Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

MFSCb3

купондық облигациялар KZ2P00009947 (KZ2P00009947)
ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 139
Айналыста болу кезеңі: 04.08.23 – 04.08.25
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.03.25 100,0000 99,9999 – – 100,0000 99,9999 2 16 0,795 1,6
13.03.25 100,0000 99,9999 – – 100,0000 99,9999 6 593 29,1 59,5
From 08.08.23 – – 99,9999 99,9839 106,7490 55,0000 815 51 194 2 389,0 5 134,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.03.25 100,2917 100,2916 – – 100,2917 100,2916 2 16 0,795 1,6
13.03.25 100,2625 100,2624 – – 100,2625 100,2624 6 593 29,1 59,5
From 08.08.23 – – 100,2916 100,2950 106,9823 55,0000 815 51 194 2 389,0 5 134,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.03.25 10,50 10,50 – – 10,50 10,50 2 16 0,795 1,6
13.03.25 10,50 10,50 – – 10,50 10,50 6 593 29,1 59,5
From 08.08.23 – – 10,50 10,51 13,84 5,16 815 51 194 2 389,0 5 134,5

MFSCb3 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
14.03.25 12:30:13 99,9999 -0,00 15 0,745 1,5
14.03.25 11:42:55 100,0000 0 1 0,050 0,100
13.03.25 16:55:24 100,0000 0 303 14,9 30,4
13.03.25 16:55:24 100,0000 0 194 9,5 19,5
13.03.25 16:55:24 100,0000 +0,00 65 3,2 6,5
13.03.25 15:49:44 99,9999 0 1 0,049 0,100
13.03.25 15:37:52 99,9999 0 24 1,2 2,4
13.03.25 11:44:31 99,9999 0 6 0,294 0,602
12.03.25 16:55:23 99,9999 -0,00 4 0,196 0,401
11.03.25 15:13:10 100,0000 0 10 0,496 1,0
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
14.03.25 12:30:13 100,2920 -0,00 15 0,745 1,5
14.03.25 11:42:55 100,2900 0 1 0,050 0,100
13.03.25 16:55:24 100,2625 0 303 14,9 30,4
13.03.25 16:55:24 100,2625 0 194 9,5 19,5
13.03.25 16:55:24 100,2625 +0,00 65 3,2 6,5
13.03.25 15:49:44 100,2600 0 1 0,049 0,100
13.03.25 15:37:52 100,2625 0 24 1,2 2,4
13.03.25 11:44:31 100,2633 0 6 0,294 0,602
12.03.25 16:55:23 100,2325 -0,00 4 0,196 0,401
11.03.25 15:13:10 100,2040 0 10 0,496 1,0
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
14.03.25 12:30:13 10,50 0 15 0,745 1,5
14.03.25 11:42:55 10,50 0 1 0,050 0,100
13.03.25 16:55:24 10,50 0 303 14,9 30,4
13.03.25 16:55:24 10,50 0 194 9,5 19,5
13.03.25 16:55:24 10,50 0 65 3,2 6,5
13.03.25 15:49:44 10,50 0 1 0,049 0,100
13.03.25 15:37:52 10,50 0 24 1,2 2,4
13.03.25 11:44:31 10,50 0 6 0,294 0,602
12.03.25 16:55:23 10,50 0 4 0,196 0,401
11.03.25 15:13:10 10,50 0 10 0,496 1,0

Басқа бағалы қағаздар ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFSCb3 KZ2P00009947 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 08.08.23 –
MFSCb4 KZ2P00011497 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 28.06.24 –
MFSCb5 KZ2P00011638 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
MFSCb3
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
03.08.23
Сауда-саттық ашылған күні:
08.08.23
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00009947
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,500
ISIN:
KZ2P00009947
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
75 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
04.08.23
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
04.03.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
19
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
03.04.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
04.04.25 – 10.04.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
03.08.25
Өтеу кезеңі:
04.08.25–11.08.25
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Фридом Финанс" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ"
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
05.03.25 10:28 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша 19-шы купонды төледі
26.02.25 10:33 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011497 (MFSCb4) облигациялары бойынша, сегiзiншi купонның төледi
05.02.25 11:58 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша 18-шi купонды төледі
28.01.25 16:38 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011497 (MFSCb4) облигациялары бойынша, жетiншi купонның төледi
08.01.25 12:21 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша 17-шi купонды төледі
26.12.24 15:23 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011497 (MFSCb4) облигациялары бойынша, алтыншы купонның төледi
05.12.24 14:18 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша 16-шы купонды төледі
26.11.24 15:02 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011497 (MFSCb4) облигациялары бойынша бесінші купонды төлегені туралы хабарлады
18.11.24 14:17 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00007818 (MFSCb1) облигацияларының өтелгені туралы хабарлады
05.11.24 16:06 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша 15-ші купон төленгені туралы хабарлады
Эмитенттің барлық жаңалықтар