Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

FPSTb6

купондық облигациялар KZ2P00013592 (KZ2P00013592)
"BASS Gold" ЖШС
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 11,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 237
Айналыста болу кезеңі: 20.03.25 – 20.03.26
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.07.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
22.07.25 97,0000 97,0000 – – 97,0000 97,0000 2 28 1,5 2,8
From 19.03.25 – – 97,0000 99,8886 100,8312 90,0000 146 30 265 1 575,5 3 078,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.07.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
22.07.25 100,7278 100,7278 – – 100,7278 100,7278 2 28 1,5 2,8
From 19.03.25 – – 100,7278 101,7173 103,3257 93,0861 146 30 265 1 575,5 3 078,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.07.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
22.07.25 15,88 15,88 – – 15,88 15,88 2 28 1,5 2,8
From 19.03.25 – – 15,88 11,12 17,88 10,00 146 30 265 1 575,5 3 078,5

FPSTb6 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
22.07.25 13:45:33 97,0000 0 25 1,3 2,5
22.07.25 13:31:53 97,0000 -2,02 3 0,160 0,302
17.07.25 15:09:13 98,9999 0 8 0,432 0,821
15.07.25 14:12:16 98,9999 -0,80 1 0,054 0,103
15.07.25 12:39:18 99,8000 -0,16 2 0,108 0,207
10.07.25 11:43:51 99,9646 +1,28 925 49,6 95,6
09.07.25 14:29:26 98,7000 0 100 5,3 10,2
09.07.25 14:02:21 98,7000 -0,01 19 1,0 1,9
09.07.25 14:02:02 98,7100 +0,52 3 0,159 0,306
09.07.25 13:19:08 98,2000 0 13 0,686 1,3
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
22.07.25 13:45:33 100,7276 0 25 1,3 2,5
22.07.25 13:31:53 100,7267 -2,02 3 0,160 0,302
17.07.25 15:09:13 102,5750 0 8 0,432 0,821
15.07.25 14:12:16 102,5100 -0,80 1 0,054 0,103
15.07.25 12:39:18 103,3150 -0,16 2 0,108 0,207
10.07.25 11:43:51 103,3257 +1,28 925 49,6 95,6
09.07.25 14:29:26 102,0306 0 100 5,3 10,2
09.07.25 14:02:21 102,0305 -0,01 19 1,0 1,9
09.07.25 14:02:02 102,0400 +0,52 3 0,159 0,306
09.07.25 13:19:08 101,5308 0 13 0,686 1,3
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
22.07.25 13:45:33 15,88 0 25 1,3 2,5
22.07.25 13:31:53 15,88 +335 3 0,160 0,302
17.07.25 15:09:13 12,53 +1 8 0,432 0,821
15.07.25 14:12:16 12,52 +126 1 0,054 0,103
15.07.25 12:39:18 11,26 +26 2 0,108 0,207
10.07.25 11:43:51 11,00 -195 925 49,6 95,6
09.07.25 14:29:26 12,95 0 100 5,3 10,2
09.07.25 14:02:21 12,95 +2 19 1,0 1,9
09.07.25 14:02:02 12,93 -80 3 0,159 0,306
09.07.25 13:19:08 13,73 0 13 0,686 1,3

Басқа бағалы қағаздар "BASS Gold" ЖШС

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
FPSTb4 KZ2P00011141 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 29.04.24 –
FPSTb5 KZ2P00011778 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 10.09.24 –
FPSTb6 KZ2P00013592 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 19.03.25 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
FPSTb6
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "коммерциялық облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
17.03.25
Сауда-саттық ашылған күні:
19.03.25
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00013592
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
11,000
ISIN:
KZ2P00013592
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
30 000
Issue volume, USD:
3 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
1
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
20.03.25
Айналыста болу мерзімі, күн:
360
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
57
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
19.09.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
20.09.25 – 26.09.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
19.03.26
Өтеу кезеңі:
20.03.26–31.03.26
Рұқсаттама бастамашысы:
"BASS Gold" ЖШС
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
22.07.25 10:28 "BASS Gold" ЖШС ағымдағы өндірістік қызмет және жаңа перспективалық жоспарлар туралы хабарлайды
19.06.25 15:38 "BASS Gold" ЖШС 2024 жылға шоғырландырылған қаржылық есептілігі және аудиторлық есебі жарияланды
02.05.25 17:25 "BASS Gold" ЖШС KZ2P00011141 (FPSTb4) облигациялары бойынша, екiншi купонның төледi
28.03.25 11:01 "BASS Gold" ЖШС KZ2P00011778 (FPSTb5) халықаралық облигациялары бойынша, бiрiншi купонның төледi
26.03.25 17:20 "BASS Gold" ЖШС Шынасыл-Сай кен орнын барлауға алған лицензиясының мерзімін 2030 жылға дейін ұзартқанын хабарлады
26.03.25 17:12 27 наурыздан бастап "BASS Gold” ЖШС-ның KZ2P00013592 (FPSTb6) облигациялары "таза" бағасымен сауда-саттық жасау режіміне көшіріледі
18.03.25 16:44 19 наурыздан бастап Қазақстан қор биржасында "BASS Gold" ЖШС KZ2P00013592 (FPSTb6) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
17.03.25 14:48 17 наурыздан бастап "BASS Gold" ЖШС KZ2P00013592 (FPSTb6) облигациялары баламалы алаңның "коммерциялық облигациялар" санаты бойынша KASE ресми тізіміне енгізілді
14.03.25 09:58 "BASS Gold" ЖШС KZ2P00013592 (FPSTb6) облигациялары балама алаңның "коммерциялық облигациялар" санаты бойынша KASE листинг процедурасынан өтті
20.01.25 10:32 "Bass Gold" ЖШС "Тау-Кен Алтын" ЖШС-мен тауарды жеткізуге жаңа келісім-шарт жасасты
Эмитенттің барлық жаңалықтар