Код | ISIN | Вид ценной бумаги | Компания | Рыночная цена | Рыночная "грязная" цена | Доходность до погашения, % годовых | Срок до погашения | Единица измерения цены |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIRA | KZ1C00004050 | акции | АО "Эйр Астана" | 726,30 | – | – | – | тенге |
AIRAd | US0090632078 | производные ценные бумаги | АО "Эйр Астана" | 5,81 | – | – | – | USD |
AKZM | KZ1C00001288 | акции | АО "Актюбинский завод металлоконструкций" | 6 261,15 | – | – | – | тенге |
ALMSb1 | KZ2C00012953 | долговые ценные бумаги | АО "АК Алтыналмас" | 100,0156 | 100,4156 | 7,99 | 972 ( 3) | чистая цена в % |
BCCIbe | KZPF00000553 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" | 1 389,48 | – | – | – | тенге |
BIGDb1 | KZ2D00012457 | долговые ценные бумаги | Частная компания BI Development Ltd. | 101,0419 | 108,9002 | 16,44 | 557 ( 2) | чистая цена в % |
CCBN | KZ0007786572 | акции | АО "Банк ЦентрКредит" | 2 732,73 | – | – | – | тенге |
CCBNp | KZ000A0H0930 | акции | АО "Банк ЦентрКредит" | 3 989,32 | – | – | – | тенге |
CSECfe | KZPF00000025 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Сентрас Секьюритиз" | 5 444 492,70 | – | – | – | тенге |
CSECtf | KZPF00000280 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Сентрас Секьюритиз" | 1 654 969,65 | – | – | – | тенге |
EABRb40 | KZ2D00009628 | ценные бумаги международных финансовых организаций | Евразийский банк развития | 99,9146 | 100,2959 | 5,81 | 336 ( 1) | чистая цена в % |
FFINgw | KZPF00000090 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Фридом Финанс" | 5 887,38 | – | – | – | тенге |
FFIN_or | KZPF00000082 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Фридом Финанс" | 85 226,04 | – | – | – | тенге |
HCBNb10 | KZ2C00009918 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 99,0825 | 102,4742 | 17,25 | 467 ( 1) | чистая цена в % |
HCBNb11 | KZ2C00009926 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 98,7319 | 101,7569 | 16,98 | 1 194 ( 3) | чистая цена в % |
HCBNb14 | KZ2C00011351 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 99,4899 | 104,7128 | 17,49 | 791 ( 2) | чистая цена в % |
HCBNb15 | KZ2C00011401 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 100,7043 | 105,4481 | 16,98 | 1 521 ( 4) | чистая цена в % |
HFINhl | KZPF00000538 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" | 50 084,78 | – | – | – | тенге |
HFINhp | KZPF00000546 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" | 58 572,10 | – | – | – | тенге |
HFINhs | KZPF00000520 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" | 61 540,81 | – | – | – | тенге |
HFINhv | KZPF00000041 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" | 535 959,17 | – | – | – | тенге |
HSBK | KZ000A0LE0S4 | акции | АО "Народный Банк Казахстана" | 288,07 | – | – | – | тенге |
HSBKb22 | KZ2C00012482 | долговые ценные бумаги | АО "Народный Банк Казахстана" | 100,0257 | 106,0471 | 16,61 | 963 ( 3) | чистая цена в % |
HSBKd | US46627J3023 | производные ценные бумаги | АО "Народный Банк Казахстана" | 21,34 | – | – | – | USD |
IFDR | KZ1C00000256 | акции | АО "Teniz Capital Investment Banking" | 6 901,50 | – | – | – | тенге |
KCEL | KZ1C00000876 | акции | АО "Кселл" | 3 446,35 | – | – | – | тенге |
KEGC | KZ1C00000959 | акции | АО "KEGOC" | 1 464,48 | – | – | – | тенге |
KFUSb46 | KZ2C00008928 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 103,2995 | 110,1307 | 16,19 | 955 ( 3) | чистая цена в % |
KFUSb47 | KZ2C00008936 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 103,7241 | 107,8712 | 16,26 | 1 011 ( 3) | чистая цена в % |
KFUSb48 | KZ2C00008944 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 105,0989 | 109,2920 | 16,61 | 1 742 ( 5) | чистая цена в % |
KFUSb49 | KZ2C00008951 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 104,8224 | 111,6920 | 16,37 | 1 686 ( 5) | чистая цена в % |
KMGZ | KZ1C00001122 | акции | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 14 720,03 | – | – | – | тенге |
KMGZe12 | XS1595714087 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 83,9813 | 86,7764 | 7,21 | 7 925 ( 22) | чистая цена в % |
KMGZe14 | XS1807300105 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 98,1526 | 100,6908 | 5,80 | 1 810 ( 5) | чистая цена в % |
KMGZe15 | XS1807299331 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 89,4501 | 92,4605 | 7,32 | 8 470 ( 24) | чистая цена в % |
KMGZe16 | XS2242422397 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 83,0050 | 83,0050 | 6,23 | 2 880 ( 8) | чистая цена в % |
KSPI | KZ1C00001536 | акции | АО Kaspi.kz | 43 939,45 | – | – | – | тенге |
KSPId | US48581R2058 | производные ценные бумаги | АО Kaspi.kz | 85,53 | – | – | – | USD |
KZAP | KZ1C00001619 | акции | АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" | 16 495,55 | – | – | – | тенге |
KZTK | KZ0009093241 | акции | АО "Казахтелеком" | 47 908,12 | – | – | – | тенге |
KZTKp | KZ0009094645 | акции | АО "Казахтелеком" | 36 940,81 | – | – | – | тенге |
KZTO | KZ1C00000744 | акции | АО "КазТрансОйл" | 802,68 | – | – | – | тенге |
KZ_23_3504 | XS2914770545 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 96,3438 | 96,4093 | 5,19 | 3 595 ( 10) | чистая цена в % |
MFMCb2 | KZ2P00011968 | долговые ценные бумаги | ТОО "МФО "MyCar Finance" | 100,6311 | 107,9228 | 16,99 | 570 ( 2) | чистая цена в % |
MFMOb10 | KZ2P00012651 | долговые ценные бумаги | ТОО "МФО "Mogo Kazakhstan (Мого Казахстан)" | 88,0412 | 90,1079 | 21,10 | 568 ( 2) | чистая цена в % |
MFMOb14 | KZ2P00013287 | долговые ценные бумаги | ТОО "МФО "Mogo Kazakhstan (Мого Казахстан)" | 99,9950 | 100,5450 | 22,00 | 321 ( 1) | чистая цена в % |
MFMOb16 | KZ2P00013303 | долговые ценные бумаги | ТОО "МФО "Mogo Kazakhstan (Мого Казахстан)" | 100,2500 | 100,3833 | 11,68 | 296 ( 1) | чистая цена в % |
MFOKb11 | KZ2C00009769 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 99,9483 | 100,7270 | 23,72 | 48 ( 0) | чистая цена в % |
MFOKb16 | KZ2C00010171 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 100,0172 | 100,0172 | 22,42 | 210 ( 1) | чистая цена в % |
MFOKb18 | KZ2C00010478 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 97,7659 | 98,7659 | 22,44 | 372 ( 1) | чистая цена в % |
MFOKb19 | KZ2C00010825 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 98,6781 | 99,4003 | 10,76 | 694 ( 2) | чистая цена в % |
MFOKb20 | KZ2C00010916 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 98,4480 | 100,2001 | 22,61 | 841 ( 2) | чистая цена в % |
MFOKb21 | KZ2C00011906 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 96,5446 | 97,3890 | 20,64 | 1 004 ( 3) | чистая цена в % |
MFOKb22 | KZ2C00011914 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 95,7644 | 96,9783 | 22,31 | 547 ( 2) | чистая цена в % |
MFOKb24 | KZ2C00013258 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 98,9882 | 99,1049 | 21,47 | 1 048 ( 3) | чистая цена в % |
MFOKb25 | KZ2C00013266 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 101,3563 | 102,1730 | 20,39 | 1 067 ( 3) | чистая цена в % |
MFRFb12 | KZ2P00011067 | долговые ценные бумаги | ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" | 77,7590 | 79,2173 | 74,37 | 185 ( 1) | чистая цена в % |
MFRFb13 | KZ2P00011398 | долговые ценные бумаги | ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" | 79,0495 | 79,5995 | 35,79 | 801 ( 2) | чистая цена в % |
MFRFb16 | KZ2P00013063 | долговые ценные бумаги | ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" | 99,9018 | 100,8351 | 21,04 | 1 064 ( 3) | чистая цена в % |
MKM012_0158 | KZK100000357 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 96,7118 | 96,7118 | 15,32 | 81 ( 0) | чистая цена в % |
MKM012_0159 | KZK100000365 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 92,5117 | 92,5117 | 15,31 | 193 ( 1) | чистая цена в % |
MKM012_0160 | KZK100000373 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 88,9331 | 88,9331 | 15,24 | 298 ( 1) | чистая цена в % |
MOM024_0088 | KZK200000752 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 99,9527 | 106,6388 | 15,25 | 14 ( 0) | чистая цена в % |
MOM036_0092 | KZK200000703 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 99,6033 | 103,8352 | 15,66 | 70 ( 0) | чистая цена в % |
MOM048_0052 | KZK200000687 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 96,8984 | 99,3584 | 15,02 | 277 ( 1) | чистая цена в % |
MOM048_0053 | KZK200000711 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 99,0566 | 103,2580 | 14,59 | 430 ( 1) | чистая цена в % |
