Сауда-саттық ақпарат

MFRFb11

купондық облигациялар KZ2P00010937 (KZ2P00010937)
"R-Finance" МҚҰ" ЖШС
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 23,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 200
Айналыста болу кезеңі: 06.02.24 – 06.02.26
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.07.25 (17:00) 100,9900 100,0000 100,9900 100,5435 100,9900 100,0000 35 6 616 6,7 12,7
15.07.25 101,5002 100,0003 100,9900 100,5746 101,4808 100,0003 50 4 704 4,8 9,1
From 09.02.24 100,9900 100,2624 145,0000 57,9999 10 198 5 866 007 5 931,0 13 002,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.07.25 (17:00) 1 016,2889 1 006,3889 1 016,2889 1 011,8239 1 016,2889 1 006,3889 35 6 616 6,7 12,7
15.07.25 1 020,7520 1 005,7530 1 015,6500 1 011,4960 1 020,5580 1 005,7530 50 4 704 4,8 9,1
From 09.02.24 1 016,2889 1 011,0868 1 452,5556 588,3046 10 198 5 866 007 5 931,0 13 002,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.07.25 (17:00) 21,09 22,99 21,09 21,94 21,09 22,99 35 6 616 6,7 12,7
15.07.25 20,13 22,99 21,10 21,89 20,17 22,99 50 4 704 4,8 9,1
From 09.02.24 21,09 22,76 23,00 19,80 10 198 5 866 007 5 931,0 13 002,3

MFRFb11 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
16.07.25 16:28:33 100,9900 0 52 0,053 0,100
16.07.25 16:25:33 100,9900 +0,47 2 0,002 0,004
16.07.25 15:01:07 100,5204 0 59 0,060 0,114
16.07.25 15:01:07 100,5204 -0,03 100 0,101 0,192
16.07.25 14:59:26 100,5500 -0,44 20 0,020 0,038
16.07.25 14:38:00 100,9900 0 4 0,004 0,008
16.07.25 14:36:39 100,9900 0 180 0,183 0,348
16.07.25 14:35:42 100,9900 0 1 392 1,4 2,7
16.07.25 14:34:55 100,9900 0 100 0,102 0,193
16.07.25 14:34:34 100,9900 0 4 0,004 0,008
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
16.07.25 16:28:33 1 016,2888 0 52 0,053 0,100
16.07.25 16:25:33 1 016,2900 +0,47 2 0,002 0,004
16.07.25 15:01:07 1 011,5929 0 59 0,060 0,114
16.07.25 15:01:07 1 011,5929 -0,03 100 0,101 0,192
16.07.25 14:59:26 1 011,8890 -0,44 20 0,020 0,038
16.07.25 14:38:00 1 016,2900 0 4 0,004 0,008
16.07.25 14:36:39 1 016,2889 0 180 0,183 0,348
16.07.25 14:35:42 1 016,2889 0 1 392 1,4 2,7
16.07.25 14:34:55 1 016,2889 0 100 0,102 0,193
16.07.25 14:34:34 1 016,2900 0 4 0,004 0,008
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
16.07.25 16:28:33 21,09 0 52 0,053 0,100
16.07.25 16:25:33 21,09 -90 2 0,002 0,004
16.07.25 15:01:07 21,99 0 59 0,060 0,114
16.07.25 15:01:07 21,99 +6 100 0,101 0,192
16.07.25 14:59:26 21,93 +84 20 0,020 0,038
16.07.25 14:38:00 21,09 0 4 0,004 0,008
16.07.25 14:36:39 21,09 0 180 0,183 0,348
16.07.25 14:35:42 21,09 0 1 392 1,4 2,7
16.07.25 14:34:55 21,09 0 100 0,102 0,193
16.07.25 14:34:34 21,09 0 4 0,004 0,008

Басқа бағалы қағаздар "R-Finance" МҚҰ" ЖШС

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFRFb4 KZ2P00008766 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 04.04.23
MFRFb9 KZ2P00010366 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 15.12.23
MFRFb11 KZ2P00010937 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 09.02.24
MFRFb12 KZ2P00011067 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 19.04.24
MFRFb13 KZ2P00011398 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 10.07.24
MFRFb14 KZ2P00011687 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 30.10.24
MFRFb15 KZ2P00012271 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар
MFRFb16 KZ2P00013063 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 31.03.25
MFRFb17 KZ2P00014012 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 21.05.25
MFRFb18 KZ2P00013998 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар
MFRFb19 KZ2P00014004 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 30.06.25
Сауда коды:
MFRFb11
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
31.01.24
Сауда-саттық ашылған күні:
09.02.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00010937
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
23,000
ISIN:
KZ2P00010937
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
5 000 000
Issue volume, KZT:
5 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
5 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
06.02.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
06.07.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
20
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
05.08.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
06.08.25 – 20.08.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
05.02.26
Өтеу кезеңі:
06.02.26–20.02.26
Қаржылық кеңесшінің атауы:
АҚ "First Heartland Jusan Invest"
Рұқсаттама бастамашысы:
"R-Finance" МҚҰ" ЖШС
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
16.07.25 14:41 "R-Finance" микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00010366 (MFRFb9) облигациялары бойынша 19-шы купонның төледi
15.07.25 16:35 "KMF (ҚМФ)" Микроқаржы ұйымы" АҚ Fitch Ratings агенттігі компанияның рейтингтік бағаларын растағаны туралы хабарлады, болжам "Тұрақты"
09.07.25 15:08 "R-Finance" микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00011398 (MFRFb13) облигациялары бойынша 12-ші купон төледі
09.07.25 15:04 "R-Finance" микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00010937 (MFRFb11) облигациялары бойынша 17-шi купонды төледі
09.07.25 12:19 "аФинанс Микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00011513 (MFAFb7) облигациялары бойынша үшінші купонды төледі
04.07.25 14:49 "aФинанс микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00011802 (MFAFb8) облигацияларын өтеді
04.07.25 14:31 "аФинанс микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00011505 (MFAFb6) облигациялары бойынша, үшінші купонның төледi
02.07.25 10:27 02 шілдеден бастап "TAS FINANCE GROUP" МҚҰ" ЖШС (ТАС ФИНАНС ГРУПП) KZ2P00010580 (MFTSb1) және KZ2P00010788 (MFTSb2) облигациялары KASE ресми тізімінің негізгі алаңының "облигациялар" санатына ауыстырылды
01.07.25 14:17 "R-Finance" микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00013063 (MFRFb16) облигациялары бойынша, үшінші купонның төледi
01.07.25 14:13 "R-Finance" микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00011687 (MFRFb14) облигациялары бойынша, сегiзiншi купонның төледi
Эмитенттің барлық жаңалықтар