Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

FPSTb6

купондық облигациялар KZ2P00013592 (KZ2P00013592)
"BASS Gold" ЖШС
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 11,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 289
Айналыста болу кезеңі: 20.03.25 – 20.03.26
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
30.05.25 99,9700 99,9653 – – 99,9660 99,9653 8 2 019 105,0 206,1
29.05.25 99,0000 99,9655 – – – – – 0 0,0 0,0
From 19.03.25 – – 99,9653 99,9654 100,8312 99,0000 91 23 955 1 241,0 2 432,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
30.05.25 102,1089 102,1042 – – 102,1049 102,1042 8 2 019 105,0 206,1
29.05.25 101,1083 102,0738 – – – – – 0 0,0 0,0
From 19.03.25 – – 102,1042 101,5379 102,1049 99,6111 91 23 955 1 241,0 2 432,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
30.05.25 10,99 11,00 – – 11,00 11,00 8 2 019 105,0 206,1
29.05.25 12,29 11,00 – – – – – 0 0,0 0,0
From 19.03.25 – – 11,00 11,00 11,09 10,00 91 23 955 1 241,0 2 432,3

FPSTb6 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
30.05.25 16:55:21 99,9653 0 1 0,052 0,102
30.05.25 14:55:06 99,9653 0 10 0,520 1,0
30.05.25 13:30:17 99,9653 -0,00 1 0,052 0,102
30.05.25 12:46:20 99,9660 +0,00 7 0,364 0,715
30.05.25 12:31:14 99,9653 0 43 2,2 4,4
30.05.25 12:25:14 99,9653 0 1 476 76,7 150,7
30.05.25 12:25:14 99,9653 0 478 24,9 48,8
30.05.25 12:23:36 99,9653 -0,00 3 0,156 0,306
28.05.25 15:18:09 99,9657 +0,98 400 20,9 40,8
28.05.25 11:56:04 99,0000 -0,90 3 0,155 0,303
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
30.05.25 16:55:21 102,1100 0 1 0,052 0,102
30.05.25 14:55:06 102,1040 0 10 0,520 1,0
30.05.25 13:30:17 102,1100 -0,00 1 0,052 0,102
30.05.25 12:46:20 102,1043 +0,00 7 0,364 0,715
30.05.25 12:31:14 102,1042 0 43 2,2 4,4
30.05.25 12:25:14 102,1042 0 1 476 76,7 150,7
30.05.25 12:25:14 102,1042 0 478 24,9 48,8
30.05.25 12:23:36 102,1067 -0,00 3 0,156 0,306
28.05.25 15:18:09 7 263,7368 +0,98 400 20,9 40,8
28.05.25 11:56:04 7 194,9168 -0,90 3 0,155 0,303
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
30.05.25 16:55:21 11,00 0 1 0,052 0,102
30.05.25 14:55:06 11,00 0 10 0,520 1,0
30.05.25 13:30:17 11,00 0 1 0,052 0,102
30.05.25 12:46:20 11,00 0 7 0,364 0,715
30.05.25 12:31:14 11,00 0 43 2,2 4,4
30.05.25 12:25:14 11,00 0 1 476 76,7 150,7
30.05.25 12:25:14 11,00 0 478 24,9 48,8
30.05.25 12:23:36 11,00 0 3 0,156 0,306
28.05.25 15:18:09 11,00 -128 400 20,9 40,8
28.05.25 11:56:04 12,28 +119 3 0,155 0,303

Басқа бағалы қағаздар "BASS Gold" ЖШС

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
FPSTb4 KZ2P00011141 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 29.04.24 –
FPSTb5 KZ2P00011778 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 10.09.24 –
FPSTb6 KZ2P00013592 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 19.03.25 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
FPSTb6
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "коммерциялық облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
17.03.25
Сауда-саттық ашылған күні:
19.03.25
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00013592
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
11,000
ISIN:
KZ2P00013592
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
30 000
Issue volume, USD:
3 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
1
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
20.03.25
Айналыста болу мерзімі, күн:
360
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
109
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
19.09.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
20.09.25 – 26.09.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
19.03.26
Өтеу кезеңі:
20.03.26–31.03.26
Рұқсаттама бастамашысы:
"BASS Gold" ЖШС
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
02.05.25 17:25 "BASS Gold" ЖШС KZ2P00011141 (FPSTb4) облигациялары бойынша, екiншi купонның төледi
28.03.25 11:01 "BASS Gold" ЖШС KZ2P00011778 (FPSTb5) халықаралық облигациялары бойынша, бiрiншi купонның төледi
26.03.25 17:20 "BASS Gold" ЖШС Шынасыл-Сай кен орнын барлауға алған лицензиясының мерзімін 2030 жылға дейін ұзартқанын хабарлады
26.03.25 17:12 27 наурыздан бастап "BASS Gold” ЖШС-ның KZ2P00013592 (FPSTb6) облигациялары "таза" бағасымен сауда-саттық жасау режіміне көшіріледі
18.03.25 16:44 19 наурыздан бастап Қазақстан қор биржасында "BASS Gold" ЖШС KZ2P00013592 (FPSTb6) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
17.03.25 14:48 17 наурыздан бастап "BASS Gold" ЖШС KZ2P00013592 (FPSTb6) облигациялары баламалы алаңның "коммерциялық облигациялар" санаты бойынша KASE ресми тізіміне енгізілді
14.03.25 09:58 "BASS Gold" ЖШС KZ2P00013592 (FPSTb6) облигациялары балама алаңның "коммерциялық облигациялар" санаты бойынша KASE листинг процедурасынан өтті
20.01.25 10:32 "Bass Gold" ЖШС "Тау-Кен Алтын" ЖШС-мен тауарды жеткізуге жаңа келісім-шарт жасасты
15.01.25 12:28 Е.Х. Ильясов "BASS Gold" ЖШС Бас директоры болып тағайындалды
04.11.24 14:57 "BASS Gold" ЖШС 04 қарашадағы жағдай бойынша KZ2P00011778 (FPSTb5) облигацияларының 92 090 орналастырылғаны туралы хабарлады
Эмитенттің барлық жаңалықтар