Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

MFRFb4

купондық облигациялар KZ2P00008766
"R-Finance" МҚҰ" ЖШС
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 25,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 277
Айналыста болу кезеңі: 28.03.23 – 28.03.26
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.06.25 (17:00) 106,6999 105,9200 105,9200 106,2451 106,6999 105,9200 11 114 0,123 0,236
19.06.25 106,2000 103,7000 104,0000 103,8060 106,2000 103,7000 21 1 568 1,7 3,2
From 04.04.23 – – 105,9200 100,5173 132,9000 62,0010 5 448 2 369 188 2 404,3 5 254,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.06.25 (17:00) 1 082,2768 1 074,4778 1 074,4778 1 077,7288 1 082,2768 1 074,4778 11 114 0,123 0,236
19.06.25 1 076,5833 1 051,5833 1 054,5833 1 052,6433 1 076,5833 1 051,5833 21 1 568 1,7 3,2
From 04.04.23 – – 1 074,4778 1 014,8226 1 329,0000 632,5100 5 448 2 369 188 2 404,3 5 254,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.06.25 (17:00) 15,73 16,77 16,77 16,33 15,73 16,77 11 114 0,123 0,236
19.06.25 16,42 19,81 19,39 19,66 16,42 19,81 21 1 568 1,7 3,2
From 04.04.23 – – 16,77 24,50 25,00 15,78 5 448 2 369 188 2 404,3 5 254,8

MFRFb4 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
20.06.25 15:36:58 105,9200 0 5 0,005 0,010
20.06.25 15:26:03 105,9200 0 4 0,004 0,008
20.06.25 14:50:50 105,9200 0 12 0,013 0,025
20.06.25 14:27:14 105,9200 -0,07 10 0,011 0,021
20.06.25 14:20:25 105,9900 0 1 0,001 0,002
20.06.25 14:17:39 105,9900 0 1 0,001 0,002
20.06.25 14:17:39 105,9900 0 20 0,022 0,041
20.06.25 14:07:53 105,9900 -0,01 1 0,001 0,002
20.06.25 13:57:32 106,0000 -0,39 9 0,010 0,019
20.06.25 12:16:13 106,4200 -0,26 18 0,019 0,037
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
20.06.25 15:36:58 1 074,4780 0 5 0,005 0,010
20.06.25 15:26:03 1 074,4775 0 4 0,004 0,008
20.06.25 14:50:50 1 074,4775 0 12 0,013 0,025
20.06.25 14:27:14 1 074,4780 -0,07 10 0,011 0,021
20.06.25 14:20:25 1 075,1800 0 1 0,001 0,002
20.06.25 14:17:39 1 075,1800 0 1 0,001 0,002
20.06.25 14:17:39 1 075,1780 0 20 0,022 0,041
20.06.25 14:07:53 1 075,1800 -0,01 1 0,001 0,002
20.06.25 13:57:32 1 075,2778 -0,39 9 0,010 0,019
20.06.25 12:16:13 1 079,4778 -0,26 18 0,019 0,037
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
20.06.25 15:36:58 16,77 0 5 0,005 0,010
20.06.25 15:26:03 16,77 0 4 0,004 0,008
20.06.25 14:50:50 16,77 0 12 0,013 0,025
20.06.25 14:27:14 16,77 +9 10 0,011 0,021
20.06.25 14:20:25 16,68 0 1 0,001 0,002
20.06.25 14:17:39 16,68 0 1 0,001 0,002
20.06.25 14:17:39 16,68 0 20 0,022 0,041
20.06.25 14:07:53 16,68 +2 1 0,001 0,002
20.06.25 13:57:32 16,66 +56 9 0,010 0,019
20.06.25 12:16:13 16,10 +37 18 0,019 0,037

Басқа бағалы қағаздар "R-Finance" МҚҰ" ЖШС

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFRFb4 KZ2P00008766 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 04.04.23 –
MFRFb7 KZ2P00009863 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 27.06.23 –
MFRFb9 KZ2P00010366 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 15.12.23 –
MFRFb11 KZ2P00010937 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 09.02.24 –
MFRFb12 KZ2P00011067 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 19.04.24 –
MFRFb13 KZ2P00011398 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 10.07.24 –
MFRFb14 KZ2P00011687 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 30.10.24 –
MFRFb15 KZ2P00012271 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
MFRFb16 KZ2P00013063 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 31.03.25 –
MFRFb17 KZ2P00014012 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 21.05.25 –
MFRFb18 KZ2P00013998 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
MFRFb19 KZ2P00014004 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
MFRFb4
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
01.08.22
Сауда-саттық ашылған күні:
04.04.23
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2P00008766
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
25,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
2 000 000
Issue volume, KZT:
2 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
2 000 000
Шығарылымның тіркелген күні:
18.07.22
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
28.03.23
Айналыста болу мерзімі, жыл:
3,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
1 080
Алдыңғы купондық төлем күні:
28.05.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
7
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
27.06.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
28.06.25 – 12.07.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
27.03.26
Өтеу кезеңі:
28.03.26–11.04.26
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"First Heartland Jusan Invest" АҚ
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
17.06.25 12:48 "R-Finance" микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00010366 (MFRFb9) облигациялары бойынша 18-шi купонның төледi
13.06.25 17:42 14 шілдеде "KMF (ҚМФ)" Микроқаржы ұйымы" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама
13.06.25 15:28 16 маусымнан бастап KASE-де "аФинанс Микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00014244 (MFAFb9) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
11.06.25 14:44 "R-Finance" микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00010937 (MFRFb11) облигациялары бойынша 16-шы купонды төледі
11.06.25 14:42 "R-Finance" микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00008568 (MFRFb3) облигацияларын өтеді
11.06.25 09:27 11 маусымнан бастап "аФинанс Микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00014244 (MFAFb9) облигациялары баламалы алаңның "коммерциялық облигациялар" санаты бойынша KASE ресми тізіміне енгізілді
11.06.25 09:14 11 маусымнан бастап "R-Finance "микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00013998 (MFRFb18) және KZ2P00014004 (MFRFb19) облигациялары баламалы алаңның "облигациялар" санаты бойынша KASE ресми тізіміне енгізілді
09.06.25 15:12 "R-Finance" микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00011398 (MFRFb13) облигациялары бойынша 11-ші купон төледі
09.06.25 09:19 "R-Finance" Микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00008568 (MFRFb3) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
04.06.25 12:35 04 маусымнан бастап KZ2P00013840 (MFDFb3) "ФинТехЛаб" Микроқаржы ұйымы" ЖШС облигациялары баламалы алаңның "облигациялар" санаты бойынша KASE ресми тізіміне енгізілді
Эмитенттің барлық жаңалықтар