Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

FPSTb5

купондық облигациялар KZ2P00011778 (KZ2P00011778)
"BASS Gold" ЖШС
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 11,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 379
Айналыста болу кезеңі: 04.09.24 – 04.09.26
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
15.08.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
14.08.25 99,9847 99,0000 – – 99,9847 99,0000 6 228 12,9 23,9
From 10.09.24 – – 99,9840 100,1174 109,0000 90,0000 723 227 074 11 372,4 23 099,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
15.08.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
14.08.25 104,8736 103,8889 – – 104,8736 103,8889 6 228 12,9 23,9
From 10.09.24 – – 104,8729 101,7256 114,0722 91,2833 723 227 074 11 372,4 23 099,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
15.08.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
14.08.25 11,00 12,02 – – 11,00 12,02 6 228 12,9 23,9
From 10.09.24 – – 11,00 10,90 14,10 10,14 723 227 074 11 372,4 23 099,2

FPSTb5 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
14.08.25 14:43:30 99,9840 +0,28 96 5,4 10,1
14.08.25 14:35:59 99,7000 0 5 0,281 0,523
14.08.25 14:35:59 99,4000 -0,58 1 0,056 0,104
14.08.25 12:31:23 99,9847 0 55 3,1 5,8
14.08.25 12:30:58 99,9847 +0,99 70 3,9 7,3
14.08.25 12:08:32 99,0000 -0,01 1 0,056 0,104
13.08.25 16:13:47 99,0130 -0,69 1 0,056 0,104
13.08.25 11:58:37 99,7000 +0,71 2 0,113 0,209
12.08.25 16:33:36 99,0000 -0,50 1 0,056 0,104
12.08.25 12:36:04 99,5000 0 1 0,057 0,104
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
14.08.25 14:43:30 104,8728 +0,28 96 5,4 10,1
14.08.25 14:35:59 104,5880 0 5 0,281 0,523
14.08.25 14:35:59 104,2900 -0,58 1 0,056 0,104
14.08.25 12:31:23 104,8736 0 55 3,1 5,8
14.08.25 12:30:58 104,8736 +0,99 70 3,9 7,3
14.08.25 12:08:32 103,8900 -0,01 1 0,056 0,104
13.08.25 16:13:47 103,8700 -0,69 1 0,056 0,104
13.08.25 11:58:37 104,5600 +0,71 2 0,113 0,209
12.08.25 16:33:36 103,8300 -0,50 1 0,056 0,104
12.08.25 12:36:04 104,3300 0 1 0,057 0,104
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
14.08.25 14:43:30 11,00 -60 96 5,4 10,1
14.08.25 14:35:59 11,29 -31 5 0,281 0,523
14.08.25 14:35:59 11,60 +60 1 0,056 0,104
14.08.25 12:31:23 11,00 0 55 3,1 5,8
14.08.25 12:30:58 11,00 -102 70 3,9 7,3
14.08.25 12:08:32 12,02 +2 1 0,056 0,104
13.08.25 16:13:47 12,00 +71 1 0,056 0,104
13.08.25 11:58:37 11,29 -72 2 0,113 0,209
12.08.25 16:33:36 12,01 +51 1 0,056 0,104
12.08.25 12:36:04 11,50 0 1 0,057 0,104

Басқа бағалы қағаздар "BASS Gold" ЖШС

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
FPSTb4 KZ2P00011141 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 29.04.24 –
FPSTb5 KZ2P00011778 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 10.09.24 –
FPSTb6 KZ2P00013592 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 19.03.25 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
FPSTb5
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
19.08.24
Сауда-саттық ашылған күні:
10.09.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00011778
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
11,000
ISIN:
KZ2P00011778
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
89 805
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
04.09.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
04.03.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
19
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
03.09.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
04.09.25 – 24.09.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
03.09.26
Өтеу кезеңі:
04.09.26–24.09.26
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"First Heartland Jusan Invest" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
"BASS Gold" ЖШС
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
25.07.25 16:17 "BASS Gold" ЖШС үш геологиялық блок бойынша пайдалы қатты қазбаларды барлауға лицензия алғаны туралы хабарлайды
23.07.25 10:51 "BASS Gold" ЖШС KASE-де өз облигацияларын орналастыру арқылы инвестициялар тарту туралы хабарлайды
22.07.25 10:28 "BASS Gold" ЖШС ағымдағы өндірістік қызмет және жаңа перспективалық жоспарлар туралы хабарлайды
19.06.25 15:38 "BASS Gold" ЖШС 2024 жылға шоғырландырылған қаржылық есептілігі және аудиторлық есебі жарияланды
02.05.25 17:25 "BASS Gold" ЖШС KZ2P00011141 (FPSTb4) облигациялары бойынша, екiншi купонның төледi
28.03.25 11:01 "BASS Gold" ЖШС KZ2P00011778 (FPSTb5) халықаралық облигациялары бойынша, бiрiншi купонның төледi
26.03.25 17:20 "BASS Gold" ЖШС Шынасыл-Сай кен орнын барлауға алған лицензиясының мерзімін 2030 жылға дейін ұзартқанын хабарлады
26.03.25 17:12 27 наурыздан бастап "BASS Gold” ЖШС-ның KZ2P00013592 (FPSTb6) облигациялары "таза" бағасымен сауда-саттық жасау режіміне көшіріледі
18.03.25 16:44 19 наурыздан бастап Қазақстан қор биржасында "BASS Gold" ЖШС KZ2P00013592 (FPSTb6) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
17.03.25 14:48 17 наурыздан бастап "BASS Gold" ЖШС KZ2P00013592 (FPSTb6) облигациялары баламалы алаңның "коммерциялық облигациялар" санаты бойынша KASE ресми тізіміне енгізілді
Эмитенттің барлық жаңалықтар