Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

MFSCb3

купондық облигациялар KZ2P00009947 (KZ2P00009947)
ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 108
Айналыста болу кезеңі: 04.08.23 – 04.08.25
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.04.25 99,2000 99,9999 – – – – – 0 0,0 0,0
15.04.25 99,2000 99,9999 – – – – – 0 0,0 0,0
From 08.08.23 – – 100,0000 99,9809 106,7490 55,0000 871 51 945 2 427,1 5 209,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.04.25 99,5500 100,3499 – – – – – 0 0,0 0,0
15.04.25 99,5208 100,3207 – – – – – 0 0,0 0,0
From 08.08.23 – – 100,2917 100,2933 106,9823 55,0000 871 51 945 2 427,1 5 209,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.04.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
15.04.25 13,21 10,50 – – – – – 0 0,0 0,0
From 08.08.23 – – 10,50 10,52 13,84 5,16 871 51 945 2 427,1 5 209,7

MFSCb3 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
14.04.25 16:40:49 100,0000 0 73 3,8 7,3
14.04.25 15:26:53 100,0000 0 2 0,103 0,201
14.04.25 14:42:29 100,0000 0 6 0,310 0,602
14.04.25 12:23:21 100,0000 0 6 0,310 0,602
14.04.25 12:05:16 100,0000 0 1 0,052 0,100
11.04.25 16:58:25 100,0000 0 18 0,929 1,8
11.04.25 14:29:28 100,0000 0 3 0,155 0,301
11.04.25 13:18:49 100,0000 0 13 0,671 1,3
11.04.25 12:24:36 100,0000 0 5 0,258 0,501
10.04.25 14:09:12 100,0000 0 2 0,104 0,200
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
14.04.25 16:40:49 100,2916 0 73 3,8 7,3
14.04.25 15:26:53 100,2900 0 2 0,103 0,201
14.04.25 14:42:29 100,2917 0 6 0,310 0,602
14.04.25 12:23:21 100,2917 0 6 0,310 0,602
14.04.25 12:05:16 100,2900 0 1 0,052 0,100
11.04.25 16:58:25 100,2044 0 18 0,929 1,8
11.04.25 14:29:28 100,2033 0 3 0,155 0,301
11.04.25 13:18:49 100,2038 0 13 0,671 1,3
11.04.25 12:24:36 100,2040 0 5 0,258 0,501
10.04.25 14:09:12 100,1750 0 2 0,104 0,200
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
14.04.25 16:40:49 10,50 0 73 3,8 7,3
14.04.25 15:26:53 10,50 0 2 0,103 0,201
14.04.25 14:42:29 10,50 0 6 0,310 0,602
14.04.25 12:23:21 10,50 0 6 0,310 0,602
14.04.25 12:05:16 10,50 0 1 0,052 0,100
11.04.25 16:58:25 10,50 0 18 0,929 1,8
11.04.25 14:29:28 10,50 0 3 0,155 0,301
11.04.25 13:18:49 10,50 0 13 0,671 1,3
11.04.25 12:24:36 10,50 0 5 0,258 0,501
10.04.25 14:09:12 10,50 0 2 0,104 0,200

Басқа бағалы қағаздар ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFSCb3 KZ2P00009947 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 08.08.23 –
MFSCb4 KZ2P00011497 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 28.06.24 –
MFSCb5 KZ2P00011638 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
MFSCb3
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
03.08.23
Сауда-саттық ашылған күні:
08.08.23
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00009947
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,500
ISIN:
KZ2P00009947
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
75 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
04.08.23
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
04.04.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
19
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
03.05.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
05.05.25 – 09.05.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
03.08.25
Өтеу кезеңі:
04.08.25–11.08.25
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Фридом Финанс" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ"
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
08.04.25 15:43 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша 20-шы купонды төледі
02.04.25 14:07 Максимова А.А. “Swiss Capital (Свисс Капитал)” МҚҰ” ЖШС директоры болып тағайындалды
27.03.25 17:49 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011497 (MFSCb4) облигациялары бойынша, тоғызыншы купонның төледi
05.03.25 10:28 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша 19-шы купонды төледі
26.02.25 10:33 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011497 (MFSCb4) облигациялары бойынша, сегiзiншi купонның төледi
05.02.25 11:58 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша 18-шi купонды төледі
28.01.25 16:38 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011497 (MFSCb4) облигациялары бойынша, жетiншi купонның төледi
08.01.25 12:21 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша 17-шi купонды төледі
26.12.24 15:23 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011497 (MFSCb4) облигациялары бойынша, алтыншы купонның төледi
05.12.24 14:18 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша 16-шы купонды төледі
Эмитенттің барлық жаңалықтар