Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

MFSCb3

купондық облигациялар KZ2P00009947 (KZ2P00009947)
ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 63
Айналыста болу кезеңі: 04.08.23 – 04.08.25
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
30.05.25 97,7250 95,9999 – – 97,1250 97,1250 1 4 0,199 0,391
29.05.25 99,2100 99,2100 – – 99,2100 99,2100 1 5 0,256 0,500
From 08.08.23 – – 97,1250 99,9830 106,7490 55,0000 934 55 187 2 595,9 5 535,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
30.05.25 98,4542 96,7291 – – 97,8542 97,8542 1 4 0,199 0,391
29.05.25 99,9100 99,9100 – – 99,9100 99,9100 1 5 0,256 0,500
From 08.08.23 – – 97,8542 100,3102 106,9823 55,0000 934 55 187 2 595,9 5 535,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
30.05.25 23,69 34,00 – – 27,24 27,24 1 4 0,199 0,391
29.05.25 14,96 14,96 – – 14,96 14,96 1 5 0,256 0,500
From 08.08.23 – – 27,24 10,52 27,24 2,20 934 55 187 2 595,9 5 535,8

MFSCb3 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
30.05.25 14:38:49 97,1250 -2,10 4 0,199 0,391
29.05.25 15:29:49 99,2100 -0,02 5 0,256 0,500
28.05.25 12:19:05 99,2300 -0,77 2 0,102 0,200
23.05.25 13:40:15 100,0000 0 1 0,051 0,101
21.05.25 16:58:49 100,0000 0 4 0,206 0,402
21.05.25 16:29:22 100,0000 0 4 0,206 0,402
21.05.25 11:46:54 100,0000 0 26 1,3 2,6
21.05.25 11:46:54 100,0000 -1,67 4 0,206 0,402
20.05.25 16:00:04 101,7000 +0,69 34 1,8 3,5
19.05.25 14:03:17 101,0000 0 24 1,2 2,4
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
30.05.25 14:38:49 97,8550 -2,10 4 0,199 0,391
29.05.25 15:29:49 99,9100 -0,02 5 0,256 0,500
28.05.25 12:19:05 7 111,1584 -0,77 2 0,102 0,200
23.05.25 13:40:15 100,5300 0 1 0,051 0,101
21.05.25 16:58:49 100,4675 0 4 0,206 0,402
21.05.25 16:29:22 100,4675 0 4 0,206 0,402
21.05.25 11:46:54 100,4665 0 26 1,3 2,6
21.05.25 11:46:54 100,4675 -1,67 4 0,206 0,402
20.05.25 16:00:04 102,1376 +0,69 34 1,8 3,5
19.05.25 14:03:17 101,4083 0 24 1,2 2,4
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
30.05.25 14:38:49 27,24 +1 228 4 0,199 0,391
29.05.25 15:29:49 14,96 +18 5 0,256 0,500
28.05.25 12:19:05 14,78 +428 2 0,102 0,200
23.05.25 13:40:15 10,50 0 1 0,051 0,101
21.05.25 16:58:49 10,50 0 4 0,206 0,402
21.05.25 16:29:22 10,50 0 4 0,206 0,402
21.05.25 11:46:54 10,50 0 26 1,3 2,6
21.05.25 11:46:54 10,50 +830 4 0,206 0,402
20.05.25 16:00:04 2,20 -351 34 1,8 3,5
19.05.25 14:03:17 5,66 -5 24 1,2 2,4

Басқа бағалы қағаздар ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFSCb3 KZ2P00009947 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 08.08.23 –
MFSCb4 KZ2P00011497 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 28.06.24 –
MFSCb5 KZ2P00011638 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 25.04.25 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
MFSCb3
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
03.08.23
Сауда-саттық ашылған күні:
08.08.23
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00009947
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,500
ISIN:
KZ2P00009947
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
75 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
04.08.23
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
05.05.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
3
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
03.06.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
04.06.25 – 10.06.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
03.08.25
Өтеу кезеңі:
04.08.25–11.08.25
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Фридом Финанс" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ"
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
28.05.25 14:04 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011638 (MFSCb5) облигациялары бойынша бірiнші купон төледі
26.05.25 14:32 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011497 (MFSCb4) облигациялары бойынша, 11-шi купонның төледi
06.05.25 10:27 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша 21-шi купонды төледі
29.04.25 15:07 30 сәуірден бастап "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011638 (MFSCb5) облигациялары "таза" бағамен сауда-саттық тәртіптемесіне ауыстырылатын болады
25.04.25 16:41 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011497 (MFSCb4) облигациялары бойынша, 10-шы купонның төледi
25.04.25 16:21 "Swiss Capital (Свисс Капитал) МҚҰ" ЖШС-нің 2024 жылға қаржылық есебі және аудиторлық есебі жарияланды
24.04.25 14:23 25 сәуірден бастап Қазақстан қор биржасында "Swiss Capital (Свисс Капитал" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011638 (MFSCb5) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
08.04.25 15:43 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша 20-шы купонды төледі
02.04.25 14:07 Максимова А.А. “Swiss Capital (Свисс Капитал)” МҚҰ” ЖШС директоры болып тағайындалды
27.03.25 17:49 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011497 (MFSCb4) облигациялары бойынша, тоғызыншы купонның төледi
Эмитенттің барлық жаңалықтар