Код | ISIN | Вид ценной бумаги | Компания | Рыночная цена | Рыночная "грязная" цена | Доходность до погашения, % годовых | Срок до погашения | Единица измерения цены |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIRA | KZ1C00004050 | акции | АО "Эйр Астана" | 733,19 | – | – | – | тенге |
AKZM | KZ1C00001288 | акции | АО "Актюбинский завод металлоконструкций" | 6 261,15 | – | – | – | тенге |
ALMSb1 | KZ2C00012953 | долговые ценные бумаги | АО "АК Алтыналмас" | 100,4750 | 102,4083 | 7,79 | 903 ( 3) | чистая цена в % |
BCCIbe | KZPF00000553 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" | 1 421,92 | – | – | – | тенге |
BCCIrb | KZPF00000231 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" | 6,44 | – | – | – | тенге |
BIGDb5 | KZ2D00012861 | долговые ценные бумаги | Частная компания BI Development Ltd. | 100,5588 | 101,8588 | 19,11 | 696 ( 2) | чистая цена в % |
BKBTb1 | KZ2P00010317 | долговые ценные бумаги | ТОО "Black Biotechnology (Блэк Биотехнолоджи)" | 99,8125 | 101,9625 | 21,59 | 504 ( 1) | чистая цена в % |
BRKZe4 | XS0248160102 | долговые ценные бумаги | АО "Банк Развития Казахстана" | 100,0706 | 101,5706 | 5,89 | 270 ( 1) | чистая цена в % |
BTRKe1 | XS3067899610 | долговые ценные бумаги | АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" | 100,7760 | 101,4573 | 5,15 | 1 035 ( 3) | чистая цена в % |
CCBN | KZ0007786572 | акции | АО "Банк ЦентрКредит" | 3 241,33 | – | – | – | тенге |
CCBNp | KZ000A0H0930 | акции | АО "Банк ЦентрКредит" | 3 958,50 | – | – | – | тенге |
CLSGb6 | KZ2P00014152 | долговые ценные бумаги | ТОО "Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)" | 99,9668 | 101,4251 | 20,98 | 95 ( 0) | чистая цена в % |
CSECfe | KZPF00000025 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Сентрас Секьюритиз" | 5 546 416,96 | – | – | – | тенге |
CSECtf | KZPF00000280 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Сентрас Секьюритиз" | 1 690 366,66 | – | – | – | тенге |
EABRb40 | KZ2D00009628 | ценные бумаги международных финансовых организаций | Евразийский банк развития | 100,2336 | 101,7113 | 5,38 | 267 ( 1) | чистая цена в % |
EABRb42 | KZ2D00009222 | ценные бумаги международных финансовых организаций | Евразийский банк развития | 100,0000 | 105,2534 | 16,22 | 977 ( 3) | чистая цена в % |
EABRb53 | KZ2D00013620 | ценные бумаги международных финансовых организаций | Евразийский банк развития | 100,0000 | 104,2192 | 17,46 | 1 008 ( 3) | чистая цена в % |
FFINgw | KZPF00000090 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Фридом Финанс" | 5 888,37 | – | – | – | тенге |
FFIN_or | KZPF00000082 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Фридом Финанс" | 85 979,40 | – | – | – | тенге |
FPSTb5 | KZ2P00011778 | долговые ценные бумаги | ТОО "BASS Gold" | 100,7427 | 104,0733 | 10,29 | 431 ( 1) | чистая цена в % |
FPSTb6 | KZ2P00013592 | долговые ценные бумаги | ТОО "BASS Gold" | 99,9632 | 102,8049 | 11,00 | 267 ( 1) | чистая цена в % |
HCBNb13 | KZ2C00011195 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 99,7147 | 105,5630 | 18,25 | 964 ( 3) | чистая цена в % |
HCBNb15 | KZ2C00011401 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 100,7345 | 108,7845 | 16,98 | 1 452 ( 4) | чистая цена в % |
HCBNb9 | KZ2C00009892 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 99,8441 | 106,2149 | 17,38 | 41 ( 0) | чистая цена в % |
HFINhl | KZPF00000538 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" | 50 702,84 | – | – | – | тенге |
HFINhp | KZPF00000546 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" | 68 311,91 | – | – | – | тенге |
HFINhs | KZPF00000520 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" | 68 058,85 | – | – | – | тенге |
HFINhv | KZPF00000041 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" | 547 337,71 | – | – | – | тенге |
HSBK | KZ000A0LE0S4 | акции | АО "Народный Банк Казахстана" | 309,43 | – | – | – | тенге |
HSBKd | US46627J3023 | производные ценные бумаги | АО "Народный Банк Казахстана" | 23,81 | – | – | – | USD |
IFDR | KZ1C00000256 | акции | АО "Teniz Capital Investment Banking" | 8 209,40 | – | – | – | тенге |
KCEL | KZ1C00000876 | акции | АО "Кселл" | 3 315,50 | – | – | – | тенге |
KEGC | KZ1C00000959 | акции | АО "KEGOC" | 1 459,40 | – | – | – | тенге |
KFUSb48 | KZ2C00008944 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 105,0567 | 112,9339 | 17,02 | 1 672 ( 5) | чистая цена в % |
KFUSb49 | KZ2C00008951 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 104,0385 | 105,4782 | 16,78 | 1 616 ( 4) | чистая цена в % |
KMGZ | KZ1C00001122 | акции | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 16 698,34 | – | – | – | тенге |
KMGZe12 | XS1595714087 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 85,8959 | 86,9181 | 7,02 | 7 856 ( 22) | чистая цена в % |
KMGZe14 | XS1807300105 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 100,4521 | 101,3330 | 5,27 | 1 741 ( 5) | чистая цена в % |
KMGZe15 | XS1807299331 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 91,5639 | 92,6087 | 7,12 | 8 401 ( 23) | чистая цена в % |
KMGZe16 | XS2242422397 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 85,6827 | 86,3535 | 5,81 | 2 811 ( 8) | чистая цена в % |
KSPI | KZ1C00001536 | акции | АО Kaspi.kz | 45 135,69 | – | – | – | тенге |
KSPId | US48581R2058 | производные ценные бумаги | АО Kaspi.kz | 86,15 | – | – | – | USD |
KZAP | KZ1C00001619 | акции | АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" | 22 277,19 | – | – | – | тенге |
KZTCb3 | KZ2C00012961 | долговые ценные бумаги | АО "Jusan Mobile" | 102,2338 | 108,1005 | 20,82 | 984 ( 3) | чистая цена в % |
KZTK | KZ0009093241 | акции | АО "Казахтелеком" | 40 655,56 | – | – | – | тенге |
KZTKp | KZ0009094645 | акции | АО "Казахтелеком" | 35 973,50 | – | – | – | тенге |
KZTO | KZ1C00000744 | акции | АО "КазТрансОйл" | 805,24 | – | – | – | тенге |
KZ_23_3504 | XS2914770545 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 97,3938 | 98,3628 | 5,05 | 3 526 ( 10) | чистая цена в % |
MFCFb1 | KZ2P00011950 | долговые ценные бумаги | ТОО "Микрофинансовая организация "Азиатский Кредитный Фонд" | 98,4687 | 99,9854 | 22,26 | 514 ( 1) | чистая цена в % |
MFLPb1 | KZ2P00010283 | долговые ценные бумаги | ТОО "Ломбард Прогресс" | 99,9948 | 100,0615 | 24,01 | 179 ( 0) | чистая цена в % |
MFMOb22 | KZ2P00013659 | долговые ценные бумаги | ТОО "МФО "Mogo Kazakhstan (Мого Казахстан)" | 98,7274 | 98,7274 | 13,48 | 330 ( 1) | чистая цена в % |
MFMOb23 | KZ2P00013154 | долговые ценные бумаги | ТОО "МФО "Mogo Kazakhstan (Мого Казахстан)" | 99,9990 | 100,4268 | 22,00 | 683 ( 2) | чистая цена в % |
MFMOb26 | KZ2P00013204 | долговые ценные бумаги | ТОО "МФО "Mogo Kazakhstan (Мого Казахстан)" | 99,8964 | 100,1297 | 12,06 | 683 ( 2) | чистая цена в % |
MFMOb9 | KZ2P00012552 | долговые ценные бумаги | ТОО "МФО "Mogo Kazakhstan (Мого Казахстан)" | 99,9923 | 100,5117 | 11,02 | 133 ( 0) | чистая цена в % |
MFOKb16 | KZ2C00010171 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 100,7153 | 101,2636 | 20,01 | 141 ( 0) | чистая цена в % |
MFOKb18 | KZ2C00010478 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 98,6815 | 100,1815 | 21,73 | 303 ( 1) | чистая цена в % |
MFOKb20 | KZ2C00010916 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 99,8806 | 100,3526 | 21,31 | 772 ( 2) | чистая цена в % |
MFOKb21 | KZ2C00011906 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 95,8286 | 97,1480 | 21,10 | 935 ( 3) | чистая цена в % |
MFOKb22 | KZ2C00011914 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 97,0099 | 97,1155 | 21,61 | 478 ( 1) | чистая цена в % |
MFOKb24 | KZ2C00013258 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 98,9862 | 99,6279 | 21,49 | 979 ( 3) | чистая цена в % |
MFOKb25 | KZ2C00013266 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 103,0737 | 104,4365 | 19,88 | 998 ( 3) | чистая цена в % |
MFRFb12 | KZ2P00011067 | долговые ценные бумаги | ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" | 87,3805 | 87,6138 | 65,48 | 116 ( 0) | чистая цена в % |
MFRFb13 | KZ2P00011398 | долговые ценные бумаги | ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" | 97,0095 | 98,1095 | 23,87 | 732 ( 2) | чистая цена в % |
MFRFb14 | KZ2P00011687 | долговые ценные бумаги | ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" | 85,5951 | 86,9368 | 34,47 | 487 ( 1) | чистая цена в % |
MFRFb16 | KZ2P00013063 | долговые ценные бумаги | ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" | 98,3169 | 99,7752 | 21,82 | 995 ( 3) | чистая цена в % |
MFRFb17 | KZ2P00014012 | долговые ценные бумаги | ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" | 75,9994 | 76,1050 | 52,74 | 328 ( 1) | чистая цена в % |
MFSCb4 | KZ2P00011497 | долговые ценные бумаги | ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" | 100,0000 | 101,6333 | 21,00 | 362 ( 1) | чистая цена в % |
