Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

FPSTb6

купондық облигациялар KZ2P00013592 (KZ2P00013592)
"BASS Gold" ЖШС
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 11,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 172
Айналыста болу кезеңі: 20.03.25 – 20.03.26
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.09.25 99,0000 99,0000 – – 99,0000 99,0000 3 8 0,430 0,793
25.09.25 99,0000 99,0000 – – 99,0000 99,0000 1 17 0,915 1,7
From 19.03.25 – – 99,0000 99,9042 100,8312 90,0000 188 40 103 2 126,6 4 097,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.09.25 99,1833 99,1833 – – 99,1833 99,1833 3 8 0,430 0,793
25.09.25 99,1528 99,1528 – – 99,1528 99,1528 1 17 0,915 1,7
From 19.03.25 – – 99,1833 102,1624 106,0244 93,0861 188 40 103 2 126,6 4 097,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.09.25 13,19 13,19 – – 13,19 13,19 3 8 0,430 0,793
25.09.25 13,18 13,18 – – 13,18 13,18 1 17 0,915 1,7
From 19.03.25 – – 13,19 11,10 17,88 9,40 188 40 103 2 126,6 4 097,0

FPSTb6 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
26.09.25 15:37:56 99,0000 0 5 0,269 0,496
26.09.25 15:08:18 99,0000 0 2 0,107 0,198
26.09.25 13:13:52 99,0000 0 1 0,054 0,099
25.09.25 14:47:15 99,0000 0 17 0,915 1,7
24.09.25 15:58:02 99,0000 -0,50 50 2,7 5,0
24.09.25 14:25:44 99,0000 -0,50 3 0,162 0,297
24.09.25 14:25:44 99,5000 0 2 0,109 0,199
23.09.25 11:33:07 99,5000 -0,47 1 0,054 0,100
19.09.25 16:17:41 99,9736 0 760 41,1 76,0
19.09.25 16:17:41 99,9665 0 240 13,0 24,0
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
26.09.25 15:37:56 99,1840 0 5 0,269 0,496
26.09.25 15:08:18 99,1850 0 2 0,107 0,198
26.09.25 13:13:52 99,1800 0 1 0,054 0,099
25.09.25 14:47:15 99,1529 0 17 0,915 1,7
24.09.25 15:58:02 99,1222 -0,50 50 2,7 5,0
24.09.25 14:25:44 99,1233 -0,50 3 0,162 0,297
24.09.25 14:25:44 99,6200 0 2 0,109 0,199
23.09.25 11:33:07 99,5900 -0,47 1 0,054 0,100
19.09.25 16:17:41 99,9736 0 760 41,1 76,0
19.09.25 16:17:41 99,9665 0 240 13,0 24,0
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
26.09.25 15:37:56 13,19 0 5 0,269 0,496
26.09.25 15:08:18 13,19 0 2 0,107 0,198
26.09.25 13:13:52 13,19 +1 1 0,054 0,099
25.09.25 14:47:15 13,18 +1 17 0,915 1,7
24.09.25 15:58:02 13,17 0 50 2,7 5,0
24.09.25 14:25:44 13,17 0 3 0,162 0,297
24.09.25 14:25:44 12,08 +1 2 0,109 0,199
23.09.25 11:33:07 12,07 +100 1 0,054 0,100
19.09.25 16:17:41 11,05 -2 760 41,1 76,0
19.09.25 16:17:41 11,07 0 240 13,0 24,0

Басқа бағалы қағаздар "BASS Gold" ЖШС

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
FPSTb4 KZ2P00011141 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 29.04.24 –
FPSTb5 KZ2P00011778 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 10.09.24 –
FPSTb6 KZ2P00013592 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 19.03.25 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
FPSTb6
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "коммерциялық облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
17.03.25
Сауда-саттық ашылған күні:
19.03.25
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00013592
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
11,000
ISIN:
KZ2P00013592
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
30 000
Issue volume, USD:
3 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
26 066
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
20.03.25
Айналыста болу мерзімі, күн:
360
Алдыңғы купондық төлем күні:
20.09.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
172
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
19.03.26
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
20.03.26 – 31.03.26
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
19.03.26
Өтеу кезеңі:
20.03.26–31.03.26
Рұқсаттама бастамашысы:
"BASS Gold" ЖШС
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
24.09.25 09:56 "BASS Gold" ЖШС-ның KZ2P00013592 (FPSTb6) облигациялары бойынша, бiрiншi купонның төледi
18.09.25 09:33 "BASS Gold" ЖШС KZ2P00011778 (FPSTb5) халықаралық облигациялары бойынша, екiншi купонның төледi
09.09.25 10:06 АНОНС: 04 қазанда "BASS Gold" ЖШС Үшшоқы кен орнында Ашық есік күнін өткізеді
25.07.25 16:17 "BASS Gold" ЖШС үш геологиялық блок бойынша пайдалы қатты қазбаларды барлауға лицензия алғаны туралы хабарлайды
23.07.25 10:51 "BASS Gold" ЖШС KASE-де өз облигацияларын орналастыру арқылы инвестициялар тарту туралы хабарлайды
22.07.25 10:28 "BASS Gold" ЖШС ағымдағы өндірістік қызмет және жаңа перспективалық жоспарлар туралы хабарлайды
19.06.25 15:38 "BASS Gold" ЖШС 2024 жылға шоғырландырылған қаржылық есептілігі және аудиторлық есебі жарияланды
02.05.25 17:25 "BASS Gold" ЖШС KZ2P00011141 (FPSTb4) облигациялары бойынша, екiншi купонның төледi
28.03.25 11:01 "BASS Gold" ЖШС KZ2P00011778 (FPSTb5) халықаралық облигациялары бойынша, бiрiншi купонның төледi
26.03.25 17:20 "BASS Gold" ЖШС Шынасыл-Сай кен орнын барлауға алған лицензиясының мерзімін 2030 жылға дейін ұзартқанын хабарлады
Эмитенттің барлық жаңалықтар