Код | ISIN | Вид ценной бумаги | Компания | Рыночная цена | Рыночная "грязная" цена | Доходность до погашения, % годовых | Срок до погашения | Единица измерения цены |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIRA | KZ1C00004050 | акции | АО "Эйр Астана" | 720,53 | – | – | – | тенге |
AIRAd | US0090632078 | производные ценные бумаги | АО "Эйр Астана" | 5,74 | – | – | – | USD |
AKZM | KZ1C00001288 | акции | АО "Актюбинский завод металлоконструкций" | 6 261,15 | – | – | – | тенге |
ALMSb1 | KZ2C00012953 | долговые ценные бумаги | АО "АК Алтыналмас" | 99,9954 | 100,8621 | 8,00 | 951 ( 3) | чистая цена в % |
BCCIrb | KZPF00000231 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" | 6,50 | – | – | – | тенге |
BRKZe14 | XS2800066297 | долговые ценные бумаги | АО "Банк Развития Казахстана" | 100,5721 | 100,8777 | 5,18 | 700 ( 2) | чистая цена в % |
BRKZe4 | XS0248160102 | долговые ценные бумаги | АО "Банк Развития Казахстана" | 100,1278 | 100,8278 | 5,84 | 318 ( 1) | чистая цена в % |
CCBN | KZ0007786572 | акции | АО "Банк ЦентрКредит" | 2 893,10 | – | – | – | тенге |
CCBNp | KZ000A0H0930 | акции | АО "Банк ЦентрКредит" | 3 857,00 | – | – | – | тенге |
CSECfe | KZPF00000025 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Сентрас Секьюритиз" | 5 482 647,79 | – | – | – | тенге |
CSECtf | KZPF00000280 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Сентрас Секьюритиз" | 1 671 540,69 | – | – | – | тенге |
EABRb40 | KZ2D00009628 | ценные бумаги международных финансовых организаций | Евразийский банк развития | 99,5496 | 100,2646 | 6,25 | 315 ( 1) | чистая цена в % |
FFINgw | KZPF00000090 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Фридом Финанс" | 5 888,37 | – | – | – | тенге |
FFIN_or | KZPF00000082 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Фридом Финанс" | 85 967,16 | – | – | – | тенге |
HCBNb11 | KZ2C00009926 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 98,7383 | 102,7258 | 16,99 | 1 173 ( 3) | чистая цена в % |
HCBNb13 | KZ2C00011195 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 100,4801 | 103,9084 | 17,88 | 1 012 ( 3) | чистая цена в % |
HCBNb14 | KZ2C00011351 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 99,5086 | 105,7378 | 17,49 | 770 ( 2) | чистая цена в % |
HCBNb15 | KZ2C00011401 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 100,7023 | 106,4523 | 16,98 | 1 500 ( 4) | чистая цена в % |
HFINhl | KZPF00000538 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" | 50 036,53 | – | – | – | тенге |
HFINhp | KZPF00000546 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" | 62 169,40 | – | – | – | тенге |
HFINhs | KZPF00000520 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" | 63 274,51 | – | – | – | тенге |
HFINhv | KZPF00000041 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" | 536 015,07 | – | – | – | тенге |
HSBK | KZ000A0LE0S4 | акции | АО "Народный Банк Казахстана" | 289,69 | – | – | – | тенге |
HSBKb22 | KZ2C00012482 | долговые ценные бумаги | АО "Народный Банк Казахстана" | 100,0218 | 107,0891 | 16,83 | 942 ( 3) | чистая цена в % |
HSBKd | US46627J3023 | производные ценные бумаги | АО "Народный Банк Казахстана" | 23,58 | – | – | – | USD |
IFDR | KZ1C00000256 | акции | АО "Teniz Capital Investment Banking" | 6 926,13 | – | – | – | тенге |
KCEL | KZ1C00000876 | акции | АО "Кселл" | 3 358,19 | – | – | – | тенге |
KEGC | KZ1C00000959 | акции | АО "KEGOC" | 1 472,73 | – | – | – | тенге |
KFUSb46 | KZ2C00008928 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 102,4906 | 110,4303 | 16,75 | 934 ( 3) | чистая цена в % |
KFUSb47 | KZ2C00008936 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 102,7516 | 107,9930 | 16,88 | 990 ( 3) | чистая цена в % |
KFUSb48 | KZ2C00008944 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 104,5586 | 109,8575 | 16,95 | 1 721 ( 5) | чистая цена в % |
KFUSb49 | KZ2C00008951 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 104,0878 | 112,0716 | 16,77 | 1 665 ( 5) | чистая цена в % |
KMGZ | KZ1C00001122 | акции | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 14 948,06 | – | – | – | тенге |
KMGZe11 | XS1595713782 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 98,7994 | 99,0105 | 5,40 | 704 ( 2) | чистая цена в % |
KMGZe12 | XS1595714087 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 84,1870 | 84,4426 | 7,19 | 7 904 ( 22) | чистая цена в % |
KMGZe14 | XS1807300105 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 98,0131 | 98,1773 | 5,84 | 1 789 ( 5) | чистая цена в % |
KMGZe15 | XS1807299331 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 89,3723 | 89,5671 | 7,33 | 8 449 ( 23) | чистая цена в % |
KMGZe16 | XS2242422397 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 83,4142 | 83,6184 | 6,17 | 2 859 ( 8) | чистая цена в % |
KSPI | KZ1C00001536 | акции | АО Kaspi.kz | 46 482,62 | – | – | – | тенге |
KSPId | US48581R2058 | производные ценные бумаги | АО Kaspi.kz | 89,93 | – | – | – | USD |
KZAP | KZ1C00001619 | акции | АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" | 17 533,99 | – | – | – | тенге |
KZTK | KZ0009093241 | акции | АО "Казахтелеком" | 50 614,60 | – | – | – | тенге |
KZTKp | KZ0009094645 | акции | АО "Казахтелеком" | 41 118,48 | – | – | – | тенге |
KZTO | KZ1C00000744 | акции | АО "КазТрансОйл" | 818,72 | – | – | – | тенге |
KZ_06_4410 | XS1120709826 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 90,8017 | 91,0861 | 5,66 | 6 999 ( 19) | чистая цена в % |
KZ_23_3504 | XS2914770545 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 99,0000 | 99,3405 | 4,84 | 3 574 ( 10) | чистая цена в % |
MFOKb11 | KZ2C00009769 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 99,9381 | 100,1386 | 24,88 | 27 ( 0) | чистая цена в % |
MFOKb16 | KZ2C00010171 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 99,5440 | 100,8536 | 23,37 | 189 ( 1) | чистая цена в % |
MFOKb18 | KZ2C00010478 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 98,5741 | 99,0741 | 21,63 | 351 ( 1) | чистая цена в % |
MFOKb19 | KZ2C00010825 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 98,9604 | 99,4326 | 10,62 | 673 ( 2) | чистая цена в % |
MFOKb20 | KZ2C00010916 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 100,2035 | 101,4118 | 21,63 | 820 ( 2) | чистая цена в % |
MFOKb21 | KZ2C00011906 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 95,7016 | 96,0710 | 21,08 | 983 ( 3) | чистая цена в % |
MFOKb22 | KZ2C00011914 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 96,2187 | 96,9576 | 22,05 | 526 ( 1) | чистая цена в % |
MFOKb24 | KZ2C00013258 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 98,9540 | 100,2957 | 21,49 | 1 027 ( 3) | чистая цена в % |
MFOKb25 | KZ2C00013266 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 100,1126 | 100,4116 | 21,48 | 1 046 ( 3) | чистая цена в % |
MFRFb16 | KZ2P00013063 | долговые ценные бумаги | ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" | 99,9069 | 100,3152 | 21,04 | 1 043 ( 3) | чистая цена в % |
MFSCb5 | KZ2P00011638 | долговые ценные бумаги | ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" | 100,0000 | 100,2917 | 10,50 | 710 ( 2) | чистая цена в % |
MKM012_0158 | KZK100000357 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 97,6048 | 97,6048 | 14,93 | 60 ( 0) | чистая цена в % |
MKM012_0159 | KZK100000365 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 93,1776 | 93,1776 | 15,54 | 172 ( 0) | чистая цена в % |
MKM012_0160 | KZK100000373 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 89,1784 | 89,1784 | 15,99 | 277 ( 1) | чистая цена в % |
MOM036_0092 | KZK200000703 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 99,7511 | 104,7910 | 15,37 | 49 ( 0) | чистая цена в % |
MOM048_0052 | KZK200000687 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 96,6537 | 99,7361 | 15,75 | 256 ( 1) | чистая цена в % |
MOM048_0053 | KZK200000711 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 98,0049 | 103,0084 | 15,68 | 409 ( 1) | чистая цена в % |
MOM048_0054 | KZK200000729 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 97,8594 | 99,7513 | 15,66 | 491 ( 1) | чистая цена в % |
MOM060_0052 | KZK200000679 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 94,2798 | 96,9340 | 15,68 | 449 ( 1) | чистая цена в % |