MFSCb5 | KZ2P00011638 | долговые ценные бумаги | ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" | 100,0000 | 100,8167 | 10,50 | 662 ( 2) | чистая цена в % |
MKM012_0158 | KZK100000357 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 99,5625 | 99,5625 | 14,58 | 11 ( 0) | чистая цена в % |
MKM012_0159 | KZK100000365 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 94,9109 | 94,9109 | 15,91 | 123 ( 0) | чистая цена в % |
MKM012_0160 | KZK100000373 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 90,4860 | 90,4860 | 16,83 | 228 ( 1) | чистая цена в % |
MKM012_0161 | KZK100000423 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 86,4965 | 86,4965 | 17,48 | 326 ( 1) | чистая цена в % |
MOM036_0092 | KZK200000703 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 99,9962 | 106,8827 | 14,76 | 1 ( 0) | чистая цена в % |
MOM048_0052 | KZK200000687 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 96,7868 | 101,2919 | 16,68 | 208 ( 1) | чистая цена в % |
MOM048_0053 | KZK200000711 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 97,1515 | 103,9883 | 16,96 | 361 ( 1) | чистая цена в % |
MOM048_0054 | KZK200000729 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 96,5974 | 100,3427 | 17,01 | 443 ( 1) | чистая цена в % |
MOM060_0052 | KZK200000679 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 93,6034 | 97,6576 | 17,00 | 401 ( 1) | чистая цена в % |
MOM060_0054 | KZK200000737 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 97,8428 | 99,3352 | 16,45 | 865 ( 2) | чистая цена в % |
MTM036_0001 | KZKT00000016 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,3994 | 16,17 | 42 ( 0) | чистая цена в % |
MTM048_0001 | KZKT00000024 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 104,8516 | 16,72 | 436 ( 1) | чистая цена в % |
MTM060_0001 | KZKT00000032 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,2476 | 16,90 | 831 ( 2) | чистая цена в % |
MTM072_0001 | KZKT00000040 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 101,6668 | 17,12 | 1 225 ( 3) | чистая цена в % |
MTM084_0001 | KZKT00000073 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,2690 | 17,22 | 1 690 ( 5) | чистая цена в % |
MTM096_0001 | KZKT00000057 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 107,7084 | 17,33 | 2 000 ( 6) | чистая цена в % |
MUJ144_0005 | KZKA00000637 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,4970 | 10,99 | 154 ( 0) | чистая цена в % |
MUJ156_0004 | KZKA00000611 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 108,2947 | 11,25 | 457 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ168_0004 | KZKA00000496 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 102,6493 | 11,20 | 276 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ168_0005 | KZKA00000538 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 109,3040 | 11,27 | 425 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ180_0007 | KZKA00000363 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 107,4116 | 10,94 | 125 ( 0) | чистая цена в % |
MUJ180_0008 | KZKA00000645 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,0399 | 11,39 | 1 250 ( 3) | чистая цена в % |
MUJ192_0002 | KZKA00000249 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 107,3801 | 10,94 | 126 ( 0) | чистая цена в % |
MUJ192_0003 | KZKA00000314 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 100,7885 | 11,31 | 335 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ192_0004 | KZKA00000660 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,7829 | 11,41 | 1 681 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ204_0001 | KZKA00000199 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 100,7885 | 11,31 | 335 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ204_0002 | KZKA00000215 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 110,1871 | 11,30 | 397 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ204_0003 | KZKA00000306 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 101,7031 | 11,31 | 666 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ204_0004 | KZKA00000330 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 110,2186 | 11,32 | 756 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ204_0005 | KZKA00000488 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,6270 | 11,31 | 1 325 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ204_0006 | KZKA00000520 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 111,1963 | 11,35 | 1 445 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ216_0001 | KZKA00000207 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 111,1648 | 11,35 | 726 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ216_0002 | KZKA00000256 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,5286 | 11,28 | 873 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ216_0003 | KZKA00000280 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,7216 | 11,29 | 962 ( 3) | чистая цена в % |
MUJ216_0004 | KZKA00000447 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 109,3355 | 11,33 | 1 504 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ216_0005 | KZKA00000512 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 100,7254 | 11,34 | 1 777 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ228_0001 | KZKA00000223 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 109,3355 | 11,32 | 1 144 ( 3) | чистая цена в % |
MUJ228_0002 | KZKA00000264 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,4562 | 11,30 | 1 267 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ228_0003 | KZKA00000322 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 111,1648 | 11,35 | 1 446 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ228_0004 | KZKA00000371 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 104,5731 | 11,31 | 1 655 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ228_0005 | KZKA00000454 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 108,3263 | 11,32 | 1 896 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ228_0006 | KZKA00000546 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 108,3893 | 11,33 | 2 254 ( 6) | чистая цена в % |
MUJ240_0001 | KZKA00000470 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,4878 | 11,32 | 2 346 ( 7) | чистая цена в % |
MUM072_0013 | KZKD00001145 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 89,2860 | 90,2682 | 17,44 | 686 ( 2) | чистая цена в % |
MUM072_0014 | KZKD00001210 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 97,4509 | 102,1259 | 16,18 | 1 330 ( 4) | чистая цена в % |
MUM072_0015 | KZKD00001251 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 88,5591 | 92,0924 | 15,55 | 1 694 ( 5) | чистая цена в % |
MUM084_0018 | KZKD00001137 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 86,4547 | 88,5058 | 16,79 | 1 009 ( 3) | чистая цена в % |
MUM084_0019 | KZKD00001244 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 88,3844 | 92,4177 | 15,15 | 2 039 ( 6) | чистая цена в % |
MUM084_0020 | KZKD00001285 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 98,7782 | 103,1176 | 14,85 | 2 413 ( 7) | чистая цена в % |
MUM096_0011 | KZKD00001095 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 85,4769 | 92,3406 | 16,37 | 1 204 ( 3) | чистая цена в % |
MUM096_0012 | KZKD00001160 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 84,7701 | 94,2944 | 15,86 | 1 475 ( 4) | чистая цена в % |
MUM096_0013 | KZKD00001202 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 85,4184 | 89,6656 | 15,61 | 1 661 ( 5) | чистая цена в % |
MUM096_0014 | KZKD00001228 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 95,8502 | 97,4446 | 15,09 | 2 119 ( 6) | чистая цена в % |
MUM096_0015 | KZKD00001301 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 99,4899 | 100,2124 | 14,55 | 2 862 ( 8) | чистая цена в % |
MUM108_0012 | KZKD00000915 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 92,4959 | 101,3431 | 17,69 | 370 ( 1) | чистая цена в % |
MUM108_0013 | KZKD00001087 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 86,2557 | 88,7918 | 16,09 | 1 358 ( 4) | чистая цена в % |
MUM108_0014 | KZKD00001236 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 96,6892 | 98,0114 | 14,78 | 2 486 ( 7) | чистая цена в % |
MUM108_0015 | KZKD00001277 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,2065 | 104,5162 | 14,42 | 3 133 ( 9) | чистая цена в % |
MUM120_0017 | KZKD00000899 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 88,1251 | 90,8001 | 17,55 | 613 ( 2) | чистая цена в % |
MUM120_0018 | KZKD00000907 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 86,6327 | 95,3827 | 17,36 | 730 ( 2) | чистая цена в % |
MUM120_0019 | KZKD00001129 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 82,4005 | 85,1472 | 15,06 | 2 064 ( 6) | чистая цена в % |
MUM120_0020 | KZKD00001269 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 98,3738 | 103,4294 | 14,28 | 3 470 ( 10) | чистая цена в % |
