Сауда-саттық ақпарат

MFRFb11

купондық облигациялар KZ2P00010937 (KZ2P00010937)
"R-Finance" МҚҰ" ЖШС
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 23,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 225
Айналыста болу кезеңі: 06.02.24 – 06.02.26
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.06.25 (17:00) 101,9200 101,6900 101,9200 101,8766 101,9200 101,6900 5 79 0,081 0,156
19.06.25 101,6900 100,5001 101,6900 100,6696 101,6900 100,5001 22 1 175 1,2 2,3
From 09.02.24 101,9200 100,2564 145,0000 57,9999 9 745 5 816 284 5 880,5 12 905,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.06.25 (17:00) 1 028,1444 1 025,8444 1 028,1444 1 027,7104 1 028,1444 1 025,8444 5 79 0,081 0,156
19.06.25 1 025,2056 1 013,3066 1 025,2056 1 015,0016 1 025,2056 1 013,3066 22 1 175 1,2 2,3
From 09.02.24 1 028,1444 1 011,0340 1 452,5556 588,3046 9 745 5 816 284 5 880,5 12 905,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.06.25 (17:00) 19,72 20,11 19,72 19,79 19,72 20,11 5 79 0,081 0,156
19.06.25 20,12 22,14 20,12 21,85 20,12 22,14 22 1 175 1,2 2,3
From 09.02.24 19,72 22,77 23,00 19,80 9 745 5 816 284 5 880,5 12 905,2

MFRFb11 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
20.06.25 16:55:11 101,9200 +0,02 23 0,024 0,046
20.06.25 16:39:12 101,9000 0 19 0,020 0,038
20.06.25 16:29:32 101,9000 +0,21 26 0,027 0,051
20.06.25 12:01:18 101,6900 0 9 0,009 0,018
20.06.25 11:50:01 101,6900 0 2 0,002 0,004
19.06.25 15:17:43 101,6900 +1,18 10 0,010 0,020
19.06.25 13:55:29 100,5001 0 31 0,031 0,061
19.06.25 13:55:29 100,5001 0 696 0,705 1,4
19.06.25 13:55:29 100,5001 -0,00 150 0,152 0,293
19.06.25 13:54:54 100,5003 0 30 0,030 0,059
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
20.06.25 16:55:11 1 028,1443 +0,02 23 0,024 0,046
20.06.25 16:39:12 1 027,9442 0 19 0,020 0,038
20.06.25 16:29:32 1 027,9446 +0,21 26 0,027 0,051
20.06.25 12:01:18 1 025,8444 0 9 0,009 0,018
20.06.25 11:50:01 1 025,8450 0 2 0,002 0,004
19.06.25 15:17:43 1 025,2060 +1,18 10 0,010 0,020
19.06.25 13:55:29 1 013,3065 0 31 0,031 0,061
19.06.25 13:55:29 1 013,3066 0 696 0,705 1,4
19.06.25 13:55:29 1 013,3065 -0,00 150 0,152 0,293
19.06.25 13:54:54 1 013,3087 0 30 0,030 0,059
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
20.06.25 16:55:11 19,72 -3 23 0,024 0,046
20.06.25 16:39:12 19,75 0 19 0,020 0,038
20.06.25 16:29:32 19,75 -36 26 0,027 0,051
20.06.25 12:01:18 20,11 0 9 0,009 0,018
20.06.25 11:50:01 20,11 -1 2 0,002 0,004
19.06.25 15:17:43 20,12 -202 10 0,010 0,020
19.06.25 13:55:29 22,14 0 31 0,031 0,061
19.06.25 13:55:29 22,14 0 696 0,705 1,4
19.06.25 13:55:29 22,14 0 150 0,152 0,293
19.06.25 13:54:54 22,14 0 30 0,030 0,059

Басқа бағалы қағаздар "R-Finance" МҚҰ" ЖШС

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFRFb4 KZ2P00008766 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 04.04.23
MFRFb7 KZ2P00009863 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 27.06.23
MFRFb9 KZ2P00010366 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 15.12.23
MFRFb11 KZ2P00010937 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 09.02.24
MFRFb12 KZ2P00011067 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 19.04.24
MFRFb13 KZ2P00011398 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 10.07.24
MFRFb14 KZ2P00011687 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 30.10.24
MFRFb15 KZ2P00012271 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар
MFRFb16 KZ2P00013063 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 31.03.25
MFRFb17 KZ2P00014012 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 21.05.25
MFRFb18 KZ2P00013998 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар
MFRFb19 KZ2P00014004 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар
Сауда коды:
MFRFb11
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
31.01.24
Сауда-саттық ашылған күні:
09.02.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00010937
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
23,000
ISIN:
KZ2P00010937
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
5 000 000
Issue volume, KZT:
5 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
5 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
06.02.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
06.06.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
15
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
05.07.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
06.07.25 – 20.07.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
05.02.26
Өтеу кезеңі:
06.02.26–20.02.26
Қаржылық кеңесшінің атауы:
АҚ "First Heartland Jusan Invest"
Рұқсаттама бастамашысы:
"R-Finance" МҚҰ" ЖШС
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
17.06.25 12:48 "R-Finance" микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00010366 (MFRFb9) облигациялары бойынша 18-шi купонның төледi
13.06.25 17:42 14 шілдеде "KMF (ҚМФ)" Микроқаржы ұйымы" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама
13.06.25 15:28 16 маусымнан бастап KASE-де "аФинанс Микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00014244 (MFAFb9) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
11.06.25 14:44 "R-Finance" микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00010937 (MFRFb11) облигациялары бойынша 16-шы купонды төледі
11.06.25 14:42 "R-Finance" микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00008568 (MFRFb3) облигацияларын өтеді
11.06.25 09:27 11 маусымнан бастап "аФинанс Микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00014244 (MFAFb9) облигациялары баламалы алаңның "коммерциялық облигациялар" санаты бойынша KASE ресми тізіміне енгізілді
11.06.25 09:14 11 маусымнан бастап "R-Finance "микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00013998 (MFRFb18) және KZ2P00014004 (MFRFb19) облигациялары баламалы алаңның "облигациялар" санаты бойынша KASE ресми тізіміне енгізілді
09.06.25 15:12 "R-Finance" микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00011398 (MFRFb13) облигациялары бойынша 11-ші купон төледі
09.06.25 09:19 "R-Finance" Микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00008568 (MFRFb3) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
04.06.25 12:35 04 маусымнан бастап KZ2P00013840 (MFDFb3) "ФинТехЛаб" Микроқаржы ұйымы" ЖШС облигациялары баламалы алаңның "облигациялар" санаты бойынша KASE ресми тізіміне енгізілді
Эмитенттің барлық жаңалықтар