MOM060_0054 | KZK200000737 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,2729 | 107,3936 | 15,21 | 913 ( 3) | чистая цена в % |
MTM036_0001 | KZKT00000016 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 104,0778 | 15,98 | 90 ( 0) | чистая цена в % |
MTM048_0001 | KZKT00000024 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 102,5528 | 16,35 | 484 ( 1) | чистая цена в % |
MTM060_0001 | KZKT00000032 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 100,9661 | 16,54 | 879 ( 2) | чистая цена в % |
MTM072_0001 | KZKT00000040 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 107,7585 | 16,72 | 1 273 ( 4) | чистая цена в % |
MTM084_0001 | KZKT00000073 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 102,9038 | 16,84 | 1 738 ( 5) | чистая цена в % |
MTM096_0001 | KZKT00000057 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,2768 | 16,94 | 2 048 ( 6) | чистая цена в % |
MUJ144_0004 | KZKA00000587 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 109,4405 | 9,68 | 25 ( 0) | чистая цена в % |
MUJ144_0005 | KZKA00000637 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 104,4525 | 9,92 | 202 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ156_0004 | KZKA00000611 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,0588 | 10,05 | 505 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ168_0004 | KZKA00000496 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 101,0145 | 10,09 | 324 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ168_0005 | KZKA00000538 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,9606 | 10,06 | 473 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ180_0007 | KZKA00000363 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,2698 | 9,88 | 173 ( 0) | чистая цена в % |
MUJ180_0008 | KZKA00000645 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 104,0371 | 10,20 | 1 298 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ192_0002 | KZKA00000249 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,2416 | 9,88 | 174 ( 0) | чистая цена в % |
MUJ192_0003 | KZKA00000314 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 109,4968 | 10,11 | 383 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ192_0004 | KZKA00000660 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 102,0186 | 10,21 | 1 729 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ204_0001 | KZKA00000199 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 109,4968 | 10,11 | 383 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ204_0002 | KZKA00000215 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 107,7497 | 10,07 | 445 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ204_0003 | KZKA00000306 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 100,1691 | 10,14 | 714 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ204_0004 | KZKA00000330 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 107,7778 | 10,10 | 804 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ204_0005 | KZKA00000488 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 101,8881 | 10,12 | 1 373 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ204_0006 | KZKA00000520 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 108,6514 | 10,13 | 1 493 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ216_0001 | KZKA00000207 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 108,6233 | 10,11 | 774 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ216_0002 | KZKA00000256 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 104,4807 | 10,09 | 921 ( 3) | чистая цена в % |
MUJ216_0003 | KZKA00000280 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 101,9726 | 10,11 | 1 010 ( 3) | чистая цена в % |
MUJ216_0004 | KZKA00000447 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,9888 | 10,11 | 1 552 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ216_0005 | KZKA00000512 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 109,4405 | 10,14 | 1 825 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ228_0001 | KZKA00000223 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,9888 | 10,11 | 1 192 ( 3) | чистая цена в % |
MUJ228_0002 | KZKA00000264 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,5226 | 10,11 | 1 315 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ228_0003 | KZKA00000322 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 108,6233 | 10,13 | 1 494 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ228_0004 | KZKA00000371 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 102,7335 | 10,12 | 1 703 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ228_0005 | KZKA00000454 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,0870 | 10,12 | 1 944 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ228_0006 | KZKA00000546 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,1434 | 10,12 | 2 302 ( 6) | чистая цена в % |
MUJ240_0001 | KZKA00000470 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,5508 | 10,12 | 2 394 ( 7) | чистая цена в % |
MUM072_0013 | KZKD00001145 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 90,8856 | 100,8812 | 15,97 | 734 ( 2) | чистая цена в % |
MUM072_0014 | KZKD00001210 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 99,9638 | 102,5988 | 15,26 | 1 378 ( 4) | чистая цена в % |
MUM072_0015 | KZKD00001251 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 90,2794 | 92,2127 | 14,93 | 1 742 ( 5) | чистая цена в % |
MUM084_0018 | KZKD00001137 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 88,4372 | 89,1016 | 15,58 | 1 057 ( 3) | чистая цена в % |
MUM084_0019 | KZKD00001244 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 89,6782 | 92,1115 | 14,73 | 2 087 ( 6) | чистая цена в % |
MUM084_0020 | KZKD00001285 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 99,9547 | 102,3475 | 14,58 | 2 461 ( 7) | чистая цена в % |
MUM096_0011 | KZKD00001095 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 87,3403 | 92,8080 | 15,36 | 1 252 ( 3) | чистая цена в % |
MUM096_0012 | KZKD00001160 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 86,3921 | 94,5097 | 15,09 | 1 523 ( 4) | чистая цена в % |
MUM096_0013 | KZKD00001202 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 87,0191 | 89,7997 | 14,97 | 1 709 ( 5) | чистая цена в % |
MUM096_0014 | KZKD00001228 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 97,3272 | 111,0550 | 14,69 | 2 167 ( 6) | чистая цена в % |
MUM108_0012 | KZKD00000915 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 92,8146 | 100,4485 | 16,29 | 418 ( 1) | чистая цена в % |
MUM108_0013 | KZKD00001087 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 88,1895 | 89,2589 | 15,21 | 1 406 ( 4) | чистая цена в % |
MUM108_0014 | KZKD00001236 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 97,6764 | 111,1320 | 14,54 | 2 534 ( 7) | чистая цена в % |
MUM108_0015 | KZKD00001277 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,5419 | 102,9183 | 14,36 | 3 181 ( 9) | чистая цена в % |
MUM120_0016 | KZKD00000865 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 99,4996 | 106,2596 | 15,51 | 22 ( 0) | чистая цена в % |
MUM120_0017 | KZKD00000899 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 89,4008 | 90,8758 | 16,05 | 661 ( 2) | чистая цена в % |
MUM120_0018 | KZKD00000907 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 88,0363 | 95,5863 | 15,92 | 778 ( 2) | чистая цена в % |
MUM120_0019 | KZKD00001129 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 83,4565 | 84,8298 | 14,68 | 2 112 ( 6) | чистая цена в % |
MUM120_0020 | KZKD00001269 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 98,3036 | 101,4925 | 14,30 | 3 518 ( 10) | чистая цена в % |
MUM132_0006 | KZKD00000873 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 98,3474 | 104,1675 | 15,94 | 71 ( 0) | чистая цена в % |
MUM132_0007 | KZKD00001152 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 83,4102 | 91,6639 | 14,47 | 2 601 ( 7) | чистая цена в % |
MUM144_0006 | KZKD00000709 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 97,4492 | 102,0714 | 16,13 | 100 ( 0) | чистая цена в % |
MUM144_0009 | KZKD00001178 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 82,6897 | 90,1727 | 14,36 | 2 988 ( 8) | чистая цена в % |
MUM156_0005 | KZKD00000758 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 85,6180 | 92,1543 | 15,93 | 765 ( 2) | чистая цена в % |
