені туралы хабарлады
17.10.24 15:56 "BASS Gold" ЖШС өзінің KZ2P00010135 (FPSTb2) облигациялары бойынша төртінші купонның төленгені туралы хабарлады
14.10.24 09:44 "BASS Gold" ЖШС KZ2P00010135 (FPSTb2) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
09.09.24 16:44 10 қыркүйектен бастап Қазақстан қор биржасында "BASS Gold" ЖШС KZ2P00011778 (FPSTb5) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
Эмитенттің барлық жаңалықтар