Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

FPSTb6

купондық облигациялар KZ2P00013592 (KZ2P00013592)
"BASS Gold" ЖШС
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 11,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 215
Айналыста болу кезеңі: 20.03.25 – 20.03.26
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
15.08.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
14.08.25 98,0000 100,7000 – – – – – 0 0,0 0,0
From 19.03.25 – – 100,8300 99,9061 100,8312 90,0000 155 38 623 2 045,7 3 947,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
15.08.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
14.08.25 102,4000 105,1000 – – – – – 0 0,0 0,0
From 19.03.25 – – 105,0467 102,2038 105,0467 93,0861 155 38 623 2 045,7 3 947,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
15.08.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
14.08.25 14,54 9,73 – – – – – 0 0,0 0,0
From 19.03.25 – – 9,54 11,09 17,88 9,54 155 38 623 2 045,7 3 947,4

FPSTb6 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
08.08.25 11:47:59 100,8300 0 1 0,057 0,105
06.08.25 12:51:08 100,8300 +0,86 1 0,056 0,105
01.08.25 15:35:04 99,9707 0 2 338 131,5 243,1
01.08.25 15:35:04 99,9707 -0,03 4 076 229,2 423,8
01.08.25 12:12:12 100,0000 +0,03 1 0,056 0,104
30.07.25 16:55:07 99,9700 0 1 0,056 0,104
30.07.25 14:26:17 99,9700 +0,98 1 930 108,7 200,6
30.07.25 12:58:58 99,0000 +0,01 8 0,447 0,824
29.07.25 16:15:18 98,9900 +2,05 2 0,111 0,206
22.07.25 13:45:33 97,0000 0 25 1,3 2,5
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
08.08.25 11:47:59 105,0500 0 1 0,057 0,105
06.08.25 12:51:08 104,9900 +0,86 1 0,056 0,105
01.08.25 15:35:04 103,9735 0 2 338 131,5 243,1
01.08.25 15:35:04 103,9735 -0,03 4 076 229,2 423,8
01.08.25 12:12:12 104,0000 +0,03 1 0,056 0,104
30.07.25 16:55:07 103,9400 0 1 0,056 0,104
30.07.25 14:26:17 103,9422 +0,98 1 930 108,7 200,6
30.07.25 12:58:58 102,9725 +0,01 8 0,447 0,824
29.07.25 16:15:18 102,9300 +2,05 2 0,111 0,206
22.07.25 13:45:33 100,7276 0 25 1,3 2,5
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
08.08.25 11:47:59 9,54 -1 1 0,057 0,105
06.08.25 12:51:08 9,55 -145 1 0,056 0,105
01.08.25 15:35:04 11,00 0 2 338 131,5 243,1
01.08.25 15:35:04 11,00 +5 4 076 229,2 423,8
01.08.25 12:12:12 10,95 -5 1 0,056 0,104
30.07.25 16:55:07 11,00 0 1 0,056 0,104
30.07.25 14:26:17 11,00 -162 1 930 108,7 200,6
30.07.25 12:58:58 12,62 -1 8 0,447 0,824
29.07.25 16:15:18 12,63 -325 2 0,111 0,206
22.07.25 13:45:33 15,88 0 25 1,3 2,5

Басқа бағалы қағаздар "BASS Gold" ЖШС

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
FPSTb4 KZ2P00011141 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 29.04.24 –
FPSTb5 KZ2P00011778 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 10.09.24 –
FPSTb6 KZ2P00013592 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 19.03.25 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
FPSTb6
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "коммерциялық облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
17.03.25
Сауда-саттық ашылған күні:
19.03.25
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00013592
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
11,000
ISIN:
KZ2P00013592
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
30 000
Issue volume, USD:
3 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
26 066
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
20.03.25
Айналыста болу мерзімі, күн:
360
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
35
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
19.09.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
20.09.25 – 26.09.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
19.03.26
Өтеу кезеңі:
20.03.26–31.03.26
Рұқсаттама бастамашысы:
"BASS Gold" ЖШС
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
25.07.25 16:17 "BASS Gold" ЖШС үш геологиялық блок бойынша пайдалы қатты қазбаларды барлауға лицензия алғаны туралы хабарлайды
23.07.25 10:51 "BASS Gold" ЖШС KASE-де өз облигацияларын орналастыру арқылы инвестициялар тарту туралы хабарлайды
22.07.25 10:28 "BASS Gold" ЖШС ағымдағы өндірістік қызмет және жаңа перспективалық жоспарлар туралы хабарлайды
19.06.25 15:38 "BASS Gold" ЖШС 2024 жылға шоғырландырылған қаржылық есептілігі және аудиторлық есебі жарияланды
02.05.25 17:25 "BASS Gold" ЖШС KZ2P00011141 (FPSTb4) облигациялары бойынша, екiншi купонның төледi
28.03.25 11:01 "BASS Gold" ЖШС KZ2P00011778 (FPSTb5) халықаралық облигациялары бойынша, бiрiншi купонның төледi
26.03.25 17:20 "BASS Gold" ЖШС Шынасыл-Сай кен орнын барлауға алған лицензиясының мерзімін 2030 жылға дейін ұзартқанын хабарлады
26.03.25 17:12 27 наурыздан бастап "BASS Gold” ЖШС-ның KZ2P00013592 (FPSTb6) облигациялары "таза" бағасымен сауда-саттық жасау режіміне көшіріледі
18.03.25 16:44 19 наурыздан бастап Қазақстан қор биржасында "BASS Gold" ЖШС KZ2P00013592 (FPSTb6) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
17.03.25 14:48 17 наурыздан бастап "BASS Gold" ЖШС KZ2P00013592 (FPSTb6) облигациялары баламалы алаңның "коммерциялық облигациялар" санаты бойынша KASE ресми тізіміне енгізілді
Эмитенттің барлық жаңалықтар