MUM132_0006 | KZKD00000873 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 99,4759 | 106,2627 | 15,58 | 23 ( 0) | чистая цена в % |
MUM132_0007 | KZKD00001152 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 83,0234 | 92,6971 | 14,64 | 2 553 ( 7) | чистая цена в % |
MUM144_0006 | KZKD00000709 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 98,6371 | 104,1127 | 16,24 | 52 ( 0) | чистая цена в % |
MUM144_0009 | KZKD00001178 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 82,6895 | 91,5978 | 14,41 | 2 940 ( 8) | чистая цена в % |
MUM156_0005 | KZKD00000758 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 84,4019 | 84,4642 | 17,39 | 717 ( 2) | чистая цена в % |
MUM156_0006 | KZKD00000964 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 75,5740 | 76,5821 | 14,95 | 2 117 ( 6) | чистая цена в % |
MUM156_0007 | KZKD00001103 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 79,7458 | 83,2878 | 14,32 | 3 114 ( 9) | чистая цена в % |
MUM156_0008 | KZKD00001293 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,8438 | 102,0580 | 13,94 | 4 649 ( 13) | чистая цена в % |
MUM168_0001 | KZKD00000469 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 97,0131 | 100,7325 | 16,71 | 100 ( 0) | чистая цена в % |
MUM168_0002 | KZKD00000485 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 95,6196 | 98,6335 | 17,05 | 143 ( 0) | чистая цена в % |
MUM168_0003 | KZKD00000949 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 74,2429 | 75,8155 | 14,66 | 2 453 ( 7) | чистая цена в % |
MUM168_0005 | KZKD00001111 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 79,9413 | 82,8739 | 14,15 | 3 497 ( 10) | чистая цена в % |
MUM180_0003 | KZKD00000337 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 95,5882 | 98,8393 | 17,09 | 151 ( 0) | чистая цена в % |
MUM180_0004 | KZKD00000444 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 88,1125 | 92,7722 | 17,73 | 415 ( 1) | чистая цена в % |
MUM180_0005 | KZKD00000493 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 85,0876 | 88,0043 | 17,72 | 510 ( 1) | чистая цена в % |
MUM180_0006 | KZKD00000535 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 82,9392 | 84,2507 | 17,51 | 634 ( 2) | чистая цена в % |
MUM180_0007 | KZKD00000618 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 79,5597 | 83,7535 | 17,21 | 805 ( 2) | чистая цена в % |
MUM180_0008 | KZKD00000659 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 80,7252 | 85,0405 | 17,13 | 841 ( 2) | чистая цена в % |
MUM180_0009 | KZKD00000717 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 77,2669 | 81,1376 | 16,26 | 1 247 ( 3) | чистая цена в % |
MUM180_0011 | KZKD00000790 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 76,5544 | 83,1677 | 15,80 | 1 490 ( 4) | чистая цена в % |
MUM180_0012 | KZKD00000840 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 75,2734 | 78,2387 | 15,54 | 1 661 ( 5) | чистая цена в % |
MUM180_0013 | KZKD00000931 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 73,9476 | 75,8480 | 14,42 | 2 801 ( 8) | чистая цена в % |
MUM180_0014 | KZKD00000956 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 73,0416 | 74,4516 | 14,40 | 2 820 ( 8) | чистая цена в % |
MUM180_0015 | KZKD00001186 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 82,2172 | 91,1406 | 14,00 | 4 022 ( 11) | чистая цена в % |
MUM180_0016 | KZKD00001194 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 83,4702 | 87,9209 | 13,98 | 4 175 ( 12) | чистая цена в % |
MUM192_0001 | KZKD00000477 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 78,6761 | 82,2683 | 17,14 | 836 ( 2) | чистая цена в % |
MUM192_0002 | KZKD00000543 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 75,1514 | 76,0542 | 16,74 | 1 015 ( 3) | чистая цена в % |
MUM192_0003 | KZKD00000626 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 74,0709 | 78,2417 | 16,41 | 1 167 ( 3) | чистая цена в % |
MUM216_0001 | KZKD00000972 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 70,0589 | 77,6673 | 13,92 | 3 997 ( 11) | чистая цена в % |
MUM216_0002 | KZKD00001079 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 70,6968 | 73,8868 | 13,90 | 4 188 ( 12) | чистая цена в % |
MUM240_0001 | KZKD00000550 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 62,3507 | 63,2521 | 14,54 | 2 461 ( 7) | чистая цена в % |
MUM240_0002 | KZKD00000741 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 70,0918 | 71,0109 | 14,19 | 3 199 ( 9) | чистая цена в % |
MUM240_0004 | KZKD00000832 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 69,1990 | 72,4270 | 14,09 | 3 456 ( 10) | чистая цена в % |
MUM300_0001 | KZKD00000725 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 64,9214 | 68,9372 | 13,72 | 4 857 ( 13) | чистая цена в % |
MUM300_0002 | KZKD00000774 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 67,3023 | 74,9101 | 13,70 | 5 072 ( 14) | чистая цена в % |
MUM300_0003 | KZKD00000857 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 66,9513 | 69,6716 | 13,69 | 5 283 ( 15) | чистая цена в % |
MUM360_0001 | KZKD00000824 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 66,8761 | 73,2915 | 13,55 | 6 933 ( 19) | чистая цена в % |
MUX072_0003 | KZKB00000040 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,1918 | 13,80 | 2 078 ( 6) | чистая цена в % |
NTK028_2863 | KZW100014296 | государственные ценные бумаги | ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан" | 99,9209 | 99,9209 | 14,45 | 2 ( 0) | чистая цена в % |
SKKZe1 | XS2399149694 | долговые ценные бумаги | АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" | 95,6000 | 95,9056 | 5,43 | 485 ( 1) | чистая цена в % |
SWPSb1 | KZ2P00013881 | долговые ценные бумаги | ТОО "Частная школа имени Шокана Уалиханова" | 99,9766 | 101,4349 | 21,00 | 1 055 ( 3) | чистая цена в % |
TSBNb33 | KZ2C00004430 | долговые ценные бумаги | АО "Alatau City Bank" | 29,5000 | 29,5689 | 14,71 | 3 082 ( 9) | чистая цена в % |
TSBNb36 | KZ2C00004463 | долговые ценные бумаги | АО "Alatau City Bank" | 29,5000 | 29,5419 | 15,50 | 3 089 ( 9) | чистая цена в % |
Код | ISIN | Вид ценной бумаги | Компания | Рыночная цена | Рыночная "грязная" цена | Доходность до погашения, % годовых | Срок до погашения | Единица измерения цены |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIRA | KZ1C00004050 | акции | АО "Эйр Астана" | 770,61 | – | – | – | тенге |
AKZM | KZ1C00001288 | акции | АО "Актюбинский завод металлоконструкций" | 6 261,15 | – | – | – | тенге |
ALMSb1 | KZ2C00012953 | долговые ценные бумаги | АО "АК Алтыналмас" | 100,2517 | 102,1184 | 7,89 | 906 ( 3) | чистая цена в % |
BCCIbe | KZPF00000553 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" | 1 421,28 | – | – | – | тенге |
BCCIrb | KZPF00000231 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" | 6,44 | – | – | – | тенге |
BIGDb5 | KZ2D00012861 | долговые ценные бумаги | Частная компания BI Development Ltd. | 100,7632 | 101,9007 | 18,98 | 699 ( 2) | чистая цена в % |
BRKZe4 | XS0248160102 | долговые ценные бумаги | АО "Банк Развития Казахстана" | 100,0659 | 101,5159 | 5,90 | 273 ( 1) | чистая цена в % |
BTRKe1 | XS3067899610 | долговые ценные бумаги | АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" | 100,8295 | 101,4653 | 5,13 | 1 038 ( 3) | чистая цена в % |
CCBN | KZ0007786572 | акции | АО "Банк ЦентрКредит" | 3 236,73 | – | – | – | тенге |
CCBNp | KZ000A0H0930 | акции | АО "Банк ЦентрКредит" | 3 958,50 | – | – | – | тенге |
CLSGb6 | KZ2P00014152 | долговые ценные бумаги | ТОО "Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)" | 99,9668 | 101,2501 | 20,99 | 98 ( 0) | чистая цена в % |
CSECfe | KZPF00000025 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Сентрас Секьюритиз" | 5 530 454,73 | – | – | – | тенге |
CSECtf | KZPF00000280 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Сентрас Секьюритиз" | 1 689 023,68 | – | – | – | тенге |
EABRb40 | KZ2D00009628 | ценные бумаги международных финансовых организаций | Евразийский банк развития | 100,0927 | 101,5227 | 5,58 | 270 ( 1) | чистая цена в % |
EABRb42 | KZ2D00009222 | ценные бумаги международных финансовых организаций | Евразийский банк развития | 100,0000 | 105,1199 | 16,22 | 980 ( 3) | чистая цена в % |
EABRb53 | KZ2D00013620 | ценные бумаги международных финансовых организаций | Евразийский банк развития | 100,0000 | 104,0753 | 17,46 | 1 011 ( 3) | чистая цена в % |
FFINgw | KZPF00000090 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Фридом Финанс" | 5 888,37 | – | – | – | тенге |
FFIN_or | KZPF00000082 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Фридом Финанс" | 85 869,42 | – | – | – | тенге |
FPSTb5 | KZ2P00011778 | долговые ценные бумаги | ТОО "BASS Gold" | 100,7427 | 103,9816 | 10,30 | 434 ( 1) | чистая цена в % |
HCBNb13 | KZ2C00011195 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 99,7126 | 105,4097 | 18,25 | 967 ( 3) | чистая цена в % |
