Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

MFSCb3

купондық облигациялар KZ2P00009947 (KZ2P00009947)
ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 11
Айналыста болу кезеңі: 04.08.23 – 04.08.25
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.07.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
22.07.25 100,5000 100,3000 – – 100,5000 100,5000 1 8 0,428 0,808
From 08.08.23 – – 100,5000 99,9807 106,7490 55,0000 979 63 268 3 011,9 6 349,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.07.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
22.07.25 101,0250 100,8250 – – 101,0250 101,0250 1 8 0,428 0,808
From 08.08.23 – – 101,0250 100,3609 106,9823 55,0000 979 63 268 3 011,9 6 349,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.07.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
22.07.25 -4,45 1,49 – – – – 1 8 0,428 0,808
From 08.08.23 – – -4,45 10,50 28,07 – 979 63 268 3 011,9 6 349,6

MFSCb3 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
22.07.25 16:17:50 100,5000 -1,47 8 0,428 0,808
18.07.25 15:09:39 102,0000 0 4 0,218 0,410
16.07.25 16:55:12 102,0000 0 4 0,215 0,409
16.07.25 16:55:12 102,0000 +2,00 6 0,323 0,614
11.07.25 16:30:33 100,0000 0 8 0,416 0,802
11.07.25 14:29:31 100,0000 0 4 0,208 0,401
11.07.25 12:53:47 100,0000 -2,72 9 0,467 0,902
10.07.25 14:28:52 102,7990 0 90 4,8 9,3
10.07.25 14:28:52 101,8890 -0,89 8 0,424 0,817
10.07.25 14:28:52 100,9850 0 2 0,105 0,202
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
22.07.25 16:17:50 101,0250 -1,47 8 0,428 0,808
18.07.25 15:09:39 102,4075 0 4 0,218 0,410
16.07.25 16:55:12 102,3500 0 4 0,215 0,409
16.07.25 16:55:12 102,3500 +2,00 6 0,323 0,614
11.07.25 16:30:33 100,2037 0 8 0,416 0,802
11.07.25 14:29:31 100,2050 0 4 0,208 0,401
11.07.25 12:53:47 100,2044 -2,72 9 0,467 0,902
10.07.25 14:28:52 102,9740 0 90 4,8 9,3
10.07.25 14:28:52 102,0637 -0,89 8 0,424 0,817
10.07.25 14:28:52 101,1600 0 2 0,105 0,202
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
22.07.25 16:17:50 -4,45 +2 902 8 0,428 0,808
18.07.25 15:09:39 -33,47 -479 4 0,218 0,410
16.07.25 16:55:12 -28,68 0 4 0,215 0,409
16.07.25 16:55:12 -28,68 -3 917 6 0,323 0,614
11.07.25 16:30:33 10,49 0 8 0,416 0,802
11.07.25 14:29:31 10,49 0 4 0,208 0,401
11.07.25 12:53:47 10,49 +1 471 9 0,467 0,902
10.07.25 14:28:52 -30,50 -2 628 90 4,8 9,3
10.07.25 14:28:52 -17,45 -1 323 8 0,424 0,817
10.07.25 14:28:52 -4,22 -58 2 0,105 0,202

Басқа бағалы қағаздар ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFSCb3 KZ2P00009947 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 08.08.23 –
MFSCb4 KZ2P00011497 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 28.06.24 –
MFSCb5 KZ2P00011638 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 25.04.25 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
MFSCb3
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
03.08.23
Сауда-саттық ашылған күні:
08.08.23
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00009947
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,500
ISIN:
KZ2P00009947
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
75 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
04.08.23
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
04.07.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
11
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
03.08.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
04.08.25 – 13.08.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
03.08.25
Өтеу кезеңі:
04.08.25–11.08.25
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Фридом Финанс" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ"
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
08.07.25 15:15 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша 23-ші купонды төледі
26.06.25 09:32 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011638 (MFSCb5) облигациялары бойынша екiнші купон төледі
26.06.25 09:27 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011497 (MFSCb4) облигациялары бойынша, 12-шi купонның төледi
05.06.25 14:28 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша 22-ші купонды төледі
28.05.25 14:04 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011638 (MFSCb5) облигациялары бойынша бірiнші купон төледі
26.05.25 14:32 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011497 (MFSCb4) облигациялары бойынша, 11-шi купонның төледi
06.05.25 10:27 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша 21-шi купонды төледі
29.04.25 15:07 30 сәуірден бастап "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011638 (MFSCb5) облигациялары "таза" бағамен сауда-саттық тәртіптемесіне ауыстырылатын болады
25.04.25 16:41 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011497 (MFSCb4) облигациялары бойынша, 10-шы купонның төледi
25.04.25 16:21 "Swiss Capital (Свисс Капитал) МҚҰ" ЖШС-нің 2024 жылға қаржылық есебі және аудиторлық есебі жарияланды
Эмитенттің барлық жаңалықтар