Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

FPSTb6

купондық облигациялар KZ2P00013592 (KZ2P00013592)
"BASS Gold" ЖШС
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 11,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 196
Айналыста болу кезеңі: 20.03.25 – 20.03.26
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
04.09.25 99,3500 99,3200 – – 99,3500 99,3200 3 6 0,338 0,626
03.09.25 98,3000 99,3500 – – – – – 0 0,0 0,0
From 19.03.25 – – 99,3500 99,9037 100,8312 90,0000 171 38 716 2 050,9 3 957,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
04.09.25 104,3611 104,3311 – – 104,3611 104,3311 3 6 0,338 0,626
03.09.25 103,2806 104,3306 – – – – – 0 0,0 0,0
From 19.03.25 – – 104,3611 102,2073 105,0467 93,0861 171 38 716 2 050,9 3 957,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
04.09.25 – – – – – – 3 6 0,338 0,626
03.09.25 14,31 12,24 – – – – – 0 0,0 0,0
From 19.03.25 – – 12,24 11,10 17,88 9,54 171 38 716 2 050,9 3 957,1

FPSTb6 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
04.09.25 14:21:15 99,3500 0 1 0,056 0,104
04.09.25 14:20:39 99,3500 0 4 0,225 0,417
04.09.25 14:20:39 99,3200 -0,03 1 0,056 0,104
02.09.25 12:06:02 99,3500 +0,46 1 0,056 0,104
29.08.25 15:52:41 98,9000 0 2 0,112 0,208
29.08.25 15:42:41 98,9000 -0,10 35 2,0 3,6
29.08.25 14:38:55 99,0000 0 1 0,056 0,104
28.08.25 14:31:18 99,0000 +1,02 1 0,056 0,104
28.08.25 11:52:18 98,0000 0 11 0,608 1,1
26.08.25 14:55:16 98,0000 -1,01 1 0,055 0,103
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
04.09.25 14:21:15 7 893,1924 0 1 0,056 0,104
04.09.25 14:20:39 7 893,1931 0 4 0,225 0,417
04.09.25 14:20:39 7 890,9241 -0,03 1 0,056 0,104
02.09.25 12:06:02 104,3000 +0,46 1 0,056 0,104
29.08.25 15:52:41 103,7600 0 2 0,112 0,208
29.08.25 15:42:41 103,7583 -0,10 35 2,0 3,6
29.08.25 14:38:55 103,8600 0 1 0,056 0,104
28.08.25 14:31:18 103,8300 +1,02 1 0,056 0,104
28.08.25 11:52:18 102,8282 0 11 0,608 1,1
26.08.25 14:55:16 102,7700 -1,01 1 0,055 0,103
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
04.09.25 14:21:15 12,24 -6 1 0,056 0,104
04.09.25 14:20:39 12,24 -6 4 0,225 0,417
04.09.25 14:20:39 12,30 +7 1 0,056 0,104
02.09.25 12:06:02 12,23 -84 1 0,056 0,104
29.08.25 15:52:41 13,07 0 2 0,112 0,208
29.08.25 15:42:41 13,07 +19 35 2,0 3,6
29.08.25 14:38:55 12,88 +1 1 0,056 0,104
28.08.25 14:31:18 12,87 -193 1 0,056 0,104
28.08.25 11:52:18 14,80 +4 11 0,608 1,1
26.08.25 14:55:16 14,76 +192 1 0,055 0,103

Басқа бағалы қағаздар "BASS Gold" ЖШС

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
FPSTb4 KZ2P00011141 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 29.04.24 –
FPSTb5 KZ2P00011778 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 10.09.24 –
FPSTb6 KZ2P00013592 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 19.03.25 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
FPSTb6
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "коммерциялық облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
17.03.25
Сауда-саттық ашылған күні:
19.03.25
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00013592
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
11,000
ISIN:
KZ2P00013592
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
30 000
Issue volume, USD:
3 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
26 066
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
20.03.25
Айналыста болу мерзімі, күн:
360
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
16
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
19.09.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
20.09.25 – 26.09.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
19.03.26
Өтеу кезеңі:
20.03.26–31.03.26
Рұқсаттама бастамашысы:
"BASS Gold" ЖШС
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
25.07.25 16:17 "BASS Gold" ЖШС үш геологиялық блок бойынша пайдалы қатты қазбаларды барлауға лицензия алғаны туралы хабарлайды
23.07.25 10:51 "BASS Gold" ЖШС KASE-де өз облигацияларын орналастыру арқылы инвестициялар тарту туралы хабарлайды
22.07.25 10:28 "BASS Gold" ЖШС ағымдағы өндірістік қызмет және жаңа перспективалық жоспарлар туралы хабарлайды
19.06.25 15:38 "BASS Gold" ЖШС 2024 жылға шоғырландырылған қаржылық есептілігі және аудиторлық есебі жарияланды
02.05.25 17:25 "BASS Gold" ЖШС KZ2P00011141 (FPSTb4) облигациялары бойынша, екiншi купонның төледi
28.03.25 11:01 "BASS Gold" ЖШС KZ2P00011778 (FPSTb5) халықаралық облигациялары бойынша, бiрiншi купонның төледi
26.03.25 17:20 "BASS Gold" ЖШС Шынасыл-Сай кен орнын барлауға алған лицензиясының мерзімін 2030 жылға дейін ұзартқанын хабарлады
26.03.25 17:12 27 наурыздан бастап "BASS Gold” ЖШС-ның KZ2P00013592 (FPSTb6) облигациялары "таза" бағасымен сауда-саттық жасау режіміне көшіріледі
18.03.25 16:44 19 наурыздан бастап Қазақстан қор биржасында "BASS Gold" ЖШС KZ2P00013592 (FPSTb6) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
17.03.25 14:48 17 наурыздан бастап "BASS Gold" ЖШС KZ2P00013592 (FPSTb6) облигациялары баламалы алаңның "коммерциялық облигациялар" санаты бойынша KASE ресми тізіміне енгізілді
Эмитенттің барлық жаңалықтар