HCBNb15 | KZ2C00011401 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 100,7328 | 108,6391 | 16,98 | 1 455 ( 4) | чистая цена в % |
HCBNb9 | KZ2C00009892 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 99,8401 | 106,0734 | 17,33 | 44 ( 0) | чистая цена в % |
HFINhl | KZPF00000538 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" | 50 520,74 | – | – | – | тенге |
HFINhp | KZPF00000546 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" | 68 089,15 | – | – | – | тенге |
HFINhs | KZPF00000520 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" | 67 771,84 | – | – | – | тенге |
HFINhv | KZPF00000041 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" | 545 188,36 | – | – | – | тенге |
HSBK | KZ000A0LE0S4 | акции | АО "Народный Банк Казахстана" | 309,73 | – | – | – | тенге |
HSBKd | US46627J3023 | производные ценные бумаги | АО "Народный Банк Казахстана" | 23,59 | – | – | – | USD |
IFDR | KZ1C00000256 | акции | АО "Teniz Capital Investment Banking" | 8 229,50 | – | – | – | тенге |
KASAb1 | KZ2C00013753 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский электролизный завод" | 99,9954 | 100,3565 | 6,50 | 1 060 ( 3) | чистая цена в % |
KCEL | KZ1C00000876 | акции | АО "Кселл" | 3 305,06 | – | – | – | тенге |
KEGC | KZ1C00000959 | акции | АО "KEGOC" | 1 459,40 | – | – | – | тенге |
KFUSb48 | KZ2C00008944 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 105,0417 | 112,7655 | 17,03 | 1 675 ( 5) | чистая цена в % |
KFUSb49 | KZ2C00008951 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 104,0225 | 105,3125 | 16,78 | 1 619 ( 4) | чистая цена в % |
KMGZ | KZ1C00001122 | акции | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 16 753,15 | – | – | – | тенге |
KMGZe12 | XS1595714087 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 86,5703 | 87,5446 | 6,95 | 7 859 ( 22) | чистая цена в % |
KMGZe14 | XS1807300105 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 100,3595 | 101,1956 | 5,29 | 1 744 ( 5) | чистая цена в % |
KMGZe15 | XS1807299331 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 92,0444 | 93,0361 | 7,08 | 8 404 ( 23) | чистая цена в % |
KMGZe16 | XS2242422397 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 85,9650 | 86,6067 | 5,75 | 2 814 ( 8) | чистая цена в % |
KSPI | KZ1C00001536 | акции | АО Kaspi.kz | 45 214,10 | – | – | – | тенге |
KSPId | US48581R2058 | производные ценные бумаги | АО Kaspi.kz | 87,27 | – | – | – | USD |
KZAP | KZ1C00001619 | акции | АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" | 22 246,94 | – | – | – | тенге |
KZTCb3 | KZ2C00012961 | долговые ценные бумаги | АО "Jusan Mobile" | 102,2343 | 107,9176 | 20,82 | 987 ( 3) | чистая цена в % |
KZTK | KZ0009093241 | акции | АО "Казахтелеком" | 40 682,52 | – | – | – | тенге |
KZTKp | KZ0009094645 | акции | АО "Казахтелеком" | 35 337,80 | – | – | – | тенге |
KZTO | KZ1C00000744 | акции | АО "КазТрансОйл" | 804,75 | – | – | – | тенге |
KZ_23_3504 | XS2914770545 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 97,3938 | 98,3235 | 5,05 | 3 529 ( 10) | чистая цена в % |
MFCFb1 | KZ2P00011950 | долговые ценные бумаги | ТОО "Микрофинансовая организация "Азиатский Кредитный Фонд" | 98,1684 | 99,5101 | 22,51 | 517 ( 1) | чистая цена в % |
MFMOb22 | KZ2P00013659 | долговые ценные бумаги | ТОО "МФО "Mogo Kazakhstan (Мого Казахстан)" | 99,5365 | 100,4365 | 12,53 | 333 ( 1) | чистая цена в % |
MFMOb23 | KZ2P00013154 | долговые ценные бумаги | ТОО "МФО "Mogo Kazakhstan (Мого Казахстан)" | 99,9989 | 100,2433 | 22,00 | 686 ( 2) | чистая цена в % |
MFMOb26 | KZ2P00013204 | долговые ценные бумаги | ТОО "МФО "Mogo Kazakhstan (Мого Казахстан)" | 99,8964 | 100,0297 | 12,06 | 686 ( 2) | чистая цена в % |
MFOKb16 | KZ2C00010171 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 100,7153 | 101,0808 | 20,05 | 144 ( 0) | чистая цена в % |
MFOKb18 | KZ2C00010478 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 98,6815 | 100,0148 | 21,71 | 306 ( 1) | чистая цена в % |
MFOKb20 | KZ2C00010916 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 99,8618 | 100,1568 | 21,32 | 775 ( 2) | чистая цена в % |
MFOKb21 | KZ2C00011906 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 95,8286 | 96,9897 | 21,09 | 938 ( 3) | чистая цена в % |
MFOKb22 | KZ2C00011914 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 97,0099 | 98,5405 | 21,60 | 481 ( 1) | чистая цена в % |
MFOKb24 | KZ2C00013258 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 98,9850 | 99,4517 | 21,49 | 982 ( 3) | чистая цена в % |
MFOKb25 | KZ2C00013266 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 102,6583 | 103,8433 | 20,08 | 1 001 ( 3) | чистая цена в % |
MFRFb12 | KZ2P00011067 | долговые ценные бумаги | ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" | 87,3323 | 87,3906 | 64,57 | 119 ( 0) | чистая цена в % |
MFRFb13 | KZ2P00011398 | долговые ценные бумаги | ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" | 92,4696 | 93,3863 | 26,83 | 735 ( 2) | чистая цена в % |
MFRFb14 | KZ2P00011687 | долговые ценные бумаги | ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" | 85,5956 | 86,7623 | 34,40 | 490 ( 1) | чистая цена в % |
MFRFb16 | KZ2P00013063 | долговые ценные бумаги | ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" | 98,3415 | 99,6248 | 21,80 | 998 ( 3) | чистая цена в % |
MFRFb17 | KZ2P00014012 | долговые ценные бумаги | ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" | 75,9992 | 77,5298 | 52,46 | 331 ( 1) | чистая цена в % |
MFSCb4 | KZ2P00011497 | долговые ценные бумаги | ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" | 100,0000 | 101,4583 | 21,00 | 365 ( 1) | чистая цена в % |
MFSCb5 | KZ2P00011638 | долговые ценные бумаги | ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" | 100,0000 | 100,7292 | 10,50 | 665 ( 2) | чистая цена в % |
MKM012_0158 | KZK100000357 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 99,4425 | 99,4425 | 14,62 | 14 ( 0) | чистая цена в % |
MKM012_0159 | KZK100000365 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 94,7991 | 94,7991 | 15,89 | 126 ( 0) | чистая цена в % |
MKM012_0160 | KZK100000373 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 90,4013 | 90,4013 | 16,78 | 231 ( 1) | чистая цена в % |
MKM012_0161 | KZK100000423 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 86,4428 | 86,4428 | 17,40 | 329 ( 1) | чистая цена в % |
MOM036_0092 | KZK200000703 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 99,9845 | 106,7556 | 14,79 | 4 ( 0) | чистая цена в % |
MOM048_0052 | KZK200000687 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 96,7750 | 101,1912 | 16,61 | 211 ( 1) | чистая цена в % |
MOM048_0053 | KZK200000711 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 97,2075 | 103,9297 | 16,86 | 364 ( 1) | чистая цена в % |
MOM048_0054 | KZK200000729 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 96,6837 | 100,3131 | 16,91 | 446 ( 1) | чистая цена в % |
MOM060_0052 | KZK200000679 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 93,6505 | 97,6172 | 16,91 | 404 ( 1) | чистая цена в % |
MOM060_0054 | KZK200000737 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 98,0359 | 99,4003 | 16,35 | 868 ( 2) | чистая цена в % |
MTM036_0001 | KZKT00000016 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,2561 | 16,17 | 45 ( 0) | чистая цена в % |
MTM048_0001 | KZKT00000024 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 104,7086 | 16,71 | 439 ( 1) | чистая цена в % |
MTM060_0001 | KZKT00000032 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,1044 | 16,89 | 834 ( 2) | чистая цена в % |
MTM072_0001 | KZKT00000040 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 101,5229 | 17,11 | 1 228 ( 3) | чистая цена в % |
MTM084_0001 | KZKT00000073 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,1220 | 17,21 | 1 693 ( 5) | чистая цена в % |
MTM096_0001 | KZKT00000057 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 107,5591 | 17,32 | 2 003 ( 6) | чистая цена в % |
MUJ144_0005 | KZKA00000637 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,4024 | 10,99 | 157 ( 0) | чистая цена в % |
MUJ156_0004 | KZKA00000611 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 108,2001 | 11,25 | 460 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ168_0004 | KZKA00000496 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 102,5547 | 11,21 | 279 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ168_0005 | KZKA00000538 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 109,2094 | 11,27 | 428 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ180_0007 | KZKA00000363 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 107,3170 | 10,94 | 128 ( 0) | чистая цена в % |
MUJ180_0008 | KZKA00000645 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,9445 | 11,39 | 1 253 ( 3) | чистая цена в % |
MUJ192_0002 | KZKA00000249 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 107,2855 | 10,95 | 129 ( 0) | чистая цена в % |