MOM048_0054 | KZK200000729 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 99,2544 | 100,3355 | 14,47 | 512 ( 1) | чистая цена в % |
MOM060_0052 | KZK200000679 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 95,3221 | 97,3638 | 14,52 | 470 ( 1) | чистая цена в % |
MOM060_0054 | KZK200000737 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 102,5126 | 108,7379 | 14,14 | 934 ( 3) | чистая цена в % |
MTM036_0001 | KZKT00000016 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,0789 | 15,82 | 111 ( 0) | чистая цена в % |
MTM048_0001 | KZKT00000024 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 101,5715 | 16,12 | 505 ( 1) | чистая цена в % |
MTM060_0001 | KZKT00000032 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 100,0000 | 16,13 | 900 ( 2) | чистая цена в % |
MTM072_0001 | KZKT00000040 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,6973 | 16,50 | 1 294 ( 4) | чистая цена в % |
MTM084_0001 | KZKT00000073 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 101,8922 | 16,60 | 1 759 ( 5) | чистая цена в % |
MTM096_0001 | KZKT00000057 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 104,2249 | 16,69 | 2 069 ( 6) | чистая цена в % |
MUJ144_0004 | KZKA00000587 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 108,8487 | 9,71 | 46 ( 0) | чистая цена в % |
MUJ144_0005 | KZKA00000637 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,8607 | 9,95 | 223 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ156_0003 | KZKA00000504 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 109,7787 | 9,66 | 13 ( 0) | чистая цена в % |
MUJ156_0004 | KZKA00000611 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,4670 | 10,05 | 526 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ168_0004 | KZKA00000496 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 100,4227 | 10,12 | 345 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ168_0005 | KZKA00000538 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,3688 | 10,05 | 494 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ180_0007 | KZKA00000363 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 104,6780 | 9,91 | 194 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ180_0008 | KZKA00000645 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,4401 | 10,20 | 1 319 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ192_0002 | KZKA00000249 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 104,6498 | 9,91 | 195 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ192_0003 | KZKA00000314 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 108,9051 | 10,09 | 404 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ192_0004 | KZKA00000660 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 101,4215 | 10,22 | 1 750 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ204_0001 | KZKA00000199 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 108,9051 | 10,09 | 404 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ204_0002 | KZKA00000215 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 107,1579 | 10,06 | 466 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ204_0003 | KZKA00000306 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 109,7223 | 10,13 | 735 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ204_0004 | KZKA00000330 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 107,1860 | 10,09 | 825 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ204_0005 | KZKA00000488 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 101,2963 | 10,13 | 1 394 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ204_0006 | KZKA00000520 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 108,0596 | 10,12 | 1 514 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ216_0001 | KZKA00000207 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 108,0315 | 10,10 | 795 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ216_0002 | KZKA00000256 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,8889 | 10,09 | 942 ( 3) | чистая цена в % |
MUJ216_0003 | KZKA00000280 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 101,3808 | 10,12 | 1 031 ( 3) | чистая цена в % |
MUJ216_0004 | KZKA00000447 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,3970 | 10,11 | 1 573 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ216_0005 | KZKA00000512 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 108,8487 | 10,13 | 1 846 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ228_0001 | KZKA00000223 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,3970 | 10,10 | 1 213 ( 3) | чистая цена в % |
MUJ228_0002 | KZKA00000264 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 102,9308 | 10,11 | 1 336 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ228_0003 | KZKA00000322 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 108,0315 | 10,12 | 1 515 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ228_0004 | KZKA00000371 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 102,1417 | 10,12 | 1 724 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ228_0005 | KZKA00000454 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,4952 | 10,12 | 1 965 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ228_0006 | KZKA00000546 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,5516 | 10,12 | 2 323 ( 6) | чистая цена в % |
MUJ240_0001 | KZKA00000470 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 102,9590 | 10,12 | 2 415 ( 7) | чистая цена в % |
MUM072_0013 | KZKD00001145 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 92,6358 | 102,0247 | 14,69 | 755 ( 2) | чистая цена в % |
MUM072_0014 | KZKD00001210 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 102,2082 | 103,9507 | 14,48 | 1 399 ( 4) | чистая цена в % |
MUM072_0015 | KZKD00001251 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 91,8466 | 93,0799 | 14,41 | 1 763 ( 5) | чистая цена в % |
MUM084_0018 | KZKD00001137 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 90,4539 | 90,5117 | 14,56 | 1 078 ( 3) | чистая цена в % |
MUM084_0019 | KZKD00001244 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 90,8265 | 92,5598 | 14,40 | 2 108 ( 6) | чистая цена в % |
MUM084_0020 | KZKD00001285 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,9118 | 102,4529 | 14,36 | 2 482 ( 7) | чистая цена в % |
MUM096_0011 | KZKD00001095 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 89,2228 | 94,0797 | 14,51 | 1 273 ( 4) | чистая цена в % |
MUM096_0012 | KZKD00001160 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 88,0081 | 95,5103 | 14,44 | 1 544 ( 4) | чистая цена в % |
MUM096_0013 | KZKD00001202 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 88,5205 | 90,6594 | 14,44 | 1 730 ( 5) | чистая цена в % |
MUM096_0014 | KZKD00001228 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 98,4717 | 111,3828 | 14,38 | 2 188 ( 6) | чистая цена в % |
MUM108_0012 | KZKD00000915 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 93,6481 | 100,7512 | 15,08 | 439 ( 1) | чистая цена в % |
MUM108_0013 | KZKD00001087 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 90,0381 | 90,4659 | 14,47 | 1 427 ( 4) | чистая цена в % |
MUM108_0014 | KZKD00001236 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 98,3990 | 111,0379 | 14,36 | 2 555 ( 7) | чистая цена в % |
MUM108_0015 | KZKD00001277 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,7498 | 102,2804 | 14,33 | 3 202 ( 9) | чистая цена в % |
MUM120_0016 | KZKD00000865 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 98,9764 | 105,3164 | 16,00 | 43 ( 0) | чистая цена в % |
MUM120_0017 | KZKD00000899 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 91,0039 | 91,9539 | 14,75 | 682 ( 2) | чистая цена в % |
MUM120_0018 | KZKD00000907 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 89,7601 | 96,7851 | 14,67 | 799 ( 2) | чистая цена в % |
MUM120_0019 | KZKD00001129 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 84,4269 | 85,1994 | 14,37 | 2 133 ( 6) | чистая цена в % |
MUM120_0020 | KZKD00001269 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 98,1747 | 100,5469 | 14,33 | 3 539 ( 10) | чистая цена в % |
MUM132_0006 | KZKD00000873 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 97,8187 | 103,2159 | 16,19 | 92 ( 0) | чистая цена в % |
MUM132_0007 | KZKD00001152 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 83,7998 | 91,4323 | 14,35 | 2 622 ( 7) | чистая цена в % |
MUM144_0006 | KZKD00000709 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 96,9167 | 101,1656 | 16,19 | 121 ( 0) | чистая цена в % |
