Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

FPSTb6

купондық облигациялар KZ2P00013592 (KZ2P00013592)
"BASS Gold" ЖШС
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 11,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 309
Айналыста болу кезеңі: 20.03.25 – 20.03.26
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.05.25 100,0000 99,9713 – – 99,9717 99,9717 2 11 0,574 1,1
06.05.25 99,9725 99,9725 – – 99,9725 99,9725 2 31 1,6 3,1
From 19.03.25 – – 99,9717 99,9605 100,8312 99,0000 43 6 363 325,9 640,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.05.25 101,4667 101,4380 – – 101,4384 101,4384 2 11 0,574 1,1
06.05.25 101,3781 101,3781 – – 101,3781 101,3781 2 31 1,6 3,1
From 19.03.25 – – 101,4384 100,7109 101,8671 99,6111 43 6 363 325,9 640,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.05.25 10,96 11,00 – – 11,00 11,00 2 11 0,574 1,1
06.05.25 11,00 11,00 – – 11,00 11,00 2 31 1,6 3,1
From 19.03.25 – – 11,00 11,02 11,09 10,00 43 6 363 325,9 640,8

FPSTb6 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
08.05.25 13:19:19 99,9717 0 5 0,261 0,507
08.05.25 13:14:28 99,9717 -0,00 6 0,313 0,609
06.05.25 15:31:55 99,9725 0 1 0,053 0,101
06.05.25 13:42:23 99,9725 -0,00 30 1,6 3,0
05.05.25 16:14:43 99,9729 0 49 2,6 5,0
05.05.25 14:45:10 99,9729 0 3 0,157 0,304
05.05.25 13:47:55 99,9729 +0,02 1 200 62,8 121,6
02.05.25 16:40:17 99,9500 -0,02 10 0,519 1,0
02.05.25 15:21:57 99,9742 0 1 0,052 0,101
02.05.25 14:03:48 99,9742 -0,00 10 0,519 1,0
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
08.05.25 13:19:19 101,4380 0 5 0,261 0,507
08.05.25 13:14:28 101,4383 -0,00 6 0,313 0,609
06.05.25 15:31:55 101,3800 0 1 0,053 0,101
06.05.25 13:42:23 101,3783 -0,00 30 1,6 3,0
05.05.25 16:14:43 101,3480 0 49 2,6 5,0
05.05.25 14:45:10 101,3500 0 3 0,157 0,304
05.05.25 13:47:55 101,3479 +0,02 1 200 62,8 121,6
02.05.25 16:40:17 101,2330 -0,02 10 0,519 1,0
02.05.25 15:21:57 101,2500 0 1 0,052 0,101
02.05.25 14:03:48 101,2570 -0,00 10 0,519 1,0
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
08.05.25 13:19:19 11,00 0 5 0,261 0,507
08.05.25 13:14:28 11,00 0 6 0,313 0,609
06.05.25 15:31:55 11,00 0 1 0,053 0,101
06.05.25 13:42:23 11,00 0 30 1,6 3,0
05.05.25 16:14:43 11,00 0 49 2,6 5,0
05.05.25 14:45:10 11,00 0 3 0,157 0,304
05.05.25 13:47:55 11,00 -3 1 200 62,8 121,6
02.05.25 16:40:17 11,03 +3 10 0,519 1,0
02.05.25 15:21:57 11,00 0 1 0,052 0,101
02.05.25 14:03:48 11,00 0 10 0,519 1,0

Басқа бағалы қағаздар "BASS Gold" ЖШС

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
FPSTb4 KZ2P00011141 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 29.04.24 –
FPSTb5 KZ2P00011778 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 10.09.24 –
FPSTb6 KZ2P00013592 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 19.03.25 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
FPSTb6
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "коммерциялық облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
17.03.25
Сауда-саттық ашылған күні:
19.03.25
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00013592
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
11,000
ISIN:
KZ2P00013592
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
30 000
Issue volume, USD:
3 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
1
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
20.03.25
Айналыста болу мерзімі, күн:
360
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
129
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
19.09.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
20.09.25 – 26.09.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
19.03.26
Өтеу кезеңі:
20.03.26–31.03.26
Рұқсаттама бастамашысы:
"BASS Gold" ЖШС
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
02.05.25 17:25 "BASS Gold" ЖШС KZ2P00011141 (FPSTb4) облигациялары бойынша, екiншi купонның төледi
28.03.25 11:01 "BASS Gold" ЖШС KZ2P00011778 (FPSTb5) халықаралық облигациялары бойынша, бiрiншi купонның төледi
26.03.25 17:20 "BASS Gold" ЖШС Шынасыл-Сай кен орнын барлауға алған лицензиясының мерзімін 2030 жылға дейін ұзартқанын хабарлады
26.03.25 17:12 27 наурыздан бастап "BASS Gold” ЖШС-ның KZ2P00013592 (FPSTb6) облигациялары "таза" бағасымен сауда-саттық жасау режіміне көшіріледі
18.03.25 16:44 19 наурыздан бастап Қазақстан қор биржасында "BASS Gold" ЖШС KZ2P00013592 (FPSTb6) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
17.03.25 14:48 17 наурыздан бастап "BASS Gold" ЖШС KZ2P00013592 (FPSTb6) облигациялары баламалы алаңның "коммерциялық облигациялар" санаты бойынша KASE ресми тізіміне енгізілді
14.03.25 09:58 "BASS Gold" ЖШС KZ2P00013592 (FPSTb6) облигациялары балама алаңның "коммерциялық облигациялар" санаты бойынша KASE листинг процедурасынан өтті
20.01.25 10:32 "Bass Gold" ЖШС "Тау-Кен Алтын" ЖШС-мен тауарды жеткізуге жаңа келісім-шарт жасасты
15.01.25 12:28 Е.Х. Ильясов "BASS Gold" ЖШС Бас директоры болып тағайындалды
04.11.24 14:57 "BASS Gold" ЖШС 04 қарашадағы жағдай бойынша KZ2P00011778 (FPSTb5) облигацияларының 92 090 орналастырылғаны туралы хабарлады
Эмитенттің барлық жаңалықтар