Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

FPSTb5

купондық облигациялар KZ2P00011778 (KZ2P00011778)
"BASS Gold" ЖШС
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 11,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 473
Айналыста болу кезеңі: 04.09.24 – 04.09.26
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.05.25 100,9999 99,5000 – – 100,9999 99,5000 5 15 0,792 1,5
06.05.25 100,8000 100,8000 – – 100,8000 100,8000 1 1 0,053 0,103
From 10.09.24 – – 100,9999 100,0680 109,0000 90,0000 545 194 064 9 594,3 19 671,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.05.25 102,9555 101,4556 – – 102,9555 101,4556 5 15 0,792 1,5
06.05.25 102,6944 102,6944 – – 102,6944 102,6944 1 1 0,053 0,103
From 10.09.24 – – 102,9555 101,3660 114,0722 91,2833 545 194 064 9 594,3 19 671,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.05.25 10,15 11,39 – – 10,15 11,39 5 15 0,792 1,5
06.05.25 10,31 10,31 – – 10,31 10,31 1 1 0,053 0,103
From 10.09.24 – – 10,15 10,95 14,10 10,28 545 194 064 9 594,3 19 671,5

FPSTb5 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
08.05.25 16:17:36 100,9999 +1,00 8 0,424 0,824
08.05.25 16:14:50 100,0000 -0,99 4 0,210 0,408
08.05.25 15:17:29 100,9999 0 1 0,053 0,103
08.05.25 12:09:19 100,9999 +1,51 1 0,053 0,103
08.05.25 11:40:20 99,5000 -1,29 1 0,052 0,101
06.05.25 12:19:17 100,8000 +0,80 1 0,053 0,103
05.05.25 13:48:03 100,0000 0 1 0,053 0,102
05.05.25 13:48:03 100,0000 0 1 0,053 0,102
02.05.25 12:57:15 100,0000 0 150 7,8 15,3
02.05.25 12:16:13 100,0000 0 1 0,052 0,102
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
08.05.25 16:17:36 102,9550 +1,00 8 0,424 0,824
08.05.25 16:14:50 101,9550 -0,99 4 0,210 0,408
08.05.25 15:17:29 102,9600 0 1 0,053 0,103
08.05.25 12:09:19 102,9600 +1,51 1 0,053 0,103
08.05.25 11:40:20 101,4600 -1,29 1 0,052 0,101
06.05.25 12:19:17 102,6900 +0,80 1 0,053 0,103
05.05.25 13:48:03 101,8600 0 1 0,053 0,102
05.05.25 13:48:03 101,8600 0 1 0,053 0,102
02.05.25 12:57:15 101,7722 0 150 7,8 15,3
02.05.25 12:16:13 101,7700 0 1 0,052 0,102
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
08.05.25 16:17:36 10,15 -82 8 0,424 0,824
08.05.25 16:14:50 10,97 +82 4 0,210 0,408
08.05.25 15:17:29 10,15 0 1 0,053 0,103
08.05.25 12:09:19 10,15 -124 1 0,053 0,103
08.05.25 11:40:20 11,39 +108 1 0,052 0,101
06.05.25 12:19:17 10,31 -66 1 0,053 0,103
05.05.25 13:48:03 10,97 0 1 0,053 0,102
05.05.25 13:48:03 10,97 0 1 0,053 0,102
02.05.25 12:57:15 10,97 0 150 7,8 15,3
02.05.25 12:16:13 10,97 0 1 0,052 0,102

Басқа бағалы қағаздар "BASS Gold" ЖШС

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
FPSTb4 KZ2P00011141 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 29.04.24 –
FPSTb5 KZ2P00011778 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 10.09.24 –
FPSTb6 KZ2P00013592 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 19.03.25 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
FPSTb5
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
19.08.24
Сауда-саттық ашылған күні:
10.09.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00011778
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
11,000
ISIN:
KZ2P00011778
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
95 649
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
04.09.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
04.03.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
113
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
03.09.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
04.09.25 – 24.09.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
03.09.26
Өтеу кезеңі:
04.09.26–24.09.26
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"First Heartland Jusan Invest" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
"BASS Gold" ЖШС
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
02.05.25 17:25 "BASS Gold" ЖШС KZ2P00011141 (FPSTb4) облигациялары бойынша, екiншi купонның төледi
28.03.25 11:01 "BASS Gold" ЖШС KZ2P00011778 (FPSTb5) халықаралық облигациялары бойынша, бiрiншi купонның төледi
26.03.25 17:20 "BASS Gold" ЖШС Шынасыл-Сай кен орнын барлауға алған лицензиясының мерзімін 2030 жылға дейін ұзартқанын хабарлады
26.03.25 17:12 27 наурыздан бастап "BASS Gold” ЖШС-ның KZ2P00013592 (FPSTb6) облигациялары "таза" бағасымен сауда-саттық жасау режіміне көшіріледі
18.03.25 16:44 19 наурыздан бастап Қазақстан қор биржасында "BASS Gold" ЖШС KZ2P00013592 (FPSTb6) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
17.03.25 14:48 17 наурыздан бастап "BASS Gold" ЖШС KZ2P00013592 (FPSTb6) облигациялары баламалы алаңның "коммерциялық облигациялар" санаты бойынша KASE ресми тізіміне енгізілді
14.03.25 09:58 "BASS Gold" ЖШС KZ2P00013592 (FPSTb6) облигациялары балама алаңның "коммерциялық облигациялар" санаты бойынша KASE листинг процедурасынан өтті
20.01.25 10:32 "Bass Gold" ЖШС "Тау-Кен Алтын" ЖШС-мен тауарды жеткізуге жаңа келісім-шарт жасасты
15.01.25 12:28 Е.Х. Ильясов "BASS Gold" ЖШС Бас директоры болып тағайындалды
04.11.24 14:57 "BASS Gold" ЖШС 04 қарашадағы жағдай бойынша KZ2P00011778 (FPSTb5) облигацияларының 92 090 орналастырылғаны туралы хабарлады
Эмитенттің барлық жаңалықтар