MUM144_0009 | KZKD00001178 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 82,7178 | 89,5772 | 14,33 | 3 009 ( 8) | чистая цена в % |
MUM156_0005 | KZKD00000758 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 87,2276 | 93,3281 | 14,68 | 786 ( 2) | чистая цена в % |
MUM156_0006 | KZKD00000964 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 77,0002 | 84,8306 | 14,36 | 2 186 ( 6) | чистая цена в % |
MUM156_0007 | KZKD00001103 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 79,5227 | 81,1250 | 14,33 | 3 183 ( 9) | чистая цена в % |
MUM168_0001 | KZKD00000469 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 95,3348 | 98,0672 | 16,02 | 169 ( 0) | чистая цена в % |
MUM168_0002 | KZKD00000485 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 94,2330 | 96,2886 | 15,85 | 212 ( 1) | чистая цена в % |
MUM168_0003 | KZKD00000949 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 74,9895 | 83,3926 | 14,34 | 2 522 ( 7) | чистая цена в % |
MUM168_0005 | KZKD00001111 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 79,1473 | 80,1154 | 14,30 | 3 566 ( 10) | чистая цена в % |
MUM180_0003 | KZKD00000337 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 94,3679 | 96,5457 | 15,80 | 220 ( 1) | чистая цена в % |
MUM180_0004 | KZKD00000444 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 89,0583 | 92,6639 | 15,01 | 484 ( 1) | чистая цена в % |
MUM180_0005 | KZKD00000493 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 86,6365 | 88,5948 | 14,88 | 579 ( 2) | чистая цена в % |
MUM180_0006 | KZKD00000535 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 85,2467 | 85,5060 | 14,71 | 703 ( 2) | чистая цена в % |
MUM180_0007 | KZKD00000618 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 82,2695 | 85,4110 | 14,64 | 874 ( 2) | чистая цена в % |
MUM180_0008 | KZKD00000659 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 83,6996 | 86,7690 | 14,61 | 910 ( 3) | чистая цена в % |
MUM180_0009 | KZKD00000717 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 80,3127 | 82,7996 | 14,49 | 1 316 ( 4) | чистая цена в % |
MUM180_0011 | KZKD00000790 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 79,1766 | 84,3179 | 14,44 | 1 559 ( 4) | чистая цена в % |
MUM180_0012 | KZKD00000840 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 77,6292 | 79,1225 | 14,43 | 1 730 ( 5) | чистая цена в % |
MUM180_0013 | KZKD00000931 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 74,0451 | 74,2857 | 14,32 | 2 870 ( 8) | чистая цена в % |
MUM180_0014 | KZKD00000956 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 73,0453 | 81,2938 | 14,32 | 2 889 ( 8) | чистая цена в % |
MUM180_0015 | KZKD00001186 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 80,5938 | 87,4511 | 14,30 | 4 091 ( 11) | чистая цена в % |
MUM180_0016 | KZKD00001194 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 81,8385 | 84,1713 | 14,30 | 4 244 ( 12) | чистая цена в % |
MUM192_0001 | KZKD00000477 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 81,4133 | 83,9897 | 14,61 | 905 ( 3) | чистая цена в % |
MUM192_0002 | KZKD00000543 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 77,9945 | 82,9389 | 14,53 | 1 084 ( 3) | чистая цена в % |
MUM192_0003 | KZKD00000626 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 76,8190 | 79,9357 | 14,51 | 1 236 ( 3) | чистая цена в % |
MUM216_0001 | KZKD00000972 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 68,2197 | 74,2028 | 14,29 | 4 066 ( 11) | чистая цена в % |
MUM216_0002 | KZKD00001079 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 68,8251 | 70,3476 | 14,30 | 4 257 ( 12) | чистая цена в % |
MUM240_0001 | KZKD00000550 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 62,4311 | 67,7783 | 14,32 | 2 530 ( 7) | чистая цена в % |
MUM240_0002 | KZKD00000741 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 69,3327 | 76,7750 | 14,30 | 3 268 ( 9) | чистая цена в % |
MUM240_0004 | KZKD00000832 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 68,0942 | 69,7755 | 14,31 | 3 525 ( 10) | чистая цена в % |
MUM300_0001 | KZKD00000725 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 62,4028 | 64,9045 | 14,28 | 4 926 ( 14) | чистая цена в % |
MUM300_0002 | KZKD00000774 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 64,5565 | 70,5639 | 14,27 | 5 141 ( 14) | чистая цена в % |
MUM300_0003 | KZKD00000857 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 64,2349 | 65,3509 | 14,28 | 5 352 ( 15) | чистая цена в % |
MUM360_0001 | KZKD00000824 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 63,3984 | 68,1559 | 14,27 | 7 002 ( 19) | чистая цена в % |
MUX072_0003 | KZKB00000040 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 100,4914 | 12,63 | 2 147 ( 6) | чистая цена в % |
NCOMb1 | KZ2D00005949 | долговые ценные бумаги | ТОО "Fincraft Group" | 88,7490 | 92,2823 | 15,74 | 1 514 ( 4) | чистая цена в % |
NCOMb5 | KZ2P00013170 | долговые ценные бумаги | ТОО "Fincraft Group" | 99,9656 | 102,1350 | 11,00 | 289 ( 1) | чистая цена в % |
NTK028_2861 | KZW100014270 | государственные ценные бумаги | ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан" | 99,3483 | 99,3483 | 14,96 | 16 ( 0) | чистая цена в % |
SKKZe1 | XS2399149694 | долговые ценные бумаги | АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" | 95,1965 | 96,1187 | 5,29 | 554 ( 2) | чистая цена в % |
TSBNb36 | KZ2C00004463 | долговые ценные бумаги | АО "First Heartland Jusan Bank" | 29,5000 | 29,5228 | 15,14 | 3 158 ( 9) | чистая цена в % |
Код | ISIN | Вид ценной бумаги | Компания | Рыночная цена | Рыночная "грязная" цена | Доходность до погашения, % годовых | Срок до погашения | Единица измерения цены |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIRA | KZ1C00004050 | акции | АО "Эйр Астана" | 728,09 | – | – | – | тенге |
AIRAd | US0090632078 | производные ценные бумаги | АО "Эйр Астана" | 5,87 | – | – | – | USD |
AKZM | KZ1C00001288 | акции | АО "Актюбинский завод металлоконструкций" | 6 261,15 | – | – | – | тенге |
ALMSb1 | KZ2C00012953 | долговые ценные бумаги | АО "АК Алтыналмас" | 100,0158 | 100,3491 | 7,99 | 975 ( 3) | чистая цена в % |
BCCIbe | KZPF00000553 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" | 1 388,72 | – | – | – | тенге |
BCCIrb | KZPF00000231 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" | 6,45 | – | – | – | тенге |
BIGDb1 | KZ2D00012457 | долговые ценные бумаги | Частная компания BI Development Ltd. | 101,3063 | 109,0209 | 16,24 | 560 ( 2) | чистая цена в % |
CCBN | KZ0007786572 | акции | АО "Банк ЦентрКредит" | 2 724,18 | – | – | – | тенге |
CCBNp | KZ000A0H0930 | акции | АО "Банк ЦентрКредит" | 4 041,69 | – | – | – | тенге |
CSECfe | KZPF00000025 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Сентрас Секьюритиз" | 5 433 843,38 | – | – | – | тенге |
CSECtf | KZPF00000280 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Сентрас Секьюритиз" | 1 655 134,53 | – | – | – | тенге |
EABRb40 | KZ2D00009628 | ценные бумаги международных финансовых организаций | Евразийский банк развития | 99,7534 | 100,0871 | 5,99 | 339 ( 1) | чистая цена в % |
FFINgw | KZPF00000090 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Фридом Финанс" | 5 884,42 | – | – | – | тенге |
FFIN_or | KZPF00000082 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Фридом Финанс" | 85 048,65 | – | – | – | тенге |
HCBNb10 | KZ2C00009918 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 99,0809 | 102,3351 | 17,25 | 470 ( 1) | чистая цена в % |
HCBNb11 | KZ2C00009926 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 98,7318 | 101,6193 | 16,98 | 1 197 ( 3) | чистая цена в % |
HCBNb14 | KZ2C00011351 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 99,4889 | 104,5681 | 17,49 | 794 ( 2) | чистая цена в % |
HCBNb15 | KZ2C00011401 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 100,7048 | 105,3048 | 16,98 | 1 524 ( 4) | чистая цена в % |
HFINhl | KZPF00000538 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" | 49 889,04 | – | – | – | тенге |
HFINhp | KZPF00000546 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" | 58 894,93 | – | – | – | тенге |
HFINhs | KZPF00000520 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" | 61 569,14 | – | – | – | тенге |
HFINhv | KZPF00000041 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" | 534 907,45 | – | – | – | тенге |
HSBK | KZ000A0LE0S4 | акции | АО "Народный Банк Казахстана" | 291,04 | – | – | – | тенге |
HSBKb22 | KZ2C00012482 | долговые ценные бумаги | АО "Народный Банк Казахстана" | 100,0250 | 105,9060 | 16,60 | 966 ( 3) | чистая цена в % |