MUJ192_0003 | KZKA00000314 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 100,6939 | 11,31 | 338 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ192_0004 | KZKA00000660 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,6875 | 11,41 | 1 684 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ204_0001 | KZKA00000199 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 100,6939 | 11,31 | 338 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ204_0002 | KZKA00000215 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 110,0924 | 11,29 | 400 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ204_0003 | KZKA00000306 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 101,6085 | 11,31 | 669 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ204_0004 | KZKA00000330 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 110,1240 | 11,32 | 759 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ204_0005 | KZKA00000488 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,5324 | 11,31 | 1 328 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ204_0006 | KZKA00000520 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 111,1017 | 11,35 | 1 448 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ216_0001 | KZKA00000207 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 111,0702 | 11,35 | 729 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ216_0002 | KZKA00000256 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,4339 | 11,28 | 876 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ216_0003 | KZKA00000280 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,6270 | 11,29 | 965 ( 3) | чистая цена в % |
MUJ216_0004 | KZKA00000447 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 109,2409 | 11,33 | 1 507 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ216_0005 | KZKA00000512 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 100,6308 | 11,35 | 1 780 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ228_0001 | KZKA00000223 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 109,2409 | 11,32 | 1 147 ( 3) | чистая цена в % |
MUJ228_0002 | KZKA00000264 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,3616 | 11,30 | 1 270 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ228_0003 | KZKA00000322 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 111,0702 | 11,35 | 1 449 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ228_0004 | KZKA00000371 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 104,4785 | 11,31 | 1 658 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ228_0005 | KZKA00000454 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 108,2317 | 11,32 | 1 899 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ228_0006 | KZKA00000546 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 108,2947 | 11,33 | 2 257 ( 6) | чистая цена в % |
MUJ240_0001 | KZKA00000470 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,3932 | 11,32 | 2 349 ( 7) | чистая цена в % |
MUM072_0013 | KZKD00001145 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 89,4145 | 90,3101 | 17,32 | 689 ( 2) | чистая цена в % |
MUM072_0014 | KZKD00001210 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 97,6837 | 102,2312 | 16,09 | 1 333 ( 4) | чистая цена в % |
MUM072_0015 | KZKD00001251 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 88,7617 | 92,1950 | 15,48 | 1 697 ( 5) | чистая цена в % |
MUM084_0018 | KZKD00001137 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 86,6272 | 88,5916 | 16,68 | 1 012 ( 3) | чистая цена в % |
MUM084_0019 | KZKD00001244 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 88,5799 | 92,5132 | 15,09 | 2 042 ( 6) | чистая цена в % |
MUM084_0020 | KZKD00001285 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 98,9942 | 103,2120 | 14,80 | 2 416 ( 7) | чистая цена в % |
MUM096_0011 | KZKD00001095 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 85,6553 | 92,4317 | 16,28 | 1 207 ( 3) | чистая цена в % |
MUM096_0012 | KZKD00001160 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 84,9512 | 94,3876 | 15,78 | 1 478 ( 4) | чистая цена в % |
MUM096_0013 | KZKD00001202 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 85,6098 | 89,7654 | 15,53 | 1 664 ( 5) | чистая цена в % |
MUM096_0014 | KZKD00001228 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 96,0695 | 97,5473 | 15,03 | 2 122 ( 6) | чистая цена в % |
MUM096_0015 | KZKD00001301 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 99,6976 | 100,2997 | 14,51 | 2 865 ( 8) | чистая цена в % |
MUM108_0012 | KZKD00000915 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 92,5193 | 101,2907 | 17,58 | 373 ( 1) | чистая цена в % |
MUM108_0013 | KZKD00001087 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 86,4493 | 88,8937 | 16,00 | 1 361 ( 4) | чистая цена в % |
MUM108_0014 | KZKD00001236 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 96,9000 | 98,1056 | 14,73 | 2 489 ( 7) | чистая цена в % |
MUM108_0015 | KZKD00001277 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,4040 | 104,5929 | 14,37 | 3 136 ( 9) | чистая цена в % |
MUM120_0017 | KZKD00000899 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 88,2240 | 90,8240 | 17,43 | 616 ( 2) | чистая цена в % |
MUM120_0018 | KZKD00000907 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 86,7486 | 95,4236 | 17,24 | 733 ( 2) | чистая цена в % |
MUM120_0019 | KZKD00001129 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 82,5778 | 85,2386 | 15,00 | 2 067 ( 6) | чистая цена в % |
MUM120_0020 | KZKD00001269 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 98,5566 | 103,4955 | 14,24 | 3 473 ( 10) | чистая цена в % |
MUM132_0006 | KZKD00000873 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 99,4067 | 106,1331 | 15,60 | 26 ( 0) | чистая цена в % |
MUM132_0007 | KZKD00001152 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 83,1821 | 92,7671 | 14,60 | 2 556 ( 7) | чистая цена в % |
MUM144_0006 | KZKD00000709 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 98,5620 | 103,9842 | 16,22 | 55 ( 0) | чистая цена в % |
MUM144_0009 | KZKD00001178 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 82,8386 | 91,6578 | 14,37 | 2 943 ( 8) | чистая цена в % |
MUM156_0005 | KZKD00000758 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 84,5130 | 84,5130 | 17,27 | 720 ( 2) | чистая цена в % |
MUM156_0006 | KZKD00000964 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 75,7307 | 76,6685 | 14,90 | 2 120 ( 6) | чистая цена в % |
MUM156_0007 | KZKD00001103 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 79,8905 | 83,3482 | 14,28 | 3 117 ( 9) | чистая цена в % |
MUM156_0008 | KZKD00001293 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 101,0101 | 102,1068 | 13,92 | 4 652 ( 13) | чистая цена в % |
MUM168_0001 | KZKD00000469 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 96,9345 | 100,6110 | 16,68 | 103 ( 0) | чистая цена в % |
MUM168_0002 | KZKD00000485 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 95,5490 | 98,5212 | 17,00 | 146 ( 0) | чистая цена в % |
MUM168_0003 | KZKD00000949 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 74,3886 | 75,8908 | 14,61 | 2 456 ( 7) | чистая цена в % |
MUM168_0005 | KZKD00001111 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 80,0791 | 82,9263 | 14,11 | 3 500 ( 10) | чистая цена в % |
MUM180_0003 | KZKD00000337 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 95,5240 | 98,7284 | 17,03 | 154 ( 0) | чистая цена в % |
MUM180_0004 | KZKD00000444 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 88,1265 | 92,7404 | 17,62 | 418 ( 1) | чистая цена в % |
MUM180_0005 | KZKD00000493 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 85,1278 | 88,0028 | 17,61 | 513 ( 1) | чистая цена в % |
MUM180_0006 | KZKD00000535 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 83,0156 | 84,2814 | 17,39 | 637 ( 2) | чистая цена в % |
MUM180_0007 | KZKD00000618 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 79,6631 | 83,8111 | 17,10 | 808 ( 2) | чистая цена в % |
MUM180_0008 | KZKD00000659 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 80,8420 | 85,1031 | 17,01 | 844 ( 2) | чистая цена в % |
MUM180_0009 | KZKD00000717 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 77,4193 | 81,2299 | 16,17 | 1 250 ( 3) | чистая цена в % |
MUM180_0011 | KZKD00000790 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 76,7097 | 83,2590 | 15,72 | 1 493 ( 4) | чистая цена в % |
MUM180_0012 | KZKD00000840 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 75,4312 | 78,3325 | 15,46 | 1 664 ( 5) | чистая цена в % |
MUM180_0013 | KZKD00000931 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 74,0850 | 75,9132 | 14,38 | 2 804 ( 8) | чистая цена в % |
MUM180_0014 | KZKD00000956 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 73,1765 | 74,5160 | 14,36 | 2 823 ( 8) | чистая цена в % |
