Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

FPSTb5

купондық облигациялар KZ2P00011778 (KZ2P00011778)
"BASS Gold" ЖШС
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 11,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 401
Айналыста болу кезеңі: 04.09.24 – 04.09.26
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.07.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
22.07.25 98,5000 98,0000 – – 98,0020 98,0000 5 50 2,7 5,1
From 10.09.24 – – 98,0000 100,1257 109,0000 90,0000 661 221 770 11 073,8 22 546,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.07.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
22.07.25 102,7167 102,2167 – – 102,2187 102,2167 5 50 2,7 5,1
From 10.09.24 – – 102,2167 101,6638 114,0722 91,2833 661 221 770 11 073,8 22 546,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.07.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
22.07.25 12,45 12,95 – – 12,95 12,95 5 50 2,7 5,1
From 10.09.24 – – 12,95 10,89 14,10 10,14 661 221 770 11 073,8 22 546,0

FPSTb5 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
22.07.25 13:42:37 98,0000 -0,00 33 1,8 3,4
22.07.25 12:37:36 98,0000 -0,00 5 0,271 0,511
22.07.25 12:37:36 98,0020 0 6 0,325 0,613
22.07.25 12:37:36 98,0020 0 4 0,216 0,409
22.07.25 12:37:36 98,0020 -1,97 2 0,108 0,204
18.07.25 12:36:37 99,9715 +0,98 4 0,222 0,416
17.07.25 16:15:11 99,0000 +0,20 2 0,109 0,206
16.07.25 16:58:32 98,8000 0 11 0,595 1,1
16.07.25 15:40:40 98,8000 -0,17 2 0,108 0,206
16.07.25 15:24:43 98,8011 -0,17 9 0,487 0,926
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
22.07.25 13:42:37 102,2167 -0,00 33 1,8 3,4
22.07.25 12:37:36 102,2160 -0,00 5 0,271 0,511
22.07.25 12:37:36 102,2183 0 6 0,325 0,613
22.07.25 12:37:36 102,2200 0 4 0,216 0,409
22.07.25 12:37:36 102,2150 -1,97 2 0,108 0,204
18.07.25 12:36:37 104,0675 +0,98 4 0,222 0,416
17.07.25 16:15:11 103,0650 +0,20 2 0,109 0,206
16.07.25 16:58:32 102,8336 0 11 0,595 1,1
16.07.25 15:40:40 102,8350 -0,17 2 0,108 0,206
16.07.25 15:24:43 102,8344 -0,17 9 0,487 0,926
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
22.07.25 13:42:37 12,95 0 33 1,8 3,4
22.07.25 12:37:36 12,95 0 5 0,271 0,511
22.07.25 12:37:36 12,95 0 6 0,325 0,613
22.07.25 12:37:36 12,95 0 4 0,216 0,409
22.07.25 12:37:36 12,95 +195 2 0,108 0,204
18.07.25 12:36:37 11,00 -94 4 0,222 0,416
17.07.25 16:15:11 11,94 -19 2 0,109 0,206
16.07.25 16:58:32 12,13 0 11 0,595 1,1
16.07.25 15:40:40 12,13 0 2 0,108 0,206
16.07.25 15:24:43 12,13 0 9 0,487 0,926

Басқа бағалы қағаздар "BASS Gold" ЖШС

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
FPSTb4 KZ2P00011141 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 29.04.24 –
FPSTb5 KZ2P00011778 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 10.09.24 –
FPSTb6 KZ2P00013592 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 19.03.25 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
FPSTb5
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
19.08.24
Сауда-саттық ашылған күні:
10.09.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00011778
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
11,000
ISIN:
KZ2P00011778
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
95 649
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
04.09.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
04.03.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
41
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
03.09.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
04.09.25 – 24.09.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
03.09.26
Өтеу кезеңі:
04.09.26–24.09.26
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"First Heartland Jusan Invest" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
"BASS Gold" ЖШС
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
22.07.25 10:28 "BASS Gold" ЖШС ағымдағы өндірістік қызмет және жаңа перспективалық жоспарлар туралы хабарлайды
19.06.25 15:38 "BASS Gold" ЖШС 2024 жылға шоғырландырылған қаржылық есептілігі және аудиторлық есебі жарияланды
02.05.25 17:25 "BASS Gold" ЖШС KZ2P00011141 (FPSTb4) облигациялары бойынша, екiншi купонның төледi
28.03.25 11:01 "BASS Gold" ЖШС KZ2P00011778 (FPSTb5) халықаралық облигациялары бойынша, бiрiншi купонның төледi
26.03.25 17:20 "BASS Gold" ЖШС Шынасыл-Сай кен орнын барлауға алған лицензиясының мерзімін 2030 жылға дейін ұзартқанын хабарлады
26.03.25 17:12 27 наурыздан бастап "BASS Gold” ЖШС-ның KZ2P00013592 (FPSTb6) облигациялары "таза" бағасымен сауда-саттық жасау режіміне көшіріледі
18.03.25 16:44 19 наурыздан бастап Қазақстан қор биржасында "BASS Gold" ЖШС KZ2P00013592 (FPSTb6) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
17.03.25 14:48 17 наурыздан бастап "BASS Gold" ЖШС KZ2P00013592 (FPSTb6) облигациялары баламалы алаңның "коммерциялық облигациялар" санаты бойынша KASE ресми тізіміне енгізілді
14.03.25 09:58 "BASS Gold" ЖШС KZ2P00013592 (FPSTb6) облигациялары балама алаңның "коммерциялық облигациялар" санаты бойынша KASE листинг процедурасынан өтті
20.01.25 10:32 "Bass Gold" ЖШС "Тау-Кен Алтын" ЖШС-мен тауарды жеткізуге жаңа келісім-шарт жасасты
Эмитенттің барлық жаңалықтар