HSBKd | US46627J3023 | производные ценные бумаги | АО "Народный Банк Казахстана" | 21,46 | – | – | – | USD |
IFDR | KZ1C00000256 | акции | АО "Teniz Capital Investment Banking" | 6 901,50 | – | – | – | тенге |
KCEL | KZ1C00000876 | акции | АО "Кселл" | 3 446,35 | – | – | – | тенге |
KEGC | KZ1C00000959 | акции | АО "KEGOC" | 1 464,48 | – | – | – | тенге |
KFUSb46 | KZ2C00008928 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 103,2690 | 109,9463 | 16,19 | 958 ( 3) | чистая цена в % |
KFUSb47 | KZ2C00008936 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 103,6625 | 107,6548 | 16,26 | 1 014 ( 3) | чистая цена в % |
KFUSb48 | KZ2C00008944 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 105,0658 | 109,1025 | 16,59 | 1 745 ( 5) | чистая цена в % |
KFUSb49 | KZ2C00008951 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 104,7950 | 111,5099 | 16,36 | 1 689 ( 5) | чистая цена в % |
KMGZ | KZ1C00001122 | акции | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 14 714,40 | – | – | – | тенге |
KMGZe12 | XS1595714087 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 85,1819 | 87,9291 | 7,09 | 7 928 ( 22) | чистая цена в % |
KMGZe14 | XS1807300105 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 98,8079 | 101,3013 | 5,65 | 1 813 ( 5) | чистая цена в % |
KMGZe15 | XS1807299331 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 90,7809 | 93,7382 | 7,19 | 8 473 ( 24) | чистая цена в % |
KMGZe16 | XS2242422397 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 83,9738 | 85,6946 | 6,06 | 2 883 ( 8) | чистая цена в % |
KSPI | KZ1C00001536 | акции | АО Kaspi.kz | 43 939,45 | – | – | – | тенге |
KSPId | US48581R2058 | производные ценные бумаги | АО Kaspi.kz | 86,56 | – | – | – | USD |
KZAP | KZ1C00001619 | акции | АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" | 17 121,84 | – | – | – | тенге |
KZTK | KZ0009093241 | акции | АО "Казахтелеком" | 47 936,84 | – | – | – | тенге |
KZTKp | KZ0009094645 | акции | АО "Казахтелеком" | 37 106,68 | – | – | – | тенге |
KZTO | KZ1C00000744 | акции | АО "КазТрансОйл" | 802,68 | – | – | – | тенге |
KZ_23_3504 | XS2914770545 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 96,3438 | 96,3700 | 5,19 | 3 598 ( 10) | чистая цена в % |
MFMCb2 | KZ2P00011968 | долговые ценные бумаги | ТОО "МФО "MyCar Finance" | 100,6309 | 107,7767 | 16,99 | 573 ( 2) | чистая цена в % |
MFMOb10 | KZ2P00012651 | долговые ценные бумаги | ТОО "МФО "Mogo Kazakhstan (Мого Казахстан)" | 83,1000 | 85,0667 | 25,24 | 571 ( 2) | чистая цена в % |
MFMOb21 | KZ2P00013642 | долговые ценные бумаги | ТОО "МФО "Mogo Kazakhstan (Мого Казахстан)" | 99,9982 | 100,2982 | 12,00 | 351 ( 1) | чистая цена в % |
MFOKb11 | KZ2C00009769 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 100,0027 | 100,5867 | 23,31 | 51 ( 0) | чистая цена в % |
MFOKb16 | KZ2C00010171 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 100,0063 | 101,6053 | 21,31 | 213 ( 1) | чистая цена в % |
MFOKb18 | KZ2C00010478 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 97,7218 | 98,5551 | 22,47 | 375 ( 1) | чистая цена в % |
MFOKb19 | KZ2C00010825 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 94,9713 | 95,6102 | 12,95 | 697 ( 2) | чистая цена в % |
MFOKb20 | KZ2C00010916 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 98,8715 | 100,3456 | 21,02 | 844 ( 2) | чистая цена в % |
MFOKb21 | KZ2C00011906 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 96,5081 | 97,1942 | 20,65 | 1 007 ( 3) | чистая цена в % |
MFOKb22 | KZ2C00011914 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 95,7589 | 96,8145 | 22,30 | 550 ( 2) | чистая цена в % |
MFOKb24 | KZ2C00013258 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 99,0057 | 100,6974 | 21,46 | 1 051 ( 3) | чистая цена в % |
MFOKb25 | KZ2C00013266 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 101,3750 | 102,0167 | 20,38 | 1 070 ( 3) | чистая цена в % |
MFRFb12 | KZ2P00011067 | долговые ценные бумаги | ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" | 77,7600 | 79,0433 | 73,54 | 188 ( 1) | чистая цена в % |
MFRFb13 | KZ2P00011398 | долговые ценные бумаги | ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" | 79,0495 | 79,4162 | 35,75 | 804 ( 2) | чистая цена в % |
MFRFb16 | KZ2P00013063 | долговые ценные бумаги | ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" | 99,9096 | 100,6679 | 21,04 | 1 067 ( 3) | чистая цена в % |
MKM012_0158 | KZK100000357 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 96,5572 | 96,5572 | 15,49 | 84 ( 0) | чистая цена в % |
MKM012_0159 | KZK100000365 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 92,3256 | 92,3256 | 15,48 | 196 ( 1) | чистая цена в % |
MKM012_0160 | KZK100000373 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 88,7450 | 88,7450 | 15,38 | 301 ( 1) | чистая цена в % |
MOM024_0088 | KZK200000752 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 99,9393 | 106,5046 | 15,33 | 17 ( 0) | чистая цена в % |
MOM036_0092 | KZK200000703 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 99,5581 | 103,6746 | 15,82 | 73 ( 0) | чистая цена в % |
MOM048_0052 | KZK200000687 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 96,7798 | 99,1509 | 15,15 | 280 ( 1) | чистая цена в % |
MOM048_0053 | KZK200000711 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 98,9615 | 103,0483 | 14,67 | 433 ( 1) | чистая цена в % |
MOM048_0054 | KZK200000729 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 99,1701 | 100,1354 | 14,54 | 515 ( 1) | чистая цена в % |
MOM060_0052 | KZK200000679 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 95,2130 | 97,1672 | 14,60 | 473 ( 1) | чистая цена в % |
MOM060_0054 | KZK200000737 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 102,4616 | 108,5590 | 14,17 | 937 ( 3) | чистая цена в % |
MTM036_0001 | KZKT00000016 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 102,9385 | 15,79 | 114 ( 0) | чистая цена в % |
MTM048_0001 | KZKT00000024 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 101,4336 | 16,09 | 508 ( 1) | чистая цена в % |
MTM060_0001 | KZKT00000032 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 107,9291 | 16,12 | 903 ( 3) | чистая цена в % |
MTM072_0001 | KZKT00000040 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,5454 | 16,46 | 1 297 ( 4) | чистая цена в % |
MTM084_0001 | KZKT00000073 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 101,7499 | 16,56 | 1 762 ( 5) | чистая цена в % |
MTM096_0001 | KZKT00000057 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 104,0768 | 16,66 | 2 072 ( 6) | чистая цена в % |
MUJ144_0004 | KZKA00000587 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 108,7642 | 9,71 | 49 ( 0) | чистая цена в % |
MUJ144_0005 | KZKA00000637 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,7762 | 9,95 | 226 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ156_0003 | KZKA00000504 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 109,6941 | 9,67 | 16 ( 0) | чистая цена в % |
MUJ156_0004 | KZKA00000611 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,3825 | 10,05 | 529 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ168_0004 | KZKA00000496 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 100,3382 | 10,13 | 348 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ168_0005 | KZKA00000538 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,2843 | 10,05 | 497 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ180_0007 | KZKA00000363 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 104,5934 | 9,91 | 197 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ180_0008 | KZKA00000645 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,3548 | 10,20 | 1 322 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ192_0002 | KZKA00000249 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 104,5653 | 9,91 | 198 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ192_0003 | KZKA00000314 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 108,8205 | 10,09 | 407 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ192_0004 | KZKA00000660 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 101,3362 | 10,22 | 1 753 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ204_0001 | KZKA00000199 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 108,8205 | 10,09 | 407 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ204_0002 | KZKA00000215 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 107,0733 | 10,06 | 469 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ204_0003 | KZKA00000306 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 109,6378 | 10,13 | 738 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ204_0004 | KZKA00000330 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 107,1015 | 10,09 | 828 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ204_0005 | KZKA00000488 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 101,2118 | 10,13 | 1 397 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ204_0006 | KZKA00000520 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 107,9751 | 10,12 | 1 517 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ216_0001 | KZKA00000207 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 107,9469 | 10,10 | 798 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ216_0002 | KZKA00000256 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,8044 | 10,09 | 945 ( 3) | чистая цена в % |