MUM156_0006 | KZKD00000964 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 76,3273 | 84,6501 | 14,62 | 2 165 ( 6) | чистая цена в % |
MUM156_0007 | KZKD00001103 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 79,6305 | 81,8232 | 14,32 | 3 162 ( 9) | чистая цена в % |
MUM168_0001 | KZKD00000469 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 95,8060 | 98,8388 | 16,25 | 148 ( 0) | чистая цена в % |
MUM168_0002 | KZKD00000485 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 94,5533 | 96,9005 | 16,34 | 191 ( 1) | чистая цена в % |
MUM168_0003 | KZKD00000949 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 74,6223 | 75,0683 | 14,48 | 2 501 ( 7) | чистая цена в % |
MUM168_0005 | KZKD00001111 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 79,5265 | 81,0925 | 14,22 | 3 545 ( 10) | чистая цена в % |
MUM180_0003 | KZKD00000337 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 94,6244 | 97,1288 | 16,33 | 199 ( 1) | чистая цена в % |
MUM180_0004 | KZKD00000444 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 88,2449 | 92,1713 | 16,27 | 463 ( 1) | чистая цена в % |
MUM180_0005 | KZKD00000493 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 85,5440 | 87,7940 | 16,21 | 558 ( 2) | чистая цена в % |
MUM180_0006 | KZKD00000535 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 83,8396 | 84,4191 | 16,02 | 682 ( 2) | чистая цена в % |
MUM180_0007 | KZKD00000618 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 80,7022 | 84,1640 | 15,83 | 853 ( 2) | чистая цена в % |
MUM180_0008 | KZKD00000659 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 82,0378 | 85,4864 | 15,77 | 889 ( 2) | чистая цена в % |
MUM180_0009 | KZKD00000717 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 78,7200 | 81,6281 | 15,30 | 1 295 ( 4) | чистая цена в % |
MUM180_0011 | KZKD00000790 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 77,8168 | 83,4061 | 15,05 | 1 538 ( 4) | чистая цена в % |
MUM180_0012 | KZKD00000840 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 76,4316 | 78,3729 | 14,93 | 1 709 ( 5) | чистая цена в % |
MUM180_0013 | KZKD00000931 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 73,9896 | 74,7353 | 14,36 | 2 849 ( 8) | чистая цена в % |
MUM180_0014 | KZKD00000956 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 73,0505 | 73,3325 | 14,35 | 2 868 ( 8) | чистая цена в % |
MUM180_0015 | KZKD00001186 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 81,3357 | 88,8218 | 14,16 | 4 070 ( 11) | чистая цена в % |
MUM180_0016 | KZKD00001194 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 82,6032 | 85,5806 | 14,15 | 4 223 ( 12) | чистая цена в % |
MUM192_0001 | KZKD00000477 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 79,8393 | 82,7249 | 15,78 | 884 ( 2) | чистая цена в % |
MUM192_0002 | KZKD00000543 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 76,4243 | 76,6604 | 15,55 | 1 063 ( 3) | чистая цена в % |
MUM192_0003 | KZKD00000626 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 75,3181 | 78,7556 | 15,38 | 1 215 ( 3) | чистая цена в % |
MUM216_0001 | KZKD00000972 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 69,0482 | 75,5260 | 14,11 | 4 045 ( 11) | чистая цена в % |
MUM216_0002 | KZKD00001079 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 69,6878 | 71,7178 | 14,11 | 4 236 ( 12) | чистая цена в % |
MUM240_0001 | KZKD00000550 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 62,3507 | 62,5188 | 14,41 | 2 509 ( 7) | чистая цена в % |
MUM240_0002 | KZKD00000741 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 69,7084 | 77,6215 | 14,24 | 3 247 ( 9) | чистая цена в % |
MUM240_0004 | KZKD00000832 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 68,5964 | 70,7484 | 14,20 | 3 504 ( 10) | чистая цена в % |
MUM300_0001 | KZKD00000725 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 63,5486 | 66,5111 | 14,02 | 4 905 ( 14) | чистая цена в % |
MUM300_0002 | KZKD00000774 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 65,7925 | 72,2869 | 14,00 | 5 120 ( 14) | чистая цена в % |
MUM300_0003 | KZKD00000857 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 65,4743 | 67,0786 | 14,00 | 5 331 ( 15) | чистая цена в % |
MUM360_0001 | KZKD00000824 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 64,9465 | 70,2086 | 13,94 | 6 981 ( 19) | чистая цена в % |
MUX072_0003 | KZKB00000040 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 101,2284 | 12,62 | 2 126 ( 6) | чистая цена в % |
NCOMb3 | KZ2P00009178 | долговые ценные бумаги | ТОО "Fincraft Group" | 100,3903 | 101,6236 | 17,97 | 336 ( 1) | чистая цена в % |
NCOMb5 | KZ2P00013170 | долговые ценные бумаги | ТОО "Fincraft Group" | 99,9634 | 102,7745 | 11,00 | 268 ( 1) | чистая цена в % |
NTK028_2862 | KZW100014288 | государственные ценные бумаги | ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан" | 99,0828 | 99,0828 | 14,69 | 23 ( 0) | чистая цена в % |
PRKRb9 | KZ2C00010023 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация" | 101,6295 | 106,0295 | 16,53 | 452 ( 1) | чистая цена в % |
SKKZe1 | XS2399149694 | долговые ценные бумаги | АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" | 96,4624 | 96,5013 | 4,50 | 533 ( 1) | чистая цена в % |
TSBNb36 | KZ2C00004463 | долговые ценные бумаги | АО "First Heartland Jusan Bank" | 29,5000 | 29,5286 | 15,25 | 3 137 ( 9) | чистая цена в % |
Код | ISIN | Вид ценной бумаги | Компания | Рыночная цена | Рыночная "грязная" цена | Доходность до погашения, % годовых | Срок до погашения | Единица измерения цены |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIRA | KZ1C00004050 | акции | АО "Эйр Астана" | 718,70 | – | – | – | тенге |
AIRAd | US0090632078 | производные ценные бумаги | АО "Эйр Астана" | 5,74 | – | – | – | USD |
AKZM | KZ1C00001288 | акции | АО "Актюбинский завод металлоконструкций" | 6 261,15 | – | – | – | тенге |
ALMSb1 | KZ2C00012953 | долговые ценные бумаги | АО "АК Алтыналмас" | 99,9956 | 100,7956 | 8,00 | 954 ( 3) | чистая цена в % |
BCCIrb | KZPF00000231 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" | 6,49 | – | – | – | тенге |
BIGDb1 | KZ2D00012457 | долговые ценные бумаги | Частная компания BI Development Ltd. | 100,3879 | 100,4837 | 16,94 | 539 ( 1) | чистая цена в % |
BRKZe14 | XS2800066297 | долговые ценные бумаги | АО "Банк Развития Казахстана" | 100,5736 | 100,8333 | 5,19 | 703 ( 2) | чистая цена в % |
BRKZe4 | XS0248160102 | долговые ценные бумаги | АО "Банк Развития Казахстана" | 100,0313 | 100,6813 | 5,96 | 321 ( 1) | чистая цена в % |
CCBN | KZ0007786572 | акции | АО "Банк ЦентрКредит" | 2 892,58 | – | – | – | тенге |
CCBNp | KZ000A0H0930 | акции | АО "Банк ЦентрКредит" | 3 851,85 | – | – | – | тенге |
CSECfe | KZPF00000025 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Сентрас Секьюритиз" | 5 484 915,38 | – | – | – | тенге |
CSECtf | KZPF00000280 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Сентрас Секьюритиз" | 1 670 620,93 | – | – | – | тенге |
EABRb40 | KZ2D00009628 | ценные бумаги международных финансовых организаций | Евразийский банк развития | 99,6597 | 100,3270 | 6,11 | 318 ( 1) | чистая цена в % |
FFINgw | KZPF00000090 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Фридом Финанс" | 5 908,77 | – | – | – | тенге |
FFIN_or | KZPF00000082 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Фридом Финанс" | 85 967,16 | – | – | – | тенге |
HCBNb10 | KZ2C00009918 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 99,1066 | 103,3233 | 17,25 | 449 ( 1) | чистая цена в % |
HCBNb11 | KZ2C00009926 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 98,7374 | 102,5874 | 16,99 | 1 176 ( 3) | чистая цена в % |
HCBNb14 | KZ2C00011351 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 99,5067 | 105,5921 | 17,49 | 773 ( 2) | чистая цена в % |
HCBNb15 | KZ2C00011401 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 100,7022 | 106,3085 | 16,98 | 1 503 ( 4) | чистая цена в % |
HFINhl | KZPF00000538 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" | 50 053,81 | – | – | – | тенге |
HFINhp | KZPF00000546 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" | 61 849,41 | – | – | – | тенге |
HFINhs | KZPF00000520 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" | 63 095,98 | – | – | – | тенге |
