Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

MFSCb3

Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 04.08.25
купондық облигациялар KZ2P00009947 (KZ2P00009947)
ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,500
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 04.08.23 – 04.08.25
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
18.09.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
17.09.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 08.08.23 – – 100,0000 99,9810 106,7490 55,0000 987 63 406 3 019,4 6 363,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
18.09.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
17.09.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 08.08.23 – – 100,7583 100,3616 106,9823 55,0000 987 63 406 3 019,4 6 363,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
18.09.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
17.09.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 08.08.23 – – 10,46 10,49 28,07 – 987 63 406 3 019,4 6 363,5

MFSCb3 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
30.07.25 16:55:25 100,0000 0 3 0,164 0,302
30.07.25 16:55:25 100,0000 0 2 0,109 0,202
29.07.25 14:03:23 100,0000 -0,30 10 0,545 1,0
24.07.25 16:55:16 100,3000 0 49 2,7 4,9
24.07.25 16:55:16 100,3000 +0,29 1 0,054 0,101
23.07.25 16:20:05 100,0000 -0,01 20 1,1 2,0
23.07.25 16:20:05 100,0000 -0,01 50 2,7 5,0
23.07.25 16:20:05 100,0100 -0,49 3 0,160 0,302
22.07.25 16:17:50 100,5000 -1,47 8 0,428 0,808
18.07.25 15:09:39 102,0000 0 4 0,218 0,410
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
30.07.25 16:55:25 100,7600 0 3 0,164 0,302
30.07.25 16:55:25 100,7600 0 2 0,109 0,202
29.07.25 14:03:23 100,7290 -0,30 10 0,545 1,0
24.07.25 16:55:16 100,8833 0 49 2,7 4,9
24.07.25 16:55:16 100,8800 +0,29 1 0,054 0,101
23.07.25 16:20:05 100,5540 -0,01 20 1,1 2,0
23.07.25 16:20:05 100,5542 -0,01 50 2,7 5,0
23.07.25 16:20:05 100,5633 -0,49 3 0,160 0,302
22.07.25 16:17:50 101,0250 -1,47 8 0,428 0,808
18.07.25 15:09:39 102,4075 0 4 0,218 0,410
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
30.07.25 16:55:25 10,46 0 3 0,164 0,302
30.07.25 16:55:25 10,46 0 2 0,109 0,202
29.07.25 14:03:23 10,46 +1 076 10 0,545 1,0
24.07.25 16:55:16 -0,30 0 49 2,7 4,9
24.07.25 16:55:16 -0,30 -1 077 1 0,054 0,101
23.07.25 16:20:05 10,47 0 20 1,1 2,0
23.07.25 16:20:05 10,47 0 50 2,7 5,0
23.07.25 16:20:05 10,14 +1 459 3 0,160 0,302
22.07.25 16:17:50 -4,45 +2 902 8 0,428 0,808
18.07.25 15:09:39 -33,47 -479 4 0,218 0,410

Басқа бағалы қағаздар ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFSCb4 KZ2P00011497 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 28.06.24 –
MFSCb5 KZ2P00011638 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 25.04.25 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
MFSCb3
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
03.08.23
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00009947
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,500
ISIN:
KZ2P00009947
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
75 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
04.08.23
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
04.08.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
03.08.25
Өтеу кезеңі:
04.08.25–11.08.25
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Фридом Финанс" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ"
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
28.08.25 10:43 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011638 (MFSCb5) облигациялары бойынша төртінші купон төледі
28.08.25 10:39 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011497 (MFSCb4) облигациялары бойынша, 14-шi купонның төледi
06.08.25 17:44 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009947 (MFSCb3) облигацияларын өтеді
04.08.25 09:22 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
25.07.25 16:52 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011638 (MFSCb5) облигациялары бойынша үшінші купон төледі
25.07.25 16:51 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011497 (MFSCb4) облигациялары бойынша, 13-шi купонның төледi
08.07.25 15:15 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша 23-ші купонды төледі
26.06.25 09:32 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011638 (MFSCb5) облигациялары бойынша екiнші купон төледі
26.06.25 09:27 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011497 (MFSCb4) облигациялары бойынша, 12-шi купонның төледi
05.06.25 14:28 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша 22-ші купонды төледі
Эмитенттің барлық жаңалықтар