MUJ216_0003 | KZKA00000280 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 101,2963 | 10,12 | 1 034 ( 3) | чистая цена в % |
MUJ216_0004 | KZKA00000447 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,3124 | 10,11 | 1 576 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ216_0005 | KZKA00000512 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 108,7642 | 10,13 | 1 849 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ228_0001 | KZKA00000223 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,3124 | 10,10 | 1 216 ( 3) | чистая цена в % |
MUJ228_0002 | KZKA00000264 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 102,8462 | 10,11 | 1 339 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ228_0003 | KZKA00000322 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 107,9469 | 10,12 | 1 518 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ228_0004 | KZKA00000371 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 102,0572 | 10,12 | 1 727 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ228_0005 | KZKA00000454 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,4107 | 10,12 | 1 968 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ228_0006 | KZKA00000546 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,4670 | 10,12 | 2 326 ( 6) | чистая цена в % |
MUJ240_0001 | KZKA00000470 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 102,8744 | 10,12 | 2 418 ( 7) | чистая цена в % |
MUM072_0013 | KZKD00001145 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 92,5448 | 101,8470 | 14,73 | 758 ( 2) | чистая цена в % |
MUM072_0014 | KZKD00001210 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 102,1960 | 103,8110 | 14,49 | 1 402 ( 4) | чистая цена в % |
MUM072_0015 | KZKD00001251 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 91,8464 | 92,9797 | 14,41 | 1 766 ( 5) | чистая цена в % |
MUM084_0018 | KZKD00001137 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 90,3988 | 100,7699 | 14,57 | 1 081 ( 3) | чистая цена в % |
MUM084_0019 | KZKD00001244 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 90,8444 | 92,4777 | 14,39 | 2 111 ( 6) | чистая цена в % |
MUM084_0020 | KZKD00001285 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,9555 | 102,3749 | 14,35 | 2 485 ( 7) | чистая цена в % |
MUM096_0011 | KZKD00001095 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 89,1787 | 93,9484 | 14,52 | 1 276 ( 4) | чистая цена в % |
MUM096_0012 | KZKD00001160 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 87,9805 | 95,3948 | 14,45 | 1 547 ( 4) | чистая цена в % |
MUM096_0013 | KZKD00001202 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 88,5137 | 90,5609 | 14,44 | 1 733 ( 5) | чистая цена в % |
MUM096_0014 | KZKD00001228 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 98,4869 | 111,2813 | 14,37 | 2 191 ( 6) | чистая цена в % |
MUM108_0012 | KZKD00000915 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 93,5210 | 100,5482 | 15,16 | 442 ( 1) | чистая цена в % |
MUM108_0013 | KZKD00001087 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 90,0149 | 90,3510 | 14,47 | 1 430 ( 4) | чистая цена в % |
MUM108_0014 | KZKD00001236 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 98,4311 | 110,9533 | 14,35 | 2 558 ( 7) | чистая цена в % |
MUM108_0015 | KZKD00001277 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,8212 | 102,2309 | 14,31 | 3 205 ( 9) | чистая цена в % |
MUM120_0016 | KZKD00000865 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 98,8895 | 105,1695 | 16,14 | 46 ( 0) | чистая цена в % |
MUM120_0017 | KZKD00000899 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 90,9086 | 91,7836 | 14,79 | 685 ( 2) | чистая цена в % |
MUM120_0018 | KZKD00000907 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 89,6683 | 96,6183 | 14,71 | 802 ( 2) | чистая цена в % |
MUM120_0019 | KZKD00001129 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 84,4423 | 85,1290 | 14,36 | 2 136 ( 6) | чистая цена в % |
MUM120_0020 | KZKD00001269 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 98,2535 | 100,5091 | 14,32 | 3 542 ( 10) | чистая цена в % |
MUM132_0006 | KZKD00000873 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 97,7078 | 103,0446 | 16,37 | 95 ( 0) | чистая цена в % |
MUM132_0007 | KZKD00001152 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 83,8284 | 91,3721 | 14,33 | 2 625 ( 7) | чистая цена в % |
MUM144_0006 | KZKD00000709 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 96,7882 | 100,9838 | 16,38 | 124 ( 0) | чистая цена в % |
MUM144_0009 | KZKD00001178 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 82,7616 | 89,5319 | 14,32 | 3 012 ( 8) | чистая цена в % |
MUM156_0005 | KZKD00000758 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 87,1285 | 93,1668 | 14,71 | 789 ( 2) | чистая цена в % |
MUM156_0006 | KZKD00000964 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 77,0043 | 84,7644 | 14,35 | 2 189 ( 6) | чистая цена в % |
MUM156_0007 | KZKD00001103 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 79,5781 | 81,0961 | 14,32 | 3 186 ( 9) | чистая цена в % |
MUM168_0001 | KZKD00000469 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 95,1854 | 97,8748 | 16,19 | 172 ( 0) | чистая цена в % |
MUM168_0002 | KZKD00000485 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 94,0771 | 96,0910 | 16,01 | 215 ( 1) | чистая цена в % |
MUM168_0003 | KZKD00000949 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 75,0087 | 83,3413 | 14,33 | 2 525 ( 7) | чистая цена в % |
MUM168_0005 | KZKD00001111 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 79,2153 | 80,0979 | 14,29 | 3 569 ( 10) | чистая цена в % |
MUM180_0003 | KZKD00000337 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 94,2154 | 96,3465 | 15,96 | 223 ( 1) | чистая цена в % |
MUM180_0004 | KZKD00000444 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 88,9183 | 92,4780 | 15,08 | 487 ( 1) | чистая цена в % |
MUM180_0005 | KZKD00000493 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 86,5066 | 88,4233 | 14,94 | 582 ( 2) | чистая цена в % |
MUM180_0006 | KZKD00000535 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 85,1366 | 85,3501 | 14,75 | 706 ( 2) | чистая цена в % |
MUM180_0007 | KZKD00000618 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 82,1730 | 85,2688 | 14,66 | 877 ( 2) | чистая цена в % |
MUM180_0008 | KZKD00000659 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 83,6111 | 86,6264 | 14,64 | 913 ( 3) | чистая цена в % |
MUM180_0009 | KZKD00000717 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 80,2637 | 82,6904 | 14,50 | 1 319 ( 4) | чистая цена в % |
MUM180_0011 | KZKD00000790 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 79,1434 | 84,2207 | 14,44 | 1 562 ( 4) | чистая цена в % |
MUM180_0012 | KZKD00000840 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 77,6126 | 79,0419 | 14,42 | 1 733 ( 5) | чистая цена в % |
MUM180_0013 | KZKD00000931 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 74,0879 | 74,2563 | 14,31 | 2 873 ( 8) | чистая цена в % |
MUM180_0014 | KZKD00000956 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 73,0785 | 81,2565 | 14,31 | 2 892 ( 8) | чистая цена в % |
MUM180_0015 | KZKD00001186 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 80,6669 | 87,4343 | 14,29 | 4 094 ( 11) | чистая цена в % |
MUM180_0016 | KZKD00001194 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 81,9224 | 84,1631 | 14,29 | 4 247 ( 12) | чистая цена в % |
MUM192_0001 | KZKD00000477 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 81,3198 | 83,8520 | 14,64 | 908 ( 3) | чистая цена в % |
