Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

MFSCb3

купондық облигациялар KZ2P00009947 (KZ2P00009947)
ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 83
Айналыста болу кезеңі: 04.08.23 – 04.08.25
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.05.25 100,0000 100,0000 – – 100,0000 100,0000 3 10 0,515 1,0
06.05.25 99,0900 100,0000 – – – – – 0 0,0 0,0
From 08.08.23 – – 100,0000 99,9816 106,7490 55,0000 907 54 967 2 584,6 5 513,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.05.25 100,0875 100,0875 – – 100,0875 100,0875 3 10 0,515 1,0
06.05.25 99,1192 100,0292 – – – – – 0 0,0 0,0
From 08.08.23 – – 100,0875 100,3086 106,9823 55,0000 907 54 967 2 584,6 5 513,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.05.25 10,50 10,50 – – 10,50 10,50 3 10 0,515 1,0
06.05.25 14,31 10,50 – – – – – 0 0,0 0,0
From 08.08.23 – – 10,50 10,52 13,84 5,16 907 54 967 2 584,6 5 513,7

MFSCb3 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
08.05.25 16:16:55 100,0000 0 3 0,154 0,300
08.05.25 14:45:31 100,0000 0 3 0,154 0,300
08.05.25 14:43:47 100,0000 -0,98 4 0,206 0,400
05.05.25 16:15:27 100,9900 0 10 0,521 1,0
05.05.25 16:13:43 100,9900 0 5 0,261 0,505
02.05.25 12:49:52 100,9900 0 3 0,156 0,305
02.05.25 11:31:29 100,9900 +0,99 1 0,052 0,102
25.04.25 16:41:35 100,0000 0 190 9,9 19,1
25.04.25 16:41:35 100,0000 0 2 041 106,2 205,4
25.04.25 16:37:46 100,0000 +0,10 43 2,2 4,3
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
08.05.25 16:16:55 100,0867 0 3 0,154 0,300
08.05.25 14:45:31 100,0867 0 3 0,154 0,300
08.05.25 14:43:47 100,0875 -0,98 4 0,206 0,400
05.05.25 16:15:27 100,9900 0 10 0,521 1,0
05.05.25 16:13:43 100,9900 0 5 0,261 0,505
02.05.25 12:49:52 101,8067 0 3 0,156 0,305
02.05.25 11:31:29 101,8100 +0,99 1 0,052 0,102
25.04.25 16:41:35 100,6125 0 190 9,9 19,1
25.04.25 16:41:35 100,6125 0 2 041 106,2 205,4
25.04.25 16:37:46 100,6126 +0,10 43 2,2 4,3
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
08.05.25 16:16:55 10,50 0 3 0,154 0,300
08.05.25 14:45:31 10,50 0 3 0,154 0,300
08.05.25 14:43:47 10,50 +405 4 0,206 0,400
05.05.25 16:15:27 6,45 0 10 0,521 1,0
05.05.25 16:13:43 6,45 -13 5 0,261 0,505
02.05.25 12:49:52 6,58 0 3 0,156 0,305
02.05.25 11:31:29 6,58 -392 1 0,052 0,102
25.04.25 16:41:35 10,50 0 190 9,9 19,1
25.04.25 16:41:35 10,50 0 2 041 106,2 205,4
25.04.25 16:37:46 10,50 -37 43 2,2 4,3

Басқа бағалы қағаздар ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFSCb3 KZ2P00009947 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 08.08.23 –
MFSCb4 KZ2P00011497 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 28.06.24 –
MFSCb5 KZ2P00011638 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 25.04.25 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
MFSCb3
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
03.08.23
Сауда-саттық ашылған күні:
08.08.23
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00009947
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,500
ISIN:
KZ2P00009947
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
75 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
04.08.23
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
05.05.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
23
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
03.06.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
04.06.25 – 10.06.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
03.08.25
Өтеу кезеңі:
04.08.25–11.08.25
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Фридом Финанс" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ"
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
06.05.25 10:27 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша 21-шi купонды төледі
29.04.25 15:07 30 сәуірден бастап "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011638 (MFSCb5) облигациялары "таза" бағамен сауда-саттық тәртіптемесіне ауыстырылатын болады
25.04.25 16:41 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011497 (MFSCb4) облигациялары бойынша, 10-шы купонның төледi
25.04.25 16:21 "Swiss Capital (Свисс Капитал) МҚҰ" ЖШС-нің 2024 жылға қаржылық есебі және аудиторлық есебі жарияланды
24.04.25 14:23 25 сәуірден бастап Қазақстан қор биржасында "Swiss Capital (Свисс Капитал" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011638 (MFSCb5) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
08.04.25 15:43 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша 20-шы купонды төледі
02.04.25 14:07 Максимова А.А. “Swiss Capital (Свисс Капитал)” МҚҰ” ЖШС директоры болып тағайындалды
27.03.25 17:49 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011497 (MFSCb4) облигациялары бойынша, тоғызыншы купонның төледi
05.03.25 10:28 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша 19-шы купонды төледі
26.02.25 10:33 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011497 (MFSCb4) облигациялары бойынша, сегiзiншi купонның төледi
Эмитенттің барлық жаңалықтар