Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

FPSTb6

купондық облигациялар KZ2P00013592 (KZ2P00013592)
"BASS Gold" ЖШС
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 11,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 334
Айналыста болу кезеңі: 20.03.25 – 20.03.26
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.04.25 99,0000 99,9819 – – – – – 0 0,0 0,0
15.04.25 99,9825 99,9825 – – 99,9825 99,9825 2 11 0,574 1,1
From 19.03.25 – – 99,9825 99,9478 100,0000 99,0000 15 3 216 162,0 322,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.04.25 99,7944 100,7763 – – – – – 0 0,0 0,0
15.04.25 100,7464 100,7464 – – 100,7464 100,7464 2 11 0,574 1,1
From 19.03.25 – – 100,7464 100,1853 100,7464 99,6111 15 3 216 162,0 322,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.04.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
15.04.25 11,00 11,00 – – 11,00 11,00 2 11 0,574 1,1
From 19.03.25 – – 11,00 11,03 11,00 10,99 15 3 216 162,0 322,2

FPSTb6 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
15.04.25 16:09:33 99,9825 0 1 0,052 0,101
15.04.25 15:11:51 99,9825 +0,99 10 0,522 1,0
10.04.25 15:15:43 99,0000 -0,90 150 7,8 14,9
10.04.25 12:22:46 99,9000 -0,09 10 0,523 1,0
10.04.25 12:18:56 99,9923 0 5 0,262 0,503
10.04.25 11:56:19 99,9923 0 5 0,262 0,503
07.04.25 14:07:51 99,9923 0 1 0,051 0,101
01.04.25 15:44:20 99,9923 -0,00 28 1,4 2,8
27.03.25 12:49:26 99,9945 0 2 996 150,7 300,2
27.03.25 12:40:46 99,9945 0 2 0,101 0,200
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
15.04.25 16:09:33 100,7400 0 1 0,052 0,101
15.04.25 15:11:51 100,7470 +0,99 10 0,522 1,0
10.04.25 15:15:43 99,6111 -0,90 150 7,8 14,9
10.04.25 12:22:46 100,5110 -0,09 10 0,523 1,0
10.04.25 12:18:56 100,6040 0 5 0,262 0,503
10.04.25 11:56:19 100,6040 0 5 0,262 0,503
07.04.25 14:07:51 100,5100 0 1 0,051 0,101
01.04.25 15:44:20 100,3282 -0,00 28 1,4 2,8
27.03.25 12:49:26 100,2084 0 2 996 150,7 300,2
27.03.25 12:40:46 100,2100 0 2 0,101 0,200
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
15.04.25 16:09:33 11,00 0 1 0,052 0,101
15.04.25 15:11:51 11,00 -113 10 0,522 1,0
10.04.25 15:15:43 12,13 +103 150 7,8 14,9
10.04.25 12:22:46 11,10 +11 10 0,523 1,0
10.04.25 12:18:56 10,99 0 5 0,262 0,503
10.04.25 11:56:19 10,99 0 5 0,262 0,503
07.04.25 14:07:51 10,99 -1 1 0,051 0,101
01.04.25 15:44:20 11,00 0 28 1,4 2,8
27.03.25 12:49:26 11,00 0 2 996 150,7 300,2
27.03.25 12:40:46 11,00 0 2 0,101 0,200

Басқа бағалы қағаздар "BASS Gold" ЖШС

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
FPSTb4 KZ2P00011141 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 29.04.24 –
FPSTb5 KZ2P00011778 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 10.09.24 –
FPSTb6 KZ2P00013592 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 19.03.25 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
FPSTb6
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "коммерциялық облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
17.03.25
Сауда-саттық ашылған күні:
19.03.25
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00013592
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
11,000
ISIN:
KZ2P00013592
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
30 000
Issue volume, USD:
3 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
1
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
20.03.25
Айналыста болу мерзімі, күн:
360
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
154
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
19.09.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
20.09.25 – 26.09.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
19.03.26
Өтеу кезеңі:
20.03.26–31.03.26
Рұқсаттама бастамашысы:
"BASS Gold" ЖШС
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
28.03.25 11:01 "BASS Gold" ЖШС KZ2P00011778 (FPSTb5) халықаралық облигациялары бойынша, бiрiншi купонның төледi
26.03.25 17:20 "BASS Gold" ЖШС Шынасыл-Сай кен орнын барлауға алған лицензиясының мерзімін 2030 жылға дейін ұзартқанын хабарлады
26.03.25 17:12 27 наурыздан бастап "BASS Gold” ЖШС-ның KZ2P00013592 (FPSTb6) облигациялары "таза" бағасымен сауда-саттық жасау режіміне көшіріледі
18.03.25 16:44 19 наурыздан бастап Қазақстан қор биржасында "BASS Gold" ЖШС KZ2P00013592 (FPSTb6) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
17.03.25 14:48 17 наурыздан бастап "BASS Gold" ЖШС KZ2P00013592 (FPSTb6) облигациялары баламалы алаңның "коммерциялық облигациялар" санаты бойынша KASE ресми тізіміне енгізілді
14.03.25 09:58 "BASS Gold" ЖШС KZ2P00013592 (FPSTb6) облигациялары балама алаңның "коммерциялық облигациялар" санаты бойынша KASE листинг процедурасынан өтті
20.01.25 10:32 "Bass Gold" ЖШС "Тау-Кен Алтын" ЖШС-мен тауарды жеткізуге жаңа келісім-шарт жасасты
15.01.25 12:28 Е.Х. Ильясов "BASS Gold" ЖШС Бас директоры болып тағайындалды
04.11.24 14:57 "BASS Gold" ЖШС 04 қарашадағы жағдай бойынша KZ2P00011778 (FPSTb5) облигацияларының 92 090 орналастырылғаны туралы хабарлады
01.11.24 15:11 "BASS Gold" ЖШС KZ2P00011141 (FPSTb4) өзінің облигациялары бойынша бірiнші купонын төлегені туралы хабарлады
Эмитенттің барлық жаңалықтар