MUM192_0002 | KZKD00000543 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 77,9155 | 82,8183 | 14,55 | 1 087 ( 3) | чистая цена в % |
MUM192_0003 | KZKD00000626 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 76,7563 | 79,8271 | 14,51 | 1 239 ( 3) | чистая цена в % |
MUM216_0001 | KZKD00000972 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 68,2843 | 74,1967 | 14,27 | 4 069 ( 11) | чистая цена в % |
MUM216_0002 | KZKD00001079 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 68,9003 | 70,3503 | 14,28 | 4 260 ( 12) | чистая цена в % |
MUM240_0001 | KZKD00000550 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 62,4448 | 67,7462 | 14,31 | 2 533 ( 7) | чистая цена в % |
MUM240_0002 | KZKD00000741 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 69,3770 | 76,7521 | 14,29 | 3 271 ( 9) | чистая цена в % |
MUM240_0004 | KZKD00000832 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 68,1515 | 69,7655 | 14,29 | 3 528 ( 10) | чистая цена в % |
MUM300_0001 | KZKD00000725 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 62,4814 | 64,9172 | 14,26 | 4 929 ( 14) | чистая цена в % |
MUM300_0002 | KZKD00000774 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 64,6353 | 70,5731 | 14,25 | 5 144 ( 14) | чистая цена в % |
MUM300_0003 | KZKD00000857 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 64,3228 | 65,3691 | 14,26 | 5 355 ( 15) | чистая цена в % |
MUM360_0001 | KZKD00000824 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 63,4913 | 68,1767 | 14,25 | 7 005 ( 19) | чистая цена в % |
MUX072_0003 | KZKB00000040 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 100,3861 | 12,63 | 2 150 ( 6) | чистая цена в % |
NCOMb1 | KZ2D00005949 | долговые ценные бумаги | ТОО "Fincraft Group" | 88,7415 | 92,1748 | 15,74 | 1 517 ( 4) | чистая цена в % |
NCOMb5 | KZ2P00013170 | долговые ценные бумаги | ТОО "Fincraft Group" | 99,9657 | 102,0435 | 11,00 | 292 ( 1) | чистая цена в % |
NTK028_2861 | KZW100014270 | государственные ценные бумаги | ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан" | 99,2225 | 99,2225 | 15,05 | 19 ( 0) | чистая цена в % |
SKKZe1 | XS2399149694 | долговые ценные бумаги | АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" | 95,1705 | 96,0761 | 5,29 | 557 ( 2) | чистая цена в % |
TSBNb36 | KZ2C00004463 | долговые ценные бумаги | АО "First Heartland Jusan Bank" | 29,5000 | 29,5219 | 15,13 | 3 161 ( 9) | чистая цена в % |
Код | ISIN | Вид ценной бумаги | Компания | Рыночная цена | Рыночная "грязная" цена | Доходность до погашения, % годовых | Срок до погашения | Единица измерения цены |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACARb1 | KZ2P00011364 | долговые ценные бумаги | ТОО "A-cars" | 96,9923 | 101,8131 | 21,18 | 811 ( 2) | чистая цена в % |
AIRA | KZ1C00004050 | акции | АО "Эйр Астана" | 732,31 | – | – | – | тенге |
AIRAd | US0090632078 | производные ценные бумаги | АО "Эйр Астана" | 5,93 | – | – | – | USD |
AKZM | KZ1C00001288 | акции | АО "Актюбинский завод металлоконструкций" | 6 261,15 | – | – | – | тенге |
ALMSb1 | KZ2C00012953 | долговые ценные бумаги | АО "АК Алтыналмас" | 100,0161 | 100,3272 | 7,99 | 976 ( 3) | чистая цена в % |
BCCIbe | KZPF00000553 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" | 1 387,80 | – | – | – | тенге |
BCCIrb | KZPF00000231 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" | 6,44 | – | – | – | тенге |
BIGDb1 | KZ2D00012457 | долговые ценные бумаги | Частная компания BI Development Ltd. | 101,3072 | 108,9739 | 16,24 | 561 ( 2) | чистая цена в % |
CCBN | KZ0007786572 | акции | АО "Банк ЦентрКредит" | 2 719,40 | – | – | – | тенге |
CCBNp | KZ000A0H0930 | акции | АО "Банк ЦентрКредит" | 4 090,81 | – | – | – | тенге |
CSECfe | KZPF00000025 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Сентрас Секьюритиз" | 5 410 850,44 | – | – | – | тенге |
CSECtf | KZPF00000280 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Сентрас Секьюритиз" | 1 655 224,22 | – | – | – | тенге |
EABRb40 | KZ2D00009628 | ценные бумаги международных финансовых организаций | Евразийский банк развития | 99,8458 | 100,1636 | 5,89 | 340 ( 1) | чистая цена в % |
FFINgw | KZPF00000090 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Фридом Финанс" | 5 881,47 | – | – | – | тенге |
FFIN_or | KZPF00000082 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Фридом Финанс" | 84 871,26 | – | – | – | тенге |
HCBNb10 | KZ2C00009918 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 99,0795 | 102,2878 | 17,25 | 471 ( 1) | чистая цена в % |
HCBNb11 | KZ2C00009926 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 98,7317 | 101,5734 | 16,98 | 1 198 ( 3) | чистая цена в % |
HCBNb14 | KZ2C00011351 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 99,4880 | 104,5193 | 17,49 | 795 ( 2) | чистая цена в % |
HCBNb15 | KZ2C00011401 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 100,7053 | 105,2574 | 16,98 | 1 525 ( 4) | чистая цена в % |
HCBNb9 | KZ2C00009892 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 99,6200 | 102,6450 | 17,51 | 114 ( 0) | чистая цена в % |
HFINhl | KZPF00000538 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" | 49 661,27 | – | – | – | тенге |
HFINhp | KZPF00000546 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" | 59 478,82 | – | – | – | тенге |
HFINhs | KZPF00000520 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" | 61 720,03 | – | – | – | тенге |
HFINhv | KZPF00000041 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" | 533 654,66 | – | – | – | тенге |
HSBK | KZ000A0LE0S4 | акции | АО "Народный Банк Казахстана" | 279,50 | – | – | – | тенге |
HSBKb22 | KZ2C00012482 | долговые ценные бумаги | АО "Народный Банк Казахстана" | 100,0243 | 105,8562 | 16,59 | 967 ( 3) | чистая цена в % |
HSBKd | US46627J3023 | производные ценные бумаги | АО "Народный Банк Казахстана" | 21,99 | – | – | – | USD |
IFDR | KZ1C00000256 | акции | АО "Teniz Capital Investment Banking" | 6 901,50 | – | – | – | тенге |
KCEL | KZ1C00000876 | акции | АО "Кселл" | 3 361,47 | – | – | – | тенге |
KEGC | KZ1C00000959 | акции | АО "KEGOC" | 1 464,48 | – | – | – | тенге |
KFUSb46 | KZ2C00008928 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 103,2344 | 109,8593 | 16,19 | 959 ( 3) | чистая цена в % |
KFUSb47 | KZ2C00008936 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 103,5105 | 107,4513 | 16,32 | 1 015 ( 3) | чистая цена в % |
KFUSb48 | KZ2C00008944 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 105,0294 | 109,0141 | 16,59 | 1 746 ( 5) | чистая цена в % |
KFUSb49 | KZ2C00008951 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 104,7645 | 111,4266 | 16,36 | 1 690 ( 5) | чистая цена в % |
KMGZ | KZ1C00001122 | акции | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 14 660,90 | – | – | – | тенге |
KMGZe12 | XS1595714087 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 86,6212 | 89,3525 | 6,95 | 7 929 ( 22) | чистая цена в % |
KMGZe14 | XS1807300105 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 99,1184 | 101,5969 | 5,58 | 1 814 ( 5) | чистая цена в % |
KMGZe15 | XS1807299331 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 92,3537 | 95,2933 | 7,05 | 8 474 ( 24) | чистая цена в % |
KMGZe16 | XS2242422397 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 84,8156 | 86,5267 | 5,91 | 2 884 ( 8) | чистая цена в % |
KSPI | KZ1C00001536 | акции | АО Kaspi.kz | 43 939,45 | – | – | – | тенге |
KSPId | US48581R2058 | производные ценные бумаги | АО Kaspi.kz | 87,65 | – | – | – | USD |
KZAP | KZ1C00001619 | акции | АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" | 16 967,78 | – | – | – | тенге |
KZTK | KZ0009093241 | акции | АО "Казахтелеком" | 47 913,89 | – | – | – | тенге |
KZTKp | KZ0009094645 | акции | АО "Казахтелеком" | 37 294,73 | – | – | – | тенге |
KZTO | KZ1C00000744 | акции | АО "КазТрансОйл" | 803,30 | – | – | – | тенге |
KZ_23_3504 | XS2914770545 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 96,4030 | 96,4161 | 5,18 | 3 599 ( 10) | чистая цена в % |
MFMCb2 | KZ2P00011968 | долговые ценные бумаги | ТОО "МФО "MyCar Finance" | 100,6308 | 107,7280 | 16,99 | 574 ( 2) | чистая цена в % |
MFMOb10 | KZ2P00012651 | долговые ценные бумаги | ТОО "МФО "Mogo Kazakhstan (Мого Казахстан)" | 88,0412 | 89,9745 | 21,04 | 572 ( 2) | чистая цена в % |
MFMOb21 | KZ2P00013642 | долговые ценные бумаги | ТОО "МФО "Mogo Kazakhstan (Мого Казахстан)" | 99,9982 | 100,2649 | 12,00 | 352 ( 1) | чистая цена в % |