HFINhv | KZPF00000041 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" | 535 990,86 | – | – | – | тенге |
HSBK | KZ000A0LE0S4 | акции | АО "Народный Банк Казахстана" | 288,48 | – | – | – | тенге |
HSBKb22 | KZ2C00012482 | долговые ценные бумаги | АО "Народный Банк Казахстана" | 100,0242 | 106,9489 | 16,82 | 945 ( 3) | чистая цена в % |
HSBKd | US46627J3023 | производные ценные бумаги | АО "Народный Банк Казахстана" | 23,58 | – | – | – | USD |
IFDR | KZ1C00000256 | акции | АО "Teniz Capital Investment Banking" | 6 926,13 | – | – | – | тенге |
KCEL | KZ1C00000876 | акции | АО "Кселл" | 3 358,19 | – | – | – | тенге |
KEGC | KZ1C00000959 | акции | АО "KEGOC" | 1 470,54 | – | – | – | тенге |
KFUSb46 | KZ2C00008928 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 102,3485 | 110,1360 | 16,81 | 937 ( 3) | чистая цена в % |
KFUSb47 | KZ2C00008936 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 102,5405 | 107,6293 | 16,97 | 993 ( 3) | чистая цена в % |
KFUSb48 | KZ2C00008944 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 104,3965 | 109,5412 | 17,00 | 1 724 ( 5) | чистая цена в % |
KFUSb49 | KZ2C00008951 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 103,8855 | 111,7162 | 16,83 | 1 668 ( 5) | чистая цена в % |
KMGZ | KZ1C00001122 | акции | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 14 902,68 | – | – | – | тенге |
KMGZe11 | XS1595713782 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 98,7052 | 98,8767 | 5,45 | 707 ( 2) | чистая цена в % |
KMGZe12 | XS1595714087 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 84,0068 | 84,2144 | 7,21 | 7 907 ( 22) | чистая цена в % |
KMGZe14 | XS1807300105 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 97,7931 | 97,9125 | 5,89 | 1 792 ( 5) | чистая цена в % |
KMGZe15 | XS1807299331 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 89,2112 | 89,3529 | 7,35 | 8 452 ( 23) | чистая цена в % |
KMGZe16 | XS2242422397 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 83,2294 | 83,4044 | 6,20 | 2 862 ( 8) | чистая цена в % |
KSPI | KZ1C00001536 | акции | АО Kaspi.kz | 46 394,03 | – | – | – | тенге |
KSPId | US48581R2058 | производные ценные бумаги | АО Kaspi.kz | 89,64 | – | – | – | USD |
KZAP | KZ1C00001619 | акции | АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" | 17 488,64 | – | – | – | тенге |
KZTK | KZ0009093241 | акции | АО "Казахтелеком" | 50 605,43 | – | – | – | тенге |
KZTKp | KZ0009094645 | акции | АО "Казахтелеком" | 41 069,28 | – | – | – | тенге |
KZTO | KZ1C00000744 | акции | АО "КазТрансОйл" | 818,72 | – | – | – | тенге |
KZ_23_3504 | XS2914770545 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 99,0000 | 99,3012 | 4,84 | 3 577 ( 10) | чистая цена в % |
MFDFb1 | KZ2P00010457 | долговые ценные бумаги | ТОО "Микрофинансовая организация "ФинТехЛаб" | 99,8661 | 100,4036 | 21,69 | 261 ( 1) | чистая цена в % |
MFOKb11 | KZ2C00009769 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 99,9140 | 99,9140 | 25,11 | 30 ( 0) | чистая цена в % |
MFOKb16 | KZ2C00010171 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 99,4533 | 100,5758 | 23,54 | 192 ( 1) | чистая цена в % |
MFOKb18 | KZ2C00010478 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 98,7664 | 99,0997 | 21,40 | 354 ( 1) | чистая цена в % |
MFOKb19 | KZ2C00010825 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 98,8631 | 99,2520 | 10,67 | 676 ( 2) | чистая цена в % |
MFOKb20 | KZ2C00010916 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 100,3889 | 101,4160 | 21,53 | 823 ( 2) | чистая цена в % |
MFOKb21 | KZ2C00011906 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 95,6000 | 95,8111 | 21,13 | 986 ( 3) | чистая цена в % |
MFOKb22 | KZ2C00011914 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 96,3010 | 96,8816 | 21,97 | 529 ( 1) | чистая цена в % |
MFOKb24 | KZ2C00013258 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 98,9540 | 100,1207 | 21,49 | 1 030 ( 3) | чистая цена в % |
MFOKb25 | KZ2C00013266 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 100,1580 | 100,2776 | 21,46 | 1 049 ( 3) | чистая цена в % |
MFRFb16 | KZ2P00013063 | долговые ценные бумаги | ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" | 99,9335 | 100,1668 | 21,03 | 1 046 ( 3) | чистая цена в % |
MFSCb5 | KZ2P00011638 | долговые ценные бумаги | ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" | 100,0000 | 100,2042 | 10,50 | 713 ( 2) | чистая цена в % |
MKM012_0158 | KZK100000357 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 97,4975 | 97,4975 | 14,87 | 63 ( 0) | чистая цена в % |
MKM012_0159 | KZK100000365 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 93,0862 | 93,0862 | 15,49 | 175 ( 0) | чистая цена в % |
MKM012_0160 | KZK100000373 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 89,0972 | 89,0972 | 15,95 | 280 ( 1) | чистая цена в % |
MOM036_0092 | KZK200000703 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 99,7500 | 104,6744 | 15,28 | 52 ( 0) | чистая цена в % |
MOM048_0052 | KZK200000687 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 96,6500 | 99,6435 | 15,70 | 259 ( 1) | чистая цена в % |
MOM048_0053 | KZK200000711 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 98,0288 | 102,9177 | 15,64 | 412 ( 1) | чистая цена в % |
MOM048_0054 | KZK200000729 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 97,8897 | 99,6658 | 15,63 | 494 ( 1) | чистая цена в % |
MOM060_0052 | KZK200000679 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 94,2835 | 96,8502 | 15,65 | 452 ( 1) | чистая цена в % |
MOM060_0054 | KZK200000737 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,3064 | 107,2992 | 15,19 | 916 ( 3) | чистая цена в % |
MTM036_0001 | KZKT00000016 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,9331 | 15,96 | 93 ( 0) | чистая цена в % |
MTM048_0001 | KZKT00000024 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 102,4108 | 16,32 | 487 ( 1) | чистая цена в % |
MTM060_0001 | KZKT00000032 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 100,8263 | 16,51 | 882 ( 2) | чистая цена в % |
MTM072_0001 | KZKT00000040 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 107,6192 | 16,71 | 1 276 ( 4) | чистая цена в % |
MTM084_0001 | KZKT00000073 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 102,7574 | 16,80 | 1 741 ( 5) | чистая цена в % |
MTM096_0001 | KZKT00000057 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,1245 | 16,90 | 2 051 ( 6) | чистая цена в % |
MUJ144_0004 | KZKA00000587 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 109,3559 | 9,69 | 28 ( 0) | чистая цена в % |
MUJ144_0005 | KZKA00000637 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 104,3680 | 9,92 | 205 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ156_0004 | KZKA00000611 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,9743 | 10,05 | 508 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ168_0004 | KZKA00000496 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 100,9300 | 10,10 | 327 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ168_0005 | KZKA00000538 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,8761 | 10,06 | 476 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ180_0007 | KZKA00000363 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,1852 | 9,88 | 176 ( 0) | чистая цена в % |
MUJ180_0008 | KZKA00000645 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,9518 | 10,20 | 1 301 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ192_0002 | KZKA00000249 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,1570 | 9,88 | 177 ( 0) | чистая цена в % |
