Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

FPSTb5

купондық облигациялар KZ2P00011778 (KZ2P00011778)
"BASS Gold" ЖШС
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 11,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 360
Айналыста болу кезеңі: 04.09.24 – 04.09.26
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
04.09.25 99,9800 99,9000 – – 99,9800 99,9000 3 7 0,378 0,700
03.09.25 103,8275 99,1700 99,9980 99,9840 103,8275 99,1700 6 4 272 238,8 442,5
From 10.09.24 – – 99,9800 100,1635 109,0000 90,0000 777 235 109 11 822,2 23 934,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
04.09.25 99,9800 99,9000 – – 99,9800 99,9000 3 7 0,378 0,700
03.09.25 103,8275 99,1700 99,9980 99,9840 103,8275 99,1700 6 4 272 238,8 442,5
From 10.09.24 – – 99,9800 101,8010 114,0722 91,2833 777 235 109 11 822,2 23 934,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
04.09.25 – – – – – – 3 7 0,378 0,700
03.09.25 11,00 6,98 11,00 11,02 11,00 6,98 6 4 272 238,8 442,5
From 10.09.24 – – 11,02 10,85 14,10 6,98 777 235 109 11 822,2 23 934,3

FPSTb5 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
04.09.25 16:55:02 99,9800 0 2 0,108 0,200
04.09.25 12:30:28 99,9800 +0,08 1 0,054 0,100
04.09.25 11:50:47 99,9000 -0,10 4 0,216 0,400
03.09.25 16:55:20 99,9980 0 2 0,108 0,200
03.09.25 16:24:57 99,9980 -3,69 1 0,054 0,100
03.09.25 13:01:11 103,8275 +3,83 4 000 224,1 415,3
03.09.25 12:56:24 99,9999 +0,20 260 14,0 26,0
03.09.25 12:46:27 99,7990 +0,63 5 0,269 0,499
03.09.25 12:32:16 99,1700 +0,68 4 0,214 0,397
02.09.25 16:58:31 98,5000 0 8 0,448 0,832
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
04.09.25 16:55:02 7 561,9147 0 2 0,108 0,200
04.09.25 12:30:28 7 561,9154 +0,08 1 0,054 0,100
04.09.25 11:50:47 7 555,8643 -0,10 4 0,216 0,400
03.09.25 16:55:20 7 551,4346 0 2 0,108 0,200
03.09.25 16:24:57 7 551,4346 -3,69 1 0,054 0,100
03.09.25 13:01:11 7 840,4657 +3,83 4 000 224,1 415,3
03.09.25 12:56:24 7 551,4259 +0,20 260 14,0 26,0
03.09.25 12:46:27 7 536,3317 +0,63 5 0,269 0,499
03.09.25 12:32:16 7 488,7575 +0,68 4 0,214 0,397
02.09.25 16:58:31 103,9388 0 8 0,448 0,832
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
04.09.25 16:55:02 11,02 0 2 0,108 0,200
04.09.25 12:30:28 11,02 -9 1 0,054 0,100
04.09.25 11:50:47 11,11 +11 4 0,216 0,400
03.09.25 16:55:20 11,00 0 2 0,108 0,200
03.09.25 16:24:57 11,00 +402 1 0,054 0,100
03.09.25 13:01:11 6,98 -402 4 000 224,1 415,3
03.09.25 12:56:24 11,00 -22 260 14,0 26,0
03.09.25 12:46:27 11,22 -68 5 0,269 0,499
03.09.25 12:32:16 11,90 -73 4 0,214 0,397
02.09.25 16:58:31 12,63 0 8 0,448 0,832

Басқа бағалы қағаздар "BASS Gold" ЖШС

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
FPSTb4 KZ2P00011141 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 29.04.24 –
FPSTb5 KZ2P00011778 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 10.09.24 –
FPSTb6 KZ2P00013592 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 19.03.25 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
FPSTb5
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
19.08.24
Сауда-саттық ашылған күні:
10.09.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00011778
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
11,000
ISIN:
KZ2P00011778
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
89 805
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
04.09.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
04.03.25
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
03.09.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
04.09.25 – 24.09.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
03.09.26
Өтеу кезеңі:
04.09.26–24.09.26
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"First Heartland Jusan Invest" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
"BASS Gold" ЖШС
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
25.07.25 16:17 "BASS Gold" ЖШС үш геологиялық блок бойынша пайдалы қатты қазбаларды барлауға лицензия алғаны туралы хабарлайды
23.07.25 10:51 "BASS Gold" ЖШС KASE-де өз облигацияларын орналастыру арқылы инвестициялар тарту туралы хабарлайды
22.07.25 10:28 "BASS Gold" ЖШС ағымдағы өндірістік қызмет және жаңа перспективалық жоспарлар туралы хабарлайды
19.06.25 15:38 "BASS Gold" ЖШС 2024 жылға шоғырландырылған қаржылық есептілігі және аудиторлық есебі жарияланды
02.05.25 17:25 "BASS Gold" ЖШС KZ2P00011141 (FPSTb4) облигациялары бойынша, екiншi купонның төледi
28.03.25 11:01 "BASS Gold" ЖШС KZ2P00011778 (FPSTb5) халықаралық облигациялары бойынша, бiрiншi купонның төледi
26.03.25 17:20 "BASS Gold" ЖШС Шынасыл-Сай кен орнын барлауға алған лицензиясының мерзімін 2030 жылға дейін ұзартқанын хабарлады
26.03.25 17:12 27 наурыздан бастап "BASS Gold” ЖШС-ның KZ2P00013592 (FPSTb6) облигациялары "таза" бағасымен сауда-саттық жасау режіміне көшіріледі
18.03.25 16:44 19 наурыздан бастап Қазақстан қор биржасында "BASS Gold" ЖШС KZ2P00013592 (FPSTb6) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
17.03.25 14:48 17 наурыздан бастап "BASS Gold" ЖШС KZ2P00013592 (FPSTb6) облигациялары баламалы алаңның "коммерциялық облигациялар" санаты бойынша KASE ресми тізіміне енгізілді
Эмитенттің барлық жаңалықтар