MFOKb11 | KZ2C00009769 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 100,0035 | 100,5226 | 23,31 | 52 ( 0) | чистая цена в % |
MFOKb16 | KZ2C00010171 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 100,0169 | 101,5567 | 21,29 | 214 ( 1) | чистая цена в % |
MFOKb18 | KZ2C00010478 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 97,7965 | 98,5743 | 22,38 | 376 ( 1) | чистая цена в % |
MFOKb19 | KZ2C00010825 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 95,7041 | 96,3152 | 12,51 | 698 ( 2) | чистая цена в % |
MFOKb20 | KZ2C00010916 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 99,0745 | 100,4919 | 20,91 | 845 ( 2) | чистая цена в % |
MFOKb21 | KZ2C00011906 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 96,5081 | 97,1414 | 20,65 | 1 008 ( 3) | чистая цена в % |
MFOKb22 | KZ2C00011914 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 95,7361 | 96,7389 | 22,31 | 551 ( 2) | чистая цена в % |
MFOKb24 | KZ2C00013258 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 99,1177 | 100,7510 | 21,41 | 1 052 ( 3) | чистая цена в % |
MFOKb25 | KZ2C00013266 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 101,3750 | 101,9583 | 20,38 | 1 071 ( 3) | чистая цена в % |
MFRFb12 | KZ2P00011067 | долговые ценные бумаги | ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" | 77,7199 | 78,9449 | 73,38 | 189 ( 1) | чистая цена в % |
MFRFb13 | KZ2P00011398 | долговые ценные бумаги | ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" | 79,0495 | 79,3551 | 35,74 | 805 ( 2) | чистая цена в % |
MFRFb16 | KZ2P00013063 | долговые ценные бумаги | ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" | 99,9096 | 100,6096 | 21,04 | 1 068 ( 3) | чистая цена в % |
MFSCb3 | KZ2P00009947 | долговые ценные бумаги | ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" | 98,4000 | 98,5750 | 15,71 | 114 ( 0) | чистая цена в % |
MKM012_0157 | KZK100000332 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 99,9579 | 99,9579 | 15,37 | 1 ( 0) | чистая цена в % |
MKM012_0158 | KZK100000357 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 96,6292 | 96,6292 | 14,98 | 85 ( 0) | чистая цена в % |
MKM012_0159 | KZK100000365 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 92,6087 | 92,6087 | 14,79 | 197 ( 1) | чистая цена в % |
MKM012_0160 | KZK100000373 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 89,0860 | 89,0860 | 14,81 | 302 ( 1) | чистая цена в % |
MOM024_0088 | KZK200000752 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 99,9238 | 106,4488 | 15,57 | 18 ( 0) | чистая цена в % |
MOM036_0092 | KZK200000703 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 99,6472 | 103,7253 | 15,34 | 74 ( 0) | чистая цена в % |
MOM048_0052 | KZK200000687 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 97,1719 | 99,5134 | 14,57 | 281 ( 1) | чистая цена в % |
MOM048_0053 | KZK200000711 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 99,3664 | 103,4150 | 14,29 | 434 ( 1) | чистая цена в % |
MOM048_0054 | KZK200000729 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 99,5561 | 100,4828 | 14,23 | 516 ( 1) | чистая цена в % |
MOM060_0052 | KZK200000679 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 95,5881 | 97,5131 | 14,26 | 474 ( 1) | чистая цена в % |
MOM060_0054 | KZK200000737 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 102,7180 | 108,7727 | 14,05 | 938 ( 3) | чистая цена в % |
MTM036_0001 | KZKT00000016 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 102,8918 | 15,78 | 115 ( 0) | чистая цена в % |
MTM048_0001 | KZKT00000024 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 101,3878 | 16,08 | 509 ( 1) | чистая цена в % |
MTM060_0001 | KZKT00000032 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 107,8843 | 16,12 | 904 ( 3) | чистая цена в % |
MTM072_0001 | KZKT00000040 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,4949 | 16,45 | 1 298 ( 4) | чистая цена в % |
MTM084_0001 | KZKT00000073 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 101,7026 | 16,55 | 1 763 ( 5) | чистая цена в % |
MTM096_0001 | KZKT00000057 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 104,0276 | 16,64 | 2 073 ( 6) | чистая цена в % |
MUJ144_0004 | KZKA00000587 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 108,7360 | 9,71 | 50 ( 0) | чистая цена в % |
MUJ144_0005 | KZKA00000637 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,7480 | 9,95 | 227 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ156_0003 | KZKA00000504 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 109,6659 | 9,67 | 17 ( 0) | чистая цена в % |
MUJ156_0004 | KZKA00000611 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,3543 | 10,05 | 530 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ168_0004 | KZKA00000496 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 100,3100 | 10,13 | 349 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ168_0005 | KZKA00000538 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,2561 | 10,05 | 498 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ180_0007 | KZKA00000363 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 104,5653 | 9,91 | 198 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ180_0008 | KZKA00000645 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,3264 | 10,20 | 1 323 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ192_0002 | KZKA00000249 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 104,5371 | 9,92 | 199 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ192_0003 | KZKA00000314 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 108,7923 | 10,09 | 408 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ192_0004 | KZKA00000660 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 101,3078 | 10,22 | 1 754 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ204_0001 | KZKA00000199 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 108,7923 | 10,09 | 408 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ204_0002 | KZKA00000215 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 107,0451 | 10,06 | 470 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ204_0003 | KZKA00000306 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 109,6096 | 10,13 | 739 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ204_0004 | KZKA00000330 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 107,0733 | 10,09 | 829 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ204_0005 | KZKA00000488 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 101,1836 | 10,13 | 1 398 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ204_0006 | KZKA00000520 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 107,9469 | 10,12 | 1 518 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ216_0001 | KZKA00000207 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 107,9187 | 10,10 | 799 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ216_0002 | KZKA00000256 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,7762 | 10,09 | 946 ( 3) | чистая цена в % |
MUJ216_0003 | KZKA00000280 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 101,2681 | 10,12 | 1 035 ( 3) | чистая цена в % |
MUJ216_0004 | KZKA00000447 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,2843 | 10,11 | 1 577 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ216_0005 | KZKA00000512 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 108,7360 | 10,13 | 1 850 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ228_0001 | KZKA00000223 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,2843 | 10,10 | 1 217 ( 3) | чистая цена в % |
MUJ228_0002 | KZKA00000264 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 102,8181 | 10,11 | 1 340 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ228_0003 | KZKA00000322 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 107,9187 | 10,12 | 1 519 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ228_0004 | KZKA00000371 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 102,0290 | 10,12 | 1 728 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ228_0005 | KZKA00000454 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,3825 | 10,12 | 1 969 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ228_0006 | KZKA00000546 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,4388 | 10,12 | 2 327 ( 6) | чистая цена в % |
MUJ240_0001 | KZKA00000470 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 102,8462 | 10,12 | 2 419 ( 7) | чистая цена в % |
