Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

FPSTb5

купондық облигациялар KZ2P00011778 (KZ2P00011778)
"BASS Gold" ЖШС
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 11,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 336
Айналыста болу кезеңі: 04.09.24 – 04.09.26
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.09.25 100,0000 100,0000 – – 100,0000 100,0000 1 41 2,2 4,1
25.09.25 100,0000 100,0000 – – 100,0000 100,0000 1 8 0,437 0,805
From 10.09.24 – – 100,0000 100,1045 109,0000 90,0000 832 246 106 12 408,8 25 024,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.09.25 100,6722 100,6722 – – 100,6722 100,6722 1 41 2,2 4,1
25.09.25 100,6417 100,6417 – – 100,6417 100,6417 1 8 0,437 0,805
From 10.09.24 – – 100,6722 101,6800 114,0722 91,2833 832 246 106 12 408,8 25 024,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.09.25 10,98 10,98 – – 10,98 10,98 1 41 2,2 4,1
25.09.25 10,98 10,98 – – 10,98 10,98 1 8 0,437 0,805
From 10.09.24 – – 10,98 10,91 14,10 6,98 832 246 106 12 408,8 25 024,1

FPSTb5 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
26.09.25 11:44:31 100,0000 0 41 2,2 4,1
25.09.25 16:13:30 100,0000 0 8 0,437 0,805
24.09.25 16:42:25 100,0000 0 208 11,4 20,9
24.09.25 16:42:25 99,9653 0 289 15,8 29,1
24.09.25 16:17:54 99,9653 0 3 0,164 0,302
23.09.25 15:20:52 99,9653 0 3 0,164 0,302
23.09.25 15:20:52 99,9652 +0,97 1 0,055 0,101
23.09.25 11:39:48 99,0000 0 1 0,054 0,100
23.09.25 11:38:17 99,0000 -0,97 20 1,1 2,0
22.09.25 15:28:00 99,9653 0 2 0,109 0,201
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
26.09.25 11:44:31 100,6722 0 41 2,2 4,1
25.09.25 16:13:30 100,6412 0 8 0,437 0,805
24.09.25 16:42:25 100,6111 0 208 11,4 20,9
24.09.25 16:42:25 100,5764 0 289 15,8 29,1
24.09.25 16:17:54 100,5767 0 3 0,164 0,302
23.09.25 15:20:52 100,5467 0 3 0,164 0,302
23.09.25 15:20:52 100,5500 +0,97 1 0,055 0,101
23.09.25 11:39:48 99,5800 0 1 0,054 0,100
23.09.25 11:38:17 99,5805 -0,97 20 1,1 2,0
22.09.25 15:28:00 100,5150 0 2 0,109 0,201
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
26.09.25 11:44:31 10,98 0 41 2,2 4,1
25.09.25 16:13:30 10,98 -4 8 0,437 0,805
24.09.25 16:42:25 10,98 -4 208 11,4 20,9
24.09.25 16:42:25 11,02 0 289 15,8 29,1
24.09.25 16:17:54 11,02 0 3 0,164 0,302
23.09.25 15:20:52 11,02 0 3 0,164 0,302
23.09.25 15:20:52 11,02 -111 1 0,055 0,101
23.09.25 11:39:48 12,13 0 1 0,054 0,100
23.09.25 11:38:17 12,13 +111 20 1,1 2,0
22.09.25 15:28:00 11,02 0 2 0,109 0,201

Басқа бағалы қағаздар "BASS Gold" ЖШС

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
FPSTb4 KZ2P00011141 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 29.04.24 –
FPSTb5 KZ2P00011778 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 10.09.24 –
FPSTb6 KZ2P00013592 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 19.03.25 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
FPSTb5
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
19.08.24
Сауда-саттық ашылған күні:
10.09.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00011778
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
11,000
ISIN:
KZ2P00011778
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
89 805
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
04.09.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
04.09.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
156
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
03.03.26
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
04.03.26 – 30.03.26
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
03.09.26
Өтеу кезеңі:
04.09.26–24.09.26
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"First Heartland Jusan Invest" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
"BASS Gold" ЖШС
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
24.09.25 09:56 "BASS Gold" ЖШС-ның KZ2P00013592 (FPSTb6) облигациялары бойынша, бiрiншi купонның төледi
18.09.25 09:33 "BASS Gold" ЖШС KZ2P00011778 (FPSTb5) халықаралық облигациялары бойынша, екiншi купонның төледi
09.09.25 10:06 АНОНС: 04 қазанда "BASS Gold" ЖШС Үшшоқы кен орнында Ашық есік күнін өткізеді
25.07.25 16:17 "BASS Gold" ЖШС үш геологиялық блок бойынша пайдалы қатты қазбаларды барлауға лицензия алғаны туралы хабарлайды
23.07.25 10:51 "BASS Gold" ЖШС KASE-де өз облигацияларын орналастыру арқылы инвестициялар тарту туралы хабарлайды
22.07.25 10:28 "BASS Gold" ЖШС ағымдағы өндірістік қызмет және жаңа перспективалық жоспарлар туралы хабарлайды
19.06.25 15:38 "BASS Gold" ЖШС 2024 жылға шоғырландырылған қаржылық есептілігі және аудиторлық есебі жарияланды
02.05.25 17:25 "BASS Gold" ЖШС KZ2P00011141 (FPSTb4) облигациялары бойынша, екiншi купонның төледi
28.03.25 11:01 "BASS Gold" ЖШС KZ2P00011778 (FPSTb5) халықаралық облигациялары бойынша, бiрiншi купонның төледi
26.03.25 17:20 "BASS Gold" ЖШС Шынасыл-Сай кен орнын барлауға алған лицензиясының мерзімін 2030 жылға дейін ұзартқанын хабарлады
Эмитенттің барлық жаңалықтар