Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

MFRFb11

купондық облигациялар KZ2P00010937 (KZ2P00010937)
"R-Finance" МҚҰ" ЖШС
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 23,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 204
Айналыста болу кезеңі: 06.02.24 – 06.02.26
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
11.07.25 (17:00) 101,5000 100,5001 101,4999 101,0727 101,5000 100,2203 35 1 364 1,4 2,7
10.07.25 101,6100 100,0000 101,5000 100,3082 101,6100 100,0000 54 8 851 8,9 17,2
From 09.02.24 – – 101,4999 100,2617 145,0000 57,9999 10 091 5 854 043 5 918,9 12 979,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
11.07.25 (17:00) 1 018,1944 1 008,1954 1 018,1934 1 013,9214 1 018,1944 1 005,3974 35 1 364 1,4 2,7
10.07.25 1 018,6556 1 002,5556 1 017,5556 1 005,6376 1 018,6556 1 002,5556 54 8 851 8,9 17,2
From 09.02.24 – – 1 018,1934 1 011,0846 1 452,5556 588,3046 10 091 5 854 043 5 918,9 12 979,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
11.07.25 (17:00) 20,19 22,05 20,19 20,98 20,19 22,58 35 1 364 1,4 2,7
10.07.25 20,00 23,00 20,20 22,42 20,00 23,00 54 8 851 8,9 17,2
From 09.02.24 – – 20,19 22,76 23,00 19,80 10 091 5 854 043 5 918,9 12 979,3

MFRFb11 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
11.07.25 16:35:48 101,4999 +0,05 6 0,006 0,012
11.07.25 16:25:21 101,4500 +0,84 10 0,010 0,020
11.07.25 16:18:48 100,6000 -0,85 10 0,010 0,019
11.07.25 15:51:21 100,5001 -0,95 456 0,460 0,887
11.07.25 15:51:21 101,4600 -0,00 1 0,001 0,002
11.07.25 15:51:21 101,4601 0 39 0,040 0,077
11.07.25 15:51:21 101,4601 0 109 0,111 0,214
11.07.25 15:51:21 101,4601 -0,04 25 0,025 0,049
11.07.25 15:42:32 101,5000 0 3 0,003 0,006
11.07.25 15:26:07 101,5000 0 2 0,002 0,004
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
11.07.25 16:35:48 1 018,1933 +0,05 6 0,006 0,012
11.07.25 16:25:21 1 017,6940 +0,84 10 0,010 0,020
11.07.25 16:18:48 1 009,1940 -0,85 10 0,010 0,019
11.07.25 15:51:21 1 008,1955 -0,95 456 0,460 0,887
11.07.25 15:51:21 1 017,7900 -0,00 1 0,001 0,002
11.07.25 15:51:21 1 017,7954 0 39 0,040 0,077
11.07.25 15:51:21 1 017,7954 0 109 0,111 0,214
11.07.25 15:51:21 1 017,7956 -0,04 25 0,025 0,049
11.07.25 15:42:32 1 018,1933 0 3 0,003 0,006
11.07.25 15:26:07 1 018,1950 0 2 0,002 0,004
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
11.07.25 16:35:48 20,19 -9 6 0,006 0,012
11.07.25 16:25:21 20,28 -159 10 0,010 0,020
11.07.25 16:18:48 21,87 -18 10 0,010 0,019
11.07.25 15:51:21 22,05 0 456 0,460 0,887
11.07.25 15:51:21 20,26 -179 1 0,001 0,002
11.07.25 15:51:21 20,26 -179 39 0,040 0,077
11.07.25 15:51:21 20,26 -179 109 0,111 0,214
11.07.25 15:51:21 20,26 +7 25 0,025 0,049
11.07.25 15:42:32 20,19 0 3 0,003 0,006
11.07.25 15:26:07 20,19 0 2 0,002 0,004

Басқа бағалы қағаздар "R-Finance" МҚҰ" ЖШС

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFRFb4 KZ2P00008766 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 04.04.23 –
MFRFb9 KZ2P00010366 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 15.12.23 –
MFRFb11 KZ2P00010937 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 09.02.24 –
MFRFb12 KZ2P00011067 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 19.04.24 –
MFRFb13 KZ2P00011398 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 10.07.24 –
MFRFb14 KZ2P00011687 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 30.10.24 –
MFRFb15 KZ2P00012271 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
MFRFb16 KZ2P00013063 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 31.03.25 –
MFRFb17 KZ2P00014012 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 21.05.25 –
MFRFb18 KZ2P00013998 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
MFRFb19 KZ2P00014004 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 30.06.25 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
MFRFb11
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
31.01.24
Сауда-саттық ашылған күні:
09.02.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00010937
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
23,000
ISIN:
KZ2P00010937
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
5 000 000
Issue volume, KZT:
5 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
5 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
06.02.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
06.07.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
24
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
05.08.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
06.08.25 – 20.08.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
05.02.26
Өтеу кезеңі:
06.02.26–20.02.26
Қаржылық кеңесшінің атауы:
АҚ "First Heartland Jusan Invest"
Рұқсаттама бастамашысы:
"R-Finance" МҚҰ" ЖШС
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
09.07.25 15:08 "R-Finance" микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00011398 (MFRFb13) облигациялары бойынша 12-ші купон төледі
09.07.25 15:04 "R-Finance" микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00010937 (MFRFb11) облигациялары бойынша 17-шi купонды төледі
09.07.25 12:19 "аФинанс Микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00011513 (MFAFb7) облигациялары бойынша үшінші купонды төледі
04.07.25 14:49 "aФинанс микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00011802 (MFAFb8) облигацияларын өтеді
04.07.25 14:31 "аФинанс микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00011505 (MFAFb6) облигациялары бойынша, үшінші купонның төледi
02.07.25 10:27 02 шілдеден бастап "TAS FINANCE GROUP" МҚҰ" ЖШС (ТАС ФИНАНС ГРУПП) KZ2P00010580 (MFTSb1) және KZ2P00010788 (MFTSb2) облигациялары KASE ресми тізімінің негізгі алаңының "облигациялар" санатына ауыстырылды
01.07.25 14:17 "R-Finance" микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00013063 (MFRFb16) облигациялары бойынша, үшінші купонның төледi
01.07.25 14:13 "R-Finance" микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00011687 (MFRFb14) облигациялары бойынша, сегiзiншi купонның төледi
01.07.25 14:10 "R-Finance" микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00008766 (MFRFb4) облигациялары бойынша, 27-шi купонның төледi
30.06.25 14:57 01 шілдеден бастап "ФинТехЛаб" Микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00013840 (MFDFb3) облигациялары "таза" бағамен сауда-саттық тәртіптемесіне ауыстырылатын болады
Эмитенттің барлық жаңалықтар