MUM180_0015 | KZKD00001186 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 82,3430 | 91,1766 | 13,97 | 4 025 ( 11) | чистая цена в % |
MUM180_0016 | KZKD00001194 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 83,6024 | 87,9610 | 13,95 | 4 178 ( 12) | чистая цена в % |
MUM192_0001 | KZKD00000477 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 78,7827 | 82,3308 | 17,02 | 839 ( 2) | чистая цена в % |
MUM192_0002 | KZKD00000543 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 75,2766 | 76,1377 | 16,63 | 1 018 ( 3) | чистая цена в % |
MUM192_0003 | KZKD00000626 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 74,2041 | 78,3291 | 16,31 | 1 170 ( 3) | чистая цена в % |
MUM216_0001 | KZKD00000972 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 70,1580 | 77,6958 | 13,90 | 4 000 ( 11) | чистая цена в % |
MUM216_0002 | KZKD00001079 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 70,8009 | 73,9184 | 13,87 | 4 191 ( 12) | чистая цена в % |
MUM240_0001 | KZKD00000550 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 62,4619 | 63,3175 | 14,50 | 2 464 ( 7) | чистая цена в % |
MUM240_0002 | KZKD00000741 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 70,2122 | 71,0640 | 14,15 | 3 202 ( 9) | чистая цена в % |
MUM240_0004 | KZKD00000832 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 69,3100 | 72,4708 | 14,06 | 3 459 ( 10) | чистая цена в % |
MUM300_0001 | KZKD00000725 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 65,0039 | 68,9539 | 13,70 | 4 860 ( 14) | чистая цена в % |
MUM300_0002 | KZKD00000774 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 67,3832 | 74,9214 | 13,68 | 5 075 ( 14) | чистая цена в % |
MUM300_0003 | KZKD00000857 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 67,0362 | 69,6867 | 13,67 | 5 286 ( 15) | чистая цена в % |
MUM360_0001 | KZKD00000824 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 66,9455 | 73,2888 | 13,53 | 6 936 ( 19) | чистая цена в % |
MUX072_0003 | KZKB00000040 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,0764 | 13,80 | 2 081 ( 6) | чистая цена в % |
NTK028_2863 | KZW100014296 | государственные ценные бумаги | ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан" | 99,8018 | 99,8018 | 14,50 | 5 ( 0) | чистая цена в % |
SKKZe1 | XS2399149694 | долговые ценные бумаги | АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" | 95,5884 | 95,8773 | 5,42 | 488 ( 1) | чистая цена в % |
SWPSb1 | KZ2P00013881 | долговые ценные бумаги | ТОО "Частная школа имени Шокана Уалиханова" | 99,9777 | 101,2610 | 21,00 | 1 058 ( 3) | чистая цена в % |
TSBNb33 | KZ2C00004430 | долговые ценные бумаги | АО "Alatau City Bank" | 29,5000 | 29,5681 | 14,70 | 3 085 ( 9) | чистая цена в % |
TSBNb36 | KZ2C00004463 | долговые ценные бумаги | АО "Alatau City Bank" | 29,5000 | 29,5411 | 15,48 | 3 092 ( 9) | чистая цена в % |
Код | ISIN | Вид ценной бумаги | Компания | Рыночная цена | Рыночная "грязная" цена | Доходность до погашения, % годовых | Срок до погашения | Единица измерения цены |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIRA | KZ1C00004050 | акции | АО "Эйр Астана" | 763,13 | – | – | – | тенге |
AIRAd | US0090632078 | производные ценные бумаги | АО "Эйр Астана" | 5,99 | – | – | – | USD |
AKZM | KZ1C00001288 | акции | АО "Актюбинский завод металлоконструкций" | 6 261,15 | – | – | – | тенге |
ALMSb1 | KZ2C00012953 | долговые ценные бумаги | АО "АК Алтыналмас" | 100,2515 | 102,0959 | 7,89 | 907 ( 3) | чистая цена в % |
BCCIbe | KZPF00000553 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" | 1 420,62 | – | – | – | тенге |
BCCIrb | KZPF00000231 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" | 6,44 | – | – | – | тенге |
BIGDb5 | KZ2D00012861 | долговые ценные бумаги | Частная компания BI Development Ltd. | 100,5662 | 101,6495 | 19,11 | 700 ( 2) | чистая цена в % |
BTRKe1 | XS3067899610 | долговые ценные бумаги | АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" | 100,6709 | 101,2916 | 5,19 | 1 039 ( 3) | чистая цена в % |
CCBN | KZ0007786572 | акции | АО "Банк ЦентрКредит" | 3 230,21 | – | – | – | тенге |
CCBNp | KZ000A0H0930 | акции | АО "Банк ЦентрКредит" | 3 958,50 | – | – | – | тенге |
CLSGb6 | KZ2P00014152 | долговые ценные бумаги | ТОО "Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)" | 99,9674 | 101,1924 | 21,00 | 99 ( 0) | чистая цена в % |
CSECfe | KZPF00000025 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Сентрас Секьюритиз" | 5 509 324,73 | – | – | – | тенге |
CSECtf | KZPF00000280 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Сентрас Секьюритиз" | 1 686 572,61 | – | – | – | тенге |
EABRb40 | KZ2D00009628 | ценные бумаги международных финансовых организаций | Евразийский банк развития | 99,9879 | 101,4020 | 5,72 | 271 ( 1) | чистая цена в % |
EABRb42 | KZ2D00009222 | ценные бумаги международных финансовых организаций | Евразийский банк развития | 100,0000 | 105,0753 | 16,22 | 981 ( 3) | чистая цена в % |
EABRb53 | KZ2D00013620 | ценные бумаги международных финансовых организаций | Евразийский банк развития | 100,0000 | 104,0274 | 17,46 | 1 012 ( 3) | чистая цена в % |
FFINgw | KZPF00000090 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Фридом Финанс" | 5 888,37 | – | – | – | тенге |
FFIN_or | KZPF00000082 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Фридом Финанс" | 85 763,43 | – | – | – | тенге |
FHJIag | KZPF00000132 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "First Heartland Jusan Invest" | 971,43 | – | – | – | USD |
FPSTb5 | KZ2P00011778 | долговые ценные бумаги | ТОО "BASS Gold" | 100,4989 | 103,7072 | 10,52 | 435 ( 1) | чистая цена в % |
HCBNb13 | KZ2C00011195 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 99,7102 | 105,3569 | 18,25 | 968 ( 3) | чистая цена в % |
HCBNb15 | KZ2C00011401 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 100,7312 | 108,5895 | 16,98 | 1 456 ( 4) | чистая цена в % |
HCBNb9 | KZ2C00009892 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 99,8362 | 106,0237 | 17,34 | 45 ( 0) | чистая цена в % |
HFINhl | KZPF00000538 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" | 50 380,46 | – | – | – | тенге |
HFINhp | KZPF00000546 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" | 67 924,99 | – | – | – | тенге |
HFINhs | KZPF00000520 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" | 67 518,31 | – | – | – | тенге |
HFINhv | KZPF00000041 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" | 543 480,29 | – | – | – | тенге |
HSBK | KZ000A0LE0S4 | акции | АО "Народный Банк Казахстана" | 311,74 | – | – | – | тенге |
HSBKd | US46627J3023 | производные ценные бумаги | АО "Народный Банк Казахстана" | 23,29 | – | – | – | USD |
IFDR | KZ1C00000256 | акции | АО "Teniz Capital Investment Banking" | 8 249,60 | – | – | – | тенге |
KASAb1 | KZ2C00013753 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский электролизный завод" | 99,9954 | 100,3385 | 6,50 | 1 061 ( 3) | чистая цена в % |
KCEL | KZ1C00000876 | акции | АО "Кселл" | 3 295,37 | – | – | – | тенге |
KEGC | KZ1C00000959 | акции | АО "KEGOC" | 1 459,40 | – | – | – | тенге |
KFUSb48 | KZ2C00008944 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 105,0299 | 112,6984 | 17,02 | 1 676 ( 5) | чистая цена в % |
KFUSb49 | KZ2C00008951 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 104,0185 | 105,2582 | 16,77 | 1 620 ( 4) | чистая цена в % |
KMGZ | KZ1C00001122 | акции | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 16 216,75 | – | – | – | тенге |
KMGZe12 | XS1595714087 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 86,4424 | 87,4007 | 6,97 | 7 860 ( 22) | чистая цена в % |
KMGZe14 | XS1807300105 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 100,2414 | 101,0626 | 5,32 | 1 745 ( 5) | чистая цена в % |
KMGZe15 | XS1807299331 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 91,9277 | 92,9017 | 7,09 | 8 405 ( 23) | чистая цена в % |
KMGZe16 | XS2242422397 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 85,6419 | 86,2738 | 5,81 | 2 815 ( 8) | чистая цена в % |
KSPI | KZ1C00001536 | акции | АО Kaspi.kz | 45 223,90 | – | – | – | тенге |
KSPId | US48581R2058 | производные ценные бумаги | АО Kaspi.kz | 87,94 | – | – | – | USD |
KZAP | KZ1C00001619 | акции | АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" | 22 256,66 | – | – | – | тенге |
KZTCb3 | KZ2C00012961 | долговые ценные бумаги | АО "Jusan Mobile" | 102,2348 | 107,8570 | 20,82 | 988 ( 3) | чистая цена в % |
KZTK | KZ0009093241 | акции | АО "Казахтелеком" | 40 753,68 | – | – | – | тенге |
KZTKp | KZ0009094645 | акции | АО "Казахтелеком" | 34 454,38 | – | – | – | тенге |
KZTO | KZ1C00000744 | акции | АО "КазТрансОйл" | 807,24 | – | – | – | тенге |
KZ_23_3504 | XS2914770545 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 97,3703 | 98,2869 | 5,06 | 3 530 ( 10) | чистая цена в % |
MFCFb1 | KZ2P00011950 | долговые ценные бумаги | ТОО "Микрофинансовая организация "Азиатский Кредитный Фонд" | 98,1684 | 99,4517 | 22,50 | 518 ( 1) | чистая цена в % |
MFMOb22 | KZ2P00013659 | долговые ценные бумаги | ТОО "МФО "Mogo Kazakhstan (Мого Казахстан)" | 99,5365 | 100,4032 | 12,53 | 334 ( 1) | чистая цена в % |
MFMOb23 | KZ2P00013154 | долговые ценные бумаги | ТОО "МФО "Mogo Kazakhstan (Мого Казахстан)" | 99,9990 | 100,1823 | 22,00 | 687 ( 2) | чистая цена в % |
MFMOb26 | KZ2P00013204 | долговые ценные бумаги | ТОО "МФО "Mogo Kazakhstan (Мого Казахстан)" | 99,8964 | 99,9964 | 12,06 | 687 ( 2) | чистая цена в % |
MFOKb16 | KZ2C00010171 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 100,8953 | 101,1999 | 19,60 | 145 ( 0) | чистая цена в % |
MFOKb18 | KZ2C00010478 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 98,6815 | 99,9593 | 21,70 | 307 ( 1) | чистая цена в % |
MFOKb19 | KZ2C00010825 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 98,9743 | 99,0021 | 10,65 | 629 ( 2) | чистая цена в % |
MFOKb20 | KZ2C00010916 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 99,8851 | 100,1211 | 21,31 | 776 ( 2) | чистая цена в % |
MFOKb21 | KZ2C00011906 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 95,6157 | 96,7240 | 21,20 | 939 ( 3) | чистая цена в % |
MFOKb22 | KZ2C00011914 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 97,0099 | 98,4877 | 21,59 | 482 ( 1) | чистая цена в % |
MFOKb24 | KZ2C00013258 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 99,0000 | 99,4083 | 21,49 | 983 ( 3) | чистая цена в % |
MFOKb25 | KZ2C00013266 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 102,8861 | 104,0119 | 19,97 | 1 002 ( 3) | чистая цена в % |
MFRCb1 | KZ2P00010291 | долговые ценные бумаги | ТОО МФО "Робокэш.кз" | 99,9935 | 100,9379 | 10,00 | 686 ( 2) | чистая цена в % |
MFRFb12 | KZ2P00011067 | долговые ценные бумаги | ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" | 91,3174 | 91,3174 | 49,81 | 120 ( 0) | чистая цена в % |
MFRFb13 | KZ2P00011398 | долговые ценные бумаги | ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" | 87,9297 | 88,7853 | 29,96 | 736 ( 2) | чистая цена в % |
MFRFb14 | KZ2P00011687 | долговые ценные бумаги | ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" | 85,3961 | 86,5044 | 34,58 | 491 ( 1) | чистая цена в % |
MFRFb16 | KZ2P00013063 | долговые ценные бумаги | ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" | 98,1574 | 99,3824 | 21,89 | 999 ( 3) | чистая цена в % |
MFRFb17 | KZ2P00014012 | долговые ценные бумаги | ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" | 75,9990 | 77,4768 | 52,36 | 332 ( 1) | чистая цена в % |
MFSCb4 | KZ2P00011497 | долговые ценные бумаги | ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" | 100,0000 | 101,4000 | 21,00 | 366 ( 1) | чистая цена в % |
MFSCb5 | KZ2P00011638 | долговые ценные бумаги | ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" | 100,0000 | 100,7000 | 10,50 | 666 ( 2) | чистая цена в % |
MKM012_0158 | KZK100000357 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 99,3998 | 99,3998 | 14,69 | 15 ( 0) | чистая цена в % |
MKM012_0159 | KZK100000365 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 94,7349 | 94,7349 | 15,97 | 127 ( 0) | чистая цена в % |
MKM012_0160 | KZK100000373 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 90,3212 | 90,3212 | 16,86 | 232 ( 1) | чистая цена в % |
MKM012_0161 | KZK100000423 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 86,3521 | 86,3521 | 17,48 | 330 ( 1) | чистая цена в % |
MOM036_0092 | KZK200000703 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 99,9796 | 106,7122 | 14,87 | 5 ( 0) | чистая цена в % |
MOM048_0052 | KZK200000687 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 96,7200 | 101,1066 | 16,69 | 212 ( 1) | чистая цена в % |
MOM048_0053 | KZK200000711 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 97,1373 | 103,8213 | 16,93 | 365 ( 1) | чистая цена в % |
MOM048_0054 | KZK200000729 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 96,6067 | 100,1975 | 16,98 | 447 ( 1) | чистая цена в % |
MOM060_0052 | KZK200000679 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 93,5711 | 97,5086 | 16,98 | 405 ( 1) | чистая цена в % |
MOM060_0054 | KZK200000737 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 97,9481 | 99,2699 | 16,39 | 869 ( 2) | чистая цена в % |
MTM036_0001 | KZKT00000016 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,2083 | 16,17 | 46 ( 0) | чистая цена в % |
MTM048_0001 | KZKT00000024 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 104,6608 | 16,70 | 440 ( 1) | чистая цена в % |
MTM060_0001 | KZKT00000032 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,0566 | 16,89 | 835 ( 2) | чистая цена в % |
MTM072_0001 | KZKT00000040 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 101,4750 | 17,11 | 1 229 ( 3) | чистая цена в % |
MTM084_0001 | KZKT00000073 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,0730 | 17,20 | 1 694 ( 5) | чистая цена в % |
MTM096_0001 | KZKT00000057 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 107,5092 | 17,32 | 2 004 ( 6) | чистая цена в % |
MUJ144_0005 | KZKA00000637 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,3709 | 11,00 | 158 ( 0) | чистая цена в % |
MUJ156_0004 | KZKA00000611 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 108,1686 | 11,25 | 461 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ168_0004 | KZKA00000496 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 102,5231 | 11,21 | 280 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ168_0005 | KZKA00000538 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 109,1778 | 11,27 | 429 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ180_0007 | KZKA00000363 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 107,2855 | 10,95 | 129 ( 0) | чистая цена в % |
MUJ180_0008 | KZKA00000645 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,9127 | 11,39 | 1 254 ( 3) | чистая цена в % |
MUJ192_0002 | KZKA00000249 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 107,2539 | 10,95 | 130 ( 0) | чистая цена в % |
MUJ192_0003 | KZKA00000314 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 100,6623 | 11,32 | 339 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ192_0004 | KZKA00000660 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,6557 | 11,41 | 1 685 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ204_0001 | KZKA00000199 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 100,6623 | 11,32 | 339 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ204_0002 | KZKA00000215 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 110,0609 | 11,29 | 401 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ204_0003 | KZKA00000306 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 101,5769 | 11,31 | 670 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ204_0004 | KZKA00000330 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 110,0924 | 11,32 | 760 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ204_0005 | KZKA00000488 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,5008 | 11,31 | 1 329 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ204_0006 | KZKA00000520 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 111,0702 | 11,35 | 1 449 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ216_0001 | KZKA00000207 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 111,0386 | 11,34 | 730 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ216_0002 | KZKA00000256 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,4024 | 11,28 | 877 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ216_0003 | KZKA00000280 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,5954 | 11,29 | 966 ( 3) | чистая цена в % |
MUJ216_0004 | KZKA00000447 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 109,2094 | 11,32 | 1 508 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ216_0005 | KZKA00000512 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 100,5992 | 11,35 | 1 781 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ228_0001 | KZKA00000223 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 109,2094 | 11,32 | 1 148 ( 3) | чистая цена в % |
MUJ228_0002 | KZKA00000264 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,3301 | 11,30 | 1 271 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ228_0003 | KZKA00000322 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 111,0386 | 11,35 | 1 450 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ228_0004 | KZKA00000371 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 104,4470 | 11,31 | 1 659 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ228_0005 | KZKA00000454 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 108,2001 | 11,32 | 1 900 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ228_0006 | KZKA00000546 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 108,2632 | 11,33 | 2 258 ( 6) | чистая цена в % |
MUJ240_0001 | KZKA00000470 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,3616 | 11,32 | 2 350 ( 7) | чистая цена в % |
MUM072_0013 | KZKD00001145 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 89,3220 | 90,1887 | 17,38 | 690 ( 2) | чистая цена в % |
MUM072_0014 | KZKD00001210 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 97,6074 | 102,1124 | 16,12 | 1 334 ( 4) | чистая цена в % |
MUM072_0015 | KZKD00001251 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 88,7080 | 92,1080 | 15,49 | 1 698 ( 5) | чистая цена в % |
MUM084_0018 | KZKD00001137 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 86,5395 | 88,4751 | 16,72 | 1 013 ( 3) | чистая цена в % |
MUM084_0019 | KZKD00001244 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 88,5459 | 92,4459 | 15,10 | 2 043 ( 6) | чистая цена в % |
MUM084_0020 | KZKD00001285 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 98,9776 | 103,1548 | 14,80 | 2 417 ( 7) | чистая цена в % |
MUM096_0011 | KZKD00001095 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 85,5741 | 92,3214 | 16,31 | 1 208 ( 3) | чистая цена в % |
MUM096_0012 | KZKD00001160 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 84,8841 | 94,2912 | 15,80 | 1 479 ( 4) | чистая цена в % |
MUM096_0013 | KZKD00001202 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 85,5549 | 89,6799 | 15,55 | 1 665 ( 5) | чистая цена в % |
MUM096_0014 | KZKD00001228 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 96,0392 | 97,4781 | 15,04 | 2 123 ( 6) | чистая цена в % |
MUM096_0015 | KZKD00001301 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 99,7063 | 100,2682 | 14,51 | 2 866 ( 8) | чистая цена в % |
MUM108_0012 | KZKD00000915 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 92,4374 | 101,1835 | 17,66 | 374 ( 1) | чистая цена в % |
MUM108_0013 | KZKD00001087 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 86,3777 | 88,7916 | 16,03 | 1 362 ( 4) | чистая цена в % |
MUM108_0014 | KZKD00001236 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 96,8898 | 98,0565 | 14,73 | 2 490 ( 7) | чистая цена в % |
MUM108_0015 | KZKD00001277 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,4229 | 104,5715 | 14,37 | 3 137 ( 9) | чистая цена в % |
MUM120_0017 | KZKD00000899 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 88,1301 | 90,7051 | 17,50 | 617 ( 2) | чистая цена в % |
MUM120_0018 | KZKD00000907 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 86,6518 | 95,3018 | 17,30 | 734 ( 2) | чистая цена в % |
MUM120_0019 | KZKD00001129 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 82,5476 | 85,1798 | 15,01 | 2 068 ( 6) | чистая цена в % |
MUM120_0020 | KZKD00001269 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 98,5900 | 103,4900 | 14,24 | 3 474 ( 10) | чистая цена в % |
MUM132_0006 | KZKD00000873 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 99,3784 | 106,0847 | 15,68 | 27 ( 0) | чистая цена в % |
MUM132_0007 | KZKD00001152 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 83,1753 | 92,7307 | 14,60 | 2 557 ( 7) | чистая цена в % |
MUM144_0006 | KZKD00000709 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 98,5254 | 103,9298 | 16,30 | 56 ( 0) | чистая цена в % |
MUM144_0009 | KZKD00001178 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 82,8500 | 91,6396 | 14,36 | 2 944 ( 8) | чистая цена в % |
MUM156_0005 | KZKD00000758 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 84,4155 | 91,8648 | 17,33 | 721 ( 2) | чистая цена в % |
MUM156_0006 | KZKD00000964 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 75,7066 | 76,6209 | 14,90 | 2 121 ( 6) | чистая цена в % |
MUM156_0007 | KZKD00001103 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 79,9116 | 83,3412 | 14,27 | 3 118 ( 9) | чистая цена в % |
MUM156_0008 | KZKD00001293 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 101,0877 | 102,1452 | 13,90 | 4 653 ( 13) | чистая цена в % |
MUM168_0001 | KZKD00000469 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 96,8852 | 100,5474 | 16,76 | 104 ( 0) | чистая цена в % |
MUM168_0002 | KZKD00000485 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 95,4915 | 98,4498 | 17,09 | 147 ( 0) | чистая цена в % |
MUM168_0003 | KZKD00000949 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 74,3821 | 75,8609 | 14,61 | 2 457 ( 7) | чистая цена в % |
MUM168_0005 | KZKD00001111 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 80,1153 | 82,9341 | 14,10 | 3 501 ( 10) | чистая цена в % |
MUM180_0003 | KZKD00000337 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 95,4663 | 98,6552 | 17,12 | 155 ( 0) | чистая цена в % |
MUM180_0004 | KZKD00000444 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 88,0361 | 92,6347 | 17,69 | 419 ( 1) | чистая цена в % |
MUM180_0005 | KZKD00000493 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 85,0320 | 87,8931 | 17,67 | 514 ( 1) | чистая цена в % |
MUM180_0006 | KZKD00000535 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 82,9184 | 84,1689 | 17,46 | 638 ( 2) | чистая цена в % |
MUM180_0007 | KZKD00000618 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 79,5665 | 83,6993 | 17,15 | 809 ( 2) | чистая цена в % |
MUM180_0008 | KZKD00000659 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 80,7466 | 84,9897 | 17,06 | 845 ( 2) | чистая цена в % |
MUM180_0009 | KZKD00000717 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 77,3427 | 81,1332 | 16,19 | 1 251 ( 3) | чистая цена в % |
MUM180_0011 | KZKD00000790 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 76,6465 | 83,1745 | 15,74 | 1 494 ( 4) | чистая цена в % |
MUM180_0012 | KZKD00000840 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 75,3798 | 78,2598 | 15,48 | 1 665 ( 5) | чистая цена в % |
MUM180_0013 | KZKD00000931 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 74,0946 | 75,8988 | 14,38 | 2 805 ( 8) | чистая цена в % |
MUM180_0014 | KZKD00000956 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 73,1875 | 74,5035 | 14,36 | 2 824 ( 8) | чистая цена в % |
MUM180_0015 | KZKD00001186 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 82,3947 | 91,1984 | 13,96 | 4 026 ( 11) | чистая цена в % |
MUM180_0016 | KZKD00001194 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 83,6604 | 87,9883 | 13,94 | 4 179 ( 12) | чистая цена в % |
MUM192_0001 | KZKD00000477 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 78,6871 | 82,2204 | 17,07 | 840 ( 2) | чистая цена в % |
MUM192_0002 | KZKD00000543 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 75,1893 | 76,0365 | 16,67 | 1 019 ( 3) | чистая цена в % |
MUM192_0003 | KZKD00000626 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 74,1236 | 78,2333 | 16,34 | 1 171 ( 3) | чистая цена в % |
MUM216_0001 | KZKD00000972 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 70,2086 | 77,7228 | 13,88 | 4 001 ( 11) | чистая цена в % |
MUM216_0002 | KZKD00001079 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 70,8582 | 73,9515 | 13,86 | 4 192 ( 12) | чистая цена в % |
MUM240_0001 | KZKD00000550 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 62,4593 | 63,2996 | 14,50 | 2 465 ( 7) | чистая цена в % |
MUM240_0002 | KZKD00000741 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 70,2394 | 71,0688 | 14,15 | 3 203 ( 9) | чистая цена в % |
MUM240_0004 | KZKD00000832 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 69,3452 | 72,4835 | 14,05 | 3 460 ( 10) | чистая цена в % |
MUM300_0001 | KZKD00000725 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 65,0746 | 69,0027 | 13,69 | 4 861 ( 14) | чистая цена в % |
MUM300_0002 | KZKD00000774 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 67,4578 | 74,9728 | 13,66 | 5 076 ( 14) | чистая цена в % |
MUM300_0003 | KZKD00000857 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 67,1161 | 69,7434 | 13,65 | 5 287 ( 15) | чистая цена в % |
MUM360_0001 | KZKD00000824 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 67,0444 | 73,3637 | 13,51 | 6 937 ( 19) | чистая цена в % |
MUX072_0003 | KZKB00000040 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,0380 | 13,81 | 2 082 ( 6) | чистая цена в % |
NTK028_2863 | KZW100014296 | государственные ценные бумаги | ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан" | 99,7611 | 99,7611 | 14,57 | 6 ( 0) | чистая цена в % |
SKKZe1 | XS2399149694 | долговые ценные бумаги | АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" | 95,5767 | 95,8600 | 5,42 | 489 ( 1) | чистая цена в % |
SWPSb1 | KZ2P00013881 | долговые ценные бумаги | ТОО "Частная школа имени Шокана Уалиханова" | 99,9777 | 101,2027 | 21,00 | 1 059 ( 3) | чистая цена в % |
TSBNb33 | KZ2C00004430 | долговые ценные бумаги | АО "Alatau City Bank" | 29,5000 | 29,5678 | 14,69 | 3 086 ( 9) | чистая цена в % |
TSBNb36 | KZ2C00004463 | долговые ценные бумаги | АО "Alatau City Bank" | 29,5000 | 29,5408 | 15,48 | 3 093 ( 9) | чистая цена в % |