Trade Information
Saturday, 9 August 2025 13:27
+7 (727) 237 53 00
CITI_KZe1
indexed guaranteed coupon Credit Linked Notes XS3045699132
Forecast coupon rate, % p.a. (fixed margin + compound interest rate TONIA): 0,350 + 15,883
Days to maturity: 680
Circulation period: 08.05.25 – 20.06.27
These securities were listed at KASE under a simplified procedure
Days to maturity: 680
Circulation period: 08.05.25 – 20.06.27
These securities were listed at KASE under a simplified procedure
Other securities Citigroup Global Markets Holdings Inc.
| Symbol | ISIN | Board | Sector | Category | Trades | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITI_KZe1 | XS3045699132 | main | debt securities | bonds | 11.08.25 | – |
Trading code:
CITI_KZe1
List of securities:
official, main board, category "bonds"
System of quotation:
clean price
Unit of quotation:
nominal value percentage fraction
Quotation currency:
KZT
Quotation accuracy:
4 characters
Number of securities in one lot:
1,0
Trade lists admission date:
07.08.25
Trade opening date:
no trade
Market Makers:
absent
Bond's name:
indexed guaranteed coupon Credit Linked Notes
Current coupon rate, % APR:
0,350
ISIN:
XS3045699132
Currency of issue and service:
KZT
Nominal value in issue's currency:
1,00
Number of registered bonds:
13 000 000 000
Issue volume, KZT:
13 000 000 000
Number of bonds outstanding:
13 000 000 000
Indexation method:
based on TONIA
Indexation essence:
Compounded interest rate TONIA + 0,35%
Coupon rate type:
indexed
Settlement basis (days in month / days in year:
actual/365
Date of circulation start:
08.05.25
Circulation term, years:
2,12
Circulation term, days:
773
Number of days till nearest coupon payment:
133
Registry fixation date of the nearest coupon payment:
19.12.25
Date of the next coupon payment:
20.12.25
Coupon payment schedule:
Register fixation date at maturity:
19.06.27
Maturity date:
20.06.27
Admission initiator:
Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan) JSC
Main market:
Luxembourg Stock Exchange
Website of the main exchange:
Note:
Құнды қағаздар - Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі шығарған еурооблигациялардың (ISIN – XS2050933626) кредиттік тәуекеліне байланысты, Citigroup Inc. кепілдігімен облигациялық бағдарлама аясында шығарылған Credit Linked Notes құралдары болып табылады. Егер кредиттік оқиға орын алмаса, эмитент пайыздар мен негізгі соманы төлейді. Ал кредиттік оқиға туындаған жағдайда міндеттемелерді орындау референстік міндеттеме (Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігінің еурооблигациялары) инвесторға берілуі арқылы жүзеге асырылады.