MUJ192_0003 | KZKA00000314 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 109,4123 | 10,11 | 386 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ192_0004 | KZKA00000660 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 101,9333 | 10,21 | 1 732 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ204_0001 | KZKA00000199 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 109,4123 | 10,11 | 386 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ204_0002 | KZKA00000215 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 107,6651 | 10,06 | 448 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ204_0003 | KZKA00000306 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 100,0845 | 10,14 | 717 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ204_0004 | KZKA00000330 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 107,6933 | 10,10 | 807 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ204_0005 | KZKA00000488 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 101,8036 | 10,12 | 1 376 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ204_0006 | KZKA00000520 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 108,5669 | 10,13 | 1 496 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ216_0001 | KZKA00000207 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 108,5387 | 10,11 | 777 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ216_0002 | KZKA00000256 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 104,3962 | 10,09 | 924 ( 3) | чистая цена в % |
MUJ216_0003 | KZKA00000280 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 101,8881 | 10,11 | 1 013 ( 3) | чистая цена в % |
MUJ216_0004 | KZKA00000447 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,9042 | 10,11 | 1 555 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ216_0005 | KZKA00000512 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 109,3559 | 10,14 | 1 828 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ228_0001 | KZKA00000223 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,9042 | 10,11 | 1 195 ( 3) | чистая цена в % |
MUJ228_0002 | KZKA00000264 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,4380 | 10,11 | 1 318 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ228_0003 | KZKA00000322 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 108,5387 | 10,13 | 1 497 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ228_0004 | KZKA00000371 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 102,6490 | 10,12 | 1 706 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ228_0005 | KZKA00000454 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,0025 | 10,12 | 1 947 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ228_0006 | KZKA00000546 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,0588 | 10,12 | 2 305 ( 6) | чистая цена в % |
MUJ240_0001 | KZKA00000470 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,4662 | 10,12 | 2 397 ( 7) | чистая цена в % |
MUM072_0013 | KZKD00001145 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 90,8844 | 100,7933 | 15,94 | 737 ( 2) | чистая цена в % |
MUM072_0014 | KZKD00001210 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 99,9994 | 102,5069 | 15,25 | 1 381 ( 4) | чистая цена в % |
MUM072_0015 | KZKD00001251 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 90,2933 | 92,1266 | 14,92 | 1 745 ( 5) | чистая цена в % |
MUM084_0018 | KZKD00001137 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 88,4467 | 89,0245 | 15,57 | 1 060 ( 3) | чистая цена в % |
MUM084_0019 | KZKD00001244 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 89,6894 | 92,0227 | 14,73 | 2 090 ( 6) | чистая цена в % |
MUM084_0020 | KZKD00001285 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 99,9757 | 102,2468 | 14,58 | 2 464 ( 7) | чистая цена в % |
MUM096_0011 | KZKD00001095 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 87,3447 | 92,7251 | 15,35 | 1 255 ( 3) | чистая цена в % |
MUM096_0012 | KZKD00001160 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 86,3922 | 94,4219 | 15,08 | 1 526 ( 4) | чистая цена в % |
MUM096_0013 | KZKD00001202 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 87,0270 | 89,7159 | 14,96 | 1 712 ( 5) | чистая цена в % |
MUM096_0014 | KZKD00001228 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 97,3339 | 110,9450 | 14,69 | 2 170 ( 6) | чистая цена в % |
MUM108_0012 | KZKD00000915 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 92,8022 | 100,3603 | 16,25 | 421 ( 1) | чистая цена в % |
MUM108_0013 | KZKD00001087 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 88,2007 | 89,1785 | 15,20 | 1 409 ( 4) | чистая цена в % |
MUM108_0014 | KZKD00001236 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 97,6807 | 111,0196 | 14,54 | 2 537 ( 7) | чистая цена в % |
MUM108_0015 | KZKD00001277 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,5571 | 102,8127 | 14,36 | 3 184 ( 9) | чистая цена в % |
MUM120_0016 | KZKD00000865 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 99,4371 | 106,1371 | 15,43 | 25 ( 0) | чистая цена в % |
MUM120_0017 | KZKD00000899 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 89,3997 | 90,7997 | 16,03 | 664 ( 2) | чистая цена в % |
MUM120_0018 | KZKD00000907 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 88,0289 | 95,5039 | 15,89 | 781 ( 2) | чистая цена в % |
MUM120_0019 | KZKD00001129 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 83,4601 | 84,7476 | 14,67 | 2 115 ( 6) | чистая цена в % |
MUM120_0020 | KZKD00001269 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 98,3143 | 101,3865 | 14,30 | 3 521 ( 10) | чистая цена в % |
MUM132_0006 | KZKD00000873 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 98,2949 | 104,0546 | 15,85 | 74 ( 0) | чистая цена в % |
MUM132_0007 | KZKD00001152 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 83,4059 | 91,5709 | 14,47 | 2 604 ( 7) | чистая цена в % |
MUM144_0006 | KZKD00000709 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 97,3955 | 101,9644 | 16,05 | 103 ( 0) | чистая цена в % |
MUM144_0009 | KZKD00001178 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 82,6853 | 90,0792 | 14,36 | 2 991 ( 8) | чистая цена в % |
MUM156_0005 | KZKD00000758 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 85,6010 | 92,0750 | 15,91 | 768 ( 2) | чистая цена в % |
MUM156_0006 | KZKD00000964 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 76,3131 | 84,5655 | 14,62 | 2 168 ( 6) | чистая цена в % |
MUM156_0007 | KZKD00001103 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 79,6295 | 81,7378 | 14,31 | 3 165 ( 9) | чистая цена в % |
MUM168_0001 | KZKD00000469 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 95,7501 | 98,7400 | 16,18 | 151 ( 0) | чистая цена в % |
MUM168_0002 | KZKD00000485 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 94,5016 | 96,8072 | 16,27 | 194 ( 1) | чистая цена в % |
MUM168_0003 | KZKD00000949 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 74,6170 | 74,9926 | 14,47 | 2 504 ( 7) | чистая цена в % |
MUM168_0005 | KZKD00001111 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 79,5257 | 81,0063 | 14,22 | 3 548 ( 10) | чистая цена в % |
MUM180_0003 | KZKD00000337 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 94,5781 | 97,0359 | 16,27 | 202 ( 1) | чистая цена в % |
MUM180_0004 | KZKD00000444 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 88,2116 | 92,0922 | 16,24 | 466 ( 1) | чистая цена в % |
MUM180_0005 | KZKD00000493 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 85,5118 | 87,7201 | 16,18 | 561 ( 2) | чистая цена в % |
MUM180_0006 | KZKD00000535 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 83,8148 | 84,3486 | 15,99 | 685 ( 2) | чистая цена в % |
MUM180_0007 | KZKD00000618 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 80,6762 | 84,0922 | 15,81 | 856 ( 2) | чистая цена в % |
MUM180_0008 | KZKD00000659 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 82,0189 | 85,4133 | 15,76 | 892 ( 2) | чистая цена в % |
MUM180_0009 | KZKD00000717 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 78,7071 | 81,5550 | 15,29 | 1 298 ( 4) | чистая цена в % |
MUM180_0011 | KZKD00000790 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 77,8032 | 83,3285 | 15,05 | 1 541 ( 4) | чистая цена в % |
MUM180_0012 | KZKD00000840 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 76,4220 | 78,2993 | 14,92 | 1 712 ( 5) | чистая цена в % |
MUM180_0013 | KZKD00000931 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 73,9846 | 74,6582 | 14,36 | 2 852 ( 8) | чистая цена в % |
MUM180_0014 | KZKD00000956 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 73,0450 | 73,2565 | 14,35 | 2 871 ( 8) | чистая цена в % |
MUM180_0015 | KZKD00001186 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 81,3290 | 88,7253 | 14,16 | 4 073 ( 11) | чистая цена в % |
MUM180_0016 | KZKD00001194 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 82,6022 | 85,4875 | 14,15 | 4 226 ( 12) | чистая цена в % |
MUM192_0001 | KZKD00000477 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 79,8129 | 82,6543 | 15,76 | 887 ( 2) | чистая цена в % |
