Сауда-саттық ақпарат
MFCIb1
купондық облигациялар KZ2P00008378
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 25,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 59
Айналыста болу кезеңі: 13.07.22 – 13.07.24
Өтелуіне дейін күндер саны: 59
Айналыста болу кезеңі: 13.07.22 – 13.07.24
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.24 (17:00) | 100,0000 | 100,0000 | 100,4999 | 100,0016 | 100,4999 | 100,0000 | 7 | 1 253 | 1,3 | 2,9 |
| 13.05.24 | 101,8000 | 100,0000 | 101,0999 | 100,1138 | 101,8000 | 100,0000 | 8 | 1 936 | 2,0 | 4,5 |
| From 13.07.22 | – | – | 100,4999 | 120,6744 | 1 000,0000 | 52,0000 | 2 370 | 1 297 728 | 1 333,6 | 2 917,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.24 (17:00) | 1 021,5278 | 1 021,5278 | 1 026,5268 | 1 021,5438 | 1 026,5268 | 1 021,5278 | 7 | 1 253 | 1,3 | 2,9 |
| 13.05.24 | 1 038,8333 | 1 020,8333 | 1 031,8323 | 1 021,9713 | 1 038,8333 | 1 020,8333 | 8 | 1 936 | 2,0 | 4,5 |
| From 13.07.22 | – | – | 1 026,5268 | 1 027,6477 | 1 135,9722 | 555,4167 | 2 370 | 1 297 728 | 1 333,6 | 2 917,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.24 (17:00) | 24,73 | 24,73 | 21,58 | 24,72 | 21,58 | 24,73 | 7 | 1 253 | 1,3 | 2,9 |
| 13.05.24 | 13,75 | 24,74 | 17,96 | 24,03 | 13,75 | 24,74 | 8 | 1 936 | 2,0 | 4,5 |
| From 13.07.22 | – | – | 21,58 | 24,40 | 27,23 | 5,82 | 2 370 | 1 297 728 | 1 333,6 | 2 917,9 |
MFCIb1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.24 | 16:20:00 | 100,4999 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 14.05.24 | 15:12:10 | 100,4999 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 14.05.24 | 15:12:00 | 100,4999 | +0,50 | 2 | 0,002 | 0,005 |
| 14.05.24 | 14:58:40 | 100,0000 | 0 | 585 | 0,598 | 1,4 |
| 14.05.24 | 14:58:40 | 100,0000 | 0 | 143 | 0,146 | 0,331 |
| 14.05.24 | 14:58:40 | 100,0000 | 0 | 520 | 0,531 | 1,2 |
| 14.05.24 | 12:34:56 | 100,0000 | -1,09 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 13.05.24 | 16:42:25 | 101,0999 | 0 | 4 | 0,004 | 0,009 |
| 13.05.24 | 16:39:50 | 101,0999 | +1,10 | 8 | 0,008 | 0,019 |
| 13.05.24 | 15:13:42 | 100,0000 | 0 | 1 110 | 1,1 | 2,6 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.24 | 16:20:00 | 1 026,5300 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 14.05.24 | 15:12:10 | 1 026,5300 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 14.05.24 | 15:12:00 | 1 026,5300 | +0,50 | 2 | 0,002 | 0,005 |
| 14.05.24 | 14:58:40 | 1 021,5278 | 0 | 585 | 0,598 | 1,4 |
| 14.05.24 | 14:58:40 | 1 021,5278 | 0 | 143 | 0,146 | 0,331 |
| 14.05.24 | 14:58:40 | 1 021,5278 | 0 | 520 | 0,531 | 1,2 |
| 14.05.24 | 12:34:56 | 1 021,5300 | -1,09 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 13.05.24 | 16:42:25 | 1 031,8325 | 0 | 4 | 0,004 | 0,009 |
| 13.05.24 | 16:39:50 | 1 031,8325 | +1,10 | 8 | 0,008 | 0,019 |
| 13.05.24 | 15:13:42 | 1 020,8333 | 0 | 1 110 | 1,1 | 2,6 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.24 | 16:20:00 | 21,58 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 14.05.24 | 15:12:10 | 21,58 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 14.05.24 | 15:12:00 | 21,58 | -315 | 2 | 0,002 | 0,005 |
| 14.05.24 | 14:58:40 | 24,73 | 0 | 585 | 0,598 | 1,4 |
| 14.05.24 | 14:58:40 | 24,73 | 0 | 143 | 0,146 | 0,331 |
| 14.05.24 | 14:58:40 | 24,73 | 0 | 520 | 0,531 | 1,2 |
| 14.05.24 | 12:34:56 | 24,73 | +677 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 13.05.24 | 16:42:25 | 17,96 | 0 | 4 | 0,004 | 0,009 |
| 13.05.24 | 16:39:50 | 17,96 | -678 | 8 | 0,008 | 0,019 |
| 13.05.24 | 15:13:42 | 24,74 | 0 | 1 110 | 1,1 | 2,6 |
Басқа бағалы қағаздар ЖШС ""МҚҰ "Капиталинвест""
Сауда коды:
MFCIb1
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
31.01.22
Сауда-саттық ашылған күні:
13.07.22
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00008378
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
25,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
1 000 000
Issue volume, KZT:
1 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
679 163
Шығарылымның тіркелген күні:
28.12.21
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
13.07.22
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
13.04.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
59
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
12.07.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
13.07.24 – 27.07.24
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
12.07.24
Өтеу кезеңі:
13.07.24–27.07.24
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар