Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

MFSCb3

купондық облигациялар KZ2P00009947 (KZ2P00009947)
ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 43
Айналыста болу кезеңі: 04.08.23 – 04.08.25
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.06.25 101,8000 100,0000 – – 100,0000 100,0000 3 34 1,8 3,4
19.06.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 08.08.23 – – 100,0000 99,9758 106,7490 55,0000 959 62 932 2 994,3 6 315,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.06.25 102,2667 100,4667 – – 100,4667 100,4667 3 34 1,8 3,4
19.06.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 08.08.23 – – 100,4667 100,3563 106,9823 55,0000 959 62 932 2 994,3 6 315,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.06.25 -4,16 10,49 – – 10,49 10,49 3 34 1,8 3,4
19.06.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 08.08.23 – – 10,49 10,57 28,07 – 959 62 932 2 994,3 6 315,6

MFSCb3 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
20.06.25 11:34:25 100,0000 0 22 1,1 2,2
20.06.25 11:29:48 100,0000 0 6 0,313 0,603
20.06.25 11:29:48 100,0000 -1,85 6 0,313 0,603
17.06.25 11:49:02 101,8900 0 1 0,052 0,102
17.06.25 11:39:29 101,8900 -0,11 1 0,052 0,102
11.06.25 16:55:05 102,0000 0 2 0,104 0,204
11.06.25 16:55:05 102,0000 0 2 0,104 0,204
11.06.25 16:55:05 102,0000 +2,00 1 0,052 0,102
11.06.25 16:26:39 100,0000 +0,00 47 2,4 4,7
11.06.25 16:18:51 99,9989 -0,00 14 0,713 1,4
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
20.06.25 11:34:25 100,4668 0 22 1,1 2,2
20.06.25 11:29:48 100,4667 0 6 0,313 0,603
20.06.25 11:29:48 100,4667 -1,85 6 0,313 0,603
17.06.25 11:49:02 102,2700 0 1 0,052 0,102
17.06.25 11:39:29 102,2700 -0,11 1 0,052 0,102
11.06.25 16:55:05 7 229,1409 0 2 0,104 0,204
11.06.25 16:55:05 7 229,1409 0 2 0,104 0,204
11.06.25 16:55:05 7 228,7869 +2,00 1 0,052 0,102
11.06.25 16:26:39 7 087,6249 +0,00 47 2,4 4,7
11.06.25 16:18:51 7 087,5259 -0,00 14 0,713 1,4
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
20.06.25 11:34:25 10,49 0 22 1,1 2,2
20.06.25 11:29:48 10,49 0 6 0,313 0,603
20.06.25 11:29:48 10,49 +1 440 6 0,313 0,603
17.06.25 11:49:02 -3,91 0 1 0,052 0,102
17.06.25 11:39:29 -3,91 -87 1 0,052 0,102
11.06.25 16:55:05 -3,04 0 2 0,104 0,204
11.06.25 16:55:05 -3,04 0 2 0,104 0,204
11.06.25 16:55:05 -3,04 -1 354 1 0,052 0,102
11.06.25 16:26:39 10,50 0 47 2,4 4,7
11.06.25 16:18:51 10,50 0 14 0,713 1,4

Басқа бағалы қағаздар ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFSCb3 KZ2P00009947 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 08.08.23 –
MFSCb4 KZ2P00011497 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 28.06.24 –
MFSCb5 KZ2P00011638 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 25.04.25 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
MFSCb3
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
03.08.23
Сауда-саттық ашылған күні:
08.08.23
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00009947
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,500
ISIN:
KZ2P00009947
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
75 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
04.08.23
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
04.06.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
13
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
03.07.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
04.07.25 – 10.07.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
03.08.25
Өтеу кезеңі:
04.08.25–11.08.25
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Фридом Финанс" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ"
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
05.06.25 14:28 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша 22-ші купонды төледі
28.05.25 14:04 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011638 (MFSCb5) облигациялары бойынша бірiнші купон төледі
26.05.25 14:32 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011497 (MFSCb4) облигациялары бойынша, 11-шi купонның төледi
06.05.25 10:27 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша 21-шi купонды төледі
29.04.25 15:07 30 сәуірден бастап "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011638 (MFSCb5) облигациялары "таза" бағамен сауда-саттық тәртіптемесіне ауыстырылатын болады
25.04.25 16:41 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011497 (MFSCb4) облигациялары бойынша, 10-шы купонның төледi
25.04.25 16:21 "Swiss Capital (Свисс Капитал) МҚҰ" ЖШС-нің 2024 жылға қаржылық есебі және аудиторлық есебі жарияланды
24.04.25 14:23 25 сәуірден бастап Қазақстан қор биржасында "Swiss Capital (Свисс Капитал" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011638 (MFSCb5) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
08.04.25 15:43 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша 20-шы купонды төледі
02.04.25 14:07 Максимова А.А. “Swiss Capital (Свисс Капитал)” МҚҰ” ЖШС директоры болып тағайындалды
Эмитенттің барлық жаңалықтар