MUM192_0002 | KZKD00000543 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 76,3996 | 76,5940 | 15,53 | 1 066 ( 3) | чистая цена в % |
MUM192_0003 | KZKD00000626 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 75,2937 | 78,6854 | 15,36 | 1 218 ( 3) | чистая цена в % |
MUM216_0001 | KZKD00000972 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 69,0357 | 75,4428 | 14,11 | 4 048 ( 11) | чистая цена в % |
MUM216_0002 | KZKD00001079 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 69,6811 | 71,6386 | 14,11 | 4 239 ( 12) | чистая цена в % |
MUM240_0001 | KZKD00000550 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 62,3324 | 62,4546 | 14,41 | 2 512 ( 7) | чистая цена в % |
MUM240_0002 | KZKD00000741 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 69,6923 | 77,5381 | 14,24 | 3 250 ( 9) | чистая цена в % |
MUM240_0004 | KZKD00000832 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 68,5875 | 70,6723 | 14,20 | 3 507 ( 10) | чистая цена в % |
MUM300_0001 | KZKD00000725 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 63,5389 | 66,4356 | 14,02 | 4 908 ( 14) | чистая цена в % |
MUM300_0002 | KZKD00000774 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 65,7796 | 72,2045 | 14,00 | 5 123 ( 14) | чистая цена в % |
MUM300_0003 | KZKD00000857 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 65,4673 | 67,0018 | 14,00 | 5 334 ( 15) | чистая цена в % |
MUM360_0001 | KZKD00000824 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 64,9366 | 70,1266 | 13,94 | 6 984 ( 19) | чистая цена в % |
MUX072_0003 | KZKB00000040 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 101,1231 | 12,62 | 2 129 ( 6) | чистая цена в % |
NCOMb3 | KZ2P00009178 | долговые ценные бумаги | ТОО "Fincraft Group" | 100,3950 | 101,4742 | 17,98 | 339 ( 1) | чистая цена в % |
NCOMb5 | KZ2P00013170 | долговые ценные бумаги | ТОО "Fincraft Group" | 99,9634 | 102,6828 | 11,00 | 271 ( 1) | чистая цена в % |
NTK028_2862 | KZW100014288 | государственные ценные бумаги | ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан" | 98,9687 | 98,9687 | 14,63 | 26 ( 0) | чистая цена в % |
PRKRb9 | KZ2C00010023 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация" | 101,6295 | 105,8795 | 16,54 | 455 ( 1) | чистая цена в % |
SKKZe1 | XS2399149694 | долговые ценные бумаги | АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" | 96,4492 | 96,4714 | 4,49 | 536 ( 1) | чистая цена в % |
TSBNb36 | KZ2C00004463 | долговые ценные бумаги | АО "First Heartland Jusan Bank" | 29,5000 | 29,5278 | 15,23 | 3 140 ( 9) | чистая цена в % |
Код | ISIN | Вид ценной бумаги | Компания | Рыночная цена | Рыночная "грязная" цена | Доходность до погашения, % годовых | Срок до погашения | Единица измерения цены |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIRA | KZ1C00004050 | акции | АО "Эйр Астана" | 720,74 | – | – | – | тенге |
AIRAd | US0090632078 | производные ценные бумаги | АО "Эйр Астана" | 5,74 | – | – | – | USD |
AKZM | KZ1C00001288 | акции | АО "Актюбинский завод металлоконструкций" | 6 261,15 | – | – | – | тенге |
ALMSb1 | KZ2C00012953 | долговые ценные бумаги | АО "АК Алтыналмас" | 99,9957 | 100,7513 | 8,00 | 956 ( 3) | чистая цена в % |
BCCIrb | KZPF00000231 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" | 6,50 | – | – | – | тенге |
BIGDb1 | KZ2D00012457 | долговые ценные бумаги | Частная компания BI Development Ltd. | 100,3867 | 100,3867 | 16,95 | 541 ( 2) | чистая цена в % |
BRKZe14 | XS2800066297 | долговые ценные бумаги | АО "Банк Развития Казахстана" | 100,5750 | 100,8042 | 5,19 | 705 ( 2) | чистая цена в % |
BRKZe4 | XS0248160102 | долговые ценные бумаги | АО "Банк Развития Казахстана" | 100,0527 | 100,6694 | 5,93 | 323 ( 1) | чистая цена в % |
CCBN | KZ0007786572 | акции | АО "Банк ЦентрКредит" | 2 903,91 | – | – | – | тенге |
CCBNp | KZ000A0H0930 | акции | АО "Банк ЦентрКредит" | 3 841,70 | – | – | – | тенге |
CSECfe | KZPF00000025 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Сентрас Секьюритиз" | 5 494 034,91 | – | – | – | тенге |
CSECtf | KZPF00000280 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Сентрас Секьюритиз" | 1 671 338,95 | – | – | – | тенге |
EABRb40 | KZ2D00009628 | ценные бумаги международных финансовых организаций | Евразийский банк развития | 99,6574 | 100,2930 | 6,11 | 320 ( 1) | чистая цена в % |
FFINgw | KZPF00000090 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Фридом Финанс" | 5 908,77 | – | – | – | тенге |
FFIN_or | KZPF00000082 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Фридом Финанс" | 85 820,64 | – | – | – | тенге |
HCBNb10 | KZ2C00009918 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 99,1045 | 103,2295 | 17,25 | 451 ( 1) | чистая цена в % |
HCBNb11 | KZ2C00009926 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 98,7368 | 102,4951 | 16,99 | 1 178 ( 3) | чистая цена в % |
HCBNb14 | KZ2C00011351 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 99,5052 | 105,4948 | 17,49 | 775 ( 2) | чистая цена в % |
HCBNb15 | KZ2C00011401 | долговые ценные бумаги | АО "Home Credit Bank" | 100,7021 | 106,2125 | 16,98 | 1 505 ( 4) | чистая цена в % |
HFINhl | KZPF00000538 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" | 50 145,86 | – | – | – | тенге |
HFINhp | KZPF00000546 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" | 61 275,46 | – | – | – | тенге |
HFINhs | KZPF00000520 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" | 62 813,64 | – | – | – | тенге |
HFINhv | KZPF00000041 | ценные бумаги инвестиционных фондов | АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" | 536 566,84 | – | – | – | тенге |
HSBK | KZ000A0LE0S4 | акции | АО "Народный Банк Казахстана" | 303,26 | – | – | – | тенге |
HSBKb22 | KZ2C00012482 | долговые ценные бумаги | АО "Народный Банк Казахстана" | 100,0263 | 106,8546 | 16,80 | 947 ( 3) | чистая цена в % |
HSBKd | US46627J3023 | производные ценные бумаги | АО "Народный Банк Казахстана" | 23,34 | – | – | – | USD |
IFDR | KZ1C00000256 | акции | АО "Teniz Capital Investment Banking" | 6 926,13 | – | – | – | тенге |
KCEL | KZ1C00000876 | акции | АО "Кселл" | 3 321,56 | – | – | – | тенге |
KEGC | KZ1C00000959 | акции | АО "KEGOC" | 1 467,28 | – | – | – | тенге |
KFUSb46 | KZ2C00008928 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 102,1982 | 109,8828 | 16,87 | 939 ( 3) | чистая цена в % |
KFUSb47 | KZ2C00008936 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 102,3257 | 107,3120 | 17,06 | 995 ( 3) | чистая цена в % |
KFUSb48 | KZ2C00008944 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 104,2239 | 109,2650 | 17,04 | 1 726 ( 5) | чистая цена в % |
KFUSb49 | KZ2C00008951 | долговые ценные бумаги | АО "Казахстанский фонд устойчивости" | 103,6708 | 111,3981 | 16,89 | 1 670 ( 5) | чистая цена в % |
KMGZ | KZ1C00001122 | акции | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 14 763,85 | – | – | – | тенге |
KMGZe11 | XS1595713782 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 98,6862 | 98,8313 | 5,46 | 709 ( 2) | чистая цена в % |
KMGZe12 | XS1595714087 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 83,5667 | 83,7424 | 7,26 | 7 909 ( 22) | чистая цена в % |
KMGZe14 | XS1807300105 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 97,5896 | 97,6792 | 5,94 | 1 794 ( 5) | чистая цена в % |
KMGZe15 | XS1807299331 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 88,8047 | 88,9109 | 7,39 | 8 454 ( 23) | чистая цена в % |
KMGZe16 | XS2242422397 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 82,9765 | 83,1321 | 6,25 | 2 864 ( 8) | чистая цена в % |
KSPI | KZ1C00001536 | акции | АО Kaspi.kz | 46 292,28 | – | – | – | тенге |
KSPId | US48581R2058 | производные ценные бумаги | АО Kaspi.kz | 89,30 | – | – | – | USD |
KZAP | KZ1C00001619 | акции | АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" | 17 416,50 | – | – | – | тенге |
KZTK | KZ0009093241 | акции | АО "Казахтелеком" | 50 600,53 | – | – | – | тенге |
KZTKp | KZ0009094645 | акции | АО "Казахтелеком" | 41 139,86 | – | – | – | тенге |
KZTO | KZ1C00000744 | акции | АО "КазТрансОйл" | 818,72 | – | – | – | тенге |
KZ_23_3504 | XS2914770545 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 98,2500 | 98,5250 | 4,94 | 3 579 ( 10) | чистая цена в % |
