Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

TMJLb10

индекстелінген купондық облигациялар KZ2C00008654
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ
Болжамды купондық мөлшерлеме, жылдық % (тиянақталған маржа + TONIA күрделі пайыздық мөлшерлемесі): 3,000 + 14,456
Өтелуіне дейін күндер саны: 69
Айналыста болу кезеңі: 22.07.22 – 22.07.24
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.05.24 (12:31) 99,9341 99,0000 99,9341 99,9341 99,9341 99,9341 2 2 0,002 0,005
13.05.24 99,9316 100,2953 – – – – – 0 0,0 0,0
From 28.07.22 – – 99,9341 113,5993 1 010,1400 99,0000 1 011 70 587 446 73 980,2 161 251,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.05.24 (12:31) 1 054,3394 1 044,9984 1 054,3394 1 054,3394 1 054,3394 1 054,3394 2 2 0,002 0,005
13.05.24 1 053,7955 1 057,4325 – – – – – 0 0,0 0,0
From 28.07.22 – – 1 054,3394 1 048,0650 1 123,9853 991,5108 1 011 70 587 446 73 980,2 161 251,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.05.24 (12:31) – – 17,35 – – – 2 2 0,002 0,005
13.05.24 17,35 15,35 – – – – – 0 0,0 0,0
From 28.07.22 – – 17,35 18,51 19,84 15,35 1 011 70 587 446 73 980,2 161 251,1

TMJLb10 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
14.05.24 12:31:20 99,9341 0 1 0,001 0,002
14.05.24 11:33:28 99,9341 +0,01 1 0,001 0,002
10.05.24 15:56:42 99,9253 0 25 0,026 0,060
10.05.24 15:49:26 99,9253 -0,37 20 0,021 0,048
10.05.24 12:42:06 100,2941 -0,00 200 0,211 0,481
06.05.24 16:09:40 100,2981 0 1 0,001 0,002
06.05.24 15:57:44 100,2981 +0,30 2 0,002 0,005
06.05.24 13:37:12 100,0000 -0,34 1 0,001 0,002
02.05.24 11:29:31 100,3449 -0,01 10 0,011 0,024
29.04.24 15:40:34 100,3589 +0,43 3 0,003 0,007
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
14.05.24 12:31:20 1 054,3400 0 1 0,001 0,002
14.05.24 11:33:28 1 054,3400 +0,01 1 0,001 0,002
10.05.24 15:56:42 1 053,1464 0 25 0,026 0,060
10.05.24 15:49:26 1 053,1465 -0,37 20 0,021 0,048
10.05.24 12:42:06 1 056,8343 -0,00 200 0,211 0,481
06.05.24 16:09:40 1 056,3800 0 1 0,001 0,002
06.05.24 15:57:44 1 056,3800 +0,30 2 0,002 0,005
06.05.24 13:37:12 1 053,4000 -0,34 1 0,001 0,002
02.05.24 11:29:31 1 052,5900 -0,01 10 0,011 0,024
29.04.24 15:40:34 1 051,8300 +0,43 3 0,003 0,007
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
14.05.24 12:31:20 17,35 0 1 0,001 0,002
14.05.24 11:33:28 17,35 0 1 0,001 0,002
10.05.24 15:56:42 17,35 0 25 0,026 0,060
10.05.24 15:49:26 17,35 +200 20 0,021 0,048
10.05.24 12:42:06 15,35 0 200 0,211 0,481
06.05.24 16:09:40 15,35 0 1 0,001 0,002
06.05.24 15:57:44 15,35 -159 2 0,002 0,005
06.05.24 13:37:12 16,94 +159 1 0,001 0,002
02.05.24 11:29:31 15,35 0 10 0,011 0,024
29.04.24 15:40:34 15,35 -200 3 0,003 0,007

Басқа бағалы қағаздар "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
TMJLb3 KZ2C00003564 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 04.05.16 –
TMJLb4 KZ2C00004109 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 23.02.18 –
TMJLb5 KZ2C00004380 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 30.10.18 –
TMJLb6 KZ2C00005866 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.09.19 –
TMJLb7 KZ2C00005874 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
TMJLb8 KZ2C00005882 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 05.11.19 –
TMJLb9 KZ2C00005890 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.09.19 –
TMJLb10 KZ2C00008654 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 28.07.22 KASE_BM*
TMJLpp1 KZ2C00009025 жеке орналастыру борыштық бағалы қағаздар – – –
TMJLpp2 KZ2C00009280 жеке орналастыру борыштық бағалы қағаздар – – –
TMJLpp3 KZ2C00009678 жеке орналастыру борыштық бағалы қағаздар – – –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
TMJLb10
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
14.07.22
Сауда-саттық ашылған күні:
28.07.22
Маркет-мейкерлер:

"Фридом Финанс" АҚ

Облигация атауы:
индекстелінген купондық облигациялар
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00008654
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
3,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
150 000 000
Issue volume, KZT:
150 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
118 944 719
Шығарылымның тіркелген күні:
01.07.22
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
құбылмалы
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
actual/365
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
22.07.22
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
730
Алдыңғы купондық төлем күні:
22.01.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
69
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
21.07.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
22.07.24 – 02.08.24
Купонды? т?лемдер кестесі:
график қарау
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
21.07.24
Өтеу кезеңі:
22.07.24–02.08.24
?аржылы? ке?есшіні? атауы:
"SkyBridge Invest" АҚ
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
30.12.21 11:50 "Қазақстан темiр жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ Moody's Investors Service агенттігінің компанияның рейтингілік бағасын растағаны туралы хабарлады, болжам "Тұрақты"
30.12.21 11:05 "Қазақстан темiр жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ Fitch Ratings агенттігінің компанияның рейтингілік бағасын растағаны туралы хабарлады, болжам "Тұрақты"
12.11.21 12:40 "Қазақстан темiр жолы" Ұлттық Компаниясы" АҚ S&P Global Ratings агенттігінің компанияның несие рейтингін "ВВ" деңгейіне дейін арттырғаны туралы хабарлады, болжам "Тұрақты"
20.12.20 18:10 "Қазақстан темiр жолы" Ұлттық компаниясы АҚ S&P Global Ratings компаниясы рейтингілік бағасын растағаны туралы хабарлады, болжам "Тұрақты" деңгейінен "Позитивті" деңгейіне өзгертілді
20.12.20 18:05 "Қазақстан темiр жолы" Ұлттық компаниясы АҚ "Эксперт РА" компаниz рейтингін "kzAAA" деңгейінде растады, болжам "Тұрақты"
03.09.20 18:12 "KEGOC" АҚ Moody's Investors Service агенттігі қоғамның рейтингілік бағалауларын "Baa3" растағаны туралы хабарлады, болжамы "Позитивті"
26.08.20 12:43 "Қазақстан темiр жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ Moody's Investors Service агенттігі қоғамның рейтингілік бағалауларын растағаны туралы хабарлады, болжамы "Тұрақты"
23.12.19 16:05 "Қазақстан темiр жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ "Эксперт РА" рейтингілік агенттігі "kzAAA" рейтингін ұсынғаны, болжам "Тұрақты"
09.08.19 10:24 "Қазақстан темiр жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ Moody's Investors Service агенттігінің компанияның рейтингін және оның облигацияларын растағаны туралы хабарлады, болжам "Тұрақты"
05.06.19 15:19 "Сбербанк России" Еншілес Банкі АҚ Басқармасының құрамы өзгертілді
Эмитенттің барлық жаңалықтар