MUM072_0013 | KZKD00001145 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 92,8141 | 102,0874 | 14,56 | 759 ( 2) | чистая цена в % |
MUM072_0014 | KZKD00001210 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 102,3215 | 103,8940 | 14,45 | 1 403 ( 4) | чистая цена в % |
MUM072_0015 | KZKD00001251 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 91,8507 | 92,9507 | 14,41 | 1 767 ( 5) | чистая цена в % |
MUM084_0018 | KZKD00001137 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 90,5630 | 100,9052 | 14,49 | 1 082 ( 3) | чистая цена в % |
MUM084_0019 | KZKD00001244 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 90,7758 | 92,3758 | 14,41 | 2 112 ( 6) | чистая цена в % |
MUM084_0020 | KZKD00001285 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,8295 | 102,2084 | 14,38 | 2 486 ( 7) | чистая цена в % |
MUM096_0011 | KZKD00001095 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 89,3001 | 94,0407 | 14,47 | 1 277 ( 4) | чистая цена в % |
MUM096_0012 | KZKD00001160 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 88,0240 | 95,4090 | 14,43 | 1 548 ( 4) | чистая цена в % |
MUM096_0013 | KZKD00001202 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 88,5195 | 90,5362 | 14,44 | 1 734 ( 5) | чистая цена в % |
MUM096_0014 | KZKD00001228 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 98,4001 | 111,1557 | 14,39 | 2 192 ( 6) | чистая цена в % |
MUM108_0012 | KZKD00000915 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 93,8971 | 100,8990 | 14,77 | 443 ( 1) | чистая цена в % |
MUM108_0013 | KZKD00001087 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 90,0909 | 90,3965 | 14,44 | 1 431 ( 4) | чистая цена в % |
MUM108_0014 | KZKD00001236 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 98,2753 | 110,7586 | 14,38 | 2 559 ( 7) | чистая цена в % |
MUM108_0015 | KZKD00001277 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,5778 | 101,9472 | 14,36 | 3 206 ( 9) | чистая цена в % |
MUM120_0016 | KZKD00000865 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 98,8926 | 105,1526 | 15,92 | 47 ( 0) | чистая цена в % |
MUM120_0017 | KZKD00000899 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 91,2026 | 92,0526 | 14,58 | 686 ( 2) | чистая цена в % |
MUM120_0018 | KZKD00000907 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 89,9160 | 96,8410 | 14,55 | 803 ( 2) | чистая цена в % |
MUM120_0019 | KZKD00001129 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 84,3558 | 85,0139 | 14,38 | 2 137 ( 6) | чистая цена в % |
MUM120_0020 | KZKD00001269 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 97,9682 | 100,1849 | 14,37 | 3 543 ( 10) | чистая цена в % |
MUM132_0006 | KZKD00000873 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 97,8366 | 103,1533 | 15,73 | 96 ( 0) | чистая цена в % |
MUM132_0007 | KZKD00001152 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 83,6607 | 91,1749 | 14,38 | 2 626 ( 7) | чистая цена в % |
MUM144_0006 | KZKD00000709 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 96,9869 | 101,1647 | 15,64 | 125 ( 0) | чистая цена в % |
MUM144_0009 | KZKD00001178 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 82,5437 | 89,2843 | 14,37 | 3 013 ( 8) | чистая цена в % |
MUM156_0005 | KZKD00000758 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 87,3666 | 93,3841 | 14,56 | 790 ( 2) | чистая цена в % |
MUM156_0006 | KZKD00000964 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 76,8884 | 84,6251 | 14,38 | 2 190 ( 6) | чистая цена в % |
MUM156_0007 | KZKD00001103 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 79,3379 | 80,8278 | 14,37 | 3 187 ( 9) | чистая цена в % |
MUM168_0001 | KZKD00000469 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 95,4694 | 98,1445 | 15,43 | 173 ( 0) | чистая цена в % |
MUM168_0002 | KZKD00000485 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 94,4117 | 96,4117 | 15,28 | 216 ( 1) | чистая цена в % |
MUM168_0003 | KZKD00000949 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 74,8405 | 83,1497 | 14,37 | 2 526 ( 7) | чистая цена в % |
MUM168_0005 | KZKD00001111 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 78,9337 | 79,7879 | 14,35 | 3 570 ( 10) | чистая цена в % |
MUM180_0003 | KZKD00000337 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 94,5600 | 96,6756 | 15,25 | 224 ( 1) | чистая цена в % |
MUM180_0004 | KZKD00000444 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 89,2588 | 92,8032 | 14,74 | 488 ( 1) | чистая цена в % |
MUM180_0005 | KZKD00000493 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 86,8093 | 88,7121 | 14,67 | 583 ( 2) | чистая цена в % |
MUM180_0006 | KZKD00000535 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 85,3922 | 85,5905 | 14,56 | 707 ( 2) | чистая цена в % |
MUM180_0007 | KZKD00000618 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 82,3692 | 85,4497 | 14,54 | 878 ( 2) | чистая цена в % |
MUM180_0008 | KZKD00000659 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 83,8056 | 86,8028 | 14,52 | 914 ( 3) | чистая цена в % |
MUM180_0009 | KZKD00000717 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 80,3407 | 82,7474 | 14,46 | 1 320 ( 4) | чистая цена в % |
MUM180_0011 | KZKD00000790 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 79,1596 | 84,2156 | 14,43 | 1 563 ( 4) | чистая цена в % |
MUM180_0012 | KZKD00000840 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 77,5902 | 78,9982 | 14,43 | 1 734 ( 5) | чистая цена в % |
MUM180_0013 | KZKD00000931 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 73,8791 | 74,0234 | 14,37 | 2 874 ( 8) | чистая цена в % |
MUM180_0014 | KZKD00000956 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 72,8611 | 81,0156 | 14,36 | 2 893 ( 8) | чистая цена в % |
MUM180_0015 | KZKD00001186 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 80,3412 | 87,0787 | 14,36 | 4 095 ( 11) | чистая цена в % |
MUM180_0016 | KZKD00001194 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 81,5841 | 83,7941 | 14,36 | 4 248 ( 12) | чистая цена в % |
MUM192_0001 | KZKD00000477 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 81,5043 | 84,0218 | 14,52 | 909 ( 3) | чистая цена в % |
MUM192_0002 | KZKD00000543 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 78,0312 | 82,9201 | 14,48 | 1 088 ( 3) | чистая цена в % |
MUM192_0003 | KZKD00000626 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 76,8381 | 79,8937 | 14,47 | 1 240 ( 3) | чистая цена в % |
MUM216_0001 | KZKD00000972 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 67,9717 | 73,8606 | 14,35 | 4 070 ( 11) | чистая цена в % |
MUM216_0002 | KZKD00001079 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 68,5771 | 70,0029 | 14,36 | 4 261 ( 12) | чистая цена в % |
MUM240_0001 | KZKD00000550 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 62,2644 | 67,5505 | 14,37 | 2 534 ( 7) | чистая цена в % |
MUM240_0002 | KZKD00000741 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 69,1189 | 76,4716 | 14,35 | 3 272 ( 9) | чистая цена в % |
MUM240_0004 | KZKD00000832 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 67,8813 | 69,4729 | 14,36 | 3 529 ( 10) | чистая цена в % |
MUM300_0001 | KZKD00000725 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 62,1396 | 64,5535 | 14,34 | 4 930 ( 14) | чистая цена в % |
MUM300_0002 | KZKD00000774 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 64,2762 | 70,1908 | 14,34 | 5 145 ( 14) | чистая цена в % |
MUM300_0003 | KZKD00000857 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 63,9591 | 64,9821 | 14,35 | 5 356 ( 15) | чистая цена в % |
MUM360_0001 | KZKD00000824 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 63,1004 | 67,7618 | 14,34 | 7 006 ( 19) | чистая цена в % |
MUX072_0003 | KZKB00000040 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 100,3510 | 12,63 | 2 151 ( 6) | чистая цена в % |
NCOMb1 | KZ2D00005949 | долговые ценные бумаги | ТОО "Fincraft Group" | 88,7340 | 92,1340 | 15,74 | 1 518 ( 4) | чистая цена в % |
NCOMb3 | KZ2P00009178 | долговые ценные бумаги | ТОО "Fincraft Group" | 100,4408 | 109,6394 | 18,00 | 361 ( 1) | чистая цена в % |
NTK028_2861 | KZW100014270 | государственные ценные бумаги | ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан" | 99,1712 | 99,1712 | 15,25 | 20 ( 0) | чистая цена в % |
SKKZe1 | XS2399149694 | долговые ценные бумаги | АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" | 95,2258 | 96,1258 | 5,25 | 558 ( 2) | чистая цена в % |
TSBNb36 | KZ2C00004463 | долговые ценные бумаги | АО "First Heartland Jusan Bank" | 29,5000 | 29,5217 | 15,12 | 3 162 ( 9) | чистая цена в % |