MFDFb1 | KZ2P00010457 | долговые ценные бумаги | ТОО "Микрофинансовая организация "ФинТехЛаб" | 99,7950 | 100,2131 | 21,80 | 263 ( 1) | чистая цена в % |
MFMCb2 | KZ2P00011968 | долговые ценные бумаги | ТОО "МФО "MyCar Finance" | 100,6368 | 108,7062 | 16,99 | 554 ( 2) | чистая цена в % |
MFMOb14 | KZ2P00013287 | долговые ценные бумаги | ТОО "МФО "Mogo Kazakhstan (Мого Казахстан)" | 99,1622 | 100,6900 | 23,10 | 305 ( 1) | чистая цена в % |
MFOKb11 | KZ2C00009769 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 99,9140 | 101,7309 | 24,33 | 32 ( 0) | чистая цена в % |
MFOKb16 | KZ2C00010171 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 100,4571 | 101,4549 | 21,54 | 194 ( 1) | чистая цена в % |
MFOKb18 | KZ2C00010478 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 98,9329 | 99,1551 | 21,20 | 356 ( 1) | чистая цена в % |
MFOKb19 | KZ2C00010825 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 98,9623 | 99,2956 | 10,61 | 678 ( 2) | чистая цена в % |
MFOKb20 | KZ2C00010916 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 100,3372 | 101,2435 | 21,56 | 825 ( 2) | чистая цена в % |
MFOKb21 | KZ2C00011906 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 95,6000 | 95,7056 | 21,13 | 988 ( 3) | чистая цена в % |
MFOKb22 | KZ2C00011914 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 96,3899 | 96,8649 | 21,88 | 531 ( 1) | чистая цена в % |
MFOKb24 | KZ2C00013258 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 98,9535 | 100,0035 | 21,49 | 1 032 ( 3) | чистая цена в % |
MFOKb25 | KZ2C00013266 | долговые ценные бумаги | АО "МФО ОнлайнКазФинанс" | 100,6330 | 100,6330 | 21,24 | 1 051 ( 3) | чистая цена в % |
MKM012_0158 | KZK100000357 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 97,2905 | 97,2905 | 15,64 | 65 ( 0) | чистая цена в % |
MKM012_0159 | KZK100000365 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 92,8418 | 92,8418 | 15,90 | 177 ( 0) | чистая цена в % |
MKM012_0160 | KZK100000373 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 89,1358 | 89,1358 | 15,78 | 282 ( 1) | чистая цена в % |
MOM036_0092 | KZK200000703 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 99,6305 | 104,4780 | 16,05 | 54 ( 0) | чистая цена в % |
MOM048_0052 | KZK200000687 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 96,6809 | 99,6152 | 15,61 | 261 ( 1) | чистая цена в % |
MOM048_0053 | KZK200000711 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 98,6434 | 103,4559 | 15,03 | 414 ( 1) | чистая цена в % |
MOM048_0054 | KZK200000729 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 98,7917 | 100,4906 | 14,87 | 496 ( 1) | чистая цена в % |
MOM060_0052 | KZK200000679 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 95,0173 | 97,5256 | 14,94 | 454 ( 1) | чистая цена в % |
MOM060_0054 | KZK200000737 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 101,9641 | 108,8716 | 14,39 | 918 ( 3) | чистая цена в % |
MTM036_0001 | KZKT00000016 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,8361 | 15,94 | 95 ( 0) | чистая цена в % |
MTM048_0001 | KZKT00000024 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 102,3158 | 16,29 | 489 ( 1) | чистая цена в % |
MTM060_0001 | KZKT00000032 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 100,7332 | 16,48 | 884 ( 2) | чистая цена в % |
MTM072_0001 | KZKT00000040 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 107,5137 | 16,69 | 1 278 ( 4) | чистая цена в % |
MTM084_0001 | KZKT00000073 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 102,6595 | 16,77 | 1 743 ( 5) | чистая цена в % |
MTM096_0001 | KZKT00000057 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,0222 | 16,87 | 2 053 ( 6) | чистая цена в % |
MUJ144_0004 | KZKA00000587 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 109,2996 | 9,69 | 30 ( 0) | чистая цена в % |
MUJ144_0005 | KZKA00000637 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 104,3116 | 9,93 | 207 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ156_0004 | KZKA00000611 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,9179 | 10,05 | 510 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ168_0004 | KZKA00000496 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 100,8736 | 10,10 | 329 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ168_0005 | KZKA00000538 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,8197 | 10,05 | 478 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ180_0007 | KZKA00000363 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,1289 | 9,89 | 178 ( 0) | чистая цена в % |
MUJ180_0008 | KZKA00000645 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,8950 | 10,20 | 1 303 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ192_0002 | KZKA00000249 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,1007 | 9,89 | 179 ( 0) | чистая цена в % |
MUJ192_0003 | KZKA00000314 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 109,3559 | 10,11 | 388 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ192_0004 | KZKA00000660 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 101,8764 | 10,22 | 1 734 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ204_0001 | KZKA00000199 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 109,3559 | 10,11 | 388 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ204_0002 | KZKA00000215 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 107,6088 | 10,06 | 450 ( 1) | чистая цена в % |
MUJ204_0003 | KZKA00000306 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 100,0282 | 10,14 | 719 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ204_0004 | KZKA00000330 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 107,6369 | 10,10 | 809 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ204_0005 | KZKA00000488 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 101,7472 | 10,12 | 1 378 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ204_0006 | KZKA00000520 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 108,5105 | 10,13 | 1 498 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ216_0001 | KZKA00000207 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 108,4823 | 10,11 | 779 ( 2) | чистая цена в % |
MUJ216_0002 | KZKA00000256 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 104,3398 | 10,09 | 926 ( 3) | чистая цена в % |
MUJ216_0003 | KZKA00000280 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 101,8317 | 10,12 | 1 015 ( 3) | чистая цена в % |
MUJ216_0004 | KZKA00000447 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,8479 | 10,11 | 1 557 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ216_0005 | KZKA00000512 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 109,2996 | 10,14 | 1 830 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ228_0001 | KZKA00000223 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,8479 | 10,11 | 1 197 ( 3) | чистая цена в % |
MUJ228_0002 | KZKA00000264 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,3817 | 10,11 | 1 320 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ228_0003 | KZKA00000322 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 108,4823 | 10,12 | 1 499 ( 4) | чистая цена в % |
MUJ228_0004 | KZKA00000371 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 102,5926 | 10,12 | 1 708 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ228_0005 | KZKA00000454 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 105,9461 | 10,12 | 1 949 ( 5) | чистая цена в % |
MUJ228_0006 | KZKA00000546 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 106,0025 | 10,12 | 2 307 ( 6) | чистая цена в % |
MUJ240_0001 | KZKA00000470 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 103,4098 | 10,12 | 2 399 ( 7) | чистая цена в % |
MUM072_0013 | KZKD00001145 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 92,3252 | 102,1763 | 14,99 | 739 ( 2) | чистая цена в % |
MUM072_0014 | KZKD00001210 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 101,5488 | 103,9713 | 14,69 | 1 383 ( 4) | чистая цена в % |
MUM072_0015 | KZKD00001251 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 91,2876 | 93,0543 | 14,60 | 1 747 ( 5) | чистая цена в % |
MUM084_0018 | KZKD00001137 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 90,0335 | 90,5535 | 14,80 | 1 062 ( 3) | чистая цена в % |
MUM084_0019 | KZKD00001244 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 90,2385 | 92,5052 | 14,57 | 2 092 ( 6) | чистая цена в % |
MUM084_0020 | KZKD00001285 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,1799 | 102,3699 | 14,53 | 2 466 ( 7) | чистая цена в % |
MUM096_0011 | KZKD00001095 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 88,7987 | 94,1209 | 14,73 | 1 257 ( 3) | чистая цена в % |
MUM096_0012 | KZKD00001160 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 87,5764 | 95,5475 | 14,64 | 1 528 ( 4) | чистая цена в % |
MUM096_0013 | KZKD00001202 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 88,0104 | 90,6382 | 14,63 | 1 714 ( 5) | чистая цена в % |
MUM096_0014 | KZKD00001228 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 97,8743 | 111,4076 | 14,55 | 2 172 ( 6) | чистая цена в % |
MUM108_0012 | KZKD00000915 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 93,4360 | 100,9435 | 15,54 | 423 ( 1) | чистая цена в % |
MUM108_0013 | KZKD00001087 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 89,5529 | 90,4696 | 14,67 | 1 411 ( 4) | чистая цена в % |
MUM108_0014 | KZKD00001236 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 97,7718 | 111,0329 | 14,51 | 2 539 ( 7) | чистая цена в % |
MUM108_0015 | KZKD00001277 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 99,9739 | 102,1489 | 14,48 | 3 186 ( 9) | чистая цена в % |
MUM120_0016 | KZKD00000865 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 99,3525 | 106,0125 | 16,01 | 27 ( 0) | чистая цена в % |
MUM120_0017 | KZKD00000899 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 90,7009 | 92,0509 | 15,08 | 666 ( 2) | чистая цена в % |
MUM120_0018 | KZKD00000907 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 89,4839 | 96,9089 | 14,96 | 783 ( 2) | чистая цена в % |
MUM120_0019 | KZKD00001129 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 83,9079 | 85,1382 | 14,54 | 2 117 ( 6) | чистая цена в % |
MUM120_0020 | KZKD00001269 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 97,4065 | 100,4009 | 14,48 | 3 523 ( 10) | чистая цена в % |
MUM132_0006 | KZKD00000873 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 98,0863 | 103,8057 | 16,72 | 76 ( 0) | чистая цена в % |
MUM132_0007 | KZKD00001152 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 83,2783 | 91,3841 | 14,50 | 2 606 ( 7) | чистая цена в % |
MUM144_0006 | KZKD00000709 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 97,1391 | 101,6724 | 16,86 | 105 ( 0) | чистая цена в % |
MUM144_0009 | KZKD00001178 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 82,1640 | 89,4985 | 14,48 | 2 993 ( 8) | чистая цена в % |
MUM156_0005 | KZKD00000758 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 87,0122 | 93,4447 | 14,97 | 770 ( 2) | чистая цена в % |
MUM156_0006 | KZKD00000964 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 76,6097 | 84,8153 | 14,52 | 2 170 ( 6) | чистая цена в % |
MUM156_0007 | KZKD00001103 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 78,9511 | 81,0032 | 14,48 | 3 167 ( 9) | чистая цена в % |
MUM168_0001 | KZKD00000469 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 95,4934 | 98,4547 | 16,74 | 153 ( 0) | чистая цена в % |
MUM168_0002 | KZKD00000485 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 94,3190 | 96,5968 | 16,56 | 196 ( 1) | чистая цена в % |
MUM168_0003 | KZKD00000949 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 74,5298 | 74,8584 | 14,50 | 2 506 ( 7) | чистая цена в % |
MUM168_0005 | KZKD00001111 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 78,5516 | 79,9752 | 14,45 | 3 550 ( 10) | чистая цена в % |
MUM180_0003 | KZKD00000337 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 94,4170 | 96,8437 | 16,50 | 204 ( 1) | чистая цена в % |
MUM180_0004 | KZKD00000444 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 88,9606 | 92,8106 | 15,43 | 468 ( 1) | чистая цена в % |
MUM180_0005 | KZKD00000493 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 86,5257 | 88,7063 | 15,26 | 563 ( 2) | чистая цена в % |
MUM180_0006 | KZKD00000535 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 85,0863 | 85,5896 | 15,03 | 687 ( 2) | чистая цена в % |
MUM180_0007 | KZKD00000618 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 82,0994 | 85,4849 | 14,91 | 858 ( 2) | чистая цена в % |
MUM180_0008 | KZKD00000659 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 83,4797 | 86,8380 | 14,88 | 894 ( 2) | чистая цена в % |
MUM180_0009 | KZKD00000717 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 80,0077 | 82,8155 | 14,70 | 1 300 ( 4) | чистая цена в % |
MUM180_0011 | KZKD00000790 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 78,8482 | 84,3309 | 14,63 | 1 543 ( 4) | чистая цена в % |
MUM180_0012 | KZKD00000840 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 77,2584 | 79,0931 | 14,61 | 1 714 ( 5) | чистая цена в % |
MUM180_0013 | KZKD00000931 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 73,5511 | 74,1765 | 14,47 | 2 854 ( 8) | чистая цена в % |
MUM180_0014 | KZKD00000956 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 72,5891 | 72,7536 | 14,47 | 2 873 ( 8) | чистая цена в % |
MUM180_0015 | KZKD00001186 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 79,9913 | 87,3277 | 14,44 | 4 075 ( 11) | чистая цена в % |
MUM180_0016 | KZKD00001194 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 81,1857 | 84,0096 | 14,44 | 4 228 ( 12) | чистая цена в % |
MUM192_0001 | KZKD00000477 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 81,2425 | 84,0544 | 14,88 | 889 ( 2) | чистая цена в % |
MUM192_0002 | KZKD00000543 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 77,8079 | 77,9746 | 14,77 | 1 068 ( 3) | чистая цена в % |
MUM192_0003 | KZKD00000626 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 76,6020 | 79,9631 | 14,72 | 1 220 ( 3) | чистая цена в % |
MUM216_0001 | KZKD00000972 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 67,7288 | 74,0888 | 14,43 | 4 050 ( 11) | чистая цена в % |
MUM216_0002 | KZKD00001079 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 68,2856 | 70,1948 | 14,44 | 4 241 ( 12) | чистая цена в % |
MUM240_0001 | KZKD00000550 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 62,1171 | 62,2088 | 14,47 | 2 514 ( 7) | чистая цена в % |
MUM240_0002 | KZKD00000741 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 68,8992 | 76,7002 | 14,44 | 3 252 ( 9) | чистая цена в % |
MUM240_0004 | KZKD00000832 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 67,6060 | 69,6459 | 14,45 | 3 509 ( 10) | чистая цена в % |
MUM300_0001 | KZKD00000725 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 61,8973 | 64,7501 | 14,41 | 4 910 ( 14) | чистая цена в % |
MUM300_0002 | KZKD00000774 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 64,0539 | 70,4324 | 14,40 | 5 125 ( 14) | чистая цена в % |
MUM300_0003 | KZKD00000857 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 63,6936 | 65,1816 | 14,41 | 5 336 ( 15) | чистая цена в % |
MUM360_0001 | KZKD00000824 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 62,8535 | 67,9954 | 14,40 | 6 986 ( 19) | чистая цена в % |
MUX072_0003 | KZKB00000040 | государственные ценные бумаги | Министерство финансов Республики Казахстан | 100,0000 | 101,0529 | 12,62 | 2 131 ( 6) | чистая цена в % |
NCOMb3 | KZ2P00009178 | долговые ценные бумаги | ТОО "Fincraft Group" | 100,3991 | 101,3755 | 17,98 | 341 ( 1) | чистая цена в % |
NCOMb5 | KZ2P00013170 | долговые ценные бумаги | ТОО "Fincraft Group" | 99,9634 | 102,6217 | 11,00 | 273 ( 1) | чистая цена в % |
NTK028_2862 | KZW100014288 | государственные ценные бумаги | ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан" | 98,8503 | 98,8503 | 15,16 | 28 ( 0) | чистая цена в % |
ORBSb5 | KZ2P00013832 | долговые ценные бумаги | ТОО "Orbis Leasing" | 99,9992 | 100,4436 | 20,00 | 352 ( 1) | чистая цена в % |
PRKRb9 | KZ2C00010023 | долговые ценные бумаги | АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация" | 101,6281 | 105,7781 | 16,55 | 457 ( 1) | чистая цена в % |
SKKZe1 | XS2399149694 | долговые ценные бумаги | АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" | 95,6914 | 95,7025 | 5,03 | 538 ( 1) | чистая цена в % |
TSBNb36 | KZ2C00004463 | долговые ценные бумаги | АО "First Heartland Jusan Bank" | 29,5000 | 29,5272 | 15,22 | 3 142 ( 9) | чистая цена в % |